年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告[12頁]

1、作者： ZHANGJIAN僅供個(gè)人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途財(cái)務(wù)報(bào)告2017 年度工作總結(jié)及2018 年度工作計(jì)劃（財(cái)務(wù)部）* 有限責(zé)任公司1 / 7個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途財(cái)務(wù)報(bào)告2017 年度工作總結(jié)及2018 年度工作計(jì)劃時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎。2017 年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)， 充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將 2017 年工作做如下總結(jié)：文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索一、

2、財(cái)務(wù)工作總結(jié)（一） 2017 年度工作情況作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們?nèi)旯ぷ鞯闹刂兄亍?年初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性， 完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的管理細(xì)則 。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論， 把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起， 找問題找漏洞， 并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。通過這一年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額為 * 比上年同期上漲了*% ；納稅總額為 * 比上年同期上漲了*

3、% ；通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索（二）完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作1.內(nèi)部控制：一個(gè)公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財(cái)務(wù)管理制度必不可少。由于公司業(yè)務(wù)的高速增長， 以前年度制訂的財(cái)務(wù)管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要， 公司管理人員對公司的財(cái)務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論。首先，修訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，對簽訂廣告銷售合同的財(cái)務(wù)流程重新進(jìn)行了規(guī)范;其次，財(cái)務(wù)部又把出差管理進(jìn)一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內(nèi)部的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索2.預(yù)算管理：預(yù)算管理對我們公司在年初來講還是一個(gè)新事

4、物，相對于劃分的三個(gè)部門來講， 沒有現(xiàn)成的模式、 經(jīng)驗(yàn)可循， 所以年初費(fèi)用預(yù)算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。但隨著財(cái)務(wù)跟進(jìn)，對可控性費(fèi)用控制力度逐漸加大， 對降低公司費(fèi)用、 防范不合理開支起到了不容忽視的效果。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索3.成本管理：規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了材料現(xiàn)用現(xiàn)進(jìn)制度， 改變了原來不論是否需要、不論那個(gè)部門使用，購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算的模糊成本。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索（三）開展經(jīng)營分析，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)資料結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算， 每月對公司的經(jīng)營進(jìn)行的分析，及時(shí)的向公司報(bào)送財(cái)務(wù)資金的使用及預(yù)算預(yù)算，及時(shí)動(dòng)態(tài)

5、地掌握公司營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索2 / 7個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核， 使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅(jiān)持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索（五）公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理1.公司資產(chǎn)。對各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。2.資金管理及清查。在日常費(fèi)用報(bào)銷過程中

6、，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報(bào)銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。在費(fèi)用報(bào)銷、 資金調(diào)撥審批上， 嚴(yán)格遵循事前審批， 審批同意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報(bào)銷、調(diào)撥流程。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索3.銀行賬戶。 公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。（六）財(cái)務(wù)檔案管理工作財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料， 提高了審計(jì)工作效率。 文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索（七）圓滿完成各項(xiàng)涉稅工作2017 年每月嚴(yán)格把控納稅申報(bào)時(shí)間結(jié)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)

7、關(guān)要求填制的各類報(bào)表，及時(shí)完成各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)，及時(shí)繳納各類稅款及社?？铐?xiàng)；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司在稅金方面爭取了更大的利益。對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求， 財(cái)務(wù)部定期要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索（八）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。重視與稅務(wù)系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)，積極與稅務(wù)相關(guān)部門溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系， 能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持， 事情能夠辦得順暢快捷，使財(cái)務(wù)部門相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以順利進(jìn)行及開展。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索（九）工作中存在的問題1.由于財(cái)務(wù)

8、人員稀缺，公司前期賬目由于各種原因較為混亂，內(nèi)部財(cái)務(wù)核算及管理不夠健全，會(huì)計(jì)核算需進(jìn)一步細(xì)化，理順賬目。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索2.只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。3 / 7個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途3.忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索4.理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)， 導(dǎo)致了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏， 影響工作水平的提高。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索二、積極參與經(jīng)營管理，配合其他部門工作（一）

