差旅費報銷管理辦法大全

1、差旅費報銷管理辦法1目的為規(guī)范公司本部經(jīng)費支出，明確各項開支的范圍和標準，嚴格審 批和報銷手續(xù)，根據(jù)國家的有關規(guī)定，結合本公司的實際情況，制定 本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司每個員工。3術語和定義差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。4職責財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。5管理內(nèi)容與要求5.1 交通費開支標準5.1.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐火車軟席、飛機公務艙、輪船二等艙位。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。5.1.2 部門正、副職出差可乘坐火車軟席、飛機經(jīng)濟艙、輪船三等艙。因工作需要， 隨行一人可享受同等待遇。在出差行程確定的情況下，盡可能購買打折機票。5.1.3 其他人員出

2、差一般情況下不得乘坐飛機。出差路途較遠或飛行時間在兩小時以上以及出差任務緊急， 經(jīng)公司領導批準的， 可以乘坐飛機經(jīng)濟艙。在行程能夠保證的情況下，盡量購買打折機票。5.1.4 乘坐火車，從晚八時至次日七時，在車上過夜 6 小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12 小時的，可購同席臥鋪票。為鼓勵乘坐火車出差，乘車每滿1 小時補助 10 元，晚上乘車超過6 小時另補 100元。5.1.5 在出差城市，因公乘坐出租車，經(jīng)部門正職同意，憑據(jù)報銷。5.2 住宿費開支標準5.2.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費憑據(jù)報銷5.2.2 部門正、副職以及相當待遇人員出差至一般地區(qū)的所屬單位辦事，住宿費標準每人每天500 元，到

3、特殊地區(qū)（海南、北京、深圳、珠海、廈門）的所屬單位辦事，每人每天 600 元。5.2.3 其他人員出差至一般地區(qū)的所屬單位辦事，住宿費標準每人每天 400 元，到特殊地區(qū)的所屬單位辦事，住宿費標準為每人每天500 元。5.3 伙食補助費5.3.1 公司員工出差至異地辦事，每人每天 100 元。5.4 差旅費的報銷5.4.1 出差人員返回后，二周內(nèi)應報銷差旅費。差旅費由部門主任簽字報銷，借款未清的，財務不予辦理。5.4.2 出差人員參加會議、培訓、學習時由會務主辦單位統(tǒng)一安排住宿及伙食的， 不再按以上標準報銷住宿費及伙食費， 其費用憑會務主辦單位所開票據(jù)據(jù)實報銷。5.4.3 出差人員應對差旅費票據(jù)的合法性、真實性負責。出差人員在報銷時，應按財務規(guī)定粘貼整齊、填寫清楚。凡票據(jù)不齊全者，不予報銷。5.4.4 出差人員住宿費和交通費超出規(guī)定標準的，超出部分由個人自理。5.5 差旅費借支5.5.1 出差人員借用備用金，需填寫備用金借款單，借款在一萬元以內(nèi)的由部門主管審批， 借款在一萬元以上的由部門主管初審， 總經(jīng)理批準。借款金額一般不超過預計可以報銷金額的 200% 。5.5.2 借款人應按借款時的用途使用借款，嚴禁將公款挪作他用，借款人在出差后一個月內(nèi)， 及時到財務部辦理