中鐵七局集團有限公司工程項目精細化管理手冊(第二冊)

1、中國中鐵項目精細化管理手冊（第二冊附表）中鐵七局集團二。一五年五月附件1項目業(yè)主基本情況調(diào)查表1附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表2附件3投標評審審批表3附件4項目投標評審表5附件5項目投標可行性報告審批表7附件6合同審查登記表8附件7工程合同評審記錄表9附件8工程合同變更評審記錄表10附件9投標報價與實施成本同步測算記錄表11附件10合同交底表12附件11項目投標總結(jié)表13附件12施工調(diào)查報告14附件13項目部經(jīng)濟責(zé)任承包書16附件14項目成本控制及措施計劃表19附件15項目成本管理情況信息表20附件16合同封帳協(xié)議21附件17合同管理情況統(tǒng)計表23附件18項目二次經(jīng)營情況進展報告24附件19預(yù)計

2、合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表25附件20工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬26附件21工程項目竣工結(jié)算管理臺賬27附件22概算清理情況統(tǒng)計表28附件23各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表29附件24工程驗工計量管理臺帳30附件25收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳31附件26勞務(wù)分包競（議）標文件32附件27勞務(wù)分包合同管理臺賬34附件28設(shè)計文件審核記錄35附件29設(shè)計文件審核臺帳36附件30工程數(shù)量復(fù)核臺帳37附件31變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬38附件32規(guī)標準清單39附件33測量設(shè)備一覽表40附件34復(fù)核測量管理臺帳41附件35施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳42附件36施工組織設(shè)計（專項施

3、工方案）編制審批計劃表43附件37技術(shù)交底書44附件38技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表45附件39施工過程監(jiān)督檢查記錄表46附件40材料檢驗臺帳47附件41技術(shù)文件總目錄48附件42技術(shù)文件發(fā)放臺帳49附件43節(jié)能減排報表管理臺帳50附件44撤銷項目應(yīng)上報資料清單51附件45項目管理資料歸檔移交表53附件46項目完工總結(jié)報告54附件47項目部管理總結(jié)計劃表57附件48施工放樣記錄表59附件49分工號主要物資需用數(shù)量明細表60附件50主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表61附件51主要物資月度需用量計劃表62附件52主要物資月度采購（申請）計劃表63附件53物資供方調(diào)查審批表64附件54物資供方定期復(fù)

4、評表65附件55進場/入庫物資驗收登記簿66附件56物資送檢臺賬67附件57物資驗收單68附件58物資驗收記錄表69附件59用料申請單70附件60輔助材料用料申請計劃表71附件61輔助材料月度采購（申請）計劃表72附件62廢舊物資處理登記表73附件63材料遺失、損壞賠償單74附件64主要材料復(fù)試通知單75附件65定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡（臺賬）76附件66周轉(zhuǎn)材料、小型機具需用量計劃表77附件67存貨盤點記錄78附件68材料損、貶值、報廢報告單79附件69材質(zhì)鑒定書80附件70主要材料價差分析81附件71主要材料量差分析82附件72物資對帳單83附件73物資結(jié)算單84附件74租賃費結(jié)算單85附件7

5、5機械設(shè)備租賃費結(jié)算單86附件76機械設(shè)備配置計劃表87附件77設(shè)備進場檢查記錄表88附件78項目設(shè)備管理臺帳89附件79外租設(shè)備供方評價表90附件80機械設(shè)備租賃計劃審批表91附件81租賃設(shè)備進出場簽認記錄92附件82機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表93附件83項目租賃設(shè)備結(jié)算臺帳95附件84設(shè)備安全技術(shù)交底記錄96附件85設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄97附件86項目特種設(shè)備操作人員名冊98附件87運轉(zhuǎn)及交接記錄99附件88維修保養(yǎng)記錄101附件89設(shè)備履歷103附件90架梁、起重設(shè)備準入聯(lián)合評定表112附件91項目特種設(shè)備臺帳114附件92環(huán)境因素識別評價表115附件93重要環(huán)境因素清單116附件94安全教育記

