財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)離線端-資產(chǎn)管理司

1、. .jz*財政部統(tǒng)一報表（離線端）企業(yè)財務會計決算報表、經(jīng)濟效益月度快報簡明操作手冊財政部資產(chǎn)管理司財政部信息網(wǎng)絡中心二零一七年十二月-2- 目錄第一章系統(tǒng)安裝及任務管理2 1.1 安裝 3 1.2 軟件卸載5 1.3 任務管理5 第二章基層單位填報8 2.1 數(shù)據(jù)錄入8 2.1.1 界面簡介8 2.1.2 切換時期9 2.1.3 填寫封面9 2.1.4 數(shù)據(jù)填寫10 2.1.5 撤消和刪除12 2.1.6 審核與運算12 2.1.7 其他輔助功能13 2.2 報表打印14 2.3 數(shù)據(jù)傳出15 2.4 導出 excel文檔 16 第三章管理單位填報17 3.1 錄入本級報表18 3.2 下

2、級數(shù)據(jù)裝入18 3.2.1 數(shù)據(jù)裝入18 3.2.2 更新參數(shù)19 3.2.3 單位重復裝入問題19 3.3 公式審核20 3.3.1 執(zhí)行審核20 3.3.2 審核結(jié)果查看21 3.4 匯總數(shù)據(jù)22 3.4.1 完全匯總22 3.4.2 節(jié)點匯總23 3.4.3 選擇匯總25 3.5 樹形結(jié)構(gòu)維護25 3.6 報表打印26 3.7 數(shù)據(jù)傳出26 3.8 導出 excel文檔 26 第一章系統(tǒng)安裝及任務管理. .jz*1.1安裝原則上所有企業(yè)應在統(tǒng)一報表網(wǎng)報中完成“企業(yè)財務會計決算”、 “企業(yè)經(jīng)濟效益月報”相關(guān)數(shù)據(jù)的填報，不宜使用網(wǎng)報的單位，可以安裝“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”離線端軟件。在開始使用

3、系統(tǒng)之前，首先要進行系統(tǒng)安裝。圖 1.11 系統(tǒng)安裝界面（1） 雙擊“統(tǒng)一報表離線安裝程序.exe” ，進入安裝向?qū)Ы缑?，如圖1.11 所示；（2） 單擊 “下一步 ”按鈕，默認安裝路徑為“c:program 財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”，用戶也可通過單擊 “瀏覽” 按鈕， 在彈出的窗口中改變安裝路徑，一般情況下只需選擇默認路徑即可，設(shè)置好路徑后，單擊“下一步”按鈕；（3） 進入 “選擇文件夾 ” 窗口，單擊 “下一步 ”按鈕；（4） 進入 “選擇附加任務”窗口，單擊 “ 下一步 ”按鈕，再單擊 “安裝 ” 按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)用戶指定的路徑開始安裝。系統(tǒng)安裝完成后，會在桌面上自動創(chuàng)建軟件的快捷方式并在“

4、開始”菜單中增加程序文件夾“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)” 。用戶可使用多種方式啟動軟件：雙擊桌面上的快捷方式“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”；選擇【開始 /程序 /財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)/財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)】 ；進入系統(tǒng)的安裝路徑下，雙擊執(zhí)行程序“reporte.exe ” 。-4- （5） 系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面快捷方式進入系統(tǒng)，單機“裝入”按鈕，選擇任務參數(shù)“2017 年度企業(yè)財務會計決算報表.jio”或“ 2018 年企業(yè)經(jīng)濟效益月報.jio”進行安裝，如圖1.11 所示：圖 1.12 任務參數(shù)安裝界面（6） 勾選相關(guān)選項后單擊“下一步”，如圖1.113 所示：. .jz*圖 1.13 任務參數(shù)安裝界面如果

5、該任務已經(jīng)安裝過，那么在安裝任務的過程中，會出現(xiàn)任務路徑已經(jīng)存在的提示，因為任務標識在同一安裝路徑下不能重復。（7） 單擊“開始”進行安裝，任務安裝完畢后，單擊“確定 ”按鈕，結(jié)束安裝。1.2軟件卸載如果要卸載 “財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”，只要選擇 【開始 /程序 /財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)/卸載財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)】，彈出確認對話框，單擊“是”將啟動卸載程序，卸載完成后單擊“確定”即可。軟件卸載后，任務數(shù)據(jù)仍被保留，只要重新安裝本系統(tǒng)，便可對原有數(shù)據(jù)進行管理、應用。1.3任務管理任務可以指一次數(shù)據(jù)收集工作，也可以是一套具有共同屬性的報表，一個任務對應一套報表及報表數(shù)據(jù)。任務管理中可以進行任務的修改、切換

