服裝企業(yè)NC財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈項(xiàng)目實(shí)施方案

1、 XX公司NC財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈實(shí)施方案 編 寫 人編寫日期2014年6月23日文檔編號(hào)UF_NC_XDSS-SC1403210001-0203版 本 號(hào)V2.2文檔控制文檔密級(jí)：機(jī)密文檔更新記錄：日期作者職務(wù)版本備注2014-06-23XXX項(xiàng)目經(jīng)理V1.02014-07-11XXX項(xiàng)目經(jīng)理V1.12014-08-12XXX項(xiàng)目經(jīng)理V1.22014-08-18XXX項(xiàng)目經(jīng)理V2.02014-08-30XXX項(xiàng)目經(jīng)理V2.2審閱人:姓名職位審閱簽字存檔:拷貝號(hào)地 址備 注目 錄第1章概述11.1.方案目的11.2.方案結(jié)構(gòu)1第2章項(xiàng)目概況22.1.企業(yè)介紹22.2.組織架構(gòu)22.3.項(xiàng)目目標(biāo)42.4.

2、項(xiàng)目范圍4第3章業(yè)務(wù)解決方案53.1.業(yè)務(wù)模式53.1.1.組織及業(yè)務(wù)模式53.1.2.業(yè)務(wù)模式圖63.1.3.銷售業(yè)務(wù)過渡方案63.2.系統(tǒng)建模73.2.1.管控模式73.2.2.組織模型83.2.3.流程平臺(tái)113.2.4.權(quán)限管理143.3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)143.3.1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)143.3.2.地區(qū)分類143.3.3.供應(yīng)商信息143.3.4.客戶信息143.3.5.倉(cāng)庫(kù)信息163.3.6.物料信息173.3.7.會(huì)計(jì)期間183.3.8.憑證類別183.3.9.會(huì)計(jì)科目183.3.10.現(xiàn)金流量183.3.11.結(jié)算方式193.3.12.銀行賬戶193.3.13.賬齡區(qū)間193.4.供應(yīng)鏈

3、業(yè)務(wù)193.4.1.供應(yīng)鏈參數(shù)193.4.2.采購(gòu)業(yè)務(wù)213.4.3.銷售業(yè)務(wù)303.4.4.物流與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)463.4.5.內(nèi)部交易573.4.6.PDA接口583.5.財(cái)務(wù)核算623.5.1.核算組織及現(xiàn)狀623.5.2.財(cái)務(wù)參數(shù)623.5.3.固定資產(chǎn)643.5.4.應(yīng)收往來663.5.5.應(yīng)付往來683.5.6.存貨核算703.5.7.總賬733.5.8.財(cái)務(wù)報(bào)表76第4章總結(jié)7676第1章 概述在一個(gè)管理系統(tǒng)實(shí)施過程中， 全面透徹地理解企業(yè)的管理現(xiàn)狀與發(fā)展訴求后，正確合理設(shè)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用方式是系統(tǒng)成功運(yùn)行的先決條件。本著這種思想，NC項(xiàng)目組以會(huì)議和訪談的形式組織了大量的調(diào)研、分析，范圍涉及

4、商品研發(fā)部、物流部、市場(chǎng)部、專柜部、財(cái)務(wù)中心等公司核心部門。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)模式的變革要求，結(jié)合系統(tǒng)功能匹配情況，對(duì)新的NC系統(tǒng)的應(yīng)用模式、業(yè)務(wù)流程、核算方式進(jìn)行了構(gòu)建、設(shè)計(jì)和不斷優(yōu)化，據(jù)此編寫了此實(shí)施方案。方案力求做到全面、準(zhǔn)確，若有錯(cuò)誤、不當(dāng)、遺漏或不能滿足實(shí)際應(yīng)用需求的問題，請(qǐng)予以糾正和補(bǔ)充。1.1. 方案目的本方案在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段形成，是由用友公司實(shí)施顧問向客戶方提交、并由客戶方確認(rèn)的文檔。該文檔在前期調(diào)研及反饋的基礎(chǔ)上,針對(duì)客戶方經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)核算的現(xiàn)狀，提出相應(yīng)流程的解決方案和調(diào)整建議，作為系統(tǒng)后期實(shí)施的指導(dǎo)性方案。1.2. 方案結(jié)構(gòu)本方案的總體結(jié)構(gòu)分為概述、項(xiàng)目情況、業(yè)務(wù)解

5、決方案、總結(jié)四部分。其中業(yè)務(wù)解決方案部分是本方案的核心，描述了業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)模式、系統(tǒng)建模方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容和規(guī)范、以及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)核算等內(nèi)容。供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)以流程為主線，串聯(lián)了銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式和單據(jù)流轉(zhuǎn)路徑；財(cái)務(wù)核算分版塊闡述了存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、總賬的主要核算內(nèi)容和規(guī)則，以及與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的銜接處理。第2章 項(xiàng)目概況2.1. 企業(yè)介紹四川XX公司紡織有限公司成立于2010年9月，是一家專業(yè)從事針紡織百貨用品、拖鞋、辦公用品、傘具雨具、及各種禮品的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的多經(jīng)貿(mào)易實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，是匯國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名品牌、著名商標(biāo)的綜合代理運(yùn)營(yíng)配送服務(wù)公司。公

6、司下設(shè)綜合管理部、商品計(jì)劃管理部、品牌展示營(yíng)業(yè)部、商場(chǎng)管理部、市場(chǎng)管理部、物流配送中心等部門，熱忱為顧客和名優(yōu)品牌廠家提供優(yōu)質(zhì)和專業(yè)的一站式購(gòu)物、及名優(yōu)品牌商品運(yùn)營(yíng)配送服務(wù)！公司名優(yōu)品牌商品覆蓋各大商場(chǎng)、超市、分銷商、專賣店、電子商務(wù)等多元化銷售渠道；在產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品質(zhì)量上為顧客選擇把關(guān)，讓產(chǎn)品價(jià)格品質(zhì)最優(yōu)化；在產(chǎn)品服務(wù)上積極、周到、熱情、讓顧客滿意最大化。2.2. 組織架構(gòu)· 1、現(xiàn)行管理架構(gòu)：營(yíng)業(yè)（展廳）：SS（萬達(dá)）營(yíng)業(yè)部、海發(fā)營(yíng)業(yè)部、重慶分公司展廳、綿陽分公司展廳、瀘州分公司展廳、南充分公司展廳、宜賓分公司展廳、西昌分公司展廳。專柜部專柜：西昌達(dá)達(dá)內(nèi)衣柜、西昌達(dá)達(dá)毛巾柜、西昌

