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文檔簡介

1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司交房財務工作規(guī)程 文件編號：GT/FC0102 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)： 分發(fā)號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0102 頁碼：第1頁 共2頁交房財務工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 1. 目的 對交房過程實施財務控制，保證房款完整收回。2. 適用范圍 適用于一次付款、分期付款、按揭付款交房工作的全過程。3. 職責 3.1銷售部負

2、責提供入伙費用結(jié)算表；3.2財務管理部會計負責審核入伙費用結(jié)算表，出具領房通知單；收取尾款。4.工作程序4.1附交房財務工作流程圖。 4.2會計根據(jù)銷售明細帳、銷售合同審核入伙費用結(jié)算表中結(jié)算金額，核對該房屋客戶的付款情況，檢查房款是否已經(jīng)付清；4.2.1如審核客戶房款已經(jīng)付清，則執(zhí)行本規(guī)程4.2.3、4.3條內(nèi)容；4.2.2如審核發(fā)現(xiàn)房款未付清，則請客戶付清欠款，同時計收相應的違約利息。出納收取欠款及違約利息，同時分別開具房款和違約利息兩張收款收據(jù)，請客戶在收據(jù)備查登記簿中簽收；4.2.3房款收清后，出納根據(jù)入伙費用結(jié)算表收取代收款費用，并出具收款收據(jù)給客戶，請客戶在收據(jù)備查登記簿中簽收；4.3房款及代收款項付清后，會計出具領房通知單，由客戶交給物業(yè)管理處；客戶憑此由銷售部陪同驗房，領取鎖匙。4.4會計根據(jù)收款收據(jù)、銀行進帳單記帳聯(lián)編制記帳憑證；根據(jù)記帳憑證出納及時登記銀行存款、現(xiàn)金日記帳，會計及時登記明細帳。5.相關/支持性文件5.1交房工作規(guī)程5.2 協(xié)調(diào)工作規(guī)程6. 質(zhì)量記錄6.1入伙費用結(jié)算表6.2領房通知單浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0102 頁碼：第2頁 共2頁交房財務工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 交房財務工作流程銷售部入伙費用結(jié)算表會計審核房款付清未付清收取欠款、違約利息出納開具收據(jù)登記收據(jù)備查簿收取代

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