費用管理制度長礦集團

1、費 用管理制度第一條 總則（一）為控制和減少非生產性費用開支，堵塞漏洞， 降低消耗， 特制定本制度。（2） 費用管理實行指標包干管理， 與責任人掛鉤考核獎罰； 其費用主要為：辦公費、業(yè)務招待費、會議費、旅差費、業(yè)務租車費、低值易耗品購置費、機修費、轉煤力資費、零星運輸費等。（3） 黨政辦公室主任、 經營科長每季度對上述費用分別進行一次費用管理督查和統(tǒng)計，報經營副礦長。第二條 費用管理（一）辦公費1、文具、辦公用品采購：年初由科隊報計劃（包括電腦用材）經黨政辦主任審核后，報經營副礦長簽字、礦長批準，按季度由黨政辦公室統(tǒng)一購買，文具管理員驗收簽字；各隊、科領用文具、辦公用品須由各隊書記、各科科長負

2、責，黨政辦公室建立領發(fā)臺帳， 月底進行統(tǒng)計。 其他辦公室用品由黨政辦主任根據需要報礦長同意，方可購買。任何科隊及個人自購，不予報銷。2、電話費：嚴格執(zhí)行壩能辦 2000176 號文件和礦公有電話管理制度有關條款。3、凡需打印的文稿、表格，須經黨政辦公室批準后方可打印。（二）旅差費1、工作人員因公出差，須事先到黨政辦公室填寫出差申請表，經主管領導同意、礦長批準后，方可出差。旅差費報銷時，須由批準領導簽字；2、旅差費報銷標準，嚴格按公司文件執(zhí)行，超支部份不予報銷。3、病傷人員護理費，由經營科按公司規(guī)定出示證明，經營副礦長簽字，礦長批準。（三）運輸費：工具車費用和業(yè)務租車費用按礦 車輛管理制度 執(zhí)行

3、。 業(yè)務租車費控制在1500元/月以內。（四）會務費全年會務費必須控制在 15000 元以下， 開支由礦務會集體研究決定后， 方能 開支。（五）業(yè)務招待費1、全礦年業(yè)務招待費實行指標控制，按礦級班子職數分配到個人名下，由礦領導控制。2、業(yè)務招待費開支，按業(yè)務范疇經主管領導同意，由黨政辦公室出示就餐通知，明確開支金額到食堂就餐。3、外出業(yè)務招待費一律付現，持發(fā)票報銷時必須由經手人簽名，注明招待用途，再由證明人簽字，經營副礦長審核，礦長審批，辦公室登記，方可報銷。業(yè)務招待費報銷月總額控制 1500 元，由經營副礦長把關。4、開餐標準臨時工作餐： 5 元/人 .餐工作餐： 12 元/人餐客餐： 20

4、 元/人餐以上標準均包括煙酒及飲料。（六）機修費1、設備和材料外出送修、制作加工，須由設備管理員申請，機運科組織機電隊、供應隊、經營科等相關人員進行鑒定后，再由設備管理員填寫送修單，經機運科和經營科審核簽字，報機電副礦長批準后，方可送修或制作加工。2、外送設備和材料修理加工后交礦時，由機運科組織經營科、供應隊、機電隊隊干共同驗收；驗收報帳單（送修單）必須有設備管理員、機運科負責人、經營科長簽字，再報機電副礦長、經營副礦長、礦長審批，財務部門憑送修單和有效原始憑證結算修理費。未執(zhí)行審批、驗收程序的送修加工件領導不予簽字，財務部門不得結帳。3、經營科每月底將本月機修費用統(tǒng)計報經營副礦長審核。（七）