6、等操作。進行數(shù)據(jù)收集的第一步是創(chuàng)建一個任務，即在硬盤中創(chuàng)建一個存儲數(shù)據(jù)的文件夾。在本系統(tǒng)中，所有操作都是針對任務所進行的，由于在任務管理中可以存放多個任務，因此為避免用-6- 戶使用混淆，首先需選定一個當前任務（當前系統(tǒng)中正在進行處理的任務）。操作 : 單擊主菜單“任務”中的下拉菜單“任務管理”，彈出窗口如圖1.31 所示：圖 1.31 任務管理選擇當前任務在任務列表中，選擇任務單擊按鈕即可，或者直接雙擊需要選擇的任務。刪除任務將當前光標所定位的任務刪除，選擇任務后單擊按鈕，刪除前需輸入任務標識符，以核實將要刪除的任務，防止誤刪。隱藏任務隱藏任務并非刪除任務，只是將不需要操作的任務暫時隱藏，使

7、其不在任務管理的列表中顯示出來，任務文件仍然保存在硬盤中，選擇任務后單擊按鈕即可。隱藏后的任務，可使用“搜索”功能，再將其加入到任務管理列表中。搜索任務用于將本機上的其他任務加入到系統(tǒng)的任務管理中。（1） 單擊按鈕，彈出圖32 所示的任務搜索窗口：. .jz*圖 32 任務搜索搜索窗口中的按鈕功能解釋如下：指定路徑搜索：搜索方式的一種，搜索指定路徑下存在的任務，其特點是搜索圍小、速度快；完全式搜索：搜索方式的一種，搜索硬盤中存在的所有任務；包含子文件夾：選中此項，則表示搜索時一并搜索指定路徑中的各層子文件夾；加入任務：將復選框中有“”標記的任務加入到圖1.2-1 所示的窗口中；開始搜索：選擇好

8、路徑后，單擊此按鈕將開始進行硬盤中的任務搜索；停止：中止搜索的進行；選擇：當選擇了“指定路徑搜索”時，利用此按鈕指定搜索的路徑；刪除：將用光標定位的指定搜索路徑刪除，對原有文件不進行實際刪除。（2） 選擇進行搜索的方式：“完全式搜索”和“指定路徑搜索”，如果選擇“完全式搜索”，單擊“開始搜索”。如果知道任務存放的路徑可以選擇“指定路徑搜索”，選擇搜索的路徑（默認為任務安裝路徑）加快任務搜索速度；（3） 然后在搜索結(jié)果中選擇需要加入的任務，單擊“加入任務”按鈕即可。在搜索過程中，單擊“停止”按鈕可停止任務的搜索。保護任務為確保數(shù)據(jù)安全性，設(shè)置任務密碼對任務進行保護，設(shè)置密碼后， 要對該任務進行操

9、作時（進入任務、修改任務、 刪除任務），系統(tǒng)要求輸入正確的密碼。操作： 在任務列表中選擇要保護的任務，單擊 “保護 ”按鈕，在彈出的對話框中輸入口令和確認口令，單擊“確定 ”按鈕即可。如果要取消保護，只要單擊“保護”按鈕，輸入“舊口令”， “新口令”和“確認”為空即可。單擊按鈕，關(guān)閉任務管理窗口返回系統(tǒng)主界面。-8- 第二章基層單位填報本文中所指基層單位，是指最下級預算單位，它只負責填報本單位數(shù)據(jù)，不需要匯總、審核下級單位數(shù)據(jù)。其操作流程比較簡單，主要是數(shù)據(jù)錄入、審核和傳出。以下將按照操作流程，逐項介紹相關(guān)功能。2.1數(shù)據(jù)錄入2.1.1界面簡介單擊【錄入 /數(shù)據(jù)錄入】或單擊主界面中的快捷按鈕，