7、達(dá)達(dá)春天百貨毛巾柜、西昌達(dá)達(dá)春天百貨內(nèi)衣柜、眉山宏遠(yuǎn)蓋麗店毛巾柜、龍泉百貨大樓專柜、都江堰百貨大樓專柜、瀘州摩爾碼三店專柜、榮昌永立百貨專柜、宜賓綠源市政店專柜等。KA部專柜：伊藤洋華堂專柜、廣漢百貨大樓專柜、新津百貨大樓專柜、犀浦百倫專柜、郫縣恒創(chuàng)專柜等。媚麗陽光門店：樂山長(zhǎng)江店、通江店、新村店、寶馬店、鳳凰店、柏楊店、五通橋店、峨邊店、南充金魚嶺店、宜賓金沙店、巡場(chǎng)店、拱星店、射洪柳樹店。媚麗陽光商場(chǎng)專柜：井研四海商場(chǎng)專柜等。· 2、現(xiàn)行核算架構(gòu)：主要用于內(nèi)部的核算需要，包括專柜部、媚麗陽光事業(yè)部、電子商務(wù)事業(yè)部、集團(tuán)（除專柜部、媚麗陽光事業(yè)部、電子商務(wù)事業(yè)部外的所有范疇）四個(gè)單

8、獨(dú)的核算賬套。· 3、變革后管理架構(gòu)（一二層）：· 4、變革后核算架構(gòu)以工商稅務(wù)注冊(cè)的公司為準(zhǔn)，各法人公司獨(dú)立建賬、分開核算。包括：四川XX公司紡織有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司、小規(guī)模納稅人公司等。2.3. 項(xiàng)目目標(biāo)1、 建立一套合法、合規(guī)的財(cái)務(wù)核算框架、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。（1） 符合國(guó)家在會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)、銀行等方面的法律、行政法規(guī)、統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度要求；（2） 兼顧考慮行業(yè)和公司的經(jīng)營(yíng)管理特性和發(fā)展需求；（3） 逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)外統(tǒng)一。2、 搭建滿足日常采購(gòu)、銷售、物流高效協(xié)作的經(jīng)營(yíng)與管理平臺(tái)。3、

9、 為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。2.4. 項(xiàng)目范圍XX公司NC財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈項(xiàng)目的建設(shè)范圍如下：1、 單位范圍：一般納稅人：四川XX公司紡織有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司。小規(guī)模納稅人：成都市金牛區(qū)興達(dá)日用品經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)XX針織品經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)興凱悅百貨經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)錦棉日用品經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)豐和順百貨經(jīng)營(yíng)部。2、 模塊范圍：供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)置、采購(gòu)管理、采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存管理、銷售管理、銷售價(jià)格、銷售信用、內(nèi)部交易；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置、總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、存貨核算；

10、行業(yè)應(yīng)用：服裝行業(yè)公共、服裝鞋業(yè)應(yīng)用；企業(yè)績(jī)效管理：企業(yè)報(bào)表、合并報(bào)表。第3章 業(yè)務(wù)解決方案3.1. 業(yè)務(wù)模式3.1.1. 組織及業(yè)務(wù)模式（1） 倉(cāng)儲(chǔ)物流公司新成立一家倉(cāng)儲(chǔ)物流公司，負(fù)責(zé)代管所有倉(cāng)庫(kù)中外部廠家、內(nèi)部生產(chǎn)公司提供的商品（商品庫(kù)存的所有權(quán)都屬于廠家），承擔(dān)商品的入庫(kù)接收、保管、調(diào)撥、向客戶配貨和送貨的工作。通過為廠家和生產(chǎn)公司的商品代管、為銷售公司提供配送等服務(wù)收取的服務(wù)費(fèi)用作為經(jīng)營(yíng)收入。（2） 生產(chǎn)加工公司四川XX公司紡織有限公司作為一家集團(tuán)內(nèi)專門從事商品改裝、自主品牌生產(chǎn)和委托加工等業(yè)務(wù)的生產(chǎn)加工公司。直接從廠家購(gòu)進(jìn)半成品和原輔料、代工的自主品牌成品，屬于買斷采購(gòu)。將半成品或原

11、輔料領(lǐng)出來進(jìn)行貼牌、改標(biāo)、改裝、組裝等方式加工生產(chǎn)自主品牌的產(chǎn)品。存在從物流公司領(lǐng)出商品進(jìn)行轉(zhuǎn)換加工的業(yè)務(wù)，生產(chǎn)公司根據(jù)領(lǐng)用量直接跟廠家進(jìn)行采購(gòu)開票、結(jié)算。生產(chǎn)公司下設(shè)多個(gè)成品倉(cāng)庫(kù)，存放自主品牌商品、轉(zhuǎn)換加工后的商品、零散物資等其它買斷商品。各商貿(mào)公司將這類商品對(duì)外銷售后直接從生產(chǎn)公司相關(guān)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨給客戶，商貿(mào)公司根據(jù)銷量直接跟生產(chǎn)公司進(jìn)行內(nèi)部購(gòu)銷結(jié)算。另外生產(chǎn)公司對(duì)自有的商品可以直接對(duì)外發(fā)貨、銷售。（3） 商貿(mào)公司（一般納稅人）目前有六家具有一般納稅人性質(zhì)的商貿(mào)公司：成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司、上海XX紡織有限公

12、司。商貿(mào)公司專門負(fù)責(zé)商品對(duì)外銷售，實(shí)物零庫(kù)存。銷售廠家的商品，直接從物流公司相關(guān)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，各商貿(mào)公司根據(jù)銷量分別跟廠家進(jìn)行采購(gòu)開票、結(jié)算。銷售自主品牌商品，直接從生產(chǎn)公司相關(guān)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，各商貿(mào)公司分別跟生產(chǎn)加工公司進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。（4） 商貿(mào)公司（小規(guī)模納稅人）目前有多家小規(guī)模納稅人性質(zhì)的商貿(mào)公司，實(shí)物零庫(kù)存，專門負(fù)責(zé)商品對(duì)外銷售，其中以不開票的零售為主。注：因?yàn)楫?dāng)前各個(gè)小規(guī)模納稅人之間的業(yè)務(wù)、核算、資金等很難分清，所以在NC系統(tǒng)上線初期所有小規(guī)模納稅人歸成兩個(gè)，成都地區(qū)一個(gè)：萬達(dá)聯(lián)盟，重慶地區(qū)一個(gè)：天嬌聯(lián)盟。以后在小規(guī)模單位管理逐步規(guī)范的情況下，再逐步分開。3.1.2. 業(yè)務(wù)模式圖3.1.3.

