預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案

1、Hyperion Planning預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案Hyperion Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 2企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求Hyperion Planning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄目錄Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 3中國石化案例介紹中國石化案例介紹中國石油化工股份有限公司中國石油化工股份有限公司中國最大的一體化能源化工公司業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求建立覆蓋總部、二、三級單位，超過1000個(gè)單位的損益和資金預(yù)算系統(tǒng)，支持月度財(cái)務(wù)預(yù)算 集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺完全替代

2、EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個(gè)預(yù)算編制和審批的過程預(yù)算管理信息系統(tǒng)與SAP/R3和其它數(shù)據(jù)源的整合 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 4項(xiàng)目的效益項(xiàng)目的效益超過1000家子公司的預(yù)算申報(bào)時(shí)間縮短到5天，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄將分散的預(yù)算集中在同一個(gè)平臺上進(jìn)行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時(shí)在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)部門職責(zé)分工明確，設(shè)計(jì)的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進(jìn)行財(cái)務(wù)

3、數(shù)據(jù)的分析和SAP ERP系統(tǒng)自動集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入；和SAP/R3的TR模塊集成，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算的事前控制 中國石化案例介紹中國石化案例介紹Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 5引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化 中國石化案例介紹中國石化案例介紹只能通過Excel，過程繁瑣，難以跟蹤、控制版本和修改非網(wǎng)絡(luò)界面，系統(tǒng)分散，不易維護(hù)，需要專門技術(shù)人員對于組織調(diào)整和變化需要作大量工作，也不能實(shí)現(xiàn)多口徑的合并，整個(gè)匯總周期很長難以進(jìn)行靈活的報(bào)表和數(shù)據(jù)分析，財(cái)務(wù)人員的主要精力在于制作報(bào)表無法進(jìn)行安全設(shè)置，所有信息不能

4、保密，預(yù)算主要為財(cái)務(wù)人員工作可以通過工作流工作流對流程加以控制采用集中架構(gòu)和多維數(shù)據(jù)庫集中架構(gòu)和多維數(shù)據(jù)庫，用戶界面友好，系統(tǒng)維護(hù)容易通過組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)定實(shí)現(xiàn)快速匯總和合并，預(yù)算周期可以明顯變短可以自定義報(bào)表或通過Excel插插件件進(jìn)行靈活的設(shè)計(jì)和分析結(jié)合角色和權(quán)限角色和權(quán)限設(shè)置，業(yè)務(wù)人員可以參與到整個(gè)預(yù)算流程中，信息安全得以充分保證Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 6企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求年度預(yù)算周期3個(gè)月以上月度預(yù)算效率不能滿足滾動預(yù)算的管理要求通過Excel進(jìn)行編制，格式不統(tǒng)一

5、，不能自動匯總預(yù)算審批和修改難以留下痕跡，編制責(zé)任難以體現(xiàn)部門之間信息不能共享各分公司手工將批準(zhǔn)后的預(yù)算數(shù)據(jù)輸入到ERP系統(tǒng)內(nèi)，用于預(yù)算控制各級計(jì)劃預(yù)算主管人員工作量大，經(jīng)常重復(fù)工作數(shù)據(jù)源分散，難以對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總預(yù)算分析不夠靈活，不利于多角度的比較預(yù)算調(diào)整復(fù)雜，預(yù)算調(diào)整后，難于跟蹤調(diào)整前版本無法進(jìn)行預(yù)算版本管理，考核缺乏數(shù)據(jù)支持評價(jià)體系難以在Excel中完成體現(xiàn)，難以進(jìn)行跟蹤和評價(jià)預(yù)算預(yù)算編制編制預(yù)算預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算預(yù)算分析調(diào)整分析調(diào)整預(yù)算預(yù)算考核評價(jià)考核評價(jià)年度預(yù)算周期23個(gè)月月度預(yù)算周期12周，滿足滾動預(yù)算的管理要求整個(gè)公司有完整的預(yù)算體系，各個(gè)部門承擔(dān)自己的編制責(zé)任有自身的預(yù)算編

