外接住宅小區(qū)物業(yè)管理費收支明細測算表

1、外接住宅小區(qū)物業(yè)管理費收支明細測算表一、XXXX®目概況項目地址：XXXXXXXXXX建筑面積：10.6萬方管理戶數(shù)：800戶車位數(shù)量：320個（室外）入住率：90% 收費率：86%二、XXXX主宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)收入測算（1）物業(yè)費收入測算表物業(yè)形態(tài)管理而枳單價月度應(yīng)收/元年度應(yīng)收/元住宅90000 m21.1/ 元990001188000商業(yè)9000 m22.8/ 元25200302400合計99000 m21242001490400（2） 其它收入測算表合同項目合作期限月度應(yīng)收/元年度應(yīng)收/元分配比例備注廣告收入1年23333.3280000三七分配按1年期約預估測算籃球場1年20

2、元/小時三七分配停布收入1年32000384000三七分配320個車位（100元/個/月）游泳池1年416.65000三七分配其他1年4166.750000另行約定合計059916.6719000不含籃球場費用按物業(yè)得七成分配41942503300綜上所訴：表1+表2月度收入為166142元/月;年度收入為1993700元/年 三、XXXX主宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)支出測算在舁 廳P項目測算依據(jù)月支出（元）1員工工資（附表1）按月計支出（不含保潔）453002員工保險月度，資總數(shù)45300 （元）X 30.5 %138163培訓費月度，資總數(shù)45300 （元）X 1.5 %679.54員工福利（附表2）

3、 600元/人.月X 18人108005通訊費綜合測算9006交通費7餐補8辦公用水綜合測算7009服裝費（附表3）綜合測算，按月計支出95010公共設(shè)施維護綜合測算（包括消防設(shè)施、公用水電設(shè) 施、道路養(yǎng)護、弱電及智能系統(tǒng)、工程 維修耗材、水景系統(tǒng)等的維護費用）300011公共水電據(jù)實分攤12綠化、消殺費綜合測算50013垃圾清運費綜合估算150014保潔外包按人均2000元測算X12人2400015電梯能耗電梯和貨梯共 臺，平均按600元/臺.月綜合測算16電梯維保費電梯和貨梯共 臺，平均按600元/臺.月綜合測算17電梯年檢費電梯和貨梯共 臺，平均按元/臺.月綜合測算18化糞池清掏和外運按

4、承包合同 元/立方.年+ 1219停車場能耗綜合估算（包括停布場照明、用水、停 車場排風機、排污泵等）20停布場設(shè)施維護費用綜合估算21停車場微機管理系統(tǒng)維護費用綜合估算22物業(yè)管理用房用電綜合估算50023清潔綠化用水10噸/日X 30天X 4.5元135024其它/、可預測費用綜合估算80025共用部位、共用設(shè)施 設(shè)備、公眾責任保險綜合測算300費用26辦公固定資產(chǎn)折舊（附表4）綜合測算，按月計支出24927秩序維護部設(shè)備折舊（附表5）綜合測算，按月計支出17328維修及其它工具折舊（附表6）綜合測算，按月計支出62529稅金稅費按物業(yè)總收入166142 X 5.6%計算9303合計附表1

5、、員工工資（按月計支出） （1）原管理公司人工成本測算部門崗位人數(shù)工資/人/月月度工資/元年度工資/兀備注辦公室經(jīng)理/主管15000500060000前臺客服22600520062400秩序部秩序員11180019800260400秩序班長119001900維修部維修工22400480057600保潔部保潔員11155017050224400保潔班長116501650綠化班綠化工11800180021600合計3057200686400（2）接管后計劃人員成本部門崗位人數(shù)工資/人/月月度金額/元年度，資/兀參考工資辦公室經(jīng)理/主管165006500780007000前臺客服2260052006