13、銷售業(yè)務(wù)過渡方案為了確保NC系統(tǒng)順利上線、降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合當(dāng)前各系統(tǒng)的使用范圍和現(xiàn)狀，經(jīng)過討論確認(rèn)了在NC系統(tǒng)上線初期各銷售版塊業(yè)務(wù)的過渡解放方案：專柜部、媚麗陽光事業(yè)部、電商事業(yè)部將NC系統(tǒng)與西聯(lián)系統(tǒng)或E店寶系統(tǒng)結(jié)合使用，其他銷售機(jī)構(gòu)只使用NC系統(tǒng)。1、 專柜部將每個(gè)專柜作為一個(gè)客戶處理，將商品調(diào)給專柜就作為賣場(chǎng)所屬公司對(duì)其的銷售。對(duì)于專柜部自身的采銷業(yè)務(wù)通過U8系統(tǒng)單獨(dú)建賬核算，NC系統(tǒng)不體現(xiàn)。NC系統(tǒng)：當(dāng)調(diào)貨給專柜時(shí)，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫(kù)的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進(jìn)賣場(chǎng)所屬公司。西聯(lián)系統(tǒng)：專柜部專柜商品的日常采購(gòu)、調(diào)撥、盤點(diǎn)、銷售等業(yè)務(wù)在西聯(lián)系統(tǒng)中進(jìn)行。U8系統(tǒng)：?jiǎn)为?dú)建賬對(duì)專柜部進(jìn)行核算

14、。2、 媚麗陽光事業(yè)部媚麗陽光事業(yè)部以門店的零售為主，大部分的銷售都算到了小規(guī)模納稅人單位里。對(duì)于個(gè)別以一般納稅人公司名義開票的專柜，為了使管理與財(cái)務(wù)核算一致，將劃給專柜部進(jìn)行管理。在財(cái)務(wù)上將媚麗陽光事業(yè)部作為一個(gè)客戶處理，將商品調(diào)給媚麗陽光事業(yè)部就作為小規(guī)模納稅人單位的銷售。對(duì)于媚麗陽光事業(yè)部自身的采銷業(yè)務(wù)通過U8系統(tǒng)單獨(dú)建賬核算，NC系統(tǒng)不體現(xiàn)。NC系統(tǒng)：當(dāng)調(diào)貨給媚麗陽光事業(yè)部時(shí)，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫(kù)的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進(jìn)小規(guī)模納稅人公司。西聯(lián)系統(tǒng)：媚麗陽光事業(yè)部商品的日常采購(gòu)、調(diào)撥、盤點(diǎn)、銷售等業(yè)務(wù)在西聯(lián)系統(tǒng)中進(jìn)行。U8系統(tǒng)：?jiǎn)为?dú)建賬對(duì)媚麗陽光事業(yè)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算。3、 電子商務(wù)事業(yè)

15、部采用類似媚麗陽光事業(yè)部模式，當(dāng)調(diào)貨給電商倉(cāng)庫(kù)時(shí)，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫(kù)的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進(jìn)相應(yīng)銷售公司；電子商務(wù)事業(yè)部商品的日常銷售、調(diào)撥、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)以E店寶系統(tǒng)為主；U8中單獨(dú)建賬對(duì)電子商務(wù)事業(yè)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算。4、 其他銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)部、KA管理部、分銷部、重慶事業(yè)部、地區(qū)業(yè)務(wù)管理部的所有銷售業(yè)務(wù)直接在NC系統(tǒng)中進(jìn)行。3.2. 系統(tǒng)建模3.2.1. 管控模式物料檔案、供應(yīng)商檔案、客戶檔案等基礎(chǔ)檔案均采用集團(tuán)管控模式：管理模式為集團(tuán)、唯一性約束為集團(tuán)。3.2.2. 組織模型3.2.2.1. 業(yè)務(wù)單元將每個(gè)注冊(cè)的公司建成一個(gè)業(yè)務(wù)單元，各業(yè)務(wù)單位具有的職能如下：業(yè)務(wù)單元編碼業(yè)務(wù)單元名稱法人財(cái)

16、務(wù)采購(gòu)銷售庫(kù)存物流行政工廠0品牌協(xié)同管理平臺(tái)üüüüG01物流公司üüüüüüG02四川XX公司紡織有限公司üüüüüüüüG03成都XX商貿(mào)有限公司üüüüG04成都XX商貿(mào)有限公司üüüüG05重慶XX百貨有限公司üüüüG06重慶XX商貿(mào)有限公司üüüü

17、G07成都XX百貨有限公司üüüüG08XX百貨-萬達(dá)聯(lián)盟（成都）üüüüG09重慶XX-天驕聯(lián)盟（重慶）üüüü3.2.2.2. 部門管理架構(gòu)包含總經(jīng)辦、綜合管理中心、財(cái)務(wù)中心、營(yíng)銷中心等一級(jí)部門。部門的層級(jí)最多有五級(jí)，為了便于考核和成本費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，將部門的所有層級(jí)都設(shè)置進(jìn)NC系統(tǒng)。（部門明細(xì)見附件）部門編號(hào)部門名稱NC系統(tǒng)處理方式01總經(jīng)辦集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司02綜合管理中心集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司03財(cái)務(wù)中心集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司04商品研發(fā)部集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司05物流中心集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司06商品制

18、造中心集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司07營(yíng)銷中心集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司（部分專柜的銷售做客戶處理）08電子商務(wù)事業(yè)部集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司（銷售做客戶處理）09重慶事業(yè)部集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司10媚麗陽光事業(yè)部集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司（銷售做客戶處理）11家居事業(yè)部集團(tuán)內(nèi)相關(guān)公司每個(gè)公司下需要按以下?lián)碛械牟块T職能設(shè)置部門。公司編號(hào)公司名稱擁有部門職能G01物流公司01、02、03、04、05、06、07、08、09G02四川XX公司紡織有限公司01、02、03、04、05、06、07、08、09G03成都XX商貿(mào)有限公司01、02、03、04、07、09G04成都XX商貿(mào)有限公司01、02、03、04、07、08、09、10G05重慶XX百貨

19、有限公司01、02、03、04、09G06重慶XX商貿(mào)有限公司01、02、03、04、09G07成都XX百貨有限公司01、02、03、04、07、08G08萬達(dá)聯(lián)盟（成都）01、02、03、04、07、09、10G09天嬌聯(lián)盟（重慶）01、02、03、04、07、093.2.2.3. 業(yè)務(wù)委托關(guān)系（1） 銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系銷售組織產(chǎn)品線發(fā)貨庫(kù)存組織結(jié)算財(cái)務(wù)組織應(yīng)收財(cái)務(wù)組織應(yīng)用說明四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司代管物料物流

20、公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司重慶XX百貨有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司代管物料物流公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司成都XX百貨有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司

