物資需求計劃管理辦法

1、XXXX物資需求計劃管理細(xì)則1 計劃管理的基本要求1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定1.1.1 物資需求計劃按時間分年度、季度、月度和臨 時計劃等四種類型，實(shí)行以年度、季度、月度計劃為主，臨 時計劃為輔的編報模式。1.2 計劃管理原則1.2.1 需求計劃的編制堅持“及時、準(zhǔn)確、要素齊全” 的原則，需求計劃的提報按照屬地就近原則。1.3 計劃管理方式1.3.1 各單位物資需求計劃由基層單位和有關(guān)職能部 門提出，基層需求計劃必須通過物資需求計劃提報系統(tǒng)編 制，以電子版或轉(zhuǎn)儲單的形式提報給本單位物管部門，同時 以書面形式將物資需求計劃表（見附件三）上交本單位物管 部門。1.3.2 各單位物管部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際及物

2、資消耗定額 進(jìn)行編制，經(jīng)生產(chǎn)、計劃、財務(wù)、裝備、技術(shù)等部門平衡、 審核后，報單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。1.3.3 物管部門將審批后的物資需求計劃按照要求上 報物資供銷處。2 各級管理部門職責(zé)2.1 物資供銷處是 XXXX 物資需求計劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對各單位物資需求計劃的上報、執(zhí)行、變更以及計 劃提報和執(zhí)行情況的檢查考核工作。2.2 各單位物資管理科（站）等物管部門負(fù)責(zé)本單位需求計劃的編制、提報工作。3 計劃管理的內(nèi)容及方法3.1 計劃的編制3.1.1 物資需求計劃必須明確標(biāo)明所需物資的大類、 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等要素，并提供相關(guān)技 術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2 對不同類別計劃編制的

3、要求：3.1.2.1 年度、季度物資需求計劃由各單位物資管理部 門依據(jù)年度、季度生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合材料資金預(yù)算及材料消耗 定額編制，應(yīng)附有前期計劃完成、本期計劃依據(jù)和消耗預(yù)測 分析等必要的文字說明，年度、季度物資需求計劃按目錄要 求提報 （ 大修物資計劃歸入季度需求計劃 ）；3.1.2.2 月度物資需求計劃根據(jù)單位每月生產(chǎn)實(shí)際需 要，結(jié)合月度材料消耗資金預(yù)算編制，要按 ERP 物料主數(shù) 據(jù)的規(guī)范要求，填報準(zhǔn)確無誤的物資編碼等關(guān)鍵要素。3.1.2.3 臨時計劃根據(jù)單位應(yīng)急、 搶險的生產(chǎn)物資需要 及時提報。3.1.2.4 項目計劃是指甲供料和 PS 模塊的物資需求計 劃，應(yīng)根據(jù)項目立項、設(shè)計等進(jìn)度情況

4、，按季、月度計劃模 式和程序上報物資需求計劃，緊急項目物資需求計劃提報歸 入臨時計劃管理。3.1.3 編制的物資需求計劃應(yīng)盡量保證合理采購供應(yīng) 周期，對一些供貨周期較長的特殊物資，供需雙方對供貨周 期達(dá)成一致意見后簽字執(zhí)行。3.1.4 建立規(guī)范的物資需求計劃編制、平衡、審核、 審批程序，成立以主管物資領(lǐng)導(dǎo)為組長的物資需求計劃提 報、審查、考核領(lǐng)導(dǎo)小組，每月組織生產(chǎn)、計劃、財務(wù)、裝 備、技術(shù)等部門對本單位下月度物資需求計劃進(jìn)行討論和會 審，對本單位各基層單位上月的物資需求計劃執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查和考核。3.1.5 各單位和各職能管理部門在編制、審核物資需 求計劃時不得設(shè)計指定、使用指定、技術(shù)指定供

5、應(yīng)商，對獨(dú) 家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)資料，經(jīng)物資供 銷處審核后報 XXXX 物資供應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2 計劃的提報3.2.1 提報時間：3.2.1.1 年度物資需求計劃于上年度的 11 月 25 日前 提報；3.2.1.2 季度需求計劃每季 10 日前提報；3.2.1.3 月度需求計劃于每月 20 日前提；3.2.1.4 臨時物資需求計劃提前三個工作日提報， 如遇 生產(chǎn)、事故搶險等緊急情況用料，可以隨時提報。3.2.2 提報方式：3.2.2.1 年度、季度物資需求計劃分別提交書面和電子 版，書面版提交物資供銷處企業(yè)管理科，電子版上傳物資供 銷處網(wǎng)站。3.2.2.2 月度需求計劃

6、及各單位需求計劃匯總臺帳的 電子版上傳物資供銷處網(wǎng)站。3.2.2.3 使用 ERP 系統(tǒng)提報需求計劃的單位，月度、 臨時需求計劃不需要書面文本，需在規(guī)定時日前以轉(zhuǎn)儲單（已生效的 ERP 需求計劃）的形式在 ERP 系統(tǒng)中提報；3.2.2.4 未使用 ERP 系統(tǒng)提報需求計劃的單位， 月度、 臨時緊急需求計劃須將計劃的書面文本，按屬地原則提報物 資供銷處各供銷科，并做好交接簽收手續(xù)。3.2.3 各單位提報的各類物資需求計劃都必須通過物 管部門審批，未經(jīng)物管部門審批的或非物資供應(yīng)部門提報的 物資需求計劃，物資供銷處一律不予接收。3.2.4 供銷處按照內(nèi)控手冊權(quán)限指引要求，將年 度、季度需求計劃匯總