10、進入數(shù)據(jù)錄入界面，如圖2.11 所示：圖 2.11 數(shù)據(jù)錄入界面界面上部為功能菜單和快捷按鈕，左側(cè)顯示單位目錄（單位列表和樹形結(jié)構(gòu)），右側(cè)為數(shù)據(jù)填錄區(qū)。注意，未填錄數(shù)據(jù)時，錄入界面的單位列表區(qū)為空，右側(cè)的數(shù)據(jù)填錄區(qū)可以查看表樣，但不能錄入任何數(shù)據(jù)。. .jz*2.1.2切換時期在主界面單擊【任務/選擇月份】或在數(shù)據(jù)錄入界面點擊按鈕，進入月份選擇頁面，如圖2.12 所示：圖 2.13 數(shù)據(jù)錄入界面在其中可以選擇當前要錄入或處理的具體時期。2.1.3填寫封面“封面代碼”是用來存儲每個單位基本信息的，是軟件用來區(qū)分不同單位的主要手段，封面中的所有代碼信息，也是后期對于數(shù)據(jù)進行匯總、分析的主要依據(jù)。進

11、行報表填報前，必須先錄入封面信息，否則無法填表。封面代碼的錄入方法如下：（4） 選擇封面代碼頁簽，單擊按鈕或選擇【數(shù)據(jù)/新增】，激活封面代碼頁；（5） 根據(jù)實際情況，在封面代碼中錄入單位的基本信息，要填寫某一項容，首先將光標定位于該字段的編輯框，填寫完一個字段按回車鍵，光標自動切換到下一個字段。枚舉項指封面代碼中帶下拉箭頭的項，其錄入方法為：單擊下拉箭頭，彈出下拉列表，從下拉列表中選擇要填入的容即可，一般枚舉項必須進行填寫，有些枚舉項， 只能選擇下拉選項中最明細的一級。本企業(yè)代碼： 填寫統(tǒng)一社會信用代碼中的第9至 17 位， 共計 9 位。 社會統(tǒng)一信用代碼編碼結(jié)構(gòu)如圖2.13所示。-10-

12、圖 2.13 統(tǒng)一社會信用代碼構(gòu)成本企業(yè)代碼共計9 位，最后一位為校驗位，由前8 位計算得出，需要滿足idc 校驗規(guī)則。軟件提供 idc代碼生成功能。點擊，彈出“單位代碼編輯器”，輸入 8 位代碼，將自動計算生成一個符合idc校驗規(guī)則的9 位組織機構(gòu)代碼。封面信息填錄完畢后，點擊按鈕保存數(shù)據(jù)，封面信息的填寫必須完整、規(guī)，保存時軟件會對封面進行審核，審核不通過將不能保存。2.1.4數(shù)據(jù)填寫封面信息錄入、審核通過，保存封面信息后，將會在左側(cè)單位列表區(qū)看到一條單位信息。此時可以開了報表的錄入。表格錄入?yún)^(qū)域如圖2.14 所示：. .jz*圖 2.14 表格錄入?yún)^(qū)域其中“綠色”單元格為自動運算單元格，不

13、能在其中錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)全部由系統(tǒng)計算產(chǎn)生；顯示“- ”的單元格為封鎖單元格，因為業(yè)務需要進行了封鎖，同樣不能錄入數(shù)據(jù)?！吧鲜泄緡泄汕闆r表”是一浮動報表，可以錄入不特定條數(shù)的信息，系統(tǒng)默認保留了2 個空行，如果信息條數(shù)多于2 條，可以自行插行來新增信息。對本表的填報特別說明如下：（1） 可以單擊按鈕來插入一個空行；（2） 可以點擊【數(shù)據(jù)/插入多行】，輸入想要插入的行數(shù)，來一次性插入多行；（3） 可以點擊【數(shù)據(jù)/刪除選中行】，刪除不需要的整條信息。數(shù)據(jù)錄入完畢后，可通過“工具”菜單中的“運算”與“審核”菜單對數(shù)據(jù)進行運算和審核，也可以在退回主界面后，對所有數(shù)據(jù)一次性地進行運算與審核；如果審核數(shù)