6、制系統(tǒng)，整個(gè)預(yù)算流程在系統(tǒng)內(nèi)得到體現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接，預(yù)算數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)進(jìn)行日常預(yù)算控制在預(yù)算系統(tǒng)中自動形成預(yù)算情況比較分析采用多維數(shù)據(jù)庫，分析效率高，角度全面在預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，并存儲所有預(yù)算變動于調(diào)整系統(tǒng)中存儲所有預(yù)算版本，可以進(jìn)行各預(yù)算版本間得比較分析評價(jià)指標(biāo)和預(yù)算情況自動生成企業(yè)最佳實(shí)踐企業(yè)最佳實(shí)踐Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 7預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施的價(jià)值預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施的價(jià)值預(yù)算目標(biāo)的制定和分解預(yù)算組織分工和預(yù)算流程的確定預(yù)算專業(yè)（表格）體系的設(shè)計(jì)，包括：銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、存貨

7、預(yù)算、成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算、損益預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等預(yù)算分析體系的設(shè)計(jì)預(yù)算控制方法的確定預(yù)算與績效考核掛構(gòu)方案多維數(shù)據(jù)庫多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn) 嚴(yán)密的權(quán)限控制權(quán)限控制和數(shù)據(jù)集中數(shù)據(jù)集中，提供整個(gè)組織共同參與的預(yù)算管理平臺 強(qiáng)大的財(cái)務(wù)智能財(cái)務(wù)智能和模型模型功能使預(yù)算編制準(zhǔn)確、簡單、高效 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合有效整合，自動實(shí)現(xiàn)及時(shí)預(yù)算分析預(yù)算分析，便于管理層及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況，并采取相關(guān)管理措施 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 8Excel不是一個(gè)理想的預(yù)算管理工具不是一個(gè)理想的預(yù)算管理工具分散的

8、數(shù)據(jù)需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力進(jìn)行合并或調(diào)整難以有效協(xié)調(diào)和管理整個(gè)組織共同參與預(yù)算缺乏權(quán)限控制和管理，難以有效管理和控制下屬單位的預(yù)算模式，使各部門在一個(gè)平臺上共同參與預(yù)算預(yù)算編制工作量大需要大量的公式（復(fù)雜易出錯(cuò)）設(shè)置和表格的定義、手工預(yù)算匯總的工作量大無法與財(cái)務(wù)系統(tǒng)有效整合，預(yù)算分析費(fèi)時(shí)費(fèi)力無法自動獲取實(shí)際數(shù)據(jù)、需要大量的公式設(shè)置預(yù)算報(bào)表展現(xiàn)比較亂無法多角度、靈活、立體的反映預(yù)算數(shù)據(jù)， 為了滿足從不同角度展現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的要求， 需要編制多張預(yù)算表格無法實(shí)現(xiàn)預(yù)算的快速調(diào)整和滾動預(yù)測0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的一般的比例比例理想的理想的比例比例分析和決策

9、支持分析和決策支持預(yù)算編制預(yù)算編制Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 9預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求預(yù)算預(yù)算編制編制組織機(jī)構(gòu)總部和各級分公司、子公司能夠通過系統(tǒng)編制預(yù)算并實(shí)行預(yù)算管理；系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)需求定義多個(gè)預(yù)算單元，并表明單元間的層次管理能夠支持預(yù)算按照法人實(shí)體和管理口徑自動進(jìn)行匯總抵消能夠靈活地適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整編制方法系統(tǒng)應(yīng)能夠支持由上而下的預(yù)算下達(dá)和自下而上的預(yù)算編制過程系統(tǒng)支持按照單位、部門、項(xiàng)目等多種口徑匯總預(yù)算，并能按需要生成預(yù)算的明細(xì)和匯總表支持的整體預(yù)算體系和個(gè)性化的預(yù)算編制邏輯支持靈活的分?jǐn)傊?/p>

10、持彈性預(yù)算功能支持滾動預(yù)算功能預(yù)算審批系統(tǒng)能夠支持各級預(yù)算的審批，體現(xiàn)預(yù)算審批工作流功能系統(tǒng)應(yīng)能夠記錄各級審批的批注和審批的過程，并在系統(tǒng)中留下痕跡輸入方法預(yù)算數(shù)據(jù)可以通過手工輸入、Excel表格導(dǎo)入、歷年實(shí)際發(fā)生數(shù)復(fù)制、現(xiàn)寸預(yù)算復(fù)制修改等多種方法進(jìn)入預(yù)算系統(tǒng)中其他功能能存儲多個(gè)預(yù)算版本能夠支持情景假設(shè)What-if分析支持多幣種和貨幣自動轉(zhuǎn)換支持多年度預(yù)算和ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成B/S結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫集中，易于維護(hù)Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 10預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)1） 預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行

