金蝶K3用戶(hù)操作手冊(cè)

1、僅供個(gè)人參考用戶(hù)操作手冊(cè)目錄1 銷(xiāo)售系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程 12 銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程 13 銷(xiāo)售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程 54 銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)程 75 分期收款銷(xiāo)售處理業(yè)務(wù)規(guī)程 86 銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程 107 銷(xiāo)售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程 128 產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程 159 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 1710 計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程 2311 物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程 2612 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程 2813 采購(gòu)申請(qǐng)業(yè)務(wù)規(guī)程 3014 采購(gòu)單業(yè)務(wù)規(guī)程 3215 采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)規(guī)程 3516 采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程 3817 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程 4018 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程 4219 庫(kù)物料盤(pán)盈、報(bào)廢處理業(yè)務(wù)規(guī)程 4720 受托入庫(kù)業(yè)務(wù)流程規(guī)程

2、 4921 生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程 5122 生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)程 5323 生產(chǎn)任務(wù)單變更業(yè)務(wù)規(guī)程 5524 生產(chǎn)任務(wù)單返工業(yè)務(wù)規(guī)程 5725 生產(chǎn)投料業(yè)務(wù)規(guī)程 5926 生產(chǎn)物料報(bào)廢業(yè)務(wù)規(guī)程 6127 采購(gòu)入庫(kù)核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程 6328 采購(gòu)暫估入庫(kù)核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程 6629 銷(xiāo)售出庫(kù)核算業(yè)務(wù)規(guī)程 6930 分期收款核算業(yè)務(wù)規(guī)程 7231 委外加工核算業(yè)務(wù)規(guī)程 7532 物流期末結(jié)帳業(yè)務(wù)規(guī)程 7833 客戶(hù)化需求 801銷(xiāo)售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程2.1銷(xiāo)售訂單處理：生管物控在接到客戶(hù)訂單后，在K3系統(tǒng)物流管理銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單錄入銷(xiāo)售訂單2銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202031規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)提高對(duì)

3、銷(xiāo)售訂單的管理能力。規(guī)范銷(xiāo)售訂單的輸入和維護(hù)流程，強(qiáng)化對(duì)銷(xiāo)售訂單的 跟蹤、執(zhí)行能力，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。業(yè)務(wù) 背景銷(xiāo)售部需對(duì)訂單錄入及維護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，使生產(chǎn)部門(mén)能有效地組織其生產(chǎn)活 動(dòng)，以按時(shí)保質(zhì)保量地完成訂單任務(wù)，從而提高客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度。規(guī)程 適用 范圍銷(xiāo)售訂單的管理。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶(hù)要求， 如需報(bào)價(jià)在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。否則轉(zhuǎn) 3營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)助理2銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部經(jīng)理3業(yè)務(wù)助理根據(jù)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單或在銷(xiāo)售訂單輸入屏幕中錄 入K/3系統(tǒng)，以形成銷(xiāo)售訂單。營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)助理4商務(wù)助理對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核，審核后交商務(wù)經(jīng)理審核營(yíng)銷(xiāo)部5財(cái)務(wù)部對(duì)訂

4、單進(jìn)行審核，特殊訂單由總經(jīng)理進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部主題銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷(xiāo)售管理緬朝人銷(xiāo)售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程審核人最初制定日期地雇做訂日期銷(xiāo)售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期6PMC確認(rèn)產(chǎn)品的交貨期，之后在銷(xiāo)售訂單序時(shí)簿屏幕 中審核該訂單，生成審核后的銷(xiāo)售訂單。PMC主管不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考a系統(tǒng)允許對(duì)銷(xiāo)售商品進(jìn)行折扣管理，銷(xiāo)售訂單中可以支持折扣率和單位折扣額b銷(xiāo)售訂單是二方關(guān)聯(lián)單據(jù)的原始單據(jù)，基礎(chǔ)資料的價(jià)格資料對(duì)其有效，并且可以實(shí)施最低價(jià)格的控制c銷(xiāo)售訂單可以進(jìn)行鎖庫(kù)，對(duì)于沒(méi)有形成負(fù)結(jié)存的物料，在允許銷(xiāo)售的范圍內(nèi)， 可以鎖定銷(xiāo)售，不允許其他業(yè)務(wù)員繼續(xù)銷(xiāo)售此部分商品e已經(jīng)執(zhí)行