14、據(jù)沒有通過，則在窗口的下方會有相應的出錯提示，用鼠標在錯誤提示中選擇某一條審核信息，系統(tǒng)會把與此公式相關(guān)的出錯單元格以不同顏色標出（邏輯性審核公式以紅色標識、合理性審核公式以黃色標識），方便修改。修改數(shù)據(jù)，再次進行審-12- 核，直到數(shù)據(jù)通過審核，單擊“保存”按鈕，對錄入的數(shù)據(jù)進行保存；接著選擇下一報表進行錄入，已經(jīng)錄入數(shù)據(jù)的報表在表格切換區(qū)中會有“”的標記。2.1.5撤消和刪除在填寫數(shù)據(jù)時，只要單擊“撤消”按鈕，就可撤消所有未保存的修改，恢復到上次保存前狀態(tài)。在封面代碼頁簽下，單擊“刪除”按鈕，會將當前單位刪除（封面及報表數(shù)據(jù)）。在報表頁簽下，單擊“刪表”按鈕，可以刪除當前表中所有數(shù)據(jù)，使其

15、恢復到未錄數(shù)狀態(tài)。2.1.6審核與運算審核與運算是數(shù)據(jù)錄入的重要容之一，對數(shù)據(jù)進行審核是為了保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，使用數(shù)據(jù)運算功能可以減少數(shù)據(jù)錄入量，并且提高了工作效率。1、表審核表審核是供用戶在錄入數(shù)據(jù)過程中進行逐表審核的，它只對當前表的數(shù)據(jù)進行審核。數(shù)據(jù)填寫完成后，單擊按鈕，或選擇【工具/表審核】菜單，或者使用快捷鍵ctrl+k，系統(tǒng)對當前表數(shù)據(jù)進行審核，如果數(shù)據(jù)審核通過，將提示“表數(shù)據(jù)審核完全正確”，否則提示出錯信息，要求用戶進行數(shù)據(jù)修改。2、相關(guān)表審核相關(guān)表審核供用戶在錄入數(shù)據(jù)時，對當前錄入數(shù)據(jù)的報表的表公式以及與此表相關(guān)表間公式進行審核。操作：選擇【工具/相關(guān)表審核】菜單即可，審核完成后，會

16、提示審核結(jié)果。3、套表審核套表審核是提供用戶對當前單位的一套報表的數(shù)據(jù)進行審核，套表審核功能將執(zhí)行整套報表的所有表和表間審核公式。操作：當一戶數(shù)據(jù)填寫完成后，單擊按鈕，或選擇【工具/套表審核】即可。4、審核提示信息進行表和表間審核后，如果審核沒有通過，會提示審核結(jié)果信息，學會查看審核提示信息，將有助于數(shù)據(jù)的檢查和修改。如圖2.15 為審核提示信息的實例：. .jz*圖 2.15 審核提示信息審核信息格式：【序號】 審核類型公式號 .出錯說明出錯數(shù)據(jù)審核信息分為兩類：邏輯性審核和合理性審核，審核級別由高到低。其中以黑色顯示并提示“請修改”的為邏輯性審核公式；以灰色顯示并提示“請檢查”的為合理性審

17、核公式。（1） 表審核信息自動定位如果是表審核，在審核提示信息中選擇某條信息后（使其以黃色高亮顯示），系統(tǒng)會自動定位相關(guān)單元格（公式中的現(xiàn)場數(shù)據(jù)），邏輯性審核單元格以紅色顯示，合理性審核以淺黃色顯示。（2） 表間審核信息自動定位如果是表間審核，當前表出錯單元格任可自動定位，如果要定位到其他表中單元格，雙擊出錯數(shù)據(jù)中的單元格標識（如2,1）,可以快速定位到指定的單元格，進行數(shù)據(jù)的修改。（3） 表運算表運算對當前表指標進行運算（非自動運算），操作：數(shù)據(jù)錄入完后，單擊按鈕，或選擇【工具/表運算】菜單即可。（4） 相關(guān)表運算相關(guān)表運算執(zhí)行當前表的表公式，以及表間公式中與此表中指標相關(guān)的公式。操作：選擇

