埃森哲震旦家具有限公司實施專案第七章MM07_供應商主檔維護流程025

1、精品文檔，值得擁有1 / 14第七章-MM07_供應商主檔維護流程1.流程說明此流程適用于公司內部供應商及外部供應商系統(tǒng)主檔維護，包含修改、凍結/ /標記刪除。內部供應商主檔基本資料維護由市場處執(zhí)行，外部生產(chǎn)類供應商主檔基本資料維護由采購部執(zhí)行，外部總務類供應商主檔基本資料維護由總務部執(zhí)行，財務部統(tǒng)一進行所有類別供應商的財務資料維護。一次性供應商不作系統(tǒng)維護作業(yè)。若針對供應商主檔執(zhí)行維護，則必須由相關業(yè)務單位填寫SAPSAP 供應商維護申請單（如附件），并經(jīng)相關主管簽核。所有單位在執(zhí)行供應商主檔系統(tǒng)維護完成后，必須在申請單上簽字完成后歸檔。供應商主檔修改：（1 1 ）若變更的供應商信息中僅限于

2、采購基本資料而不涉及財務信息，則由采購部、總務部及市場處相關人員專人輸入系統(tǒng)。（2 2 ）若變更的供應商信息中含有財務信息，則在各業(yè)務單位在系統(tǒng)中修改完成后，轉財務執(zhí)行財務信息修改。（3 3 ）若因財務之供應商的科目變更，則由財務自行在系統(tǒng)中維護相關財務數(shù)據(jù)。供應商主檔凍結：（1 1）若已建檔的生產(chǎn)性采購供應商連續(xù)考核不符合公司要求而確定要執(zhí)行系統(tǒng)凍結時，必須在系統(tǒng)中確定該廠商的訂單狀況（ME2LME2L ），判定是否取消訂單。如果確定訂單無法取消，則依照正常訂單執(zhí)行收貨作業(yè)（轉 MM22MM22 國內采購訂單收貨流程、MM23MM23 國外采購訂單收貨流程）；如果確定訂單取消，則在系統(tǒng)中進行

3、相關操作（ME22NME22N ）。同時請財務確認該廠商是否有應付之貨款，若確定支付，則采購必須通知財務付款金額及付款時間（轉FI17FI17 銀行付款流程）。在上述作業(yè)完成后，由財務依據(jù)申請單統(tǒng)一執(zhí)行系統(tǒng)供應商凍結作業(yè)，經(jīng)凍結后的供應商無法再予以執(zhí)行系統(tǒng)采購及付款作業(yè)。（2 2 ）若因供應商重復建立，而需標記刪除，則必須經(jīng)財務確認，是否有重復付款作業(yè)。若相關作業(yè)完成，則由財務依據(jù)申請單統(tǒng)一執(zhí)行系統(tǒng)供應商標記刪除作業(yè)。因應業(yè)務需求，所有供應商主檔建立作業(yè)，要求在8 8 個工作小時內完成，業(yè)務單位及財務部各在接單后4 4小時內完成簽核及系統(tǒng)作業(yè)。精品文檔，值得擁有MM07供應商主檔維護流程1/4

4、2 / 142.流程圖Yes采購部采購判斷是否含財務數(shù)據(jù)MM07供應商主檔維護流程2/4財務部B精品文檔，值得擁有MM07供應商主檔維護流程3/43 / 14采購部修改供應商采A、亠 購信息TC MK02簽字確認更*供應商主數(shù)據(jù)改并歸檔_Yes精品文檔，值得擁有MM07供應商主檔維護流程4/44 / 143.系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例一：在 FPOOFPOO（總部及華東區(qū)生產(chǎn)采購組織）下針對當前建立的供應商執(zhí)行系統(tǒng)修改（當前）相關系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)在存盤后，可以當即啟動使用。例二：在 FPOOFPOO（總部及華東區(qū)生產(chǎn)采購組織）下針對當前建立的供應商執(zhí)行系統(tǒng)修改（計劃）相關系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)在存盤后，在維護的某特定時間下啟動使用。例三：在 FPOOFPOO （總部及華東區(qū)生產(chǎn)采購組織）下針對當前建立的供應商執(zhí)行系統(tǒng)凍結3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤一 物料管理一 采購一