21、成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司代管物料物流公司成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司XX百貨-萬達(dá)聯(lián)盟自有物料四川XX公司紡織有限公司萬達(dá)聯(lián)盟萬達(dá)聯(lián)盟XX百貨-萬達(dá)聯(lián)盟代管物料物流公司萬達(dá)聯(lián)盟萬達(dá)聯(lián)盟重慶XX-天嬌聯(lián)盟自有物料四川XX公司紡織有限公司天嬌聯(lián)盟天嬌聯(lián)盟重慶XX-天嬌聯(lián)盟代管物料物流公司天嬌聯(lián)盟天嬌聯(lián)盟（2） 生產(chǎn)領(lǐng)料委托關(guān)系：工廠物料分類發(fā)料庫(kù)存組織應(yīng)用說明四川XX公司紡織有限公司物流公司3.2.2.4. 成本域除物流公司外，四川XX公司紡織有限公司和各個(gè)商貿(mào)公司按公司分別設(shè)置一個(gè)對(duì)應(yīng)的成本域。注：成本域指物料成本計(jì)算的一個(gè)范圍，一個(gè)公司可以按庫(kù)存

22、組織或倉(cāng)庫(kù)設(shè)置一個(gè)或多個(gè)成本域。3.2.2.5. 信用控制域信用控制域編碼信用控制域名稱對(duì)應(yīng)層級(jí)適用范圍和對(duì)象LMXY聯(lián)盟信用控制集團(tuán)所有銷售公司及對(duì)外銷售的客戶3.2.2.6. 賬務(wù)核算賬簿財(cái)務(wù)組織賬簿名稱總賬賬簿是否啟用總賬賬簿啟用期間使用科目表資產(chǎn)賬簿是否啟用資產(chǎn)賬簿啟用時(shí)間存貨賬簿是否啟用存貨賬簿啟用時(shí)間物流公司物流-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409否四川XX公司紡織有限公司XX公司-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409成都XX商貿(mào)有限公司XX商貿(mào)-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409成都XX商貿(mào)有限公司XX商貿(mào)-基準(zhǔn)

23、賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409重慶XX百貨有限公司XX百貨-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409重慶XX商貿(mào)有限公司XX商貿(mào)-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409成都XX百貨有限公司XX百貨-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409XX百貨-萬達(dá)聯(lián)盟（成都）萬達(dá)聯(lián)盟-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409重慶XX-天嬌聯(lián)盟（重慶）天嬌聯(lián)盟-基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是2014093.2.3. 流程平臺(tái)1、 買斷物料采購(gòu)流程流程編號(hào)：cxx-01；類

24、別：采購(gòu)；應(yīng)用組織：四川XX公司紡織有限公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明采購(gòu)訂單買斷物料采購(gòu)訂單狀態(tài)選擇：入庫(kù)自制無庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單普通采購(gòu)入庫(kù)影響成本、影響現(xiàn)存量拉式生單采購(gòu)發(fā)票拉式生單傳應(yīng)付操作推應(yīng)付單保存應(yīng)付單應(yīng)付單推式生單2、 代管物料采購(gòu)流程流程編號(hào)：cxx-02；類別：采購(gòu)；應(yīng)用組織：物流公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明采購(gòu)訂單供應(yīng)商寄存采購(gòu)勾選是否供應(yīng)商寄存采購(gòu)選項(xiàng)；訂單狀態(tài)選擇：入庫(kù)自制無庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商寄存采購(gòu)入庫(kù)影響現(xiàn)存量拉式生單采購(gòu)發(fā)票拉式生單傳應(yīng)付操作推應(yīng)付單保存應(yīng)付單應(yīng)付單推式生單3、 商品銷售流程流程編號(hào)：cxx-11；

25、類別：銷售；應(yīng)用組織：除物流公司外的所有公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明銷售訂單普通自制、拉式生單生成應(yīng)發(fā)的銷售出庫(kù)單庫(kù)存銷售出庫(kù)單普通銷售出庫(kù)影響現(xiàn)存量、影響成本推式生單銷售發(fā)票拉式生單進(jìn)行應(yīng)付結(jié)算、成本結(jié)算4、 商品銷售退貨流程流程編號(hào)：cxx-12；類別：銷售；應(yīng)用組織：除物流公司外的所有公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明銷售訂單退換貨自制、拉式生單生成實(shí)發(fā)的紅字銷售出庫(kù)單庫(kù)存銷售出庫(kù)單普通銷售出庫(kù)影響現(xiàn)存量、影響成本推式生單銷售發(fā)票拉式生單進(jìn)行應(yīng)付結(jié)算、成本結(jié)算5、 自有物料調(diào)撥流程流程編號(hào)：cxx-21；類別：調(diào)撥；應(yīng)用組織：四川XX公司紡織

26、有限公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明調(diào)入申請(qǐng)普通自制無調(diào)撥訂單普通調(diào)撥調(diào)撥類型：普通拉式生單生成應(yīng)發(fā)的調(diào)撥出庫(kù)單調(diào)撥出庫(kù)單普通調(diào)撥出庫(kù)影響現(xiàn)存量、影響成本推式生單生成實(shí)發(fā)的調(diào)撥入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單普通調(diào)撥入庫(kù)影響現(xiàn)存量、影響成本推式生單6、 代管物料調(diào)撥流程流程編號(hào)：cxx-22；類別：調(diào)撥；應(yīng)用組織：物流公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明調(diào)入申請(qǐng)普通自制無調(diào)撥訂單寄存物料調(diào)撥調(diào)撥類型：寄存調(diào)撥拉式生單生成應(yīng)發(fā)的調(diào)撥出庫(kù)單調(diào)撥出庫(kù)單供應(yīng)商寄存調(diào)撥出庫(kù)影響現(xiàn)存量推式生單生成實(shí)發(fā)的調(diào)撥入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單供應(yīng)商寄存調(diào)撥入庫(kù)影響現(xiàn)存量推式生單3.2.4. 權(quán)限管理3

27、.3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.3.1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)3.3.2. 地區(qū)分類沿用U8的省、地市、縣區(qū)三級(jí)分類。3.3.3. 供應(yīng)商信息目前有往來的供應(yīng)商有500家左右，分為聯(lián)盟內(nèi)、聯(lián)盟外兩大類。供應(yīng)商需要記錄的信息包括：供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、供應(yīng)商分類、所屬地區(qū)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、對(duì)公打款賬號(hào)、對(duì)私打款賬號(hào)。3.3.4. 客戶信息目前有往來的客戶超過4000家，主要包括傳統(tǒng)的商超、服裝鞋帽專賣店、二級(jí)分銷商等批發(fā)或零售業(yè)態(tài)的客戶，也有京東、蘇寧等新興的電子商務(wù)平臺(tái)客戶。1、 客戶基本分類一級(jí)分類編號(hào)一級(jí)分類名稱二級(jí)分類編號(hào)二級(jí)分類名稱01外部單位0101商場(chǎng)、購(gòu)物中心專柜0102店中店010