18、【工具/相關(guān)表運算】菜單即可。（5） 運算所有報表運算所有報表執(zhí)行當前單位的全表運算，會執(zhí)行所有運算公式。操作：選擇【工具/運算所有報表】菜單即可。2.1.7其他輔助功能1、金額轉(zhuǎn)換主要用于解決數(shù)據(jù)上報和查看時，由元表轉(zhuǎn)換為萬元表或元表轉(zhuǎn)換為美元表等問題。操作：選擇【工-14- 具/金額轉(zhuǎn)換】菜單，彈出窗口如圖2.16 所示：圖 2.16 金額轉(zhuǎn)換設(shè)置轉(zhuǎn)換除數(shù)：金額轉(zhuǎn)換的除數(shù)，如：元轉(zhuǎn)換為萬元，除數(shù)選擇“10000” 。轉(zhuǎn)換方式：簡單四舍五入轉(zhuǎn)換，按平衡公式轉(zhuǎn)換，默認轉(zhuǎn)換方式為簡單四舍五入轉(zhuǎn)換。保留小數(shù)位：數(shù)據(jù)進行舍位后，保留小數(shù)的位數(shù)，如：將123456789 元轉(zhuǎn)換為萬元，可舍位除數(shù)中選擇

19、“ 10000” ，如在“保留小數(shù)位”中選擇“2” ，則最后結(jié)果為“12345.68” 。平衡圍：用于設(shè)定舍位平衡時，需要平衡調(diào)整的單元格可調(diào)整的最大差額，默認設(shè)置為2，只有按平衡公式方式轉(zhuǎn)換時可選。系統(tǒng)還提供了簡單金額轉(zhuǎn)換的快捷方式，單擊錄入界面工具欄中右側(cè)的金額單位按鈕， 選擇需要的金額單位，可直接進行金額轉(zhuǎn)換。“按平衡公式轉(zhuǎn)換”方式可使金額轉(zhuǎn)換后，數(shù)據(jù)仍然滿足平衡關(guān)系（即分項和等于合計數(shù)），但會造成匯總單位合計數(shù)據(jù)誤差較大（誤差累積）。而使用“簡單四舍五入轉(zhuǎn)換”方式進行金額轉(zhuǎn)換， 即只對金額轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進行四舍五入，不進行舍位平衡處理，可以保證合計數(shù)最大限度的接近真實值，但會使金額轉(zhuǎn)換后

20、的報表數(shù)據(jù)失去平衡關(guān)系。2、導出到excel 將當前報表另存為excel表格。操作：選擇【表格/導出到 excel】菜單，在彈出的對話框中，選擇文件存放路徑，輸入文件名稱，單擊“保存”按鈕即可。2.2報表打印在上報數(shù)據(jù)時，如果需要提供紙質(zhì)報表，可在數(shù)據(jù)錄入界面，使用打印菜單進行報表的打印操作，打印功能介紹如下：1、打印預覽. .jz*預覽并打印當前報表，此時也可對打印容進行修改，但不能保存，只能使用一次。2、打印直接打印當前報表或封面。操作： 選擇封面或表頁簽后，選擇【打印 /打印】 菜單， 在彈出的對話框中，可選擇打印機、打印圍和打印份數(shù)，單擊“確定”即可。3、多表打印連續(xù)打印當前單位的一套

21、報表（包括封面）。操作：在數(shù)據(jù)錄入界面選擇【打印/多表打印】菜單，彈出套表打印對話框，如圖2.21：圖 2.21 選擇要打印的報表選擇打印機、打印份數(shù)及要打印的報表，單擊“確定”按鈕即開始打印。默認打印全部報表，如果需要打印部分報表，可在列表中進行選擇，藍色高亮顯示的報表表示被選中。一般表格的打印格式，已由上級單位，在報表定義時設(shè)計完成，只要預覽打印效果進行打印即可，不要隨意修改打印設(shè)置，打印設(shè)置修改并保存后，會覆蓋原有的打印格式。2.3數(shù)據(jù)傳出基層單位進行完錄入、審核等基本操作后，接下來就是要將數(shù)據(jù)傳出上報，數(shù)據(jù)傳出功能可以將軟件中錄入的數(shù)據(jù)、報表參數(shù)或查詢模板按照用戶要求壓縮打包成一個文件