6、錄117附件95安全檢查記錄表120附件96項目管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制月度量化考核記錄121附件97項目職業(yè)危害因素清單122附件98中鐵七局集團銀行存款余額調(diào)節(jié)表123附件99付款申請表124附件100指揮部資金收支統(tǒng)計表125附件101項目（指揮）部建造合同收入確認表127附件102項目債權(quán)債務(wù)管理報表128附件103債權(quán)清收情況表131附件104存貨清算情況表133附件105重點項目清算清收情況表134附件106勞務(wù)企業(yè)考評表137附件107一般員工季度績效考核表138附件108項目部年度考核表139附件109項目部期末考核表140附件110項目部月度報告141附件111外部勞務(wù)企業(yè)履約

7、過程評價表142附件112勞務(wù)企業(yè)員工基本信息表143附件113勞務(wù)人員工資表144附件114農(nóng)民工工資支付單145附件115勞務(wù)隊伍退場通知單146附件116崗位責(zé)任書147附件117項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單149附件118項目部辦公設(shè)備登記表150附件119項目部辦公設(shè)備報廢申請單151附件120項目部辦公設(shè)備移交清單152附件121項目文檔管理清單153附件122商業(yè)保險集中管理情況統(tǒng)計表154附件123產(chǎn)品清單155附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號0201項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間業(yè)主情況單位名稱辦公地點所屬行

8、業(yè)上級單位項目主要負責(zé)人聯(lián)系社會信譽合作方評價業(yè)主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無預(yù)付款進度款支付方式投標保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計情況建設(shè)方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準人時間時間時間表格編號項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表0202項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件沿線市縣或 周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難

9、問題制表人審核人批準人時間時間時間附件3投標評審審批表投標單位：使用資質(zhì)：日期:名稱容工程概況項目名稱項目地址工程容及主要結(jié)構(gòu)物描述項目估算價值項目現(xiàn)場情況是否滿足施工要求及 對現(xiàn)場情況的總體評價業(yè)主基本情況業(yè)主單位名稱項目的投資方政 府口 中國中鐵口 世（亞）行口 國有企業(yè)口 民營企業(yè)口 其 他口項目資金到位情況全部到位口不 到 位口部分到位 比例招標文件基本容招標方式公開招標口邀請招標口議 標口投標方式自主投標口協(xié)助投標口評標辦法琮合評標口合理低價口最低價口搖珠定標口抽取辦法口其 他口說明：投標文件遞交時間各類保證金情況投標保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函口現(xiàn)金口保函+現(xiàn)金口資金來源自有口

10、自籌口集團公司口履約保證金數(shù)額（或比例）提交形式;保函口現(xiàn)金口保函+現(xiàn)金口資金來源自有口自籌口集團公司口信用保證金、低 價風(fēng)險金或其他 形式保證金數(shù)額（或比例）; 保函口現(xiàn)金口保函+現(xiàn)金口資金來源自有口自笄口集團公司口說明中標后將提交的各類現(xiàn)金保證金數(shù) 額及比例合同條件項目實施方式自主實施口指定分包口說明：有無工程預(yù)付款及預(yù)付比例竣工結(jié)算支付比例質(zhì)保金比例及返還時間物資設(shè)備采購自主實施口業(yè)主指定供應(yīng)商口說明：是否需新購置大型施工設(shè)備種類價值公司經(jīng)營開發(fā)部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見（單位公章）集團公司經(jīng)營開發(fā)部門意見涉及中標后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價值15%的項目集團

11、公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團公司分管經(jīng)營開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見注：1.如各子、分公司以集團公司名義組織投標，投標評審審批表需一式三份，簽署完畢后交 公司留存一份，集團公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團公司財務(wù)會計部留存一份。2.如集團公司組織非國鐵項目投標，投標評審審批表需一式二份，集團公司經(jīng)營開發(fā)中心 留存一份、集團公司財務(wù)會計部留存一份。項目投標評審表表格編號0203項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估評估容風(fēng)險程度可采取的措施低'高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4如工程不能完成對企業(yè)的社會影響5合同無定量或要承包商算

