企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)分析報(bào)告

1、企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)分析報(bào)告CFO身為一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，雖說(shuō)是模擬的 CFQ但是我也深深體 會(huì)到財(cái)務(wù)總監(jiān)在企業(yè)的巨大作用。 財(cái)務(wù)總監(jiān)需要制定投資計(jì)劃，評(píng)估 應(yīng)收賬款金額與回收期預(yù)估長(zhǎng)、短期資金需求，尋求資金來(lái)源掌握 資金來(lái)源與用途，妥善控制成本洞悉資金短缺前兆，以最佳方式籌 措資金分析財(cái)務(wù)報(bào)表、掌握?qǐng)?bào)表重點(diǎn)與數(shù)據(jù)含義運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行 內(nèi)部診斷，協(xié)助管理決策 如何以有限資金轉(zhuǎn)虧為盈、創(chuàng)造高利潤(rùn).財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)作為我們小組ERP實(shí)驗(yàn)的CFQ我的職責(zé)非常大。經(jīng)過(guò)好幾周的 學(xué)習(xí)我總結(jié)了幾點(diǎn)：1 、在CEO領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。2 、建立和完善財(cái)務(wù)部門(mén)，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)

2、務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。3 、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議決議。在 CEQ的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管 部門(mén)的日常工作.4、組織領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理，成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、 會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、 提高效益。6 、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定 工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的 分析和決策。7 、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn).8、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提 供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。9 、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需

3、求，審批 公司重大資金流向；10 、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、 稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益。11 、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信 貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì) 劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等.12、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向CEO 報(bào)告工作。13、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫(kù)管工作的規(guī)章制度及工作程序 ，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí) 施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。14、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。15、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。16

4、、完成CEO臨時(shí)交辦的其他任務(wù)公司運(yùn)營(yíng)能力的年度分析我們總共經(jīng)營(yíng)了 6年，每一年經(jīng)營(yíng)情況如下：第一年：在這年初我們經(jīng)營(yíng)的還算好，經(jīng)過(guò)之前的練習(xí)我們決定購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)線和柔性線，提高生產(chǎn)率；為了減少?gòu)S房支出決定租用廠房； 同時(shí)決定只生產(chǎn)P2來(lái)保證產(chǎn)量；由于之前在投放廣告費(fèi)上沒(méi)有做過(guò)多 研究，致使我們?cè)趶V告費(fèi)投放上有所欠缺， 并且我們組在競(jìng)爭(zhēng)訂單方 面就落后了，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)選單機(jī)會(huì)擁有的很少，讓其他組搶占了先機(jī)。 由于這一點(diǎn)失誤，我們決定在申請(qǐng)短貸，彌補(bǔ)現(xiàn)金的短缺。第二年：經(jīng)過(guò)了第一年生產(chǎn)線的安裝成功，我們開(kāi)始了正常的生 產(chǎn)，為了能在實(shí)驗(yàn)中能獲得高分，我們決定研發(fā) P3o在第二年參加 訂貨會(huì)時(shí)我們又在廣告上

5、吃虧，還是沒(méi)有拿捏好，浪費(fèi)了 20萬(wàn),并且 使生產(chǎn)的產(chǎn)品擱置，降低了利用率.第三年：，經(jīng)過(guò)倆次的失利，我們的信心打擊了很多，也提高了 警惕，由于應(yīng)收賬款需要時(shí)間我們只能又貸了長(zhǎng)期借款，來(lái)緩解資金的不足.另外我們貸款資金有限，只能將應(yīng)收賬款進(jìn)行貼現(xiàn)，來(lái)緩解 燃眉之急.第四年：第四年是關(guān)鍵的一年，也是一個(gè)分?jǐn)?shù)的分界線，給我們 很大壓力.由于在原材料入庫(kù)時(shí)間計(jì)算錯(cuò)誤，延誤了生產(chǎn)，使產(chǎn)量降 低，雖然按訂單交貨但是也造成了損失。勉勉強(qiáng)強(qiáng)了第四年。第五年：雖然挺過(guò)了四年，但我們的資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，再加上貸不 了款，貨款又收不回來(lái)只能靠應(yīng)收賬款貼現(xiàn)來(lái)緩解資金問(wèn)題。在材料購(gòu)入的失誤，只能高價(jià)緊急采購(gòu)，使資金更加困

6、難.第六年：由于信用問(wèn)題，我們不能借貸，再加上第一年借的長(zhǎng)貸 需要償還本金和利息和一些其他費(fèi)用， 靠貼現(xiàn)根本解決不了問(wèn)題，最 后通過(guò)減少產(chǎn)量熬到了投放廣告費(fèi)，但是還是因?yàn)楣杀境韶?fù)而破產(chǎn)。實(shí)踐的個(gè)人總結(jié)與主要體會(huì)課程轉(zhuǎn)眼也即將結(jié)束，我們覺(jué)得意猶未盡，從一開(kāi)始對(duì)這門(mén)課厭 惡到最后喜歡上了這門(mén)課，看著電腦桌面失敗的紅杠其實(shí)內(nèi)心挺傷心 3 / 4的，畢竟我們也在實(shí)驗(yàn)練習(xí)中當(dāng)過(guò)佼佼者。 但是回首我們的實(shí)驗(yàn)歷程 也是充滿了艱辛。從一開(kāi)始我們不了解實(shí)驗(yàn)規(guī)則到最后熟練于心也經(jīng) 過(guò)了一次一次的練習(xí)，一次一次的探索，在這一次又一次中我體會(huì)到 我們是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，每一個(gè)成員都不可或缺，每個(gè)部門(mén)都需要精密的結(jié) 合.經(jīng)過(guò)這些實(shí)踐的學(xué)習(xí)，我對(duì)CFO有了更深的了解，在這之前我一直 以為財(cái)務(wù)總監(jiān)就是計(jì)算計(jì)算賬簿，寫(xiě)寫(xiě)T型賬或核對(duì)核對(duì)日?，F(xiàn)金