3白蘆物資采購計劃管理制度

1、附件 3 物資采購計劃管理制度第一章總則第 1 條目的：為編制物資需求計劃， 配合華電煤業(yè)物資公司采購計劃的推行，特制定本制度。第 2 條適用范圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。第二章采購計劃的編制第 3 條編制需求計劃的作用1、預估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。2、避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。3、確保生產物資的有效供應。4、指導采購工作。第 4 條編制物資需求計劃的依據(jù)： 制訂物資需求計劃時， 應考慮年度計劃、月度生產經(jīng)營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經(jīng)營活動的急需物資，應優(yōu)先考慮。第 5 條需求計劃的種類1、月度需求

2、計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。2、急需物資需求計劃：在安全生產過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預測或預測不到的、 其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。第 6 條采購申請的提出及審批權限1、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術質量要求、供應商或生產廠家（單一來源）等，特殊物資必須提前2 個月申報計劃， 如提升鋼絲繩、 大型工字鋼、 運輸膠帶等以免因加工周期長、到貨不及時而影響生產。2、 單位負責人在審核本單位的 月度物資采購計劃申請表 時，應檢查物資計劃申

3、請表的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。3、經(jīng)本單位負責人審核后的 月度物資采購計劃申請表 （采用物資科樣表），報分管礦領導及總工程師審批后報物資供應科。4、經(jīng)審批后的月度物資采購計劃申請表由物資供應科審核匯總。審核內容包括物資采購計劃申請表的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。5、物資供應科依據(jù)月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制白蘆煤業(yè)月度物資需求計劃 ，報分管礦領導審批后上報華電煤業(yè)物資公司。第 7 條編制需求計劃的步驟1、每月 20 日前基層單位將月度物資采購計劃申請表上物資報供應科。2、21 日至 22 日物資供應科收集、匯總物資需求計劃

4、，落實庫存。3、23 日前編制物資需求計劃并報分管礦領導審核批準。4、經(jīng)分管礦領導審批后的物資需求計劃 ，于 25 日前上報華電煤業(yè)物資公司。第三章物資采購計劃的管理第 8 條物資需求計劃由物資供應科計劃員根據(jù)審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管礦長、礦長批準執(zhí)行。第 9 條采購計劃員應審查各單位申請采購的物品，應先審查現(xiàn)有庫存中是否有能夠滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。第 10 條對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必須立即通知物資供應科，以便及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。第 11 條未列入需求計

5、劃的物品不能進行采購。 如確急需物品，應填寫急需物資申請表 ，履行審批手續(xù)。第 12 條采購單一來源物資規(guī)定1、采購單一來源物資必須符合下列情況：后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充， 必須向原供應商采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求， 需要繼續(xù)從原供應商處添購； 需對原有采購進行后續(xù)擴充的；有充足理由認為只有從特定供應商處進行采購，才能促進實施相關政策目標的。 各單位不得隨意擴大單一來源物資采購范圍。2、使用單位必須辦理“單一來源采購申請（審批）表”，經(jīng)批準后物資科方可采購。第四章計劃編制要求第 13 條科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。第 14 條嚴肅性：一是計劃

6、必須經(jīng)主管領導簽字；二是計劃一旦下達，必須嚴格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經(jīng)分管領導批準。第五章計劃的考核第 15 條為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報準確度進行考核。1、因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人 100 元。各單位要對所報計劃的準確性、嚴肅性負責，月度計劃要切合實際，內容準確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責任人100元， 因計劃的準確性差而導致生產影響或造成其他損失（積壓、 浪費）的，對計劃上報單位從重罰款1000 元。2、計劃兌現(xiàn)率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現(xiàn)率低于85% ，且不能說明原因的，罰單位責任人10