5、了的銷(xiāo)售訂單可以追加執(zhí)行f銷(xiāo)售訂單是MRP計(jì)算的重要需求來(lái)源，所以正確維護(hù) 銷(xiāo)售定單的相關(guān)日期信息，比如交貨日期，需求日期直接決定mrp計(jì)算的準(zhǔn)確性g由銷(xiāo)售訂單可在軟件中下推生成米購(gòu)申請(qǐng)單、產(chǎn)品入庫(kù)單、發(fā)貨通知單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、生產(chǎn)任務(wù)單、銷(xiāo)售發(fā)票不得用于商業(yè)用途2銷(xiāo)售訂單多級(jí)審核流程圖開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)助理銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單錄入下推生成營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)助理銷(xiāo)售單錄入交PMC結(jié)束外銷(xiāo)流程:香港魯深圳易 方賬套文賬套1、業(yè)務(wù)助理按客戶(hù)區(qū)域劃分，各業(yè)務(wù)助理只能查看和修改自己錄入的銷(xiāo)售訂單。2、PMC審核銷(xiāo)售訂單時(shí)屏蔽價(jià)格和付款方式。3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷(xiāo)售訂單3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表

6、3.2.2 銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況匯總表3.2.3 訂單批次跟蹤表3銷(xiāo)售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202041規(guī)程說(shuō)明：主題銷(xiāo)售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷(xiāo)售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 目標(biāo)定義發(fā)貨通知過(guò)程，便于倉(cāng)管員有計(jì)劃發(fā)貨。業(yè)務(wù) 背景為了倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫(kù)存信息并且按照訂單的要求 發(fā)出發(fā)貨通知。以便倉(cāng)庫(kù)備貨。規(guī)程 適用 范圍從銷(xiāo)售訂單至發(fā)貨的過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1商務(wù)助理定期維護(hù)銷(xiāo)售訂單，在屏幕銷(xiāo)售訂單查詢(xún)查看 銷(xiāo)售訂單情況。商務(wù)部商務(wù)助理a如果沒(méi)有做銷(xiāo)售訂單，可直接跳過(guò)此步驟2商務(wù)助理查看庫(kù)存信息以便及時(shí)掌握成品是否已完工 入庫(kù)。商務(wù)部

7、商務(wù)助理3商務(wù)助理在系統(tǒng)中編制發(fā)貨通知單，交商務(wù)部經(jīng)理審核后并打印“發(fā)貨通知單”商務(wù)部商務(wù)助理、經(jīng) 理4倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票員收到“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，通知倉(cāng)管員取 單備貨。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫(xiě)“發(fā)貨通知單“中實(shí)際發(fā) 貨欄。b由發(fā)貨通知E下推生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單、退貨通知單、銷(xiāo)售出庫(kù)單；發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成銷(xiāo)售出庫(kù)單2銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程圖3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷(xiāo)售訂單3.1.2 發(fā)貨檢驗(yàn)單3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 已審核的銷(xiāo)售發(fā)貨通知4銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202051規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)定義銷(xiāo)售發(fā)貨和出庫(kù)管理過(guò)程，保證銷(xiāo)售發(fā)貨過(guò)程順利進(jìn)行。業(yè)務(wù) 背景為了倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須及

8、時(shí)了解訂單及庫(kù)存信息通知將貨物送到客戶(hù) 地倉(cāng)庫(kù)，并且按照銷(xiāo)售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票員根據(jù)實(shí)際情況辦理轉(zhuǎn)倉(cāng)處理及銷(xiāo)售出庫(kù)處理。主題銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷(xiāo)售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷(xiāo)售發(fā)貨的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1已審核的發(fā)貨通知單傳遞至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管人員根據(jù)發(fā) 貨通知單上貨品的數(shù)量要求備貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a由商務(wù)部商務(wù)助理根據(jù)訂單要求開(kāi)出發(fā)貨通知單商務(wù)部商務(wù)助理b商務(wù)助理應(yīng)該即時(shí)查詢(xún)庫(kù)存情況，根據(jù)實(shí)際的庫(kù)存作 發(fā)貨通知單2商務(wù)部經(jīng)理對(duì)發(fā)貨通知單進(jìn)行審核商務(wù)部經(jīng)理3倉(cāng)管人員根據(jù)出庫(kù)單要求發(fā)貨，生成銷(xiāo)售出庫(kù)單并確 認(rèn)出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員4倉(cāng)庫(kù)主管