22、，存儲在軟盤或用戶指定的硬盤某一路徑下。具體操作如下：-16- （6） 選擇【傳送 /數(shù)據(jù)傳出】菜單或單擊按鈕，彈出窗口如圖2.31 所示；傳出全部報表數(shù)據(jù)：將當前數(shù)據(jù)庫中所有單位數(shù)據(jù)傳出。傳出參數(shù)或選擇數(shù)據(jù)及測算分析參數(shù)：進行選擇傳出操作，根據(jù)當前任務可傳出的項，選擇需要傳出的單位數(shù)據(jù)。圖 2.31 選擇需要傳出項（7） 選擇“傳出全部報表數(shù)據(jù)”選項即可完成數(shù)據(jù)上報工作，單擊“下一步” 按鈕，彈出窗口如圖2.32所示；圖 2.32 選擇傳出文件存放位置（8） 選擇上報文件存放位置：單擊按鈕，在彈出的窗口中，為即將傳出的文件命名并確定保存路徑，其文件類型系統(tǒng)默認為*.jio ，單擊“保存”按鈕

23、；（9） 單擊“開始”按鈕，數(shù)據(jù)開始傳出，之后有“數(shù)據(jù)傳出完成”的信息提示，單擊“確定”，則數(shù)據(jù)傳出完成。（10）將傳出生成的所有文件，上報到上級單位。2.4導出 excel文檔系統(tǒng)提供了報表數(shù)據(jù)與excel的連接，可直接將已有的報表數(shù)據(jù)導入到excel中生成 excel表格。操作. .jz*方法如下：1、選擇【傳送/導出 excel文檔】菜單，彈出選擇單位的窗口；2、選擇要導出數(shù)據(jù)的單位，單擊“確定”按鈕；3、彈出如圖2.41 所示窗口：圖 2.41 選擇導出報表4、選擇要導出excel的報表，指定導出文件存放的位置，單擊“確定”按鈕即可。說明： 1、若要將導出的報表數(shù)據(jù)進行金額轉(zhuǎn)換可選中“

24、數(shù)據(jù)導出前轉(zhuǎn)換金額單位”。2、導出excel時沒有數(shù)據(jù)的報表將不能被導出，若要導出沒有數(shù)據(jù)的報表請選中“沒有數(shù)據(jù)也導出空表”復選框。 3、導出 excel 時一戶單位生成一個excel文件，一報表對應excel中的一工作表，導出報表及數(shù)據(jù)，也導出封面代碼信息。4、選擇報表時可使用shift 和 ctrl 鍵同時多選報表，或使用“全選” 、 “全清”、 “報表篩選”按鈕進行報表的選擇。第三章管理單位填報本文中所指管理單位，除了填報本級報表，還要負責裝入、審核下級數(shù)據(jù)，并匯總形成本單位報表的單位。其操作流程與基層單位相比，增加了裝入下級數(shù)據(jù)、審核下級數(shù)據(jù)、匯總等。-18- 3.1錄入本級報表管理單

25、位本級報表的錄入，與基層單位完全相同，可以參考“2.1 數(shù)據(jù)錄入”的相關(guān)容，完成本級報表的錄入工作。3.2下級數(shù)據(jù)裝入數(shù)據(jù)裝入中可裝入的容有參數(shù)、單位數(shù)據(jù)（基層單位及匯總單位）和查詢模板等。將數(shù)據(jù)從軟盤或硬盤的某一路徑下裝入到本系統(tǒng)中使用，操作：3.2.1數(shù)據(jù)裝入（1） 選擇【傳送 /數(shù)據(jù)裝入】菜單或單擊按鈕，彈出“數(shù)據(jù)裝入向?qū)А?，如圖3.21：圖 3.21 選擇裝入文件（2） 單擊按鈕，在彈出的“打開”窗口中選擇裝入數(shù)據(jù)的路徑，單擊“打開”按鈕，回到圖3.21中；（3） 在圖中的“數(shù)據(jù)裝入信息”的編輯框中，可以看到裝入的容；圖 3.22 選擇裝入項（4） 單擊“下一步”按鈕，如圖3.22，在

