1229材料物資存儲(chǔ)保管管理制度

1、Q/SEPC 1229-2009材料物資存儲(chǔ)保管管理制度1 目的和范圍為確保物資儲(chǔ)存保管期間無(wú)缺損，按質(zhì)按量地供應(yīng)工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項(xiàng)目。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系Q/ZLM -2002 上海電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理手冊(cè) Q/SEPC 1227-2009 上海電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)定3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目物資管理部負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目材料物資存儲(chǔ)保管管理實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)保管員的崗位職責(zé)。3.2 物資管理員3.2.1 各類計(jì)劃采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將入庫(kù)物資情況通報(bào)倉(cāng)庫(kù)，即到貨通知。3.2.2 采購(gòu)員負(fù)責(zé)簽

2、發(fā)入庫(kù)物資的入庫(kù)憑證，并提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)文件和質(zhì)量文件。3.2.3 計(jì)劃管理員與倉(cāng)庫(kù)協(xié)作，制訂庫(kù)存儲(chǔ)備定額，定期補(bǔ)充庫(kù)存。3.2.4 計(jì)劃管理員與倉(cāng)庫(kù)協(xié)作控制主要材料、加工件和設(shè)備的發(fā)放。3.2.5 計(jì)劃管理員掌握庫(kù)存信息，及時(shí)平衡積壓物資，降低庫(kù)存資金額；清理設(shè)備庫(kù)存，編報(bào)多余設(shè)備清單以備轉(zhuǎn)交。3.3 倉(cāng)庫(kù)保管員3.3.1 負(fù)責(zé)到庫(kù)物資的及時(shí)驗(yàn)收，入庫(kù)就位，入帳記卡；按保管要領(lǐng)保管、保養(yǎng)好各類物資。3.3.2 負(fù)責(zé)到庫(kù)設(shè)備（顧客供貨）的外觀檢查及開箱驗(yàn)收；并辦理相關(guān)手續(xù)。3.3.3 負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求，準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)放物資。3.3.4 負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)的安全防火、保衛(wèi)、清潔工作。3.3.5 負(fù)責(zé)物資質(zhì)量文件

3、的審查、編號(hào)、登記臺(tái)帳和歸檔。3.3.6 負(fù)責(zé)不合格品的隔保管措施、標(biāo)識(shí)設(shè)置，以及取樣復(fù)驗(yàn)、光譜分析工作的委托事項(xiàng)。3.3.7 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤點(diǎn)清倉(cāng)工作，保證帳、卡、物相符率。4 保管要求4.1 物資驗(yàn)收4.1.1 所有入庫(kù)物資到貨前，各經(jīng)辦人必須通知各倉(cāng)庫(kù)到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備,具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC 1227-2009執(zhí)行。4.1.2 所有進(jìn)庫(kù)物資，必須有入庫(kù)憑證（入庫(kù)單，送貨單等）交倉(cāng)庫(kù)憑此收貨。入庫(kù)憑證包括：A 采購(gòu)材料入庫(kù)單，由材料計(jì)劃采購(gòu)員簽發(fā)。B 委托外加工件入庫(kù)單，由加工計(jì)劃采購(gòu)員簽發(fā)。C 顧客供貨（設(shè)備及設(shè)備性材料）入庫(kù)憑證，（按協(xié)議規(guī)定的憑證）

4、由供貨方簽發(fā)（一般為送貨清單）。D 倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)倉(cāng)或調(diào)撥材料入庫(kù)憑證、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、調(diào)撥單入庫(kù)聯(lián)，由各發(fā)出倉(cāng)庫(kù)或計(jì)劃采購(gòu)員簽發(fā)。C 施工余料退庫(kù)，由退料單位簽發(fā)退料單。F 其他入庫(kù)憑證。4.1.3 到貨物資應(yīng)隨貨提供的各類業(yè)務(wù)、質(zhì)量文件等必須齊全，隨入庫(kù)憑證一并交倉(cāng)庫(kù)接收，再分別保管。4.1.4 驗(yàn)收工作必須及時(shí)進(jìn)行。4.1.4.1 一般市購(gòu)原材料，到貨當(dāng)日應(yīng)驗(yàn)收完畢，簽署回單。4.1.4.2 到貨量大或技術(shù)要求高的物資，在三日內(nèi)應(yīng)驗(yàn)收完畢。4.1.4.3 設(shè)備到貨，先作外觀檢驗(yàn)，入庫(kù)后再根據(jù)編定的開箱計(jì)劃順序進(jìn)行開箱檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收工作必須由該管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人主持主要物資驗(yàn)收，必要時(shí)會(huì)同申請(qǐng)部門有關(guān)人員或