9、對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核倉(cāng)庫(kù)主管4財(cái)務(wù)部收到倉(cāng)管員發(fā)回的出庫(kù)單，進(jìn)行出庫(kù)核算財(cái)務(wù)部開(kāi)祟員2銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷(xiāo)售發(fā)貨通知單3.2 輸出數(shù)據(jù)5分期收款銷(xiāo)售處理業(yè)務(wù)規(guī)程3.2.1銷(xiāo)售出庫(kù)單主題分期收款銷(xiāo)售處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷(xiāo)售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：202062業(yè)務(wù)流程圖1規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)定義在銷(xiāo)售過(guò)程中，分期收款的處理程序業(yè)務(wù) 背景已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票給客戶(hù)， 但客戶(hù)米取分期付款方式付款，每次客戶(hù)款到后編制收款單，并與銷(xiāo)售發(fā)票核銷(xiāo)，沖減應(yīng)收款，并編制憑證，直至款額付清。規(guī)程 適用 范圍銷(xiāo)售分期收款的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1收到客戶(hù)打

10、來(lái)的分期收款，由財(cái)務(wù)部錄入收款單財(cái)務(wù)部出納2收款單經(jīng)審核后，交由核算會(huì)計(jì)處理，將收款單與銷(xiāo)售 發(fā)票核銷(xiāo)，核銷(xiāo)金額為收款單金額財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)3為此次沖減金額編制憑證，記賬財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)4此工作需在收到客戶(hù)款后的個(gè)工作日內(nèi)完成3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷(xiāo)售發(fā)票3.1.2 收款3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 憑證6銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202071規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)定義在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售退貨的處理程序業(yè)務(wù)當(dāng)客戶(hù)對(duì)發(fā)出銷(xiāo)售產(chǎn)品要求退貨后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)，并提背景交退貨通知單，倉(cāng)管員及時(shí)處理銷(xiāo)售出庫(kù)，并開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票。主題銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷(xiāo)售管理編制人審核人最初制定

11、日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷(xiāo)售發(fā)票的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1倉(cāng)管人員根據(jù)原來(lái)的出庫(kù)單進(jìn)行收貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a紅字的銷(xiāo)售出庫(kù)單可以根據(jù)原來(lái)的銷(xiāo)售出庫(kù)單生成b已經(jīng)生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)的銷(xiāo)售訂單，可以被重復(fù)執(zhí)行c銷(xiāo)售退貨可以根據(jù)退貨通知單生成，已經(jīng)生成退貨通知單的銷(xiāo)售訂單可以重復(fù)執(zhí)行d沒(méi)有出庫(kù)的退貨，可以執(zhí)行開(kāi)具退貨通知單即可。2退貨的質(zhì)量管理質(zhì)檢檢驗(yàn)員a檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置， 對(duì)于退貨設(shè)置免檢的， 可以按 照上述規(guī)范流程操作b檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對(duì)于退貨設(shè)置抽檢或者全檢的，需要作退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單， 記錄相關(guān)倉(cāng)庫(kù)、批號(hào)信息c根據(jù)申請(qǐng)單進(jìn)行退貨檢驗(yàn)， 填寫(xiě)退貨檢驗(yàn)單，合格的貨 品可以入庫(kù)

12、d滿(mǎn)足質(zhì)量檢驗(yàn)要求的貨品可以下推生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù) 單，完成入庫(kù)檢驗(yàn)流程4貨品經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售部銷(xiāo)售助理5財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行審核、核算財(cái)務(wù)部:核算會(huì)計(jì)2銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單7銷(xiāo)售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202081規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)定義在銷(xiāo)售過(guò)程中，發(fā)票的處理程序業(yè)務(wù) 背景當(dāng)客戶(hù)對(duì)發(fā)出銷(xiāo)售產(chǎn)品確認(rèn)后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷(xiāo)售發(fā)貨通知，倉(cāng)管員及 時(shí)處理銷(xiāo)售出庫(kù)，并開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票。主題銷(xiāo)售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷(xiāo)售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)票的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1

13、倉(cāng)管人員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員2貨品經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)部:會(huì)計(jì)人員3銷(xiāo)售發(fā)票受價(jià)格資料的影響，并支持折扣率的方式財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員a客戶(hù)應(yīng)該預(yù)先定義企業(yè)的價(jià)格體系， 提供相關(guān)的客戶(hù)價(jià) 格，此時(shí)由于可以受到銷(xiāo)貨量的影響， 輸入數(shù)量后攜帶 價(jià)格b客戶(hù)可以預(yù)先定義折扣資料，發(fā)票中支持折扣率的攜 帶，系統(tǒng)可以根據(jù)訂單折扣額信息進(jìn)行換算c銷(xiāo)售發(fā)票是二方美聯(lián)的最終單據(jù)，系統(tǒng)可以根據(jù)銷(xiāo)售出 庫(kù)單與銷(xiāo)售訂單的關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接取到銷(xiāo)售訂單的相關(guān) 價(jià)格，并可以根據(jù)情況進(jìn)行折扣信息換算d系統(tǒng)可以處理沒(méi)有定單情況下的二方關(guān)聯(lián)定義，也可以取到銷(xiāo)售出庫(kù)單中定義的銷(xiāo)售單價(jià)、金額e在已經(jīng)啟用應(yīng)收系統(tǒng)的情況下

