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1、 資 本 化 利 息 計(jì) 算 表借款日期專(zhuān)項(xiàng)借款一般借款A(yù)行/類(lèi)金額借款利率利息金額借款利率2008/12/13000.000.082009/1/17500.000.062009/4/1112.502009/6/1188.752009/7/1226.252009/10/1341.252010/1/1456.252010/4/1568.752010/7/1682.50B行/類(lèi)C行/類(lèi)借款本金加權(quán)平均數(shù)利息金額借款利率利息金額借款利率利息20007%#DIV/0!20.6712.065000.0080.6747.065000.00121.3370.785000.00141.3382.44550.0

2、00.065000.00202.67118.228.435166.45264.00154.0016.875255.56324.00189.0025.125310.08384.67224.3933.465347.92 資 本 化 利 息 計(jì) 算 表一般借款A(yù)行/類(lèi)合計(jì)閑置資金占用資金資本化率項(xiàng)目A閑置借款資金存款利息占用時(shí)間每期資產(chǎn)支出金額資產(chǎn)支出累計(jì)金額占用了一般借款的資產(chǎn)支出資本化利息0.076007500.0056.250.076004500.0033.752009/4/1150015000.076003000.0022.52009/6/175022500.076000.002009/7/1150037505000.073550.002009/10/110005000.072300.002010/1/115007500.071560.002010/4/17503750.071060.002010/7/11000500一般借款項(xiàng)目B 費(fèi)用化利息占用時(shí)間每期資產(chǎn)支出金額資產(chǎn)支出累計(jì)金額占用了一般借款的資產(chǎn)支出資本化利息 費(fèi)用化利息2009/4/1150015002009/6/175022502009/7/1150037505002009/10/1

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