26、圖中左邊列出了所有被選項目，選擇“單位數(shù)據(jù)”項（其前的復選框中有“”標記的，表示此項目需要被裝入）；（5） 選擇好裝入項目及“裝入目標位置”（裝入到當前任務）后，單擊“下一步”，進入另一狀態(tài)窗口，在此列出了裝入的目標信息（任務名稱、標識以及位置）；. .jz*圖 3.23 開始數(shù)據(jù)裝入（6） 單擊“開始”按鈕，則開始裝入數(shù)據(jù)，窗口下方將顯示裝入的狀態(tài)與進度；（7） 裝入完畢后，單擊“完成”按鈕結(jié)束裝入工作，同時退出向?qū)А?.2.2更新參數(shù)如果上級單位下發(fā)了新參數(shù)，需要更新現(xiàn)有參數(shù)，其操作方法同數(shù)據(jù)裝入，只要在裝入項目中選擇“報表參數(shù)”裝入即可，新裝入?yún)?shù)將覆蓋原有參數(shù)。裝入新參數(shù)之前最好將已填

27、寫的數(shù)據(jù)做好備份。裝入的任務參數(shù)要與當前任務的“文件標識符”一致。3.2.3單位重復裝入問題如果當前任務中存在相同的參數(shù)或單位數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將進行提示，請根據(jù)需要選擇裝入。例如：由于部分數(shù)據(jù)更改，需要重新裝入下級單位上報的數(shù)據(jù)，在裝入數(shù)據(jù)時肯定會存在裝入的單位在數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)存在的現(xiàn)象。（1） 對于報表參數(shù)，系統(tǒng)會提示“當前任務中報表參數(shù)已經(jīng)存在，繼續(xù)裝入將覆蓋報表參數(shù)，要繼續(xù)嗎？”如想覆蓋則單擊“是”，否則單擊“否” ；（2） 對于單位數(shù)據(jù)， 則將彈出一個 “重碼單位列表”窗口，羅列了所有的重碼單位（單位主代碼相同） ，通過單擊窗口下方的按鈕，可選擇重碼單位數(shù)據(jù)的裝入的方式，設(shè)置完成后，單擊“繼續(xù)

28、”即可完成數(shù)據(jù)的裝入。如圖3.24：-20- 圖 3.24 重碼單位裝入直接在“是否裝入” 列下，單擊單元格可選擇是否要裝入重新上報的該單位的數(shù)據(jù)（系統(tǒng)默認不裝入） 。3.3公式審核所有單位數(shù)據(jù)在上報上級單位或財政部前，都應該進行公式審核，審核沒有錯誤后，才可上報上級單位或財政部。3.3.1執(zhí)行審核在數(shù)據(jù)錄入界面也可對數(shù)據(jù)進行審核，但要統(tǒng)計多戶單位的審核信息，應使用審核主菜單下的公式審核功能，具體操作步驟如下：（1） 選擇【審核公式審核】菜單，或在軟件主界面上點擊按鈕，彈出窗口如圖3.31。系統(tǒng)默認對全部單位的所有報表進行審核；圖 3.31 公式審核（2） 若只需要對部分單位的數(shù)據(jù)進行審核，則

29、可以通過單擊“選擇單位”按鈕，在彈出的窗口中選擇部分單位；（3） 對部分報表的審核，可通過單擊“顯示審核設(shè)置”復選框來完成：（4） 挑選要進行審核的報表，被選中的報表前有“”標志；（5） 單擊“審核”按鈕；審核完畢后，系統(tǒng)將自動彈出“審核結(jié)果查看”窗口，顯示本次審核的審核結(jié)果。. .jz*3.3.2審核結(jié)果查看單擊【審核 /審核結(jié)果查看】或在進行公式審核完成之后，彈出審核結(jié)果查看窗口；圖 3.32 審核結(jié)果查看1、按單位過濾根據(jù)單位顯示出其對應的錯誤信息與數(shù)據(jù)。當用鼠標每選擇一個出錯單位，就會在右窗口羅列出其相應的出錯信息如圖3.32。界面選項介紹：統(tǒng)計信息：顯示此次審核結(jié)果的統(tǒng)計信息，其中包