12、量的風(fēng)險6合同藍本采用風(fēng)險7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等9指定分包商/材料商管理風(fēng)險10工程變更后處理風(fēng)險11可索賠風(fēng)險，包括工期等12險工計價及結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險10運輸及場外制作的風(fēng)險11施工圖紙不齊引起的風(fēng)險12不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險13高墩、深水橋、長大隧道的風(fēng)險14深基坑施工的風(fēng)險15涉及既有鐵路施工的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進度的保

13、障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見：附件5項目投標可行性報告審批表投標單位：使用資質(zhì)：日期:項目名稱項目地址業(yè)主單位名稱投標單位投標評審委員會主任意見（單位公章）集團公司投標評審委員會成員部門評審部門評審意見經(jīng)營開發(fā)中心工程管理部物資管理部設(shè)備管理部安全質(zhì)量監(jiān)察部財務(wù)會計部工程技術(shù)中心工程經(jīng)濟管理部法律事務(wù)部企業(yè)發(fā)展部集團公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團公司投標評審委員會主任意見集團公司總經(jīng)理意見附件7工程合同評審記錄表（局屬各子分公司、指揮部使用）編號:合同名稱報送日期承辦單位（部門）經(jīng)辦人承辦單位評審結(jié)論和負責(zé)人意見合同基本容和預(yù)期目的對方當事人及代理人情況合同管理

14、部門審查意見合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見：主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見簽字：年月日注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經(jīng)本單位評審后，報局進行 合同審查時使用；2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。工程名稱業(yè)主（甲方）名稱承包圍及承包方H詳見合同交底t:合同價款要求達到質(zhì)量 目標評審容責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）真實性、可靠性、完整性開發(fā)部材料供應(yīng)物資部設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部安全文明施工及成品、環(huán)境 保護、質(zhì)量與驗收安質(zhì)部施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、 工期、竣工驗收、保修工程部計量規(guī)則、變更程序、調(diào)價 索賠、竣工結(jié)算工經(jīng)部試驗檢測、專利技術(shù)、特殊 工

15、藝和合理化建議技術(shù)中心工程預(yù)付款與支付、履約擔(dān) 保、保函財務(wù)部合同嚴密性、合法性、合規(guī) 性法務(wù)部單位（部門）:編號：Q/E/0-CX05-分管領(lǐng)導(dǎo)審查:年月日附件8工程合同變更評審記錄表工程名稱業(yè)主工程概況（地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）合同變更主要容責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）工程部技術(shù)中心安質(zhì)部物資部財務(wù)部設(shè)備部工經(jīng)部法務(wù)部開發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日單位（部門）:編號：Q/E/0-CX05-注：本表責(zé)任部門由合同變更容涉及的相關(guān)部門填寫。附件9投標報價與實施成本同步測算記錄表投標報價與實施成本同步測算記錄表表格編號項目名稱項目地址開標時間

16、擬投標價值同步測算成本價值利潤率其他情況報價人成本測算人項目負責(zé)人時間時間時間附件11 項目投標總結(jié)表編號:報送部門經(jīng)辦人報送部門負責(zé)人意 見合同名稱合同類型合同簽訂時間合同當事人合同關(guān)鍵容的 解釋與說明簽約過程中 雙方爭議的焦點履行時應(yīng)注意的 主要問題關(guān)鍵時點以及 重要期限的提示簽約的背景其他應(yīng)說明的事項填報時間備注注：1.簽約承辦部門 交合同執(zhí)行部門 2.對于在履行時與合同執(zhí)行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認真填寫此表9可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上合同交底紀要。項目投標總結(jié)表表格編號0204項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結(jié)參加投標單位投標總

17、價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注綜合排名中標/未中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間附件12 施工調(diào)查報告項目及標段名稱施工調(diào)查報告編制：復(fù)核：批準：中鐵七局集團年 月日施工調(diào)查報告容1、施工調(diào)查時間2、施工調(diào)查工作分工組織安排3、施工調(diào)查依據(jù)(1)工程中標通知書；(2)施工合同文本或協(xié)議書；(3)設(shè)計文件。4、工程概況及特點5、施工調(diào)查主要容(1)自然條件調(diào)查：地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系；氣象、水文情況；生產(chǎn)、生活用水條件，物資供應(yīng)能力；地方防疫和民族風(fēng)俗；征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況(地上地下管 線、施工圍受影響的其它設(shè)備)。技術(shù)經(jīng)濟調(diào)查：工程分布，確定本管段工