9、工作配合1.配合業(yè)務(wù)部對工商、稅務(wù)、食藥資料進(jìn)行及時(shí)的變更，快捷了完成了營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證的辦理、變更及年檢工作。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索2.配合財(cái)務(wù)部對員工工資計(jì)提及發(fā)放、保險(xiǎn)計(jì)提進(jìn)行審核，確保了工資發(fā)放及社保的代扣代繳。三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作能力（一）財(cái)稅學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)部特別注重專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)能力， 除了認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)專業(yè)最新知識(shí)、 了解最新信息動(dòng)態(tài)外， 重點(diǎn)關(guān)注稅務(wù)對企業(yè)的優(yōu)惠政策， 分析新政策對企業(yè)稅收的影響， 為公司的稅收籌劃提供了依據(jù)。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索四、 2018 年工作計(jì)劃2018 年要進(jìn)一步增加事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進(jìn)工作方式，樹立時(shí)間觀念、 效率觀念。和公司各部門緊密協(xié)作，

10、嚴(yán)格要求自身，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，真正做好保險(xiǎn)工作，具體做好以下幾方面：文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索1.進(jìn)一步提高管理和內(nèi)審管理。建立三個(gè)部門賬務(wù)核算體系，基本滿足內(nèi)部管理數(shù)據(jù)的需求。 三個(gè)部門，獨(dú)立核算各自的利潤，分別與廠家進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核對。對各自的經(jīng)銷商既相互獨(dú)立又合并統(tǒng)一的與之進(jìn)行業(yè)務(wù)往來和帳務(wù)核對。 各部門的部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)處理上要發(fā)揮關(guān)鍵性的作用，對上家調(diào)價(jià)的計(jì)算、核對，對下家的調(diào)價(jià)的核對、計(jì)算，各種采購、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起積極的作用， 對部門員工獎(jiǎng)勵(lì)的兌付與核對， 要起到嚴(yán)肅把關(guān)的作用。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索2.根據(jù)企業(yè)預(yù)算要求，做好2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，將該項(xiàng)工作列入公司財(cái)務(wù)

11、管理的一個(gè)基礎(chǔ)組成部分，初步確定每月 25 日在全公司范圍內(nèi)做費(fèi)用預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)對公司部門費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理， 認(rèn)真做好預(yù)算分析和落實(shí)， 使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷健全財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督體系，保證各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的及時(shí)、正確傳遞，保證資金安全； 加快結(jié)賬與報(bào)表進(jìn)程，及時(shí)完成財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)數(shù)據(jù)的報(bào)送及對經(jīng)營的準(zhǔn)確分析。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索4.在經(jīng)營費(fèi)用方面，控制好各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)成本費(fèi)用項(xiàng)目的分析，日常監(jiān)督管理和有效控制，費(fèi)用的報(bào)銷做到層層審核、審批。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索4 / 7個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途5.加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建

12、立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。6.緊密的配合其他部門，參與公司經(jīng)營項(xiàng)目，在公司投資項(xiàng)目中使用較為科學(xué)的方法做財(cái)務(wù)可行性分析、合理的稅收籌劃，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展提供有力的保障。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索7.增加專業(yè)人員，會(huì)計(jì)核算進(jìn)一步細(xì)化，使會(huì)計(jì)主管從繁雜的日常帳務(wù)中抽身出來，投入時(shí)間和精力參與到了財(cái)務(wù)管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳；譬如，費(fèi)用的審核，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的索取與管理、 銷項(xiàng)的計(jì)算開具與管理、 代墊付款的審核， 采購政策、 銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應(yīng)收款項(xiàng)的核對與催收，應(yīng)付款項(xiàng)的核對等方面，這些工作的逐步開展， 對防止壞帳的發(fā)生、 業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展， 在一定程

13、度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平和管理水平。繼續(xù)學(xué)習(xí)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)，等相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)， 定期的收集相關(guān)稅收政策資料， 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對各種新的業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索總之，財(cái)務(wù)工作是整個(gè)公司經(jīng)營體系中不可缺的部分，財(cái)務(wù)部要繼續(xù)提高工作效率，健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，和公司一同進(jìn)步和發(fā)展。 文檔來自于網(wǎng)絡(luò)搜索財(cái)務(wù)部年 月 日5 / 7個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理。版權(quán)為張儉個(gè)人所有This arti

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