11、銜接，預(yù)算數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)進(jìn)行日常預(yù)算控制 支持多版本，可以為ERP系統(tǒng)提供多種控制方案 結(jié)合ERP系統(tǒng)，對于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的控制方式 滿足預(yù)算調(diào)整的需求：系統(tǒng)能夠保留多套歷史預(yù)算的記錄（如：年初預(yù)算、年中調(diào)整、季度滾動調(diào)整等）以供分析 系統(tǒng)允許授權(quán)人員對當(dāng)年預(yù)算進(jìn)行定期修改，并保留修改痕跡、記錄審計(jì)線索 能夠定期自動從ERP系統(tǒng)中接受實(shí)際數(shù)據(jù)，形成預(yù)算情況比較分析 支持多維分析，如從區(qū)塊、客戶、產(chǎn)品等 支持預(yù)算調(diào)整，并能記錄所有預(yù)算變動與調(diào)整痕跡 根據(jù)管理要求，提供預(yù)算分析預(yù)警和指示燈 支持復(fù)雜的匯率波動分析，支持貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理 和ERP或其他系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)接口，數(shù)據(jù)易于

12、訪問 支持預(yù)定義報(bào)表和交互式的報(bào)表及分析功能預(yù)算預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算預(yù)算分析調(diào)整分析調(diào)整Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 11預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)2） 系統(tǒng)能夠自ERP或其他運(yùn)營系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，進(jìn)行考核評價(jià) 系統(tǒng)能夠提高每月的預(yù)算和實(shí)際發(fā)生額的比較分析 系統(tǒng)可以提供某一段時(shí)段內(nèi)的超預(yù)算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的匯總信息。系統(tǒng)支持按專業(yè)、法人、部門等各種口徑匯總的不同業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計(jì)科目的預(yù)算與實(shí)際差異報(bào)表 系統(tǒng)能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計(jì)算預(yù)算考核指標(biāo)實(shí)際值，并出具報(bào)表 系統(tǒng)中存儲所有預(yù)算版本，可以按照不同預(yù)算

13、版本獲得考核結(jié)果 可以對關(guān)鍵考核與業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行警示 評價(jià)指標(biāo)和執(zhí)行情況自動生成 對于考核評價(jià)的結(jié)果能夠進(jìn)行分?jǐn)?shù)的自動統(tǒng)計(jì)、排序、匯總與存檔，以備查詢和檢索 預(yù)算考核結(jié)果能夠針對不同的管理層出具 考核結(jié)果可以輸出到其他系統(tǒng)或文件格式預(yù)算預(yù)算考核評價(jià)考核評價(jià)Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 12企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求Hyperion Planning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄目錄Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 13Hyperion BPM應(yīng)用軟件應(yīng)用軟件HYPERION

14、應(yīng)用軟件應(yīng)用軟件HYPERION BI平臺平臺分析分析查詢和報(bào)表查詢和報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表開發(fā)工具開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計(jì)分卡、管理儀表盤平衡計(jì)分卡、管理儀表盤 企業(yè)模型企業(yè)模型預(yù)算、計(jì)劃、預(yù)測預(yù)算、計(jì)劃、預(yù)測報(bào)表合并報(bào)表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 14全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005 財(cái)務(wù)/BPM 市場占有率報(bào)告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它其它8.5%4.5%6.9%8.4%Co

15、pyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 154,000多個(gè)全球客戶多個(gè)全球客戶Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 16Hyperion Planning中國用戶中國用戶中國海洋石油有限公司中國海洋石油有限公司Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 17全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析 組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報(bào)表 集中管理支持組織

16、架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)； 預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤 指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計(jì)算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 18 組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報(bào)表Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理靈活的組織機(jī)