14、， 保存的賒銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票自 動(dòng)傳輸?shù)綉?yīng)收系統(tǒng)的銷(xiāo)售發(fā)票中4財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)對(duì)銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行錄入、審核財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)a銷(xiāo)售費(fèi)用不影響貨品成本，但是影響應(yīng)收或者應(yīng)付帳款b會(huì)計(jì)根據(jù)情況錄入銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)付類(lèi)型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中， 作為其他應(yīng)付單，影響應(yīng)付帳款c會(huì)計(jì)根據(jù)情況錄入銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)收類(lèi)型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中， 作為其他應(yīng)收單，影響應(yīng)收帳款5財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行審核，并與應(yīng)付費(fèi)用、 應(yīng)收費(fèi)用、銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行勾稽，確認(rèn)關(guān)系財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)a對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)票同期到的情況，與銷(xiāo)售發(fā)票、 相關(guān)出庫(kù)單同時(shí)確認(rèn)勾稽b對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)票和出庫(kù)單勾稽期間不問(wèn)期的

15、 情況，可以與銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽6發(fā)票不影響成本，可以作財(cái)務(wù)帳，記銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票可以選擇相關(guān)的類(lèi)型，可以單獨(dú)記帳。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2銷(xiāo)售發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷(xiāo)售發(fā)票3.1.2 銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷(xiāo)售明細(xì)表3.2.2 銷(xiāo)售匯總表3.2.3 銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)表8產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：311041規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)在K/3系統(tǒng)建立主計(jì)劃需求來(lái)源業(yè)務(wù) 背景在K/3系統(tǒng)已經(jīng)錄入部門(mén)、供應(yīng)商 *、職員*、物料、工作中心、生廠(chǎng)資源 *、質(zhì)檢 方案BOM ,*等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；工藝規(guī)程資料完整。說(shuō)明：“*”的數(shù)據(jù)可以沒(méi)有。規(guī)程 適用 范圍在K/3主生產(chǎn)

16、計(jì)劃建立主計(jì)劃需求來(lái)源數(shù)據(jù)主題產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域主生產(chǎn)計(jì)劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1資材部計(jì)劃專(zhuān)員對(duì)中性部品根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和歷史數(shù) 據(jù)，在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測(cè)單，PMC計(jì)劃專(zhuān)員2資材部根據(jù)Forecast在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測(cè)單。PMC計(jì)劃專(zhuān)員2.產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程圖9生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程編號(hào)：311011規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)明確編制主生產(chǎn)計(jì)劃的流程業(yè)務(wù) 背景MPS計(jì)算：在K/3系統(tǒng)采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠(chǎng)日歷等基礎(chǔ)資料完整。在以預(yù)測(cè)作為計(jì)劃來(lái) 源時(shí)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)已經(jīng)確定。MRP計(jì)算：在K/3系統(tǒng)

17、采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠(chǎng)日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。在以主生產(chǎn)計(jì)劃為需 求來(lái)源時(shí)，主生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。以產(chǎn)品預(yù)測(cè)為需求來(lái)源時(shí)，產(chǎn)品預(yù)測(cè)已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。規(guī)程 適用 范圍編制主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃。主題生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程版本號(hào)功能域生產(chǎn)管理/主生產(chǎn)計(jì) 劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1根據(jù)銷(xiāo)售訂單、市場(chǎng)分析，確定產(chǎn)品預(yù)測(cè)資料，經(jīng)過(guò) 審批。在以銷(xiāo)售訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來(lái)源時(shí)，本 單據(jù)取消。PMC計(jì)劃專(zhuān)員2在K/3計(jì)劃管理錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測(cè)資料。在以銷(xiāo)售 訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來(lái)源時(shí)，本流程取消。