18、程的重點和難點；地方建筑材料的情況，確定材質(zhì)及供應(yīng)能力；交通運輸情況，既有鐵路和公路等；地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況；大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點、數(shù)量，隊伍的駐地安排。附件13項目部經(jīng)濟責(zé)任承包書中鐵七局集團 公司項目部經(jīng)濟責(zé)任承包書甲方：中鐵七局集團 公司乙方：中鐵七局集團 公司 項目部根據(jù)中鐵七局集團項目管理辦法和中鐵七局公 司項目經(jīng)營管理績效考核辦法規(guī)定，為界定雙方權(quán)利和義 務(wù)，甲乙雙方簽訂項目管理目標責(zé)任書，雙方共同遵守。一、工程項目名稱：二、工程造價：三、承包圍和容：四、項目工期：五：安全、質(zhì)量目標：六、公司與項目經(jīng)營者的項目經(jīng)營管理績效考核，按照 中鐵七局公司項目經(jīng)營管理績效考核辦

19、法執(zhí)行。七、主要經(jīng)營管理考核項目和指標1 .乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進度和工期要 求，完成各年度生產(chǎn)計劃。2 .項目目標收入利潤率為收入經(jīng)費支出率為3 .乙方對甲方上繳資金兌現(xiàn)率應(yīng)達到衛(wèi)2%,應(yīng)收帳款回 收率應(yīng)達到10096。4 .乙方承包的工程項目工程合格率應(yīng)達到100%,并滿足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。5 .乙方應(yīng)按公司安全標準工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以 “作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、 項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事 故；杜絕一般D類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任 事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭創(chuàng)省部級安全文明工地。 及時上報相

20、關(guān)資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報工作。6 .其他有關(guān)組織制度、安全生產(chǎn)、人員配備、現(xiàn)場管理、 過程控制、經(jīng)濟管理等，按照中鐵七局集團施工標準化管 理達標檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。7 .增加相關(guān)架子隊、勞務(wù)隊伍組織化、家文化建設(shè)等 相關(guān)容。八、項目管理目標責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時接受甲方 的檢查、審計和財務(wù)監(jiān)督。乙方需嚴格執(zhí)行本公司的各項規(guī) 章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任 人進行處理。九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可以 變更有關(guān)條款，其條款變更后的補充合同為本合同的組 成部分。十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，公司 工程部、安質(zhì)部、財會部、工經(jīng)部、審計部、監(jiān)察部、

21、人力 資源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中鐵七局集團公司乙方： 項目部甲方代表:乙方代表:時間： 年 月日時間：年 月日附件14項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措施計劃表表格編號0801序號費用名稱針對責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責(zé)任成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部門（責(zé)任人）1人工費2材料費(1)工程材料費(2)周轉(zhuǎn)材料費3機械使用費4其他直接費(1)臨時設(shè)施費(2)安全措施費(3)其它費用5間接費678合計編制審核批準時間時同時間注：1、金額單位為萬元。2,成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成容進行分類

22、分析。附件15項目成本管理情況信息表項目成本管理情況信息表壬格餌尸1 kd-cw pnono+吉端¥公._/-ITT-rK一曰、口后 u 主紅 優(yōu)木=+佳+舊=f 1安心口序號項目編 碼項目名稱概算價中標價降造率 （%）項目總 收入項目總成 本項目毛利 率（）開累完成 價值開累成 本盈（+ ）虧（一）實際毛利 率（）盈虧主要 原因備注（毛 利率中含 稅金）性曲丁產(chǎn)lAilfl _L 千士/斯丁鏟za Ifl _L 不土牛幾理父庭_L柱01木曲丁壬？巾L不土77位祥工行n4巨生II k*審核人：審批人：附件16合同封帳協(xié)議甲方：XXXXX項目部乙方：XXXXX公司由乙方負責(zé)施工的XXX

