【推薦】公司物資管理制度大全最新版

1、t推薦】公司物資管理制度大全（最新版）hl費范采購部直穰合管的物餐梟購t檢出、久*V出庫及庫存管理流程。1- 1.加強物赤管理程序控制.明確相關部門糕購火籃的麥任®2適用范圍:公司一切物資的采購、檢驗、入庫v出庫及庫存管理海3職責1. 1本制度由采購部負責編制、完善井實施：3. 2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法不3相關您收那口負責采購物資的檢驗，、工輛3,4財務部、辦公室負責監(jiān)I 1 '» v v' *< * .臀、檢蠢本鄧法翦實施及就逮覲行為進行查處和處理。4物資申報與審批 4.物資申報4. L 1常規(guī)作業(yè)日常用物資，由倉儲科根據各部門物資消耗情況對

2、庫存數(shù)據進行平衡三填寫物資申購單；常規(guī)作業(yè)停止時，咨作業(yè)單位必須.提前通知嗇庫。5. 1.2.非常規(guī)用料，由需求單位提出需求并填寫物資申購4.2物資審批 4.2 1各單位物資申購單在報送前，必須嚴格履行審批 看 ,+/ JE*書 手續(xù).對無經辦人組總無審批襁的物資申購單以,果購郭月F一律不予受理q4.2 2各單位耳申報的物簧申購單一律由公司總經理事批.£3勒談用熱單的擒送與撤消A3.1各單位申根物資申順單一式兩強經總經理批曜后,:一份自留* 一份于當日報采購部。4. 3. 2物資申購單需撤消防*羸申報單位應立即書面通知采購部,.并注明撤消原因專* .卡5* J4. 3.3原申報單因已

3、定貨未能撤消時，采購部應由廢原中報單位的薇酒道版5.物資采購的原則*T*即.*1 |(5.1物資采用統(tǒng)一由采購部門采購,，非采購人員一律不得私- 5* ,自采購物資, _ _ 否則倉庫不予驗收入庫，財兼不予結算.5.2采購部嚴格按照采購計劃單組織采購，貨比三家,優(yōu)中為優(yōu).像到同種峋資心用it庭稗加量出好情,同稗諭樓比.服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。a, *k ：n *b 口j; ?" q二 K,* fF a.3、: *ia b"前*照電£*烏里七、!* f¥ BV V1*一函1*I；5 3對首次采購的物資，條件允許的情況下，應盡量爭取先試用后付款

4、。價格難以確定的，也應根據同類物資市場行情和以 往的經驗，確定參考價格。5. 4.常用物料以采購訂單的形式與供方進行訂購，非常黑人宗物料窿用購銷合同方盅曲行訂ih6物資的采購6. 1屬現(xiàn)款結算的物資采購，采購員根據采購計劃單預估當,-*k H "事1# 一A * *'噂G' 女配*- * 丁B - *產- ！ k *戶k / F '" P用$*L *"日購物所需貨款，經總經理簽索拍準后-到現(xiàn)金出納員處辦理管®* 丁BJU"® IB.!1 *giHiM曜r. ;g® ®IBB.制由曹* m；%

5、，款手續(xù)迨6.2需要根據樣品采購的物資，采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù)，訂完貨后也撐品遍圓倉庫,a3在臨沂翻將寵封的物資在春天一內必醫(yī)到位，急用的物資當天盡量同畫，,鬢多友面丁搟礴賣無國訂將,塞在計劃單上覆 后的三天內,列出清單報至采購經理解決。6.5事.Mi6. 4有特殊要求或型號東確切的，可要求申報單位派人協(xié)助氮因熊貨源期、規(guī)格制定不告理或其睇不筑差項.來附嵬 要敖股與申報單位嘉實,達誠一改后案版采購討單確認后按訂單流水號存檔管3L6/7當日物資采購完畢后采購員要填報物資采購清單， , * A a. * * ®» 中,縣一式三份.，一一份上報采購部經理,

6、1; 9一一份報送倉儲科，一份自存?zhèn)洳椤?采購領簧的裁算7. 1增值稅發(fā)票開列要求: 7. L 1對供貨單位為一般納稅人的，采購的物資一律要求提微和t糖專用發(fā)票,:嫌初次提鍬裹稟的供貨單位要求提佻*三泥力：（即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書），（目的是規(guī)范取得專用,發(fā)黑h防止惠樗虛天就累給公司遣成不公要例g失力 :卷別對密碼并保持發(fā)票的髡整性,，平整，不得涂改“模糊不清 區(qū)內及金額,稅額、.價稅合計:處不相有壓痕或其他雜跡小7.L2收款人、復核人、開票人、.必須打印齊全或蠱私章,開票人和復核人不能是同一個人,7. L ；&發(fā)雅甯用章上將單位差耦*稅出磷吸號供貨單位及潑票上的名