5、項(xiàng)目有關(guān)人員共同驗(yàn)收。4.1.5 物資驗(yàn)收，必須以入庫(kù)憑證為依據(jù)。作如下處理：A 一般采購(gòu)物資，核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，確保不缺不損。B 有技術(shù)要求或特殊品種的物資，必須按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)驗(yàn)證，核對(duì)圖紙或測(cè)量外型尺寸等。C 設(shè)備的開箱驗(yàn)收，必須按開箱驗(yàn)收要求進(jìn)行；并做好記錄，填制規(guī)定的表格；驗(yàn)證后的物資，應(yīng)原樣復(fù)位，避免混亂。D 余料退庫(kù)驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量外，必須分清好、壞、差，有無(wú)質(zhì)量文件依據(jù)，材質(zhì)和具體規(guī)格；不能擅自作為新料入庫(kù)。4.1.6 所有物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或不合格品時(shí)，應(yīng)作如下處理：A 首先將不合格品隔離保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。B 填制“不合格品（項(xiàng)）報(bào)告表”報(bào)告各責(zé)任單位或經(jīng)辦

6、人。C 入庫(kù)憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳務(wù)處理。4.1.7不符合項(xiàng)（或不合格品）有以下各項(xiàng)：A 到貨物資與入庫(kù)憑證不符合，包括品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不符。B 材質(zhì)不符，尺寸誤差超標(biāo)。C 缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴(yán)重扭曲，銹蝕等。D 電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。E 三無(wú)產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。F 缺少質(zhì)量文件，無(wú)合格證、質(zhì)保書。G 其他不符合要求的情況。4.1.8 關(guān)于金屬材料到貨驗(yàn)收，按照采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)定執(zhí)行。4.1.9 物資驗(yàn)收可針對(duì)物資的不同特性，采取過磅、丈量、換算、測(cè)試、清點(diǎn)、光譜分析、取樣化驗(yàn)等不同方式和手段進(jìn)行；但驗(yàn)收時(shí)均不能損壞物資主體。4.2 物資保管、保

7、養(yǎng)4.2.1 物資的保管、保養(yǎng)是保持物資的固有特性和質(zhì)量，以保證工程施工的順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量的一項(xiàng)重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準(zhǔn)備好充足的庫(kù)場(chǎng)和必要的設(shè)施。具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC 1229-2009執(zhí)行。4.2.2 倉(cāng)庫(kù)人員必需按規(guī)劃好的庫(kù)區(qū)平面圖、設(shè)施、項(xiàng)目進(jìn)行分類安排，不得任意堆放，保持庫(kù)區(qū)整潔，道路暢通，防范設(shè)施有效，各類標(biāo)識(shí)指示牌完好無(wú)缺，創(chuàng)造良好的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。4.2.3 物資驗(yàn)收無(wú)誤后，方可整理入庫(kù)保管，保管要求是：4.2.3.1 按類分區(qū)、分庫(kù)、分架、分貨位存放，一品一號(hào)，四號(hào)定位，五五堆放，過目知數(shù)。4.2.3.2 疊放物資要堆垛合理，上輕下重，包裝完好，成行成

8、線，整齊劃一。4.2.3.3 區(qū)、庫(kù)、架、位標(biāo)志醒目，清晰完整，有分庫(kù)區(qū)平面圖。4.2.3.4 按物資不同特性，科學(xué)保管，合理安排各類倉(cāng)庫(kù)（敞棚，普遍倉(cāng)庫(kù)，恒溫倉(cāng)庫(kù)等）的使用，保證物資安全和倉(cāng)庫(kù)面積充分利用（倉(cāng)庫(kù)面積利用率不低于70%）。4.2.3.5 重要設(shè)備、材料、儀表及電氣類產(chǎn)品，尤應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，確保物資安全無(wú)損，有保管要領(lǐng)的應(yīng)按“要領(lǐng)”措施保管。4.2.3.6 化學(xué)物資、危險(xiǎn)品類物資的保管，必須按安全規(guī)程，消防條例要求進(jìn)行隔離保管，確保物資安全、人身安全，具體按化學(xué)危險(xiǎn)品領(lǐng)用、保管辦法執(zhí)行。4.2.3.7 露天堆場(chǎng)存放的物資，有防雨防潮要求的均必須上蓋下填，保持干燥；設(shè)備箱件一