17、構(gòu)管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 19 組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報(bào)表Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理靈活的組織機(jī)構(gòu)管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 20 組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報(bào)表Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理靈活的組織機(jī)構(gòu)管理Copyright 2005,

18、 Hyperion. All rights reserved.P. 21 組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報(bào)表Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理靈活的組織機(jī)構(gòu)管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 22 組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報(bào)表Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理靈活的組織機(jī)構(gòu)管理Copyright 2005, Hyperion. All rig

19、hts reserved.P. 23 指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計(jì)算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義Hyperion Planning-完整的完整的KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 24 指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計(jì)算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義Hyperion Planning-完整的完整的KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 25 指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的

20、設(shè)置；支持指標(biāo)計(jì)算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義Hyperion Planning-完整的完整的KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 26 集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 27Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管

21、理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 28Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 29Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整

22、的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 30Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 31 預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤Hyperion Pla

23、nning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 32 預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤Hyperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 33 預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀

24、表盤Hyperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 34 預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤Hyperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 35 預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對

25、執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤Hyperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 36企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求Hyperion Planning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄目錄Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 37SAP vs. HyperionBPM processSAP OfferingHyperion SolutionStrategic PlanningInterim BW-BPS productPacka

26、ged application Hyperion Strategic FinanceBalanced ScorecardPackaged application SEM-BSCPackaged application Hyperion Performance ScorecardVBMPackaged application SEM-BSCPackaged application Hyperion Business ModelingABMCustom build option only (Previously ABC Tech)Packaged application Hyperion Busi

27、ness ModelingBudgetingInterim BW-BPS productPackaged application Hyperion PlanningForecastingInterim BW-BPS productPackaged application Hyperion PlanningProfitability ModellingCustom build option only using BW or R/3 CO-PAPackaged application Hyperion Business ModelingFinancial ConsolidationPackaged

28、 application SEM-BCSPackaged application Hyperion Financial ManagementCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 38SAP vs. HyperionHyperion Business Performance Management (BPM)SAP Strategic Enterprise Management (SEM)Is built onHyperion BI PlatformSAP Business Information Warehouse (BW)Which

29、utilizesa multidimensional OLAP engine a relational OLAP engineThe primary purpose of which isto power open business performance applicationsto improve reporting on data in SAP R/3Owned and implemented byend-users (in financial or operational roles)IT specialists in SAPCopyright 2005, Hyperion. All

30、rights reserved.P. 39SAP BW-BPS vs. HyperionMean License FeeRatio (see above)Real cost (derived)Hyperion Essbase$194,0000.9$368,600SAP BW$140,00020.3$2,982,000Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 40Hyperion PlanningSAP BW-BPS數(shù)據(jù)平臺Essbase 強(qiáng)大MOLAPBW 不穩(wěn)定的ROLAP主數(shù)據(jù)架構(gòu)靈活性高，不受制于ERP必須與R/3一致,無靈活性輸入

31、界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面流程管理自上而下和自下而上結(jié)合強(qiáng)大流程管理功能自上而下流程管理功能差可擴(kuò)展性可多至20個(gè)維度，提供分區(qū)產(chǎn)品支持大規(guī)模計(jì)劃完全受制于ERP，無法增加維度計(jì)算功能圖形化業(yè)務(wù)規(guī)則處理任何計(jì)算，超過250個(gè)標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)簡單的分?jǐn)偅渌璩绦蜷_發(fā)報(bào)表分析工具多，用戶使用方便報(bào)表不靈活，使用困難數(shù)據(jù)集成可和各種數(shù)據(jù)源進(jìn)行集成只可集成R/3,其余需開發(fā)服務(wù)器環(huán)境要求Intel/Windows環(huán)境支持上百個(gè)用戶的要求硬件環(huán)境投資數(shù)倍于Hyperion應(yīng)用實(shí)施3個(gè)月，實(shí)施容易，眾多國內(nèi)外成功客戶BW 6-12個(gè)月,BPS6月,國內(nèi)目前較少成熟應(yīng)用SAP BW-BPS

