公司空白財務(wù)報表

1、報送單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司財務(wù)會計報表年度季度月份單位負責(zé)人：會計主管：制表：報出日期： 年 月 日現(xiàn) 金 流 量 表編制單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司年 月單位：元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1借款所收到的現(xiàn)金25收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款2現(xiàn)金流入小計26收到的除增值稅以外的其他稅費返還3償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4分配利潤支付的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計5償付利息所支付的現(xiàn)金29購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6融資租賃所支付的現(xiàn)金30支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金7現(xiàn)金流出小計3

2、1支付的增值稅款8籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32支付的所得稅款9四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額33支付的除增值稅、所得稅外的其他稅費10五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額34支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金111、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動現(xiàn)金流出小計12用固定資產(chǎn)進行對外投資35經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額132、凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈利潤36收回投資所收到的現(xiàn)金14力口：固定資產(chǎn)折舊37分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金15無形資產(chǎn)攤銷38取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金1遞延資產(chǎn)攤銷369處置固定資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)金凈額17壞帳準備金提取額40現(xiàn)金流入小計18捐贈支

3、出41購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19固定資產(chǎn)報廢損失42權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金20財務(wù)費用43債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金21經(jīng)營性應(yīng)付項目增加數(shù)44支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22減：經(jīng)營性應(yīng)收項目增加數(shù)45現(xiàn)金流出小計23處置其他長期資產(chǎn)凈收益46投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2存貨增加數(shù)447資產(chǎn)負債表制表單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司報表日期： 年 月曰單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年 初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金1短期借款51短期投資2應(yīng)付票據(jù)53應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款54應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款55減：壞帳準備5代銷商品款56應(yīng)收帳款凈額6其它應(yīng)付款59預(yù)付帳款7應(yīng)付工資60應(yīng)

4、收出口退8應(yīng)付福利費61稅應(yīng)收補貼款9未交稅金62其他應(yīng)收款10未付利潤64存貨11其他未交款65待轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)支出12預(yù)提費用66待攤費用13一年內(nèi)到期的長期負債67待處理流動資產(chǎn)凈損失14其他流動負債68一年內(nèi)到期的長期債券投資15其他流動資產(chǎn)16流動資產(chǎn)合計20流動負債合計70長期投資長期負債制表日期： 年 月資產(chǎn)負債表制表單位：報表日期： 年 月曰單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年 初數(shù)期末數(shù)長期投資21長期借款71固定資產(chǎn)應(yīng)付債券73固定資產(chǎn)原價24長期應(yīng)付款74減：累計折舊25固定資產(chǎn)凈值26其他長期負債80固定資產(chǎn)清理27其中：住房周轉(zhuǎn)金81在建工程28長期負債合計

5、82待處理固定資產(chǎn)凈損失29遞延稅款固定資產(chǎn)合計35遞延稅款貸項84無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)負債合計85無形資產(chǎn)36所有者權(quán)益遞延資產(chǎn)37實收資本86資本公積92無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計40盈余公積93其他長期資產(chǎn)41其中：公益金94遞延稅項未分配利潤96遞延稅款借項42所有者權(quán)益合計98資產(chǎn)總計50負債及所有者權(quán)益總計100制表日期：年月日利潤及利潤分配表編制單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司2001年12月單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1一、利潤總額1減：產(chǎn)品銷售成本2減：企業(yè)所得稅2產(chǎn)品銷售費用3二、稅后利潤3產(chǎn)品銷售稅金及附加4力口：年初未分配利潤4二、產(chǎn)品銷售利潤7上年利潤調(diào)整7力口：其他業(yè)務(wù)利潤10減：上年所得稅調(diào)整10減：管理費用11三、可供分配的利潤11財務(wù)費用12力口：盈余公積補虧12三、營業(yè)利潤15減：提取法定盈余公積15加：投資收