7、送交 XXXX 主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3 計劃的執(zhí)行3.3.1 物資供銷處在接收到月度、臨時緊急需求計劃 后，如有 ERP 系統(tǒng)轉(zhuǎn)儲單， 則按轉(zhuǎn)儲單內(nèi)容執(zhí)行， 如無 ERP 系統(tǒng)轉(zhuǎn)儲單，則按需求計劃書面文本的內(nèi)容執(zhí)行。3.3.2 計劃的領(lǐng)用：3.3.2.1 有期限要求的需求計劃物資到貨后， 在規(guī)定時 間內(nèi)領(lǐng)用，無期限要求的當(dāng)月領(lǐng)用；3.3.2.2 如有特殊原因，經(jīng)供需雙方協(xié)商并簽字認(rèn)可 后，方可推遲領(lǐng)用；3.3.2.3 已辦理出庫手續(xù)的物資，需在 1 個月內(nèi)領(lǐng)用 出庫；3.3.2.4 通過 ERP 系統(tǒng)下達(dá)的甲供料預(yù)留和 PS 下達(dá) 的采購申請， 超過需求日期 1 個月以上未完成且不再執(zhí)行的 計劃

8、，由計劃創(chuàng)建部門向物資供銷處企業(yè)管理科提報書面申 請說明原因，審批通過后方可在 ERP 系統(tǒng)中核銷。3.3.3 因計劃不準(zhǔn)或計劃變更形成的積壓物資，按XXXX 關(guān)于明確物資供應(yīng)儲備管理相關(guān)責(zé)任主體的通知 ， 落實(shí)相關(guān)庫存資金占用責(zé)任主體。3.3.3.1 需求計劃變更時， 各單位應(yīng)及時書面通知物資 供銷處（見附件四） ，物資供銷處應(yīng)及時調(diào)整采購計劃。3.3.3.2 已經(jīng)按原計劃采購到貨的， 物資供銷處聯(lián)系退 貨，力爭最大限度的減少損失；無法退貨的物資，使用單位 拿出處理意見， 物資供銷處協(xié)助處理， 否則按計劃領(lǐng)用出庫。3.3.4 物資供銷處應(yīng)提高對物資需求計劃的供貨響應(yīng) 速度，對臨時緊急需求計劃

9、要在供需雙方商定的合理采購周 期內(nèi)及時采購供應(yīng)，提高計劃供貨執(zhí)行率。3.3.5 物資供銷處要做到按物資需求計劃撥料，沒有 計劃不撥料。各單位要主動掌握物資需求動態(tài)，提高需求計 劃的準(zhǔn)確性，按要求提報年、季、月度需求計劃，減少臨時 緊急計劃。4 監(jiān)督、檢查與考核4.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容4.1.1 物資供銷處負(fù)責(zé)對 XXXX 需求計劃管理工作進(jìn) 行監(jiān)督、檢查。4.1.2 物資需求計劃考核檢查內(nèi)容為物資需求計劃考 核指標(biāo)、物資計劃管理制度執(zhí)行情況、計劃管理基礎(chǔ)資料。4.2 檢查考核方法4.2.1 定量考核4.2.1.1 物資需求計劃考核指標(biāo)：年、季度需求計劃準(zhǔn)確率、執(zhí)行率不得低于 85% ，月 度需求

10、計劃準(zhǔn)確率、臨時計劃準(zhǔn)確率不得低于 95% ，執(zhí)行 率 100% ，計劃綜合達(dá)標(biāo)率不得低于 90% 。4.2.2 定性考核4.2.2.1 物資計劃管理制度執(zhí)行情況：（1 ） 編報物資需求計劃是否存在指定供應(yīng)商的問題。（ 2） 是否存在先用料后補(bǔ)計劃的情況（不包括生產(chǎn) 搶險物資）。（ 3） 因需求計劃不準(zhǔn)確或變更不及時形成積壓物資 的情況。4.2.2.2 計劃管理基礎(chǔ)資料：（ 1 ） 需求計劃編制考核內(nèi)容：計劃明細(xì)內(nèi)容是否準(zhǔn) 確、有無涂改，計劃格式是否采用規(guī)定格式、計劃是否有分 類編號、計劃匯總數(shù)據(jù)是否與明細(xì)一致、計劃變更表明細(xì)是 否與計劃明細(xì)對應(yīng)。（ 2 ） 需求計劃審核、提報考核內(nèi)容：計劃是

11、否經(jīng)相 關(guān)人員簽字、蓋章，計劃變更表是否經(jīng)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批。（3 ） 基礎(chǔ)資料歸檔考核內(nèi)容：物資需求計劃明細(xì)表、 物資需求計劃匯總表、物資需求計劃變更申請等資料保管是 否完整，各單位計劃是否按年、季、月建立統(tǒng)計匯總臺帳， 基礎(chǔ)資料是否分類裝訂歸檔。4.3 懲處措施4.3.1 計劃編報人員有下列情況之一的，視情節(jié)嚴(yán)重， 對責(zé)任人給予通報批評、建議扣減績效工資等處罰。4.3.1.1 錯報、 漏報、虛報物資需求計劃， 給單位造成 較大損失的。4.3.1.2 分解物資需求計劃，無故拖延計劃提報時間，造成生產(chǎn)急用料、停工停產(chǎn)或事故的4.3.1.3 違反計劃提報程序，向供應(yīng)商泄漏計劃內(nèi)容。4.3.1.4 計劃嚴(yán)重失實(shí)， 造