28、3KA超市（大型、全國(guó)連鎖性）0104地方超市及地方購(gòu)物中心（單店面積1000平方米及以上）0105地方連鎖超市（10家店連鎖及以上）0106社區(qū)超市（10家店連鎖及以下，單店最大店在1000平方米及以下）0107針棉店、內(nèi)衣生活館0108品牌專營(yíng)店0109服裝專賣店0110鞋帽專賣店0111禮品飾品店0112孕嬰童專賣店0113體育用品、運(yùn)動(dòng)服裝鞋帽等專賣店0114線下二級(jí)分銷（批發(fā)）0115線上電商分銷0116洗化配送0117食品、水酒配送0118紙品配送0119勞保客戶0120團(tuán)購(gòu)、禮品客戶0121車站商圈客戶0122學(xué)校商圈客戶0123公司加盟店0124公司直營(yíng)店0125一般客戶02內(nèi)

29、部單位0201公司員工0202公司直營(yíng)店、生活館0203公司直營(yíng)生活超市0204公司購(gòu)物中心0205公司店中店0206公司聯(lián)營(yíng)專柜2、 客戶銷售分類銷售分類即價(jià)格類型，目前包括出廠價(jià)、分銷價(jià)、批發(fā)價(jià)、商超價(jià)等十五種價(jià)格類型。用于客戶開預(yù)訂單、銷售訂單等單據(jù)時(shí)匹配相應(yīng)的價(jià)格。3、 客戶檔案客戶檔案編碼規(guī)則：4位所屬地區(qū)編號(hào)+4位流水號(hào)，共8位?？蛻粜枰涗浀男畔ǎ嚎蛻艟幋a、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、客戶基本分類、客戶銷售分類、所屬地區(qū)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、客戶地址、價(jià)格級(jí)別、信用等級(jí)、信用額度、是否需要驗(yàn)收單簽回、合同起止日期、是否異常、備注等信息。4、 客戶維護(hù)與分配在集團(tuán)客戶檔案結(jié)點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)后，

30、再分配給對(duì)應(yīng)的銷售公司使用。（必須準(zhǔn)確分配，否則會(huì)影響PDA程序?qū)蛻羲鶎俟镜呐卸ǎ?.3.5. 倉(cāng)庫(kù)信息倉(cāng)庫(kù)的形態(tài)包括物流庫(kù)房、展廳、門店、專柜。1、 物流公司倉(cāng)庫(kù)編碼名稱類別管理部門1001物流總庫(kù)物流庫(kù)集團(tuán)物流中心1002SS展廳庫(kù)展廳營(yíng)業(yè)部1003萬達(dá)展廳庫(kù)展廳營(yíng)業(yè)部1004品牌分銷展廳庫(kù)展廳分銷部1101南充庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1102瀘州庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1103綿陽庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1104西昌庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1105宜賓庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1201重慶物流庫(kù)物流庫(kù)重慶事業(yè)部1202重慶展廳庫(kù)展廳重慶事業(yè)部1203永川梅西摩爾瑪柜專柜重慶事業(yè)部1204永川梅西摩爾瑪?shù)鄱脊駥９裰貞c事業(yè)部12

31、05重百超市長(zhǎng)壽柜專柜重慶事業(yè)部1301伊藤建設(shè)毛巾柜專柜KA管理部1302伊藤高新毛巾柜專柜KA管理部2、 XX公司公司倉(cāng)庫(kù)編碼名稱類別管理部門0001原輔料庫(kù)商品制造中心0002原輔料庫(kù)（OEM）商品研發(fā)部0003半成品庫(kù)商品制造中心0004成品庫(kù)物流庫(kù)商品制造中心0005辦公耗材庫(kù)集團(tuán)綜合管理中心1001物流總庫(kù)物流庫(kù)集團(tuán)物流中心1002SS展廳庫(kù)展廳營(yíng)業(yè)部1003萬達(dá)展廳庫(kù)展廳營(yíng)業(yè)部1004品牌分銷展廳庫(kù)展廳分銷部1101南充庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1102瀘州庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1103綿陽庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1104西昌庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1105宜賓庫(kù)展廳地方業(yè)務(wù)部1201重慶物流庫(kù)物流庫(kù)重慶事業(yè)部

32、1202重慶展廳庫(kù)展廳重慶事業(yè)部1203永川梅西摩爾瑪柜專柜重慶事業(yè)部1204永川梅西摩爾瑪?shù)鄱脊駥９裰貞c事業(yè)部1205重百超市長(zhǎng)壽柜專柜重慶事業(yè)部1301伊藤建設(shè)毛巾柜專柜KA管理部1302伊藤高新毛巾柜專柜KA管理部3.3.6. 物料信息1、 物料基本分類在用的物料檔案有20000多種，主要分為成品類、半成品類、原料及配件類、輔助材料及工具、家具低耗用品類、其他類等六大類，大部分物料屬于成品類。采用四級(jí)分類，編碼規(guī)則為：1-1-2-2。2、 物料銷售分類按品牌、品項(xiàng)進(jìn)行組合分類。用于在銷售公司下對(duì)某個(gè)客戶的哪些類別物料進(jìn)行允許銷售或都限制銷售的控制。3、 產(chǎn)品線分為自有物料和代管物料兩類。

33、用于商貿(mào)公司銷售的委托發(fā)貨識(shí)別，銷售自有物料委托生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）發(fā)貨，銷售代管物料則委托物流公司發(fā)貨。4、 計(jì)量單位所有物料均采用單計(jì)量單位，包括條、雙、套等。5、 物料檔案編碼規(guī)則為所屬分類編碼加6位流水號(hào)，總共12位。所屬分類不足四級(jí)的，后面補(bǔ)零。物料需要記錄的信息包括：物料編碼、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、物料基本分類、物料銷售分類、產(chǎn)品線、參考成本、最低售價(jià)、條碼（自定義檔案）、季節(jié)（自定義檔案）、性別（自定義檔案）、款式（自定義檔案）、商品狀態(tài)（自定義檔案）、商品供應(yīng)標(biāo)識(shí)（是否返點(diǎn)、是否開票、是否促銷品等）、是否換貨鎖檔（自定義檔案）、是否允許換貨（自定義檔案

34、）、廠家貨號(hào)（自定義項(xiàng)）、顏色（自由項(xiàng)）、尺碼（自由項(xiàng)）等。6、 物料分色分碼管理（1） 文胸類的商品：按分色分碼建商品資料，銷售進(jìn)行分色分碼開單，物流進(jìn)行分色分碼出入庫(kù)管理。（2） 內(nèi)衣類商品：按分色分碼建商品資料，銷售進(jìn)行分色分碼開單，物流不進(jìn)行分色分碼出入庫(kù)管理（出入都指定到混色、混碼上面）。（3） 內(nèi)褲類商品：按尺碼建商品資料，銷售進(jìn)行分碼開單，物流不進(jìn)行分碼出入庫(kù)管理（出入都指定到混碼上面）（4） 其他商品：都不進(jìn)行分色分碼管理。7、 物料維護(hù)與分配物料檔案統(tǒng)一在系統(tǒng)集團(tuán)結(jié)點(diǎn)維護(hù)，再分配給相應(yīng)的公司使用。物流公司只分配代管物料；生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）只分配自有物料；XX

