鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告

1、*中央衛(wèi)生院X X年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況自查報(bào)告*衛(wèi)生局：根據(jù)縣局?關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位XX年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn) 行自查的通知?的要求,*衛(wèi)生院根據(jù)自查的范圍和工程,結(jié)合 本院XX年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯 報(bào)：一、財(cái)務(wù)治理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況1、本院根據(jù)?會(huì)計(jì)法?及?醫(yī)院會(huì)計(jì)制度?的要求建立健全了財(cái) 務(wù)制度.先后制定了?財(cái)務(wù)工作制度?、?會(huì)計(jì)監(jiān)督制度?、?現(xiàn)金治理 制度?、?原始憑證治理制度?、?財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度?、?會(huì)計(jì)檔案治理制度? 等,做到有章可循.2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度.醫(yī)院設(shè)專(zhuān)職會(huì)計(jì)1人、出納1人,會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢(qián)賬分管的內(nèi)控原那么開(kāi)展

2、日常工作.二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況1、本院根據(jù)?基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度?及權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么, 采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪 用專(zhuān)項(xiàng)資金包括合療、醫(yī)保等專(zhuān)款現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、 私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為.2、全年收入情況：XX年本院總收入為1004萬(wàn)元.其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為928萬(wàn)元；醫(yī)療收入為76萬(wàn)元.財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣 衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi) 865萬(wàn)元；公共衛(wèi)生效勞工程補(bǔ)助資金 63萬(wàn)元.3、全年支出情況：XX年本院總支出990萬(wàn)元.其中：公共衛(wèi)生支出206萬(wàn)元；醫(yī)療支出784萬(wàn)元.按二級(jí)明細(xì)劃分總支出情況 為：工資及福利支出118萬(wàn)元；對(duì)

3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出734萬(wàn)元發(fā) 放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi).；藥品支出34萬(wàn)元；非財(cái)政 資本支出2萬(wàn)元；維修費(fèi)30萬(wàn)元；其他公用經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元含發(fā)放村 級(jí)公共衛(wèi)生工程補(bǔ)助.4、XX年收支結(jié)余：XX年年末結(jié)余 14萬(wàn)元,提取專(zhuān)用基金 職工福利基金6萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬(wàn)元.三、預(yù)算外資金收支治理情況：由于本院業(yè)務(wù)用房2022年撤除重建,未開(kāi)展住院業(yè)務(wù),本院對(duì) 下屬的*門(mén)診1-6月*門(mén)診部1-9月給予60%的根本工 資和60%的津貼撥款,差額局部及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算.從報(bào)表反映 出來(lái)的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新 的債務(wù),到達(dá)收支兩條線的運(yùn)行模式,無(wú)坐支、隱瞞、亂開(kāi)支

4、、亂發(fā) 資金津貼等現(xiàn)象.總院人員工資、津貼按績(jī)效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放, 差旅費(fèi)、 費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開(kāi)支均參照相關(guān)部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行列支,并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字,無(wú)揮霍浪費(fèi) 現(xiàn)象.四、銀行帳號(hào)開(kāi)設(shè)和治理全院共根據(jù)規(guī)定的審批程序開(kāi)立了根本帳戶、專(zhuān)用專(zhuān)戶、國(guó)債工程資金專(zhuān)戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專(zhuān)戶四個(gè)賬戶. 不存 在私開(kāi)賬戶情況.五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)治理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況總院對(duì)在財(cái)政部門(mén)領(lǐng)用的門(mén)診、住院發(fā)票由專(zhuān)人負(fù)責(zé)任治理, 實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳, 保證了票據(jù)的安 全.醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門(mén)的規(guī)定操作,XX 年8月份順利通過(guò)了縣物價(jià)局的全面檢查. 衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依 法辦事,無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款行為.六、專(zhuān)項(xiàng)資金的治理使用合療、孕娩補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格根據(jù)縣局相關(guān)文件要求,在收 到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付.上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、 惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用.七、資產(chǎn)治理情況：因*門(mén)診于XX年7月遷至總院,除購(gòu)置了辦公桌椅、空調(diào)、 打印機(jī)外,未購(gòu)置大的固定資產(chǎn).X X年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管