9、般堆存高度以2-3箱高度為限，以免墊底箱件被損壞。4.2.3.8 恒溫倉(cāng)庫(kù)和有溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)，必須做好記錄，并根據(jù)要求隨時(shí)調(diào)整保管環(huán)境條件。4.2.3.9 對(duì)標(biāo)有有效期的物資，要加明顯識(shí)標(biāo)，并隨時(shí)檢查。4.2.3 物資的保養(yǎng)維護(hù)4.2.3.1 在庫(kù)物資除按要求保管好外，對(duì)保管期較長(zhǎng)的物資尚應(yīng)隨時(shí)或定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)（廣義的）。維護(hù)保養(yǎng)可采取下方法：A 保持庫(kù)區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場(chǎng)區(qū)無(wú)什物。B 保持消防水管暢通和設(shè)施完好，場(chǎng)區(qū)無(wú)易燃物，防止發(fā)生火災(zāi)。C 保持庫(kù)房、庫(kù)棚的門窗完好，不漏雨，電氣設(shè)施安全，門鎖完備。D 根據(jù)物資的不同特性,采取防潮、防曬、保溫、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保

10、管保養(yǎng)措施。措施要及時(shí)有效、合理、經(jīng)濟(jì)、持久。E 落實(shí)專人按保養(yǎng)措施進(jìn)行檢查，并保持記錄，確保措施的有效性。4.3 物資的領(lǐng)發(fā)4.3.1物資的領(lǐng)用與發(fā)放，必須憑有效單證，根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃或設(shè)備清單、加工件清冊(cè)核辦，具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC 1230-2009執(zhí)行。4.3.2 領(lǐng)發(fā)物資時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交。有需要質(zhì)量文件的，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提供。4.3.3 未經(jīng)正式驗(yàn)收入庫(kù)的物資不得發(fā)放，急用時(shí)必須有緊急放行報(bào)告，緊急放行報(bào)告要有技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并承擔(dān)責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)出。4.3.4 不合格產(chǎn)品，未經(jīng)處理不能發(fā)出。具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC 1228-2009執(zhí)行4.3.5 設(shè)備或加工件的發(fā)放，主體的附配件不

11、得分開領(lǐng)用，也不允許拆套領(lǐng)用。有特殊情況，必須由總工程師批準(zhǔn)，做好記錄方可拆套發(fā)出。4.3.6 實(shí)行物資的“先進(jìn)先出”原則，保持盡量短的保管期。4.3.7 顧客提供物資中的備品備件和專用工具，不得隨意發(fā)放，需動(dòng)用時(shí)應(yīng)取得供貨方的同意并簽認(rèn)。具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC 1231-2009執(zhí)行4.3.8 倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)料，必須使用經(jīng)計(jì)量室認(rèn)可的計(jì)量工具，計(jì)量器具應(yīng)按計(jì)量管理要求定期鑒定。4.4 庫(kù)存物資的盤點(diǎn)4.4.1 為保持帳物的相符率，對(duì)庫(kù)存物資量做到心中有數(shù)，必須堅(jiān)持做好盤點(diǎn)制。按盤點(diǎn)周期可分為：巡回盤點(diǎn)，定期盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)和清倉(cāng)盤點(diǎn)，并編制庫(kù)存報(bào)表。4.4.2 盤點(diǎn)工作以倉(cāng)庫(kù)人員為主進(jìn)行，必要

12、時(shí)項(xiàng)目計(jì)劃人員及采購(gòu)人員和管理人員可參與抽查或組織清倉(cāng)盤點(diǎn)。為促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員加強(qiáng)責(zé)任心，物資管理部應(yīng)定期組織對(duì)口檢查。對(duì)口檢查時(shí)，可視倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備量的高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應(yīng)在98%以上。4.4.3 盤點(diǎn)工作必須實(shí)事求是，認(rèn)真清點(diǎn)，不得弄虛作假；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧數(shù)應(yīng)填報(bào)盤盈盤虧表，經(jīng)規(guī)定的人員批準(zhǔn)后作帳務(wù)處理。4.4.4 顧客供應(yīng)的設(shè)備、材料同樣進(jìn)行盤點(diǎn)，每當(dāng)工程完工時(shí)應(yīng)進(jìn)行竣工清點(diǎn)，對(duì)帳卡物不符合項(xiàng)，必須找出原因妥善處理，向顧客作出交待。4.5 倉(cāng)儲(chǔ)物資的帳務(wù)管理4.5.1 物資自到庫(kù)開始至工程領(lǐng)用為止的過程中，其動(dòng)態(tài)必須設(shè)帳、卡進(jìn)行記錄，即為帳務(wù)管理。帳務(wù)管理是物資成本核算、統(tǒng)