23、XX分包項目已完成。根據(jù)合同文件有關(guān)規(guī)定，甲、乙 雙方通過對設(shè)計圖紙數(shù)量進行復(fù)核、現(xiàn)場核定等程序并經(jīng)友好協(xié)商，達成如下結(jié) 算協(xié)議：1、最終分包結(jié)算總價合計 元，（見后附最終完成工程量清單）。2、質(zhì)量保留金按最終工程量結(jié)算總價的_%扣留，合計 元，按甲、乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。3、對于乙方在施工中提出的因各種問題需要補償?shù)馁M用，依后附關(guān)于 XXXXX公司各項問題的補償說明,甲方補償給乙方合計 元。（已計入最終結(jié)算總價中）。4、依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費（完成工程總價值的2%。）共計_元。5、根據(jù)合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費用共 元整。6、根據(jù)合同報價說明規(guī)定，甲方除依據(jù)甲

24、供材料扣除材料款（以甲供材料 數(shù)量乘以合同相應(yīng)單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。7、末期款項為最終結(jié)算總價扣除質(zhì)保金、材料費、試驗檢測費、末期電費、 現(xiàn)場文明施工宣傳費用和前期已支付工程款等相關(guān)費用后計算。8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（槐瘩真卷虎況約定）9、乙方承諾其承擔(dān)的項目已按質(zhì)量要求完成，乙方承諾已及時支付了勞務(wù) 人員的各類報酬、已清償了與本項目相關(guān)的各類債務(wù)，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10、除乙方具有依本協(xié)議第8條得到末期款項的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān) 相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈魏窝a償?shù)?要求。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四

25、份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一 份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人：日期：年 月 日日期：年 月 日附件17合同管理情況統(tǒng)計表上報單位：單位：萬元序號項目名稱業(yè)主 名稱項目 地點合同 價值開累驗工于 累 支 付扣留 質(zhì)保 金拖欠 工程 進度 款已 墊 資待批 變更 設(shè)計拖欠 到期 質(zhì)保 金備注合同合同外合 計變更 設(shè)計政策性 調(diào)整索 賠其 他小 計鐵路項目(-)在建鐵路（二）收尾鐵路非鐵路項目(-)公路（二）市政（三）地鐵（四）其他說明：1、金額單位：萬元2、表待批變更設(shè)計鐵路項目主要填報報部待批I類變更數(shù)據(jù)。3、開累支付不含預(yù)付款。4、拖欠工程款=開累驍工

26、-開累支付-扣留質(zhì)保金附件18項目二次經(jīng)營情況進展報告1、項目概況及驗工計價情況填寫項目的工程概況及業(yè)主開累驗工計價（其中：合同清單驗工, 清單外驗工）2、二次經(jīng)營進展情況（填寫開累進展情況）2.1、 施工圖檢算2.2、 優(yōu)化設(shè)計2.3、 I類變更2.4、 H類變更2.5、 新增工程2.6、 政策性調(diào)整2.7、 其他索賠3、本月二次經(jīng)營工作進展及成果填寫本月的進展情況4、下階段工作重點闡述下階段主要的重點工作及工作策略計劃附件19預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表表格編號項目名稱：序號容金額備注-預(yù)計總收入1合同初始收入提供相關(guān)合同附件2合同變

27、更收入提供巳簽認變更臺賬清單、附件3合同索賠收入提供巳簽認索賠清單資料4合同獎勵收入預(yù)計總成本1累計實際發(fā)生成本財務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實際成本性支出 歸集提供項目的累計“工程成本-合同 成本”下的各科余額表2尚未發(fā)生成本根據(jù)項目預(yù)算資料進行合理預(yù)計合同毛利預(yù)計總收入-預(yù)計總成本四完工進度實際發(fā)生成本/預(yù)計總成本*100%附件20工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬表格編號項目名稱：序號項目分部合同價值責(zé)任成本XXX年開累扣款剩余備注1季度2季度3季度4季度開累編制/日期:復(fù)核/日期:填表說明：此表用于部責(zé)任成本駿工計價管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期

