遼寧省電力有限公司ERP成熟套裝軟件計劃管理模塊實施方案_發(fā)策修改版

1、.附件： ERP成熟套裝軟件計劃管理模塊實施方案一、背景根據國網公司典型設計成果并結合自身特色，省公司于 2009年11月25日成功實現了ERP成熟套裝軟件的五大模塊應用全面上線。但是隨著財務、物資、項目業(yè)務流程的深化應用，逐漸暴露出流程前端的計劃模塊沒有上線運行對業(yè)務流程順暢運轉帶來的一系列問題。 二、實施原則1、按國網公司成熟套裝軟件總體功能和典型設計，全面組織實施計劃管理模塊，實現縱向貫通、橫向集成。2、充分利用信息資源，將國網公司已推廣的應用系統(tǒng)通過ERP接口實現系統(tǒng)間的數據共享與集成。3、優(yōu)先解決影響前期ERP 5個模塊上線流轉應用的急需解決的問題，滿足各部門業(yè)務流程銜接、

2、前后貫通的實際需要。4、將計劃管理模塊相關信息通過PI平臺匯總集成，實現線上即時匯總分析與及時發(fā)布，利用高級應用功能為領導提供輔助決策支持。三、實施目標考慮到全面上線后的現狀與國網公司對于計劃管理的規(guī)劃，省公司實施計劃模塊的近期目標是解決現有流程上與數據收集上的困難，為省公司計劃管理部門實現符合實際業(yè)務流程需要的管理工具，因此力爭于2010年6月底前完成以下計劃管理模塊的具體工作目標： 滿足各ERP應用單位對計劃上報，計劃下達到掛接項目后評估報告等業(yè)務流程和決策支持的需求；解決現在計劃與項目流程未全面集成所造成的問題。 1、彌補天麗公司投資計劃管理系統(tǒng)中未實施項目類型的計劃編制、上報、下達、滾

3、動調整與審批功能。從而實現: (1) 支持除基建項目、小型基建項目、限上技改項目之外的計劃上報與下達。 (2) 確保投資計劃流程的一致性以及數據完整性； (3) 實現項目計劃的全面管理后，出具計劃相關的報表和指標。在第5次領導小組匯告中，燕福龍總經理指出ERP系統(tǒng)應當出具以下指標：ERP項目覆蓋率（ERP項目覆蓋率指ERP系統(tǒng)中管理的項目數與遼寧省電力有限公司所有應該進入ERP的項目數的比例）、ERP項目資金使用率（ERP項目資金使用率指ERP系統(tǒng)中的項目實際投資額與應該投資額比例）。ERP計劃管理模塊與項目管理模塊集成后，將為高級應用打下數據基礎，為公司領導層提供以上決策支持。 2、完善國網

4、公司已推廣的計劃系統(tǒng)與ERP的集成，根據省公司現有業(yè)務與集成技術規(guī)范，全面解決上線后因缺少計劃模塊對后續(xù)業(yè)務造成的影響。 3、將目前大量通過線下EXCEL表格編制的計劃與預算在集成平臺上統(tǒng)一進行編制，匯總，以及實時在線的調整修改；并在線流轉到領導工作臺進行計劃的審批和發(fā)布。四、實施組織架構按照“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、分步實施”的原則，計劃模塊實施小組由省公司ERP項目辦統(tǒng)一領導，在原有ERP組織架構下恢復計劃組的設置。根據ERP組織管理“誰主管，誰負責”、“誰使用，誰負責”原則，由計劃主管部門主任擔任組長，相關部門副主任擔任副組長，各部門計劃編制負責人為業(yè)務組關鍵用戶，ERP顧問組長負

5、責各有關應用系統(tǒng)技術方案與集成協(xié)調等工作。計劃管理組織架構如下圖所示，成員主要職責為：計劃管理組組織架構圖組長、副組長：全面領導計劃管理模塊的實施，組織召開建設協(xié)調會，及時確認并解決問題，對領導小組與項目辦報告實施進度。關鍵用戶：提出需求、確認解決方案、清理數據、執(zhí)行數據轉換、確認數據轉換結果、撰寫用戶操作手冊、最終用戶培訓。實施顧問：全面負責省公司ERP計劃模塊實施的技術支持與系統(tǒng)構建，及時協(xié)調與投資計劃系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)間的接口工作。五、實施范圍實施范圍包括于2009年11月25日上線運行的ERP應用單位(省公司、信通分公司、電建分公司、公司所屬各供電公司、鞍山超高壓分公司)及其所屬二級單位

6、。實施功能范圍涵蓋國網公司成熟套裝軟件框架協(xié)議內計劃管理模塊六項主要功能：1.立項管理、2.投資計劃編制、3.投資計劃上報、4. 投資計劃下達、5. 投資計劃滾動調整、6. 相關報表。實施流程范圍包括目前線上運行的項目類型。在資本性計劃方面，計劃管理的流程涵蓋面將擴展到：1.科技項目、2.技術改造、3.營銷投入(資本性)、4.信息化投入(資本性)、5.新建住宅供電工程、6.專項折舊資金、并將所有成本性計劃包括1.安措項目、2.標準大修（檢修）、3.非標準大修、4.租賃資產技改及零購、5.研究開發(fā)費項目、6.營銷投入(成本性)、7.信息化投入(成本性)納入ERP于線上運行。本次成熟套裝軟件計劃模

7、塊的實施不包括發(fā)策部已實施的綜合計劃管理系統(tǒng)、生產統(tǒng)計系統(tǒng)、投資統(tǒng)計系統(tǒng)、天麗公司電網前期管理系統(tǒng)、天麗公司投資計劃管理系統(tǒng)已有功能；ERP通過集成開發(fā)完善與上述系統(tǒng)信息系統(tǒng)的數據集成。 六、實施方法實施過程分為兩個階段。1、第一階段業(yè)務分析及流程梳理階段，即根據前期流程梳理階段梳理成果并結合現狀調整業(yè)務流程，旨在搭建計劃管理藍圖，并奠定系統(tǒng)實施的管理基礎（目標于3月底以前完成 ）。在2008年12月的流程梳理階段，ERP計劃管理組共梳理了24個業(yè)務流程，財務管理組梳理了預算管理22個預算流程，在此次業(yè)務分析及流程梳理階段中，計劃管理組將基于這些流程作相應修改。2、第二階段系統(tǒng)實施階段，包括設

8、計、構建（開發(fā)和配置）、測試、系統(tǒng)切換和支持四個過程。設計：計劃編制模版、編制公式、編制流程、審批、權限、分析模式、和集成方案等的設計。構建（開發(fā)和配置）：配置或開發(fā)確認的設計。測試：進行單元、集成、用戶接受測試，確保與確認配置與開發(fā)的實用與友好。系統(tǒng)切換和支持：將計劃數據轉入正式運行系統(tǒng)，確保系統(tǒng)上線，并保證系統(tǒng)上線后即順利運行。七、實施時間計劃在盡快上線與其他已上線模塊同步的目標下，原則上計劃模塊總體進度不應晚于公司農電ERP推廣（第二批推廣），因此計劃模塊力爭于2010年7月15日完成數據轉換上線運行，在此目標下，重要時間點規(guī)劃如下:2010年4月15日完成業(yè)務訪談、完成流程確認；2010年4月30日完成計劃編制模版、維度、公式和集成方案的確認；2010年5月15日完成計劃編制工作流、與權限的確認；2010年5月30日完成計劃編制工作表、公式、工作流的配置與單元測試、完成與外圍系統(tǒng)的集成開發(fā)；2010年6月15日完成計劃數據、用戶