公司年終盤點總計劃書年底大盤點的方式與人員工作安排

1、2015年度新思路廚衛(wèi)有限公司盤點計劃書1、 盤點目的確定存貨量以求“帳”、“實”相符。確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。2、盤點作業(yè)時間及表單：盤點初盤日:按生產(chǎn)狀況待定盤點結(jié)束日:2015年12月日。財務(wù)部抽查日：2015年12月日。倉庫物料盤點表（各倉庫錄入員提供）盤點表由倉庫錄入員根據(jù)人員盤點安排分別從電腦帳里導(dǎo)出現(xiàn)存量，形成盤點記錄表交于初盤人員.車間物料盤點表（車間提供，要求統(tǒng)一化，規(guī)范化）3、盤點標(biāo)的物原材料、輔料。在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。成品。4、盤點范圍公司內(nèi)部所有生產(chǎn)車間。公司內(nèi)部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。5、盤點前之準(zhǔn)備工作5.1倉

2、庫部首先合理規(guī)劃物料的區(qū)域規(guī)劃，儲位及標(biāo)示，提前做好先進先進先出的倉儲工作。5.2公司倉庫部將其工單生產(chǎn)物料備至工單號為 -。倉庫發(fā)收料日期截止到12月日止，備點期所有來料統(tǒng)一打包暫放不作入庫。5.3公司制造部以財務(wù)年報結(jié)帳日12月 日作為最后盤點期限日對車間，倉庫進行盤點計劃的分配,并通知財務(wù)，財務(wù)向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。生產(chǎn)部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應(yīng)提前進行處理。5.4各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，委加加工產(chǎn)品在 號之前不能入庫的全部紅字沖回領(lǐng)料單。庫房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫房重復(fù)計算的現(xiàn)象。5

3、.5抽查時原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認(rèn)。5.6制造部門需在2015年3月 日確定盤點人員,盤點安排計劃并提交財務(wù)部。5.7盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴(yán)格依照本盤點計劃進行。6、盤點方式倉庫存貨盤點方式盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。各現(xiàn)場盤點應(yīng)由相關(guān)倉管員自己以盤點表取樣抽點，若誤差率超過5%則自己重新盤點。初盤結(jié)束后，如果實

4、際數(shù)與預(yù)盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管處理。財務(wù)抽盤時將持物料盤點表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場抽取樣本抽點，并在盤點表上所抽查項目后面簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點人在物料盤點表上簽字確認(rèn)。 如抽盤數(shù)與初點數(shù)有差異，各盤點人員需將差異編制匯總表。生產(chǎn)線存貨盤點方式 盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識。6.2.2車間所有沒有完成半成品的,無法入庫的的,按稱重重量在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)。6.2.3車間沒有入庫的產(chǎn)品,在盤點表上記錄，記錄人在盤點表上簽名,統(tǒng)計人員復(fù)核并簽名。6.2.4盤點人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉

5、復(fù)查，對實物與盤點表上數(shù)量要經(jīng)過復(fù)核，避免出現(xiàn)盤點差錯在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。6.2.5盤點表資料匯總必須在2015年12月 日完成，財務(wù)部與倉庫入錄員將從 月 日開始整理盤點表導(dǎo)入2015年 月 日前重新更正電腦庫存數(shù)據(jù)財務(wù)抽盤時將持車間物料盤點表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場抽取樣本復(fù)點，并在所抽盤點卡上簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點人在盤點卡上簽字確認(rèn)，同時在盤點表上作相應(yīng)記錄。6.2.9 如抽盤數(shù)與初點數(shù)有差異，各盤點人員需將差異編制匯總表。7、盤點工作作業(yè)人員:7.1 盤點人：倉庫盤點人為各倉管員，車間盤點人為相關(guān)組長或物料員。7.2 現(xiàn)場盤點負(fù)責(zé)人：倉庫主管。各部門盤點聯(lián)絡(luò)人：盤點進行

6、中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤點工作及異常事故之處理（請各部門主管擔(dān)當(dāng)）?？貑稳藛T：由倉庫入錄員負(fù)責(zé)所有盤點表及盤點匯總表之收發(fā)事宜。抽盤人：財務(wù)按抽樣原則對物料進行抽點。以上1-4項為財務(wù)建議,具體由制造部自行安排。8、盤點結(jié)果之處理8.1車間所有的盤點數(shù)據(jù)，先全部退料,退回倉庫，在次月重新進行材料出庫的操作。8.2所有物料、成品盤盈虧匯總表通過總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部進行調(diào)整，具體規(guī)則如下：8.2.1盤盈，編號入庫。8.2.2盤虧，計入當(dāng)期損失。 8.3原料、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進行處理。9、注意事項盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對。盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從經(jīng)管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。此盤點計劃書最終解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知 。附：盤點人員安排初盤人員： 倉庫部門：成品倉