28、臺帳應(yīng)存留備查。附件21 工程項目竣工結(jié)算管理臺賬(工程項目竣工結(jié)算管理臺賬表格編號項目名稱：序號/單 元/章節(jié)工程項目或費用 名稱合同金額批復(fù)后金 額其中擬結(jié)算金 額擬扣款金 額未結(jié)算原 因備注設(shè)計變更簽字 編制/日期:復(fù)核/日期:填表說明：此表用于項目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費用整理，根據(jù)過程費用清理及時更新形成動態(tài)臺賬，以備核查。附件22概算清理情況統(tǒng)計表報送單位：單位：萬元序號項目名稱合同價值驗工計價概算清理 報部金額概算清理批復(fù)待批復(fù)金 額主要容主要存在問 題備注開累驗工 金額其中*年* 季度驗工金 額批復(fù)金 額其中*年*季 度枇復(fù)金額*項目合計概算清理合同外 增

29、加(1)施工圖量差(2)I類變更(3)合同外新增工程(4)政策性調(diào)差(5)征地拆遷(6)其他 總計附件23 各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表各項目（指揮）部xxxx年度績效考核指標一覽表序 號單位名稱考核指標目標值備注當期實現(xiàn)收入額及控制工程 形象進度（億元）項目紅線責(zé)任成本完成 率（或項目收入利潤率）收入經(jīng)費 支出率當期上繳 資金額安全 目標質(zhì)量目標信譽評價或業(yè)主滿意度雙清” 目標資金集 中度1Xx指揮部按集團公司下達專項文件按集團公 司分季按 月下達計 劃參見考核 文件參見考核文件參見考核文 件參見考核文件按集團 公司下 發(fā)文件231567891011按集團公司下發(fā)紅線責(zé)任成本預(yù)算編

30、制/日期:附件24工程驗工計量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余復(fù)核/日期:填表說明：此表用于對外駿工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。附件25收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳表格編號1318項目名稱:協(xié)作隊伍名 稱（合同號）序號里程部位施工項目單位-際量 實數(shù)XXX年XXX月份XXX年義XX月份備注本月 收方開累 收方開累 剩余本月 收方開累 收方開累 剩余XX施工

31、隊 （合同號）編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1.實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。每期臺帳應(yīng)存留備查。附件26勞務(wù)分包競（議）標文件*項目部勞務(wù)分包競議標文件*項目部年 月日第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分邀請函項目容競（議）標須知競（議）標方法、步驟及標準合同書格式競（議）標文件格式附件27勞務(wù)分包合同管理臺賬工程名稱:合同 編號分包 容單位單價實際數(shù)量計劃用量實際金額計劃 金額X X 年度 完成 量X X 年度 金額分包 單位 名稱備注1 完成 量累計量月

32、額 本金S填表人：部門負責(zé)人:說明：L分包容包括三通一平.臨時設(shè)施及分部（或分項）工程等。2,累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。3 .在備注中注明履約情況。4 .本表可擴充。附件28設(shè)計文件審核記錄設(shè)計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核圍審核記錄：審核人：年 月 日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年 月 日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年 月 日存在問題解決情況：（填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。）填寫人：年 月 日附件29設(shè)計文件審核臺帳設(shè)計文件審核臺帳表格編

33、號1302項目名稱：序號設(shè)計文件名 稱審核記錄 編號問題處理方式設(shè)計文件 是否 標識設(shè)計文件是否發(fā)放是否交底施工情況備注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單 /洽商單設(shè)計交底設(shè)計變更 通知單變更圖復(fù)核/日期:編制/日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。附件30工程數(shù)量復(fù)核臺帳工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計數(shù)量實際數(shù)量復(fù)核人審核人備注編制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期:填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達后15天完成，最終由項目總工程審定。附件31變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申請?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更容增減工

34、程數(shù)量上報監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報設(shè)計日期設(shè)計批復(fù)日期設(shè)計審核情況上報業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號備注合計總計附件33測量設(shè)備一覽表規(guī)標準清單表格編號1305項目名稱：序號名稱份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期:復(fù)核/日期:說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)替代既有規(guī)時，應(yīng)在“備注”欄中注明。測量設(shè)備一覽表表格編號1306項目名稱：序號設(shè)備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量圍誤差確認情況狀態(tài)保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期附件34復(fù)核測量管理臺帳復(fù)核測量管理臺帳表格編號1307項目名稱：序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實際復(fù)測時間成果書編號成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè):子（分）公司公司附件35施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名 稱計劃編制完成時同實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編