公司風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

1、XX公司2021年風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告XXXX：為全面貫徹落實(shí)XXX2021年風(fēng)險(xiǎn)排查工作要求，根據(jù)公司總部 印發(fā)?關(guān)于開展公司系統(tǒng)2021年度風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知?要求，我 公司繼續(xù)穩(wěn)固和落實(shí)前期“壓庫存，防風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查治理工作成果， 防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并積極促進(jìn)公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下健康穩(wěn)定 開展?，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：一、工作組織為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)查找、發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范 并遏制庫存風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，XX公司專門成了以公司總經(jīng)理為組長 的專項(xiàng)檢查小組，并于1月7日至1月16日圍繞公司2021年房地 產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營情況，對各部門的業(yè)務(wù)管理、制度執(zhí)行、風(fēng)控防范等方面 進(jìn)行了深入自查，檢查

2、小組由公司班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成， 具體成員如下：小組組長：XX畐 I組長：XXX、XXX、XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自查根本情況本次排查對象包括公司本部、XXX房產(chǎn)、XX物業(yè)管理。 專項(xiàng)檢查小組成員根據(jù)業(yè)務(wù)職能，按照?通知?要求，重點(diǎn)排查XX理想城商品房庫存風(fēng)險(xiǎn)和公司流動性風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合前期“壓庫存、防 風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理中相關(guān)整改問題，重新梳理整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對去化措 施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)做出了調(diào)整。同時(shí)認(rèn)真查找、糾正公司可能存在的資金 回流速度隱患和潛在風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項(xiàng)總體較標(biāo)準(zhǔn)， 不存在重 大風(fēng)險(xiǎn)，但在自查過程中也發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)隱患， 公

3、司已采取針對措施 進(jìn)行整改，將定期開展風(fēng)險(xiǎn)測評，最大限度的防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。具 體檢查結(jié)果報(bào)告如下：一經(jīng)營管理方面問題1 :自2021年受公司總部委托收購XXXX置業(yè)以及將XX 工程房產(chǎn)納入我公司進(jìn)行異地工程管理以來，XX公司現(xiàn)有XXXX置業(yè)、XXXX、XX工程房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司， 客觀上在經(jīng)營管理 能力方面提出了更高的要求。由于目前尚沒有形成明確的管理細(xì)那么， 存在一定的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：加強(qiáng)公司權(quán)限管理，結(jié)合公司工程開發(fā)具體實(shí)際對 同城工程公司、異地工程公司的審批事項(xiàng)進(jìn)行梳理， 理順?biāo)募曳康禺a(chǎn) 開發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的管理權(quán)限。目前整改良度：重新梳理所屬公司、物業(yè)公司權(quán)限審

4、批流程， 并根據(jù)公司經(jīng)營管理開展制定?XXXX理想置業(yè)工程公司管 理細(xì)那么?。預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間：2021年4月底前完成。二去庫存方面問題1 : 2021年以來，由于XX庫存量巨大，加上XX理想城項(xiàng) 目所在渾南區(qū)域?yàn)閄X供給量最大的區(qū)域，全年銷售量價(jià)齊跌，區(qū)域內(nèi) 房企普遍采取低于本錢價(jià)銷售，試圖用以價(jià)跑量的方式防止資金流斷 裂，導(dǎo)致公司XX理想城三期產(chǎn)品庫存量較高，去化速度較慢。整改措施：公司對XX理想城商品房庫存情況進(jìn)行梳理，并根 據(jù)公司自身工程及意向客戶特點(diǎn)靈活制定銷售策略， 加速去化在售產(chǎn)品的存量。目前整改良度：2021年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件 要就，開展“攻堅(jiān)六十天、再上新征

5、程營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期 二組團(tuán)剩余房源以特價(jià)房方式對剩余尾盤進(jìn)行銷售，確保加快資金回 籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個(gè)月一2個(gè)月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價(jià)格階梯，以擠壓 客戶，去化主力產(chǎn)品。預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間：對二期二組團(tuán)剩余尾盤進(jìn)行清盤，三期在 2021年12月底前銷售額力爭既定目標(biāo)。三流動性方面問題1 :公司于2021年7月取得浦發(fā)銀行貸款5.96億元開發(fā) 貸款，根據(jù)目前的財(cái)務(wù)狀況及2021年資金方案，公司經(jīng)營現(xiàn)金流入 不能歸還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營方案安排，積極與交通銀行等金融機(jī) 構(gòu)進(jìn)行溝通，申請文萃路工

6、程開發(fā)貸款約2億元；同時(shí)加強(qiáng)與信托等 融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)合作 開發(fā)模式。目前整改良度：結(jié)合公司經(jīng)營開展資金需求，財(cái)務(wù)部在年初制 定2021年融資方案，并積極與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談， 力爭在2021年上半年取得相關(guān)融資。預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間：2021年7月底前完成新融資。四其他風(fēng)險(xiǎn)因素問題1:XX理想城三期材料出入庫手續(xù)存在個(gè)別批次材料因直接 現(xiàn)場出庫導(dǎo)致控制不嚴(yán)，出現(xiàn)手續(xù)日期延后情況；XX泉天下工程施工 現(xiàn)場門窗、電梯等成品保護(hù)存在平安風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：針對XX理想城三期出入庫管理不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，工程 部制定統(tǒng)一文件格式管理，標(biāo)準(zhǔn)對出入庫文案的保存和管理；

7、目前 XX泉天下工程處于緩建狀態(tài)，施工分包單位門窗、電梯工程尚 未竣工驗(yàn)收，截止12月底安裝進(jìn)度分別為70%、90%。工程公司經(jīng) 與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負(fù)責(zé)看護(hù)，確保復(fù)工前的門窗、 電梯后續(xù)使用。目前整改良度：對已對XX理想城庫存材料進(jìn)行全面清理盤點(diǎn)， 并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫；XX泉天下在建工程中的門窗、電梯保護(hù)事宜，由相關(guān)分包施工單位派人現(xiàn) 場負(fù)責(zé)看護(hù)中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進(jìn)行維護(hù)。預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間：2021年12月底、工程工程重新啟動前。 問題2 : XX泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。整改措施：目前工程公司處于股權(quán)退出階段，由于 XX泉天下項(xiàng) 目地處三四線城市，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)市場形勢更為嚴(yán)峻，目前尚無法準(zhǔn)確判斷完成處置的具體時(shí)間。 同時(shí)考慮到XX泉天下工程現(xiàn)已處 于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉(zhuǎn)較困難，在該工程重新啟動前， 及時(shí)與各付款單位進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。目前整改良度：根據(jù)公司總部處置工作相關(guān)要求， 梳理工程公司 2021年合同臺賬及現(xiàn)場簽證單等審批程序，對未付款工程進(jìn)行分類， 并在合理控制工程開發(fā)節(jié)奏的根底上，暫緩工程款支付。預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間：根據(jù)工程工程處置進(jìn)展情況，合理統(tǒng)籌工程 款支付工作。三、整改結(jié)果針對自查中發(fā)現(xiàn)的上述問題，XX公司將在后續(xù)的工作中進(jìn)一步 穩(wěn)固自查整改成果