7、稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等 相關信息要準確無誤e7. 1.4廢票專用章要癡幟枇登正確，不施蓋有現(xiàn)金收訖章。7、普通發(fā)票開冽要求:7.2取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法，所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票入、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、七比2.加蠱發(fā)票專用章或財客專用量.同嗣蓋章要清晰，必7.2,蔡一次枝橐溥不倒1現(xiàn)金收電拿。3.發(fā)票通過郵寄的，凡是增值稅發(fā)票的采購員法須要求供應單位以特快專遞的形式郵寄，并在中間夾張紙以免復寫一; 員 購 果 4 :JL* 2后 票 發(fā) dy- 至 收需妥善保管唄免妻類.7；3領賽翼慈7,3.1現(xiàn)金結算:：采購員于采購業(yè)務結束后持所購物

8、資的申購單、，發(fā)票；入庫單到財務辦理結算，并抽借據W7、3. 2:銀行存款結算：采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入率單，供方客戶暴號到財務部，財務部器爨,愿經理批準后安泰性敕下？ B* r _4*-* * B 斤.7. 3. 2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定，否則退回采購綬泰人員重新開列造成箍失的曲家購經辦人或康擔 數(shù)量開錯蜃其它嘉法結算ah要理時退回采購密券人*果典員接 到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。7.3.3辦理結算畸,那由于暴購人員讖慈大觥F產品費格.8家購物贊蹌收入庫.1倉庫對采購人員購入的日常用物資.一律憑“物資申購1* a* _a *

9、I單”、：“物資果購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收.凡品名、規(guī)格、數(shù)量價格相符的給予入庫;并開具驗收X庫單08.2啡常規(guī)用物資由倉/庫通知相關部門人員隹“物資申購、“物資采購清單"和隨貨發(fā)票進行驗收自晟品名、規(guī)格、價格相符的給予入庫，.并開具驗收入庫單93；物費裁檢仔稱y裱9人員埃泰風物於藏魁景告$或觀確責任&8. 4對以 痔手以下幾類情況，倉儲科不予入庫:呼，1 . * F * * T «.由 b F F 節(jié) 寸 T,數(shù)量與原申& 4.1 對采購人員所采購的物資因名稱一規(guī)格.F _F.H*rBl工I報單內容不符的不予入庫。< 4.2就部分樽殊物資.做量不確

10、定的）的兼晨與甲薇單不相符時，可以驗收入庫，但因少購影響了作業(yè)或多購造成.了庫存積 壓時，責任人（采購者）應承擔相應的經濟責任。8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫物資采購清單.，* c *./1；,舟物資名稱，規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱: 票據類別等內容必 須填寫完整、清楚、準確，同時與物資發(fā)票必須相符，否則倉庫 不予入庫。8,.生4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的，由采尊tf * - . .P * *.，！ ./* * *. 小 V r" .曹*曹 9 V . * 0購部負責查清源因* . . * * <：A因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠

11、償超出的價格差;為因使用單位急用或特殊指定遁成采購骨格不正考的, f* ft-* I須注明原因并由采購部整理簽署“屬實”意外后工轉倉儲科驗收入庫電9物資貯存保管 9:倉儲物資的貯存條件9L1庫房環(huán)境要求通風、.干燥、清潔.貨架排列整齊.* * *" 、 ' ' . r9. L 2倉儲保管員應經過系統(tǒng)的業(yè)務培訓，掌握產品標準對 貯存的詳細要求和必要的消防常識，經試用合格后上崗許生圖等儲物資保管與存放要求9,2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人由其對庫存,.,此 )尸 *r. - t *" V <«'物資出現(xiàn)的數(shù)餐和質量間蛔儺經濟貴任

12、保管人員更換附V典*'* 4 小*1* *1"。須辦理交接手續(xù)59.2 2嚴禁帶火種進入倉庫，庫房要有明顯禁煙和防火標志,所瘠倉儲人員是本部門的義務消防員，要掌握消防安全知識*正 確使用消防器材卞搞好消防安全工作,過道要保持暢通，尸:禁閑* V * * » , « * 若 M * * “ ， ) 不 *4 "£ * * B雜人員入庫.9. 2.3物贊觸取完隼，入庫時要耒用造坐的搬運工具和正瑜的貽密漆，臂止因振動、磕碰、摔砸等造成損用"存壞也裝端 確保境凳包裝完好I以利于貯存由9. z 4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較