35、等商貿(mào)公司分配所有商品類物料。（必須準(zhǔn)確分配，否則會(huì)影響PDA程序判定盤點(diǎn)物料屬于物流公司還是生產(chǎn)公司）每種物料分配給所有成本域。3.3.7. 會(huì)計(jì)期間按自然月設(shè)置會(huì)計(jì)期間。3.3.8. 憑證類別統(tǒng)一使用記賬憑證類別。3.3.9. 會(huì)計(jì)科目全集團(tuán)所有公司核算賬簿使用統(tǒng)一聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目表。（具體內(nèi)容見相關(guān)分類標(biāo)準(zhǔn)及自定項(xiàng)檔案）3.3.10. 現(xiàn)金流量使用系統(tǒng)預(yù)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目。3.3.11. 結(jié)算方式使用現(xiàn)金、網(wǎng)銀、電匯等系統(tǒng)預(yù)置結(jié)算方式。3.3.12. 銀行賬戶3.3.13. 賬齡區(qū)間分為5個(gè)區(qū)間：1-30天，30-90天，90-180天，180-365天，1年以上。3.4. 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)3.4.1

36、. 供應(yīng)鏈參數(shù)采購(gòu)/銷售單價(jià)小數(shù)位：4位；存貨成本單價(jià)小數(shù)位：4位。3.4.1.1. 供應(yīng)鏈基礎(chǔ)-集團(tuán)3.4.1.2. 采購(gòu)管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。3.4.1.3. 銷售價(jià)格采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。3.4.1.4. 銷售信用采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。3.4.1.5. 銷售管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。3.4.1.6. 內(nèi)部交易-業(yè)務(wù)單元3.4.1.7. 庫(kù)存管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。3.4.1.8. 服裝鞋帽插件-集團(tuán)3.4.2. 采購(gòu)業(yè)務(wù)集團(tuán)商品研發(fā)部負(fù)責(zé)全集團(tuán)巾被和襪子等主要商品、生產(chǎn)所用半成品和原輔料、以及電子商務(wù)事業(yè)部線上專供品的統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)物料之外的傘、文具、五金工具等零散物資，營(yíng)業(yè)部、重慶事業(yè)部、

37、媚麗陽光事業(yè)部可根據(jù)需要自主采購(gòu)。3.4.2.1. 供應(yīng)商管理統(tǒng)一采購(gòu)：合作的供應(yīng)商大概有四五百家。采購(gòu)新品和合作廠家的選擇、采購(gòu)價(jià)格的商定主要由公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，商品管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家發(fā)貨、付款申請(qǐng)等具體采購(gòu)事宜。自主采購(gòu)：供應(yīng)商選擇、采購(gòu)商品和采購(gòu)價(jià)格的確定由各銷售部門自行負(fù)責(zé)。目前很多廠家不提供采購(gòu)發(fā)票，或者采購(gòu)到貨物資和廠家開具的采購(gòu)發(fā)票基本沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系。未來進(jìn)行逐步規(guī)范，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)發(fā)票與到貨實(shí)物的一一對(duì)應(yīng)。3.4.2.2. 統(tǒng)一采購(gòu)流程（買斷）適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。適用部門：集團(tuán)商品研發(fā)部；集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。適用物料范圍：生產(chǎn)所用原輔料和半成品

38、，自主品牌代工成品、辦公耗材物品。1、 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)需求和預(yù)測(cè)編制采購(gòu)計(jì)劃。（2） 按計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判、合同簽訂等工作。（3） 采購(gòu)部門下手工訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨。（4） 采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨情況，在系統(tǒng)做采購(gòu)訂單（生產(chǎn)公司）。（對(duì)于新品，商品研發(fā)部需先將其物料檔案錄入系統(tǒng)，并錄入銷售定價(jià)）（5） 到貨后，物流部門根據(jù)采購(gòu)訂單辦理入庫(kù)，通過手工參照或PDA掃描生成的方式做系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單（生產(chǎn)公司）。（新品入庫(kù)后，采購(gòu)部門通知所有的銷售部門領(lǐng)樣品展開銷售）（系統(tǒng)下一步要考慮根據(jù)庫(kù)存量、安全庫(kù)存、消耗情況等信息，通過一定的運(yùn)算規(guī)則自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)類單據(jù)）（6） 采

39、購(gòu)部門根據(jù)財(cái)務(wù)月初提供的開票計(jì)劃，聯(lián)系廠家開發(fā)票，并在系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票（生產(chǎn)公司）。（7） 財(cái)務(wù)中心在系統(tǒng)中進(jìn)行傳應(yīng)付、采購(gòu)結(jié)算操作（生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購(gòu)成本。（8） 采購(gòu)部門做付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。（9） 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（生產(chǎn)公司）。2、 流程圖3、 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） 生產(chǎn)公司廠區(qū)收貨的原輔料入進(jìn)原輔料庫(kù)；自主品牌代工廠收貨的原輔料入進(jìn)原輔料（OEM）庫(kù)。生產(chǎn)公司待加工的半成品入進(jìn)半成品倉(cāng)庫(kù)；由代工廠生產(chǎn)，但生產(chǎn)公司提供部分原輔料的成品性質(zhì)的自主品牌商品入到半成品倉(cāng)庫(kù)。由代工廠生產(chǎn)，生產(chǎn)公司不提供任何原輔料的自主品

40、牌商品入物流總庫(kù)（生產(chǎn)公司）。辦公耗材類物品入辦公耗材庫(kù)。（2） 物流檢貨入庫(kù)時(shí)，若有與采購(gòu)訂單不一致的物料，將其情況反饋給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員聯(lián)系廠家核實(shí)。核實(shí)后需要接收的物料，采購(gòu)人員先補(bǔ)采購(gòu)訂單，檢驗(yàn)員再掃條碼、檢驗(yàn)、辦理入庫(kù)；不能接收的物料進(jìn)行實(shí)物退貨處理。3.4.2.3. 零散采購(gòu)流程（買斷）適用公司：生產(chǎn)公司。適用部門：營(yíng)業(yè)部、重慶商品計(jì)劃管理部；財(cái)務(wù)中心。適用物料范圍：集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)物料之外的五金、小電器、傘具、文體用品、洗化用品等零散物資。因媚麗陽光事業(yè)部在NC系統(tǒng)中當(dāng)作客戶處理，所以其自主采購(gòu)業(yè)務(wù)不入NC系統(tǒng)，由其它系統(tǒng)完成。1、 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)客戶和庫(kù)存的需要，相關(guān)負(fù)責(zé)人