18、PMC計(jì)劃專(zhuān)員3在K/3計(jì)劃管理的 MPS計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行 MPS計(jì)算；完成運(yùn)行后，查看運(yùn)行日志。PMC計(jì)劃專(zhuān)員4在K/3計(jì)劃管理的 MPS維護(hù)，對(duì) MPS結(jié)果維護(hù)，可 以增加刪除計(jì)劃訂單，確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單，包括計(jì) 劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單。PMC計(jì)劃專(zhuān)員5MRP計(jì)算：在 K/3計(jì)劃管理的 MRP計(jì)算，選擇計(jì)劃 方案，進(jìn)行MPS計(jì)算；PMC計(jì)劃專(zhuān)員6在K/3計(jì)劃管理的 MRP維護(hù)，對(duì) MRP結(jié)果維護(hù)，如 果確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專(zhuān)員2生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖承上頁(yè)P(yáng)MC計(jì)劃專(zhuān)員5.在K/3粗能力需求計(jì)劃-粗能力 計(jì)算，進(jìn)行粗能力計(jì)算PMC計(jì)劃專(zhuān)員6在K/3粗能力需求計(jì)劃-粗能力

19、查 詢(xún)，如果需要的打印粗能力匯總報(bào) 告。粗能力匯總報(bào)告承上頁(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)劃方案采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)存、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)PMC計(jì)劃專(zhuān)員7. MRP計(jì)算：在 K/3物料需求計(jì) 劃-MRP計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn) 行MRP計(jì)算/PMC計(jì)劃專(zhuān)員8在K/3物料需求計(jì)劃-MRP維護(hù), 對(duì)MRP結(jié)果維護(hù)，確認(rèn)后投放計(jì) 劃訂單2. 1銷(xiāo)售訂單計(jì)劃方案：PMC計(jì)劃專(zhuān)員每天一次運(yùn)行MPS運(yùn)算，需求來(lái)源 為銷(xiāo)售訂單。2. 2中性產(chǎn)品和客戶(hù)FORECAST計(jì)劃方案:產(chǎn)品預(yù)測(cè)和銷(xiāo)售訂單PMC計(jì)劃專(zhuān)員母周,運(yùn)行 MPS運(yùn)舁，需求來(lái)源為 銷(xiāo)售訂單和產(chǎn)品預(yù)測(cè)。3相關(guān)單據(jù)3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷(xiāo)售訂單3.1.2 產(chǎn)品預(yù)測(cè)資

20、料3.1.3 基礎(chǔ)資料3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單（包括生產(chǎn)）3.2.2 未審核的采購(gòu)申請(qǐng)單3.2.3 粗能力匯總報(bào)告3.2.4 細(xì)能力匯總報(bào)告10計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：311021規(guī)程說(shuō)明:主題（MPS、MRP）計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域生產(chǎn)管理/計(jì)劃管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 目標(biāo)計(jì)劃方案參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù) 背景1.物料計(jì)劃參數(shù)、BOM已經(jīng)已建立，規(guī)程 適用 范圍MPS、MRP計(jì)劃方案的準(zhǔn)備序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，確定 MPS、MRP計(jì)劃方案參數(shù)PMC計(jì)劃員2在K/3系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃參數(shù)維護(hù)PMC計(jì)劃員2計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖

21、確定的計(jì)劃方案參數(shù)PMC計(jì)劃專(zhuān)員1.計(jì)劃方案參數(shù)維護(hù)：土生產(chǎn)計(jì)劃 系統(tǒng)設(shè)置-新增計(jì)劃方案是計(jì)劃方案3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)3.2 輸出表單3.2.1 計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)4附表:計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)表銷(xiāo)售訂單產(chǎn)品預(yù)測(cè)銷(xiāo)售訂單和產(chǎn)品預(yù)測(cè)考慮未審核的銷(xiāo)售訂單預(yù)計(jì)量計(jì)算有效期考慮手工錄入的未卜達(dá) 的生產(chǎn)任務(wù)單考慮未審核的采購(gòu)訂單考慮代管倉(cāng)考慮贈(zèng)品倉(cāng)考慮現(xiàn)后庫(kù)存考慮現(xiàn)后庫(kù)存考慮安全庫(kù)存考慮預(yù)計(jì)入庫(kù)量和已分 配量考慮損耗率考慮成品率只計(jì)算物料的凈需求，不 需考慮批量法則物料匯總方式-“物料”物料匯總方式-“物料加 時(shí)間”運(yùn)算前進(jìn)行BOMB整性檢 查如果物料需求日期小于 系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修