30、括審核的時間、單位戶數(shù)、錯誤信息的總數(shù)以及審核公式錯誤統(tǒng)計等等。顯示現(xiàn)場數(shù)據(jù)：顯示出每條出錯公式的現(xiàn)場數(shù)據(jù)。所有單位：顯示所有填報出錯單位的數(shù)據(jù)，其中單位之間用“”來分隔。單位選擇：選擇指定的單位進行審核結(jié)果的查看?；酒胶忮e誤：顯示出審核類型為基本平衡審核的錯誤公式。核實性錯誤：顯示出審核類型為核實性審核的錯誤公式。邏輯性提示：顯示出審核類型為邏輯性審核的錯誤公式。導出：將當前審核結(jié)果查看中顯示的詳細出錯信息轉(zhuǎn)換成文本文件。標志：按單位查看時，給所有公式出錯的單位設(shè)置臨時標志，以方便在“數(shù)據(jù)錄入”界面修改數(shù)據(jù)時，可以通過此標志快速篩選出這些單位。審核記過查看定位：勾選需要定位的單位，右鍵單擊

31、，選擇“定位到錄入界面”，程序轉(zhuǎn)向到錄入界面，定位于該單位的封面代碼。2、按公式過濾-22- 將所有出錯的公式以樹狀的形式羅列在窗口左邊，當選擇某條公式時，右側(cè)窗口中將會顯示所有審核沒有通過此公式的單位代碼與名稱。3.4匯總數(shù)據(jù)管理單位在收集了全部單戶數(shù)據(jù)之后，可通過匯總功能獲得報表匯總數(shù)，并在數(shù)據(jù)錄入界面中產(chǎn)生一戶匯總單位，上報數(shù)據(jù)時同時上報單戶數(shù)據(jù)和匯總單位數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)提供了三種匯總方式，分別是：完全匯總、節(jié)點匯總、選擇匯總，分別適用于不同情況下的匯總要求。3.4.1完全匯總完全匯總主要應用于當前數(shù)據(jù)庫中所有單戶數(shù)據(jù)的疊加匯總，通常各中央部門的匯總點需要進行完全匯總。完全匯總能夠建立樹形結(jié)

32、構(gòu)的根節(jié)點，并對全部的分戶數(shù)據(jù)進行匯總（包括差額表），其產(chǎn)生的單位主代碼最后一位為“7” ，圖標為。操作：1、 選擇【匯總 /完全匯總】菜單，或單擊主界面按鈕，彈出窗口如圖3.41 所示：圖 3.41 完全匯總2、 選擇匯總單位封面的產(chǎn)生方式，即將匯總數(shù)據(jù)存放于哪個單位中。如果需要創(chuàng)建新的匯總封面，單擊“新建匯總封面”按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口，填寫匯總單位信息，單擊“確定”按鈕即可。匯總封面： 為存儲匯總數(shù)據(jù)而設(shè)置的一個封面代碼信息，填寫匯總封面代碼時，淺黃色區(qū)域必須錄入，其他信息可不錄入，如圖3.42。. .jz*圖 3.42 新建匯總封面3、 如果匯總單位封面已經(jīng)存在（下級單位上

33、報的或已經(jīng)進行過完全匯總），可單擊“選擇匯總封面”按鈕，選擇數(shù)據(jù)要匯總到的單位（必須為完全匯總單位，報表類型為7） ，單擊“匯總”按鈕，匯總后數(shù)據(jù)將覆蓋原來的數(shù)據(jù)。匯總時，系統(tǒng)會自動對樹形結(jié)構(gòu)進行檢查，如果存在問題，匯總完成后會給出提示。完全匯總單位數(shù)據(jù)， 在數(shù)據(jù)錄入界面不能進行修改編輯，如果單戶數(shù)據(jù)有所改變，可以重新進行完全匯總或節(jié)點匯總修正匯總單位數(shù)據(jù)。3.4.2節(jié)點匯總節(jié)點匯總主要應用于已形成樹形結(jié)構(gòu)中的各節(jié)點數(shù)據(jù)的匯總，通常在數(shù)據(jù)修改后為使下屬子節(jié)點數(shù)據(jù)之和與其父節(jié)點數(shù)據(jù)保持一致時進行的再一次匯總。節(jié)點匯總的操作：1、選擇【匯總/節(jié)點匯總】，彈出窗口如圖3.43 所示；2、在樹形結(jié)構(gòu)中選擇要匯總的單位，選擇匯總圍，其中：-24- 本級節(jié)點：將此節(jié)點的下一級節(jié)點單位數(shù)據(jù)匯總到該單