公司月末記賬及結(jié)賬工作流程

1、公司月末記賬及結(jié)賬工作流程1月末最后一天要結(jié)束當月所有的出入庫工作：月末最后一天必須將當月所有的出入庫業(yè)務(wù)、及調(diào)撥業(yè)務(wù)進行完畢，下月 發(fā)生的出入庫單據(jù)可以用下月的日期輸入，與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)系。公司使用“出庫匯總表”匯總調(diào)給各門店的當月其他出庫單據(jù)，與門店導 入的其他入庫單據(jù)匯總數(shù)據(jù)相核對，找出差錯進行補充或修改，最終確認當 月公司調(diào)給各門店匯總數(shù)據(jù)。公司使用“入庫匯總表”匯總當月產(chǎn)成品入庫單據(jù)，與生產(chǎn)部的生產(chǎn)完工 入庫數(shù)據(jù)相核對，找出差錯進行補充或修改，最終確認當月公司完工產(chǎn)品入 庫匯總數(shù)據(jù)。公司使用“入庫匯總表”匯總當月其他入庫單據(jù)，與各門店調(diào)撥給總公司 的進入調(diào)撥庫的數(shù)據(jù)相核對，找出差錯進

2、行補充或修改，最終確認當月門店 調(diào)撥給公司的匯總數(shù)據(jù)。公司使用倉庫管理中的“收發(fā)存匯總表”匯總當月末結(jié)存件數(shù)，報給總公 司最終確認本月末公司庫存匯總件數(shù)。如果自然日期已經(jīng)進入到下個月，可以使用注冊進入企業(yè)門戶的日期為 上個月末最后一天，追加上個月的單據(jù)。.2. 出入庫單據(jù)記賬工作：日期雖然已經(jīng)是下個月了，注冊進入企業(yè)門戶的日期為上個月末最后一 天，執(zhí)行記賬操作。進入“存貨核算”模塊。在“業(yè)務(wù)核算”下執(zhí)行“正常單據(jù)記賬”首先要對“產(chǎn)成品入庫單”進行記賬操作； 倉庫項下，先點擊“不選”再選擇“成衣倉庫” ，不要多選其他與成衣無關(guān) 的倉庫。由于出庫成本選用 “先進先出” 法，所以應(yīng)該先對入庫單據(jù)進行

3、記賬， （注： 庫存賬中有了入庫的成本價才能正確地計算出庫的成本價）然后再對出庫單 據(jù)進行記賬。單據(jù)類型先點擊“不選”再選擇“產(chǎn)成品入庫單” 。其他項目可以為空不選代表所有。 最后點擊“確定”進入記賬操作。進入后進行“全選”所有單據(jù)項，點擊“記賬” 執(zhí)行記賬操作。 對各門店調(diào)入公司調(diào)撥庫的單據(jù)進行記賬操作 ，倉庫選擇“0 調(diào)撥庫”，再次 執(zhí)行單據(jù)類型選擇“其他入庫單”執(zhí)行記賬操作。 （注：其他入庫單據(jù)可以是 從門店傳遞來的數(shù)據(jù)，經(jīng)過導入后形成的，或在公司這里直接輸入的） ，門店 調(diào)入的單據(jù)如果選錯了倉庫，可能會誤入到“成衣庫” ，僅選擇“成衣庫”選 擇“其他入庫單”可以檢查是否存在這種差錯。

4、對公司調(diào)給各門店的單據(jù)進行記賬操作 ；如果是新生產(chǎn)的產(chǎn)品入在成衣庫中調(diào)給各門店， 倉庫就選擇“1 成衣庫”， 再次執(zhí)行單據(jù)類型選擇“其他出庫單”執(zhí)行記賬操作。如果不是新產(chǎn)品，入在調(diào)撥庫中調(diào)給各部門，倉庫選擇“ 0 調(diào)撥庫”，再 次執(zhí)行單據(jù)類型選擇“其他出庫單”執(zhí)行記賬操作。最后全部選擇一下所有單據(jù) ，查看是否有單據(jù)還未記賬 ； 如有可能是與你無關(guān)系的單據(jù)或使用錯了單據(jù)類型。進行相應(yīng)的修改或放棄記賬，如果倉庫選擇多了可能會有其他無關(guān)系的單據(jù)出現(xiàn)記賬后如果需要修改可以先進行記賬恢復(fù)，再修改錯誤的單據(jù)；進入“存貨核算”模塊。在“業(yè)務(wù)核算”下執(zhí)行“恢復(fù)記賬” 。 最后點擊“確定”進入恢復(fù)記賬操作。進入

5、后進行“全選”所有單據(jù)項，點擊“恢復(fù)” 執(zhí)行恢復(fù)記賬操作。 只恢復(fù)出庫單據(jù)時會發(fā)生相對應(yīng)的入庫單據(jù)的連鎖恢復(fù)，最好選擇全部恢 復(fù)。3. 進行倉庫的“期末處理” ：對倉庫進行期末處理后，倉庫的出入庫數(shù)據(jù)不再變動了，同時如果選擇了， “結(jié)存數(shù)量為零，金額不為零時，將自動生成調(diào)整單，對結(jié)存金額進行調(diào)整 進入當期出庫成本，以免出現(xiàn)結(jié)存負金額。處理后如果需要進行出入庫單據(jù)的修改，需要將“已期末處理倉庫” ，取 消期末處理，再恢復(fù)單據(jù)記賬。4. 查看收發(fā)存匯總表：出庫單據(jù)不經(jīng)過記賬，出庫成本沒有金額。會產(chǎn)生結(jié)存金額的虛大，所 以只有當月進行過倉庫期末處理后，才能出正確的“收發(fā)存匯總表” 。 先點擊“不選”

6、，再選擇自己公司的倉庫匯總。5. 月末結(jié)賬1 首先對銷售模塊進行月末結(jié)賬操作：逐月進行結(jié)賬操作，銷售模塊進行過當月結(jié)賬操作后，就不能再輸入當 月的銷售單據(jù)了。逐月可以取消結(jié)賬操作。倉庫管理模塊當月結(jié)賬后，也不 能再輸入當月的銷售單據(jù)了。2 對庫存管理模塊進行月末結(jié)賬操作：逐月進行結(jié)賬操作，倉庫管理模塊進行過當月結(jié)賬操作后，就不能再輸 入當月的出入庫單據(jù)了。逐月可以取消結(jié)賬操作。存貨核算模塊當月結(jié)賬后， 也不能再輸入當月的出入庫單據(jù)了。3 在存貨核算模塊中進行期末結(jié)賬操作：倉庫管理進行月末結(jié)賬后才能進行，存貨核算模塊中進行過對倉庫的“期 末處理”后才能進行。代表了本月全部數(shù)據(jù)的處理完畢，不再改變