22、 改為當(dāng)前日期運(yùn)算結(jié)果過(guò)濾掉需求數(shù) 量為零的行“運(yùn)算完成直接生成目 標(biāo)單據(jù)”如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修 改為當(dāng)前日期（否則生成 例外信息）：投放參數(shù)米購(gòu)申請(qǐng)單最大分錄數(shù)2單據(jù)生成時(shí)間范圍米購(gòu)申請(qǐng)人米購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)自制件默認(rèn)生產(chǎn)類(lèi)型委外加工件默認(rèn)生產(chǎn)類(lèi) 型米購(gòu)申請(qǐng)單分類(lèi)規(guī)則-按 來(lái)源米購(gòu)申請(qǐng)單分類(lèi)規(guī)則-按 米購(gòu)負(fù)貝人11物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：309011規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)物料計(jì)劃參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù) 背景2.財(cái)務(wù)、物流體系已建立，規(guī)程 適用 范圍物料生產(chǎn)、采購(gòu)期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂，計(jì)劃參數(shù)基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝資料，確定自制件的生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)根據(jù)

23、設(shè)計(jì)、工藝分工資料、與供應(yīng)商的供貨協(xié)議，確 定采購(gòu)件的采購(gòu)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)PMC采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)員2基礎(chǔ)資料引出：從開(kāi)始 程序K/3系統(tǒng)/數(shù)據(jù)引入引 出基礎(chǔ)資料，功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮饕?出物料，PMC計(jì)劃員3根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修改引出EXCEL物料文件，檢查正確PMC計(jì)劃員4物料基礎(chǔ)資料引入：從開(kāi)始程序K/3系統(tǒng)/數(shù)據(jù)引入 引出基礎(chǔ)資料功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮靼研薷暮蟠_定計(jì)劃參數(shù)的 EXCEL物料文件引入K/3系統(tǒng)PMC計(jì)劃員2物料計(jì)劃參數(shù)業(yè)務(wù)流程圖3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 自制件、采購(gòu)件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)3.2 輸出表單3.2.1 物料計(jì)劃參數(shù)資料數(shù)據(jù)3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1

24、.1 自制件、采購(gòu)件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)12采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程主題米購(gòu)系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：201011規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)說(shuō)明采購(gòu)業(yè)務(wù)涉及的流程整體概況。業(yè)務(wù) 背景采購(gòu)業(yè)務(wù)整體流程規(guī)程 適用 范圍采購(gòu)管理整體序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1米購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚砉?yīng)部/生 產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì) 劃員a.由MRP計(jì)算所得，或者由相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要填寫(xiě)申請(qǐng) 單2采購(gòu)定單處理采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員/采 購(gòu)部經(jīng)理a.根據(jù)米購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)是否米購(gòu)，生成米購(gòu)定單，或者選單根據(jù)合同生成，也可以手工生成定單3采購(gòu)收貨處理、采購(gòu)?fù)素浱幚聿少?gòu)部業(yè)務(wù)人員/倉(cāng) 管人員a.米購(gòu)收貨一般經(jīng)過(guò)收料通

25、知，檢驗(yàn)申請(qǐng)，檢驗(yàn)，合格入庫(kù)、不合格退貨等步驟。4采購(gòu)結(jié)算處理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.財(cái)務(wù)部收到客戶(hù)方的發(fā)票后， 應(yīng)當(dāng)將發(fā)票與米購(gòu)入庫(kù)情 況進(jìn)行核對(duì)，貨物未入庫(kù)的，不能進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)。2業(yè)務(wù)流程圖米購(gòu)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計(jì)劃員1.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚聿少?gòu)部業(yè)務(wù)人員2.采購(gòu)定單處理1!采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員3.采購(gòu)收貨處理、退貨處理1F采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員4.采購(gòu)結(jié)算處理3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)申請(qǐng)單3.1.2 采購(gòu)定單3.1.3 采購(gòu)入、退貨單3.1.4 采購(gòu)結(jié)算單3.1.5 費(fèi)用發(fā)票3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)定單執(zhí)行情況表3.2.2 采購(gòu)出、入庫(kù)匯總表3.2.3 采購(gòu)出、入庫(kù)明細(xì)表3.2.4 暫估入庫(kù)表13采