13、計(jì)的原始資料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、帳物處理最基礎(chǔ)的工作環(huán)節(jié)。必須一絲不茍，有根據(jù)，單證齊全，帳務(wù)清楚。4.5.2 帳務(wù)管理可分為兩類：即材料，加工件等自購(gòu)物資為一類，顧客供貨物資為一類，因其資金來(lái)源及帳務(wù)處理方式不同而有所區(qū)別。4.5.2.1 自購(gòu)物資由各倉(cāng)庫(kù)設(shè)“現(xiàn)品卡”登記管理。A 憑入庫(kù)憑證登記現(xiàn)品卡收入欄。B 憑領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單等出庫(kù)憑證登記現(xiàn)品卡支出欄。C 憑盤盈盤虧表、報(bào)廢報(bào)告表，分別登記現(xiàn)品卡收入、支出欄。D 現(xiàn)品卡收、支、存各欄應(yīng)平衡，數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)計(jì)算正確，與財(cái)務(wù)部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2 顧客提供的設(shè)備，材料，按協(xié)議規(guī)定的管理方式記錄管理。A 設(shè)代辦設(shè)備“設(shè)備保管卡”記載收、

14、支及庫(kù)存動(dòng)態(tài)。B 憑規(guī)定的入庫(kù)憑證填到卡片收入欄。C 憑規(guī)定的出庫(kù)憑證記錄卡片支出欄。D 卡片數(shù)量必須收、支平衡，余額和實(shí)物相符。E 按供貨方要求提供核銷單證、數(shù)據(jù)。F 做到工完帳清，實(shí)物、單證移交清楚。4.5.3 “現(xiàn)品卡”實(shí)一品一卡制，“設(shè)備保管卡”可實(shí)行多欄制、一箱一卡制等形式，主體與附配件應(yīng)并列一卡，便于查考。4.5.4 “現(xiàn)品卡”所列物品，如有質(zhì)量文件時(shí)，應(yīng)將編號(hào)注明在卡上明顯處，有統(tǒng)計(jì)原始資料要求時(shí)，應(yīng)將統(tǒng)計(jì)編號(hào)注明欄卡上，便于匯集資料。4.5.5 “現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”為有價(jià)帳冊(cè)，各欄數(shù)據(jù)不可任意涂改，更改處應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定劃線、蓋章。帳頁(yè)應(yīng)編號(hào)不能任意取下撕掉。4.5.6 “現(xiàn)

15、品卡”、“設(shè)備保管卡”及相應(yīng)的各式單證、業(yè)務(wù)文件等均須妥善保存，如有更換，應(yīng)承上啟下，不能脫節(jié)，換下的帳卡應(yīng)封存歸檔。4.5.7 物資帳務(wù)管理盡量實(shí)行微機(jī)管理。4.6 質(zhì)量文件管理4.6.1 無(wú)論原材料、非標(biāo)加工件或設(shè)備，凡應(yīng)附有質(zhì)量文件的均應(yīng)由供貨單位提供，由經(jīng)辦人索取，隨實(shí)物交收貨倉(cāng)庫(kù)查收。暫時(shí)缺少質(zhì)量文件的，應(yīng)放入待驗(yàn)收保管類，且在最短時(shí)限內(nèi)補(bǔ)齊。4.6.2 質(zhì)量文件收到后，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一編號(hào)，送物資管理部及質(zhì)量監(jiān)督工程師審核，符合要求的，加蓋審核章，發(fā)還倉(cāng)庫(kù)存檔。不合要求的應(yīng)由原經(jīng)手人糾正后再核證。4.6.3 核定合格的質(zhì)量文件，各庫(kù)編號(hào)存檔，并將編號(hào)注于相應(yīng)的現(xiàn)品卡上，便于查找，杜絕誤差。4.6.4 質(zhì)量文件原件，不得任意丟失或供出，用料單位和有關(guān)人員需要時(shí)由倉(cāng)庫(kù)以復(fù)印件出示。4.6.5 工程建設(shè)單位（顧客）要求在竣工移交時(shí)的質(zhì)量文件，由項(xiàng)目物資管理部負(fù)責(zé)牽頭匯集造冊(cè)移交，但應(yīng)以全份復(fù)印件存檔。4.7 倉(cāng)庫(kù)管理辦法使用帳冊(cè)、表式4.7.1 材料現(xiàn)品卡，材料帳務(wù)管理基本帳冊(cè)。4.7.2 設(shè)備保管卡，設(shè)備帳務(wù)管理基本帳冊(cè)。4.7.3 領(lǐng)用單、設(shè)備領(lǐng)用單。5 附錄附錄A 記錄表式表1229.1-2009 箱內(nèi)情