財(cái)務(wù)主管崗位工作職責(zé)責(zé)任

1、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1. 主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)2. 根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控 制標(biāo)準(zhǔn)。3. 建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。4. 主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有 效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行， 有效地監(jiān)督檢查 財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整。5. 正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對 款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算

2、。6. 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì) 工作7. 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合 理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制8. 對公司重大的投資等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評 估、指導(dǎo)、跟蹤和控制9. 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī) 構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系10. 向總經(jīng)理匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體 情況，提出有益的建議。制定本企業(yè)會(huì)計(jì)制度11. 負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì) 提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作13正確計(jì)算收入、

3、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù) 責(zé)編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表14、根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定15、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、財(cái)冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔 等會(huì)計(jì)檔案管理工作16、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真準(zhǔn) 確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時(shí)，帳 證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正17、 按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其 他業(yè)務(wù)往來賬工作。18、及時(shí)了解、審核公司材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，

4、催促經(jīng)辦人員及時(shí)結(jié)算和出 入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算19、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)算工作20、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理 記賬登記手續(xù)。財(cái)務(wù)日常事務(wù)1. 合理規(guī)劃資金，根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)立10-20萬為財(cái)務(wù)警戒線，達(dá) 到或接近紅線應(yīng)及時(shí)向公司主管溝通。2. 每月15日根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況制定本月還款計(jì)劃報(bào)公司主管，每月月底根據(jù)合同約定或發(fā)貨情況制定催款計(jì)劃，并下發(fā)相關(guān)人員。3指導(dǎo)和審核財(cái)務(wù)報(bào)表，處理報(bào)稅工作。完成上級臨時(shí)交辦的工作。每月一次部門和個(gè)人工作總結(jié)。每天審核憑證。完善其他部門所交表 格格式。處理轉(zhuǎn)賬往來。固定資產(chǎn)的增、減4. 監(jiān)督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符， 會(huì)計(jì)對稅收的交 納情況。及時(shí)解決其他部門所反映對財(cái)務(wù)有關(guān)問題。5. 對所有報(bào)銷單據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，核算，采購單應(yīng)注明采購用途，杜絕違 規(guī)票據(jù)報(bào)賬。所有給付材料款付款單據(jù)應(yīng)詳細(xì)注明供應(yīng)商及材料名 稱，并附原始單據(jù)，確保付款單據(jù)和原始票據(jù)吻合。6入庫單要求即時(shí)填開確保數(shù)量單價(jià)清晰并注明車牌號和材料用途， 不能即時(shí)付款的應(yīng)加蓋公章。特殊情況必須注明原因并由收貨人簽字 方可補(bǔ)開。7每月月初5日前對各車間上月生產(chǎn)情況（含物料消耗）和銷