6、24002400秩序部秩序員112200242002904003000秩序班長122002200264003400維修部維修工228005600672002800保潔部保潔員11200022000288000外包保潔班長120002000綠化班綠化工118001800216001800合計3069300834000附表2、員工福利（按月計支出）在舁 廳P年終平均加班費春節(jié)端午中秋高溫費人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服裝費（按月計支出）在舁 廳P人員平均標準套數(shù)人數(shù)總支出月支出（元）折舊1管理人員500元436000250折舊24個月2維修工200

7、元42160066.66折舊24個月3秩序維護員300元41214400600折舊24個月4綠化工200元4180033.33折舊24個月小計950計算方法：500*4=2000*3人=6000元+ 24=250元/月折舊費。附表4、辦公固定資產(chǎn)折舊（按月計支出）在舁 廳P名稱及型號用途數(shù)量單價金額/月（元）折舊1辦公桌椅辦公430020折舊60個月2沙發(fā)辦公150013.8折舊36個月3資料柜辦公430033.33折舊36個月4電腦辦公32800140折舊60個月5打印/復印機辦公15008.3折舊60個月6保險柜辦公15008.3折舊60個月7驗鈔機辦公13008.3折舊36個月8會議桌椅

8、辦公1100016.6折舊60個月合計249附表5、秩序維護部設(shè)備折舊 （按月計支出）在舁 廳P名稱及型號用途數(shù)量單價金額/月（元）折舊1對講機秩序維護用7700136.11折舊36個月2防水電筒秩序維護用75029.1折舊12個月3消防扳手秩序維護用1501.04折舊48個月4消防斧秩序維護用13006.25折舊48個月合計173附表6、維修及其它工具折舊（按月計支出）在舁 廳P設(shè)備名稱及型號用途數(shù)量單位備注1榔頭維修用2把2活動扳手（450）維修用2把3活動扳手（ 150-300）維修用3套4梅花扳手（7-27）維修用1套5梅花開口扳手（7-27）維修用1套6內(nèi)6角扳手維修用1套7外6角（

9、套筒）（5-32）維修用1套8液壓鉗300MM維修用1套9管鉗10MM維修用1套10鋁合金梯子（1.5 米、2.5 米、3.5 米）維修用3架11兆歐表 Z25B-3-500V維修用1臺12兆歐表 Z11D-10-500V維修用1臺13萬用表500維修用1臺14鉗型萬用表MG3-2維修用1臺15電工工具（鋼絲鉗、尖嘴鉗、電工刀、 斜口鉗、剝線鉗、電筆、榔頭、 字大小螺絲刀）維修用7套16高壓絕緣棒檢測1套17絕緣手套檢測維修2雙18絕緣靴子檢測維修2雙19絕緣防護罩檢測維修2套20切割機（中奧400A）維修用1臺21熱熔膠槍TG-5維修用1把22管道疏通機維修用1臺23電焊鉗電焊用1把24電焊

10、把線電焊用20米25電焊聞?wù)蛛姾赣?個26三爪（200）維修用1套27鋼鋸維修用2把28沖擊鉆（200V）維修用1把29沖擊鉆頭（6-16）維修用1套30電鉆（200功維修用1把31管鉗（8寸-45寸）維修用1套32手動套絲器維修用1套33大力鉗維修用1把34拉釘槍維修用1支35玻璃槍維修用1支36汽動黃油槍R-500S2維修用1支37抽放雙管機油泵R-505S維修用1支38鏈手鉗RWT-500維修用1支39膠管剪鉗K-42維修用1支40銘銳軸承拔卸器AB-1維修用1套41銘銳剛兩爪拉瑪GP2-6維修用1套42銘銳剛?cè)擥P3-12維修用1套43可調(diào)恒溫烙鐵WA-1060H維修用1把44割草機園林養(yǎng)護用1臺45噴霧機園林養(yǎng)護用1臺46割灌機園林養(yǎng)護用1臺小計以上維修工具按15000元計算，按24個月折舊