13、多時,/ ， ， * 戶, *町" # * 部 ,g" ' ® - - gi - ifc * *可臨時占用一下走道，但必須留有60公分寬的中間走遒，以保 證能及時、迅速出入庫后9.2.5倉儲管理要做到“二齊”（擺放齊、庫容齊），：林三清”（數(shù)量清、規(guī)格清、 標識清）,“四防”（防火.昉鼠、：防潮, 防霉變），“五不”（不銹、不潮、不霉、不混、不漏）源防含.6價省卷承保管員*部處切障區(qū)對;庫存物資避存一次盤點、.核對，以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質量09 2. 7堅持先進先出原則，逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化:、標準化° s " i*

14、> |"9.2.&倉儲物,原則上不量外借，伴殊情況須餐主覆領導隼批，辦妥手續(xù)后方可外借諭 * . # * . * * * * * V r * 9.2.9 對于退庫物資，尤屬供方造成質量問題的，倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。鼠gW度期盛不寢期的對物資管理情沅避行抽查.，亞對核實帳帳及帳物相符情況，查明存貨長短原因后要及時上報其直接;二級部門，根據不同情況進行分別處理. * ®*1 1fi- * * .9.3勃資返庫.9.3.1 質量問題返庫的物資由使用人，部門負責人簽名注明原因以書面形式濾雅,否則倉儲科不予鎏理9.3.2 各單位暫

15、不使用需返庫的物資*須對退庫物資進行質量鑒定，確定退庫物資的原因后，再書面通知倉儲科辦理入庫手9.3.3 3. 3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間r品名、規(guī)格*數(shù)量、:單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分 清責任，.同時將有關部門的批準意見進行存檔10物費的領用發(fā)放10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時，一都必須認真填 寫物資領用（更換）審批單，有經辦人簽名，單位負責人批準 后，一式兩份,，一份自留，一份交倉儲科倉儲科予以辦理出庫 手續(xù)迎10. 2各單位部門專門申報的物資，物資采購入庫后，倉儲科應做出標識（單獨存放，并及時通知申報單位依據物資申 購單存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。10.

16、3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新9.3.4 3. 2各單位認賓填寫物資領用（更換）審批單辦人簽名，單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲 科,倉儲科再予以發(fā)放10.4 領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,.因有以”下幾觸篇淞之一，:而被會僮科拒察善。責任自4h10.5 , 1領料單簽字不全或者代批準人簽批者啖10. 4.;2需其他職能部門（如人事部）簽批的而缺少讀部門簽 批手續(xù)者電10, 4. 3所領物料J料只黑不是本單位班部門白身耗用，而是服* , ， . :上 務與其他單位飛部門或項目二程，但領料單沒填具該被服務對象, 并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者10.4. 4物

17、資領用（更換）審批單中所開列物料沒標明其“用 途”者作18 5行政后勤單位因其至管領導出差時，物資領用人應設* ,法聯(lián)系征得其領導同意后，可在“批準人改欄旌明* X X部長（經 理），出差，已批準"。II盟務處理11入庫：各種物資根據物資申購單;和物資采購清 *£_-V *VJh*|.單驗收合格物資久庫后，按物資名稱、規(guī)格、型號數(shù)量、金 額*認真填開入庫單".并將相關聯(lián)次交客宜,:公司財務部h11.2出庫一倉庫保管員審核物資領用（更換）審批單符, , r *gl * * jj , 4 -jj 一 0 , .合手續(xù)，符合手續(xù)的填開出庫單，保管員根據出庫單內容并也真 >! .* " u * F J *1 , . * * * e . . - * fi,.， 一 * j 1審核一遍再發(fā)貨，并將各類物資的出庫單于次日早8R00前上報11. 3退庫；發(fā)生退庫時，認真清點數(shù)量,根據退.庫物第的名稱、規(guī)格、型號、.數(shù)量填開退庫單就并將各類物資的退庫單于 次日早8.00前上報財務部叨1L4記賬小將當日出、入豫摩單布與財務遂行核，如右差錯穿必技出原因,核對無誤后,根據物資的分類記:錄當日所發(fā)生的出.人、退庫等物資的明細賬。用制 旗潺工作得要定期蚓%并與庫存由物維有戳裾了做到跟實相傳方1L6月報表：月末結出各種物資庫