5、運輸費1、實行月費用定額管理，超支對科隊負責人按科隊級管理人員工作效果考核辦法的相關條款實行扣分，按月考核兌現，節(jié)支可結轉下月使用，由政工科分類統(tǒng)計考核，于次月 8 日前報經營副礦長審批。2、零星運輸費用包干范圍： 供應隊費用包括全礦所有材料的調運和隊內文明衛(wèi)生用車； 機運科設備管理員費用包括所有設備、配件的調拔、送修； 生活隊費用包括生活服務及生活區(qū)所有垃圾的清運； 調度室費用包括拖黃土、兩個風井及公司范圍內臨時運輸； 煤經隊費用包括煤斗下水溝煤、煤坪矸石轉運等。3、運輸費結算標準： 手扶拖拉機在生產區(qū)內轉運費每車次3 元； 礦區(qū)內每車次4 元； 竹山塘、沙子坡每車次6 元；西峰侖每車次7

6、元，躍進每車次9 元； 汽車轉煤運費每車次18 元（ 6 噸以上） ，由門崗、煤坪管理員分別登記 車次，地面考核員監(jiān)督簽證； 鏟車轉煤、鏟煤運費按合同規(guī)定結算； 工具車費用按礦車輛管理制度執(zhí)行； 生活垃圾裝卸運輸費依據在生活隊競標方式確定的費用標準，按月考核結算，經生活隊長、女工主任檢查合格后簽證。（八）自購材料及低值易耗品購置1、自購材料必須經經營科核實，主管領導同意，報經營副礦長審核，礦長審批后指定人員采購貨物。2、低值易耗品購置，經經營副礦長同意，礦長批準后指定人員采購。3、自購材料購回后，由經營科組織相關人員驗收，并在票據上簽字，才能按程序審批報銷。4、低值易耗品購回后，由辦公室主任、

7、低值易耗管理員驗收簽字后，方可按程序審批報銷。第三條 費用指標（一）辦公費： 4.6萬元/年；（二）話費：全年6 萬（含礦補科隊干話費 5 萬元） ；（三）工具車費用： 5.8萬元/年（包括車輛保險費、養(yǎng)路費、年審、修理費、洗車費等） ；（四）業(yè)務招待費：全年12萬元（含內部食堂9.6萬元） ；（五）業(yè)務租車費用： 2 萬元/年；（六）機修費： 35 萬元/年；（七）自購材料及低值易耗品購置費： 30 萬元 / 年；（八）轉煤力資費：按合同執(zhí)行；（九）零星運輸費：供應隊1.2萬元 /年；生活隊0.4萬元 /年；機運科0.3萬元/年；煤經隊0.24萬元/年；調度室0.2萬元/年；其它0.76萬元

8、/年；（十）差旅費： 2 萬元/年。（費用指標依據上年實際發(fā)生額由礦領導集體研究確定。 ）第四條 審批權限（一）費用開支一次性200 元以下（包括借款）由主管領導、經營副礦長批準， 200 元以上 1000 元以下由礦長批準， 5000 元以上須集體研究決定后，方能開支和報銷。（二）所有發(fā)生的費用，必須憑有效原始發(fā)票，注明用途、經手人、證明人或驗收人、審批領導簽字后才能報銷。要求有明細附件的，還必須有效附件。（3） 所有費用報銷， 按規(guī)定權限和程序簽字后， 由經營副礦長一支筆審核簽字，主辦會計憑審批原始憑證，列明開支渠道，才能結算付款。（4） 所有發(fā)生的費用， 其有效原始票據原則上必須三天辦好

9、簽證手續(xù)并報主管部門登記入帳， 特殊情況必須在發(fā)生之日起一周內辦理簽報手續(xù)， 當月所有費用報銷不得遲于次月 10 日。主辦會計必須按月分類統(tǒng)計報經營副礦長、礦長審核。（5） 科室職責范圍內的各種罰沒款和其他收入， 必須在財務科領取專用票據，實行登記消號制度，金額進入財務帳，不得形成“小錢柜”資金；開支必須經礦領導班子集體研究決定或分管領導提議， 經營副礦長審核， 報礦長審批后方可開支。（六）凡借支公款須經經營副礦長、礦長簽字審批。第五條 考核處罰（1） 業(yè)務招待費超指標開支不予報銷， 違者對責任領導處以同等金額罰款。科隊級管理人員違紀開支扣效果分1 分，金額 200 元以上每 100 元加扣 1 分。（2） 經營科長未執(zhí)行按