26、購(gòu)申請(qǐng)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：20102主題米購(gòu)申請(qǐng)業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)處理米購(gòu)申請(qǐng)環(huán)節(jié)的申請(qǐng)單錄入、審核等工作內(nèi)容業(yè)務(wù) 背景根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，由MRP自動(dòng)生成，或手工錄入米購(gòu)申請(qǐng)單，審核確認(rèn)米購(gòu)規(guī)程 適用 范圍米購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚硇蛱?hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1米購(gòu)申請(qǐng)水入采購(gòu)部/生 產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì) 劃員a.如果向計(jì)劃系統(tǒng)連用，MRP結(jié)果可生成米購(gòu)申請(qǐng)單，在此可以查詢(xún)b.也可以根據(jù)生產(chǎn)的需要，手工錄入米購(gòu)申請(qǐng)單2米購(gòu)申請(qǐng)審核采購(gòu)部/生 產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì) 劃員a.對(duì)錄入系統(tǒng)的米購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核確認(rèn)，只有確認(rèn)的米購(gòu)申請(qǐng)才會(huì)作為下采購(gòu)定單的依據(jù)2采購(gòu)

27、申請(qǐng)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計(jì)劃員1.采購(gòu)申請(qǐng)單錄入3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)申請(qǐng)單3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)表由MRP自動(dòng)生成的采購(gòu)申請(qǐng)單14采購(gòu)單業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：201031規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程采購(gòu)定單涉及的業(yè)務(wù)流程。 目標(biāo)規(guī)程 目標(biāo)采購(gòu)定單涉及的業(yè)務(wù)流程。主題采購(gòu)定單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期業(yè)務(wù) 背景在米購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)以后，向供應(yīng)商下達(dá)米購(gòu)定單，并跟蹤定單執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情 況可追加定單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程 適用 范圍采購(gòu)定單管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1采購(gòu)定單錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)人員a.根據(jù)審核的米購(gòu)申請(qǐng)單，關(guān)聯(lián)生成米購(gòu)定單2采購(gòu)定單

28、審核采購(gòu)采購(gòu)部經(jīng)理a先交由米購(gòu)組長(zhǎng)審核采購(gòu)采購(gòu)組長(zhǎng)b交資材經(jīng)理審核資材部經(jīng)理c超過(guò)一定金額的由上級(jí)進(jìn)行審核d.經(jīng)過(guò)審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行米購(gòu)貨物3采購(gòu)定單執(zhí)行情況采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員a.對(duì)各種已經(jīng)下達(dá)的米購(gòu)定單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉b對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行的米購(gòu)口單可以追加執(zhí)行c采購(gòu)訂單的執(zhí)行可以下推生成收料通知單、外購(gòu)入庫(kù)單以及采購(gòu)發(fā)票4審核或者未審核的米購(gòu)訂單可以作為預(yù)計(jì)入庫(kù)量參與MRP計(jì)算2采購(gòu)訂單多級(jí)審核流程：;資材部計(jì)劃計(jì)劃專(zhuān)員資材部采購(gòu)采購(gòu)員錄入采購(gòu)單錄入申請(qǐng)單；:二一二一二二；由MRP自動(dòng)生成米購(gòu)申請(qǐng)單外購(gòu)流程:香港魯文賬套深圳易 方賬套1、采購(gòu)員按供應(yīng)商區(qū)域劃分，各采購(gòu)員只能查看

29、權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商供貨信息,并只能修改自己錄入的采購(gòu)訂單。2、鎖定價(jià)格資料。即采購(gòu)員錄入訂單時(shí)，物料價(jià)格由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，如有價(jià)格變動(dòng)必須 先錄入新的報(bào)價(jià)并審核。3、對(duì)贈(zèng)品進(jìn)行嚴(yán)格管理，贈(zèng)品需進(jìn)行出入庫(kù)處理。4、零星采購(gòu)：有供應(yīng)商則直接在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)單；無(wú)供應(yīng)商則在系統(tǒng)中以【其它入庫(kù) 單（帶單價(jià)）】的形式直接入庫(kù)，無(wú)需開(kāi)出采購(gòu)單。3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)定單3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)定單執(zhí)行情況明細(xì)表3.2.2 采購(gòu)定單執(zhí)行情況匯總15采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：201041規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)完成采購(gòu)