41、定采購(gòu)計(jì)劃。（2） 供應(yīng)商送貨或配送員從供應(yīng)商處取貨。（3） 出入庫(kù)人員收貨，辦理實(shí)物入相應(yīng)營(yíng)業(yè)展廳或?qū)９癫總}(cāng)庫(kù)。（若有統(tǒng)一發(fā)貨的需要，營(yíng)業(yè)部采購(gòu)商品會(huì)直接入物流中心總庫(kù)，僅做系統(tǒng)外登記，物流中心和其他商品一起統(tǒng)一給客戶發(fā)貨）（4） 客服主管在系統(tǒng)做采購(gòu)訂單（生產(chǎn)公司）。（統(tǒng)一發(fā)貨情況，物流中心內(nèi)務(wù)代做）（5） 客服主管在系統(tǒng)參照采購(gòu)訂單生庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單（生產(chǎn)公司）。（統(tǒng)一發(fā)貨情況，物流中心內(nèi)務(wù)代做）（6） 采購(gòu)部門在系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票（生產(chǎn)公司）。（7） 財(cái)務(wù)中心在系統(tǒng)中進(jìn)行傳應(yīng)付、采購(gòu)結(jié)算操作（生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購(gòu)成本。（8） 采購(gòu)部門做付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)

42、導(dǎo)審。（9） 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（生產(chǎn)公司）。2、 流程圖3.4.2.4. 統(tǒng)一采購(gòu)流程（代管VMI）適用公司：物流公司；各商貿(mào)公司；生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。適用部門：集團(tuán)商品研發(fā)部、重慶商品計(jì)劃管理部；集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。適用物料范圍：非自主品牌的針紡類、鞋、帽、飾品類等外采商品。1、 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)需求和預(yù)測(cè)編制采購(gòu)計(jì)劃。（2） 按計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判、合同簽訂等工作。（3） 采購(gòu)部門下手工訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨。（4） 采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨情況，在系統(tǒng)做采購(gòu)訂單（物流公司）。（對(duì)于新品，商品研發(fā)部需先將其

43、物料檔案錄入系統(tǒng)，并錄入銷售定價(jià)）（系統(tǒng)下一步要考慮根據(jù)庫(kù)存量、安全庫(kù)存、消耗情況等信息，通過一定的運(yùn)算規(guī)則自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)類單據(jù)）（5） 到貨后，物流部門根據(jù)采購(gòu)訂單辦理入庫(kù)，通過手工參照或PDA掃描生成的方式做系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單（物流公司）。（新品入庫(kù)后，采購(gòu)部門通知所有的銷售部門領(lǐng)樣品展開銷售）（6） 商貿(mào)公司進(jìn)行日常銷售，物流公司直接發(fā)貨給客戶，形成銷售出庫(kù)單（物流公司）。生產(chǎn)公司因商品轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，跨組織從物流公司領(lǐng)料，形成材料出庫(kù)單（物流公司）。（7） 采購(gòu)人員定期以商貿(mào)公司為匯總單位，對(duì)商貿(mào)公司銷售訂單產(chǎn)生的物流公司銷售出庫(kù)單進(jìn)行消耗匯總生成消耗匯總單（商貿(mào)公司）；對(duì)生產(chǎn)公司從物

44、流公司領(lǐng)用的材料出庫(kù)單消耗匯總生成消耗匯總單（生產(chǎn)公司）。（8） 采購(gòu)部門根據(jù)財(cái)務(wù)月初提供的開票計(jì)劃，聯(lián)系廠家開發(fā)票，并在系統(tǒng)中參照消耗匯總單生成采購(gòu)發(fā)票（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司）。（9） 財(cái)務(wù)中心在系統(tǒng)中進(jìn)行傳應(yīng)付、采購(gòu)結(jié)算操作（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購(gòu)成本。（10） 采購(gòu)部門做付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。（11） 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司）。2、 流程圖3、 業(yè)務(wù)管理關(guān)鍵點(diǎn)3.4.2.5. 采購(gòu)?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）、物流公司。適用部門：集團(tuán)商品研發(fā)部、營(yíng)業(yè)部、重慶商品計(jì)劃管理部；集團(tuán)物流中心

45、、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。適用物料范圍：所有采購(gòu)的物料。1、 業(yè)務(wù)描述（1） 采購(gòu)人員向供應(yīng)商溝通是否可以退貨。（2） 同意退貨的情況，采購(gòu)人員通知物流清理退貨的商品、數(shù)量。（3） 物流向采購(gòu)人員反饋需退貨的具體明細(xì)。（4） 采購(gòu)人員向供應(yīng)商溝通、確認(rèn)退貨明細(xì)。（5） 供應(yīng)商內(nèi)部申請(qǐng)、審批后，向采購(gòu)人員提供允許退貨的清單。（6） 采購(gòu)人員在系統(tǒng)做采購(gòu)?fù)素浻唵?，再通知物流退貨。?） 物流部門根據(jù)退貨訂單辦理實(shí)物裝箱退貨出庫(kù)，并在系統(tǒng)生成退庫(kù)單（負(fù)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單）。（8） 出入庫(kù)人員安排發(fā)貨，收回托運(yùn)單或者廠家的簽收單。（9） 若所退貨物屬于買斷采購(gòu)，采購(gòu)人員需要在系統(tǒng)中根據(jù)退貨單做紅字采購(gòu)發(fā)票。

46、財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中再進(jìn)行傳應(yīng)付、采購(gòu)結(jié)算操作，以生成相應(yīng)單據(jù)抵減應(yīng)付賬款和存貨采購(gòu)成本。若退貨物屬于托管采購(gòu)，就不再做其它操作。所有退貨需要減U8應(yīng)付。（10） 若對(duì)所退貨物，供應(yīng)商重新發(fā)貨，即進(jìn)行換貨，可以在系統(tǒng)中由退貨單生成一張補(bǔ)貨訂單，也可以重做一張新的采購(gòu)訂單。后面再執(zhí)行正常的采購(gòu)入庫(kù)和結(jié)算流程。2、 流程圖3.4.2.6. 采購(gòu)費(fèi)用處理1、 物流公司運(yùn)費(fèi)物流公司發(fā)生的運(yùn)費(fèi)不進(jìn)入采購(gòu)成本，直接入到物流公司的費(fèi)用賬。2、 生產(chǎn)公司運(yùn)費(fèi)生產(chǎn)公司發(fā)生的運(yùn)費(fèi)不進(jìn)入采購(gòu)成本，直接入到生產(chǎn)公司的費(fèi)用賬。3、 交叉費(fèi)用由采購(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)判，往物流公司公司和生產(chǎn)公司中分?jǐn)偂?.4.3. 銷售