32、 vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 41全世界范圍內(nèi)，更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域（包括計(jì)劃預(yù)算、合并、報(bào)表分析等）選擇使用Hyperion的企業(yè)績效管理軟件，而不是Oracle的軟件，主要原因在于： Hyperion的開放性更強(qiáng)，能和多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行連接，能夠支持ERP產(chǎn)品的多個(gè)版本 Hyperion 是專注于企業(yè)績效管理的軟件，在此領(lǐng)域有更多的專業(yè)知識，更能貼近客戶的需求 只有Hyperion能提供一套完整的企業(yè)績效管理軟件，提供從戰(zhàn)略制定-計(jì)劃執(zhí)行-績效報(bào)告整個(gè)績效管理生命周期解決方案 Hyperion

33、有更多真正的客戶可供參考 Hyperion具有更加智能和友善的用戶界面 Hyperion產(chǎn)品經(jīng)過充分的測試，更加穩(wěn)定可靠Oracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 42Hyperion PlanningOracle EPB產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位Hyperion的核心獨(dú)立產(chǎn)品，也是IDC所確認(rèn)的業(yè)界領(lǐng)先產(chǎn)品是Oracle E-business suite的一個(gè)新增流程功能，用來防止市場份額的進(jìn)一步下滑產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間2001年2004年9月實(shí)際應(yīng)用客戶實(shí)際應(yīng)用客戶 全全球球 1000個(gè)成熟用戶7

34、個(gè)測試客戶實(shí)際應(yīng)用客戶實(shí)際應(yīng)用客戶 中中國國 10個(gè)無內(nèi)部使用狀況內(nèi)部使用狀況使用Hyperion Planning使用OFAOracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 43Hyperion PlanningOracle EPB用戶界面用戶界面Html, Excel, PDF, Hyperion Report和其他第三方前端工具Html, Excel, PDF, Hyperion Report和其他第三方前端工具Html, Portal, Oracle Report等WEB界面界面完成輸入年度總

35、數(shù)，自動分?jǐn)偟礁髟轮苯虞斎朐黾宇~度等智能功能用鍵盤控制上一行，下一行需要復(fù)雜的手工操作無法支持需要用鼠標(biāo)進(jìn)行和和Excel的整合的整合Excel Add-In，可以靈活進(jìn)行報(bào)表定義只能夠?qū)⒔Y(jié)果輸出到Excel，無法離線輸入圖表圖表內(nèi)置的豐富的圖形功能有限的圖形功能報(bào)表功能報(bào)表功能既能夠滿足傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，又能夠滿足靈活的管理報(bào)表的格式和內(nèi)容的要求無法將實(shí)際、預(yù)測和預(yù)算置于一張報(bào)表當(dāng)中在Web上定義報(bào)表，功能受限制只能定義簡單報(bào)表工作流管理工作流管理Hyperion Planning內(nèi)置了從上往下和自下而上的預(yù)算審批管理功能，不需要其他工具不支持從上往下和自下而上的預(yù)算遞交和審批，需要通過Ora

36、cle其他的流程管理工具來達(dá)到功能預(yù)算過程中的報(bào)表功能預(yù)算過程中的報(bào)表功能可以在預(yù)算過程的任一時(shí)點(diǎn)看到預(yù)算的總體情況需要所有相關(guān)部門提交預(yù)算后才能看到總體情況Oracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 44Hyperion PlanningOracle EPB可擴(kuò)展性可擴(kuò)展性20個(gè)維度（12個(gè)為自定義維度）20個(gè)維度（10個(gè)為自定義維度）業(yè)務(wù)規(guī)則的支持業(yè)務(wù)規(guī)則的支持通過Business Rule,可以支持復(fù)雜的分?jǐn)?，統(tǒng)計(jì)等功能目前只能提供簡單的算術(shù)操作運(yùn)算，無法支持分?jǐn)偅缇暥冉y(tǒng)計(jì)等日常功能，無法添加自定義函數(shù)多貨幣支持多貨幣支持支持200種貨幣的自定義只能夠處理在Oracle E-business suite當(dāng)中已經(jīng)定義過的貨幣，目前版本無法完全支持與與E-mail的整合的整合支持無，必須通過其他的工具才能支持和E-mail的整合任務(wù)列表任務(wù)列表Hyperion Planning 4.0 支持支持Oracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 45Hyperion PlanningOracle EPB兼容性兼容性Hyperion Pl