30、收貨通知、采購(gòu)收貨檢驗(yàn)、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)?fù)素浀裙ぷ鞯墓芾怼I(yè)務(wù) 背景米購(gòu)貨物到達(dá)后，米購(gòu)部門(mén)人員通知相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備收貨，經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)，由倉(cāng)管人員完成合格品的驗(yàn)收入庫(kù)。不合格品將退回給供應(yīng)商。規(guī)程 適用 范圍采購(gòu)入庫(kù)管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1錄入采購(gòu)收貨通知單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a米購(gòu)收貨通知單可以由米購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成2審核采購(gòu)收貨通知單倉(cāng)庫(kù)主管a.確認(rèn)申請(qǐng)信息后，才正式通知有關(guān)質(zhì)檢部門(mén)3錄入入庫(kù)單、不合格品退回單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，關(guān)聯(lián)錄入各種入庫(kù)單4審核入庫(kù)單、不合格品退回單倉(cāng)庫(kù):主管a.審核確認(rèn)各種入庫(kù)結(jié)果b同時(shí)更新虛倉(cāng)、實(shí)倉(cāng)庫(kù)存2業(yè)務(wù)流程圖外購(gòu)入庫(kù)流程:3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1

31、 收貨通知單3.1.2 入庫(kù)單3.1.3 退貨單3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)入庫(kù)報(bào)表3.2.2 采購(gòu)?fù)素泩?bào)表16采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：201051規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)財(cái)務(wù)部門(mén)需要對(duì)收到的發(fā)票同各種入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，并確認(rèn)債務(wù)情況，適時(shí)向供應(yīng)商付款，維護(hù)公司信譽(yù)和形象。業(yè)務(wù) 背景收到供應(yīng)商的購(gòu)貨發(fā)票后，錄入系統(tǒng)，并審核。主題采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍采購(gòu)結(jié)算管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.收到供應(yīng)商的米購(gòu)發(fā)票后 2日內(nèi)，將發(fā)票錄入系統(tǒng)b由于外購(gòu)入庫(kù)單可以確認(rèn)暫估款，發(fā)票可以直接取得 入庫(kù)單中得價(jià)格信息。

32、c.需要確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核d.已經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票可以記帳d在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的米購(gòu)發(fā)票自動(dòng) 傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票中2勾稽采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.對(duì)錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)貨物已 經(jīng)入庫(kù)的發(fā)票進(jìn)行勾稽b.對(duì)錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，對(duì)已經(jīng) 確認(rèn)的費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)勾稽3錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.收到第三方的費(fèi)用發(fā)票，根據(jù)相關(guān)費(fèi)用信息將費(fèi)用發(fā) 本子入系統(tǒng)b在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的費(fèi)用發(fā)票自動(dòng) 傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單中，并在備注中予以注明來(lái)源，類(lèi)型為費(fèi)用發(fā)票4審核費(fèi)用發(fā)票:財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.對(duì)可以確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核5勾稽費(fèi)用發(fā)票

33、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與米購(gòu)發(fā)寨同期到的情況，與米購(gòu)發(fā)票、相關(guān)入庫(kù)單同時(shí)確認(rèn)勾稽b對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與米購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單勾稽期間不問(wèn)期的 情況，可以與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽2采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始3.1 輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)發(fā)票3.1.2 費(fèi)用發(fā)票3.2 輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表17倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程主題住庫(kù)盤(pán)點(diǎn)版本號(hào)功能域倉(cāng)存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：203011規(guī)程說(shuō)明:規(guī)程 目標(biāo)規(guī)范庫(kù)存周期盤(pán)點(diǎn)的行為，以確保計(jì)算機(jī)中庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理清庫(kù)存數(shù)量，必要 時(shí)作校正工作。其次是找出不正確庫(kù)存記錄的原因，并消除錯(cuò)誤的根源。業(yè)務(wù) 背景所有存放物料的倉(cāng)庫(kù)必須在系統(tǒng)

34、的倉(cāng)庫(kù)初始化屏幕中建立。所有的倉(cāng)存物料，無(wú)論是生產(chǎn)用物料還是消耗性物料都須在系統(tǒng)中建立物料信息，并且在系統(tǒng)中記錄。所有的庫(kù)存處理事務(wù)，如：入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)入、調(diào)出等都必須盡快完成，及時(shí)輸入K/3系統(tǒng)。倉(cāng)管員組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，把實(shí)物盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，研究分析產(chǎn)生庫(kù)存記錄誤差的原因，以及提出措施以保證記錄的準(zhǔn)確性。而且明確自己的 職責(zé)和實(shí)物盤(pán)點(diǎn)的步驟。規(guī)程 適用 范圍企業(yè)內(nèi)的周期盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1企業(yè)內(nèi)編制倉(cāng)庫(kù)周期盤(pán)點(diǎn)制度，在盤(pán)點(diǎn)日期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)所有相關(guān)庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行審核檢查，保證財(cái)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并備份賬存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)2打印盤(pán)點(diǎn)表，其中包含盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)的物料名稱(chēng)和賬存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部材料