47、業(yè)務(wù)承擔(dān)銷售職能的組織有：市場(chǎng)管理一部、市場(chǎng)管理二部、商場(chǎng)KA管理部、分銷部、專柜管理部、地方業(yè)務(wù)管理部；重慶事業(yè)部；電子商務(wù)事業(yè)部；媚麗陽光事業(yè)部；家居事業(yè)部。包括了營(yíng)業(yè)展廳、自有門店、商超專柜、電商等銷售渠道，涵蓋了多種分銷、零售的形態(tài)。除媚麗陽光事業(yè)部外，所有的銷售業(yè)務(wù)均要在NC系統(tǒng)中展開。3.4.3.1. 銷售組織及職能1、 市場(chǎng)管理一部：負(fù)責(zé)開發(fā)新的終端零售商客戶；維護(hù)老客戶。負(fù)責(zé)該類客戶銷售定價(jià)、銷售合同、開票回款等主要銷售事宜（銷售訂貨、聯(lián)系發(fā)貨工作是由營(yíng)業(yè)部單獨(dú)承擔(dān)）。目前另外管理了三個(gè)專柜。2、 營(yíng)業(yè)部：屬于銷售前臺(tái)支持部門，不承擔(dān)獨(dú)立的銷售任務(wù)。通過營(yíng)業(yè)展廳，對(duì)市場(chǎng)部的終端

48、零售商客戶進(jìn)行銷售訂貨開單、聯(lián)系發(fā)貨等工作，以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，存在少量的零售業(yè)務(wù)。收款的方式有現(xiàn)金收款、賬期收款。內(nèi)設(shè)SS陽光營(yíng)業(yè)部、萬達(dá)營(yíng)業(yè)部、海發(fā)營(yíng)業(yè)部。3、 商場(chǎng)KA管理部：向大型賣場(chǎng)進(jìn)行供貨、銷售管理。4、 分銷部：向二級(jí)分銷客戶進(jìn)行供貨、銷售，有自已的展廳。本類客戶全部執(zhí)行的是分銷價(jià)。（執(zhí)行分銷價(jià)的初衷是不開發(fā)票、現(xiàn)金收款、沒有費(fèi)用）。5、 專柜管理部：專柜部負(fù)責(zé)多個(gè)賣場(chǎng)專柜的銷售業(yè)務(wù)，目前管理的專柜有二十多個(gè)。有自已單獨(dú)的庫(kù)房，貨源以公司物流中心的供貨為主；零散物資可以自主采購(gòu)。日前專柜部獨(dú)立核算，公司把東西調(diào)給專柜部，就算是賣給專柜部，公司要計(jì)收入和成本；專柜根據(jù)銷售情況單獨(dú)核算自

49、已的收入、成本費(fèi)用。6、 地方業(yè)務(wù)管理部：包括南充管理部、瀘州管理部、綿陽管理部、宜賓管理部、西昌管理部。一個(gè)管理部就是一個(gè)兼有分銷和零售業(yè)務(wù)的展廳。7、 重慶事業(yè)部：負(fù)責(zé)重慶區(qū)域市場(chǎng)的銷售工作，有自已的倉(cāng)庫(kù)、展廳和專柜。8、 電子商務(wù)事業(yè)部：借助天貓、淘寶、京東、聚美優(yōu)品等多個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)，以店鋪的形式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售，一個(gè)平臺(tái)可能開多個(gè)店鋪。銷售的商品按銷售限制分為線上品（廠家規(guī)定只能在網(wǎng)上銷售）、普通品（線上線下均可銷售）兩大類。所有商品都是公司商品研發(fā)部采購(gòu)后，由物流中心的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到電子商務(wù)事業(yè)部的倉(cāng)庫(kù)。事業(yè)部獨(dú)立核算，公司把東西調(diào)給事業(yè)部，就算是賣給事業(yè)部，公司要計(jì)收入和成本；事業(yè)部根據(jù)

50、銷售情況單獨(dú)核算自已的收入、成本費(fèi)用。電商一部店鋪銷售對(duì)應(yīng)核算單位為XX公司；電商二部店鋪銷售對(duì)應(yīng)的核算單位是XX公司；淘寶C店對(duì)應(yīng)個(gè)體。9、 媚麗陽光事業(yè)部：以專賣店銷售為主，管理二十幾家專賣店，另外管理兩個(gè)專柜。大部分商品由公司商品研發(fā)部采購(gòu)后，從物流中心的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到事業(yè)倉(cāng)庫(kù)；零散物資可以自主采購(gòu)。事業(yè)部獨(dú)立核算，公司把東西調(diào)給事業(yè)部，就算是賣給事業(yè)部（實(shí)行公司的批發(fā)價(jià)格體系），公司要計(jì)收入和成本；事業(yè)部根據(jù)銷售情況單獨(dú)核算自已的收入、成本費(fèi)用。3.4.3.2. 客戶管理目前活躍的客戶有4000多個(gè)。各銷售組織自主負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和各自老客戶的維護(hù)。1、 客戶與銷售組織關(guān)系每個(gè)客戶由對(duì)應(yīng)的

51、銷售組織經(jīng)營(yíng)，銷售業(yè)績(jī)也屬于這個(gè)銷售組織。為了便于業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，可以在NC系統(tǒng)的客戶檔案上要指定所屬銷售組織的分類；若存在一個(gè)客戶在多個(gè)銷售組織中發(fā)生業(yè)務(wù)的情況，在該客戶檔案上指定一個(gè)主要的銷售組織。2、 客戶與公司關(guān)系通過地域劃分、結(jié)合歷史的銷售合同情況，使大部分客戶都只有一個(gè)歸屬公司，其銷售收入、成本核算到這個(gè)公司里。另外存在少量客戶在多個(gè)公司下均有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，即一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)公司，不同的公司向其銷售不同商品種類或品牌，沒有物料銷售交叉。在NC系統(tǒng)中將集團(tuán)的客戶分配到對(duì)應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)公司下，分配了的公司才能與該客戶發(fā)生銷售業(yè)務(wù)往來。對(duì)于一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)公司的情況，為了便于發(fā)貨控制和退貨識(shí)別，可以在公司里啟用允限銷功能。一個(gè)公司里只能在允銷清單的范圍內(nèi)（或限銷清單的范圍外）對(duì)這個(gè)客戶進(jìn)行銷售訂貨和發(fā)貨；當(dāng)發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，第三方PDA程序掃描退貨商品時(shí)，可以調(diào)用允銷清單判定后寫入不同公司的退貨單據(jù)中。3、 客戶檔案的維護(hù)客戶檔案由專門的崗位負(fù)責(zé)新建，另外的崗位審核后才能使用。3.4.3.3. 銷售價(jià)格管理銷售的商品目前實(shí)行一套