海浦涇中學(xué)2016單位

1、海市浦涇中學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦涇中學(xué)概況一、主要職能主要職能與任務(wù)：實施九年一貫制義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置單位機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級；經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)：3個；單位正職副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：2個；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：6個。根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦涇中學(xué)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、教導(dǎo)處、學(xué)生處。 第二部分 上海市浦涇中學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1,841.59一、一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.00二、上級補(bǔ)

2、助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教育支出1,513.42五、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入1.44七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業(yè)支出285.03九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.47十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出44.71二十、糧油物資儲備支出0.0

3、0二十一、其他支出1.40本年收入合計1,843.03本年支出合計1,909.03用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額11.72結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.11年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.83總計1,992.86總計1,992.8621 / 21文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1,843.031,841.590.000.000.000.001.44205教育支出1,447.821,447.380.000.000.000.000.4420502普通教育1,436.181,435.740

4、.000.000.000.000.442050203初中教育1,436.181,435.740.000.000.000.000.4420509教育費(fèi)附加安排的支出11.6411.640.000.000.000.000.002050909其他教育費(fèi)附加安排的支出11.6411.640.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出285.03285.030.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休 283.81 283.81 0.00 0.00 0.00 0.000.002080502事業(yè)單位離退休 48.19 48.19 0.00 0.00 0.00 0.

5、000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 127.91 127.91 0.00 0.00 0.00 0.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出107.70107.700.000.000.000.000.002016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱20808撫恤1.221.220.000.000.000.000.002080801死亡撫恤 1.22 1.220.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 64.47 64.470.000.000.

6、000.000.0021005醫(yī)療保障 64.47 64.470.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療 64.47 64.470.000.000.000.000.00221住房保障支出 44.71 44.710.000.000.000.000.0022102住房改革支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201住房公積金 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229其他支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.0022999其他支出 1.00 0.00 0.00

7、0.00 0.00 0.001.002299901其他支出 1.00 0.000.000.000.000.001.00 2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1,909.031,855.5353.500.000.000.00205教育支出1,513.421,461.3252.100.000.000.0020502普通教育1,494.091,461.3232.770.000.000.002050203初中教育1,494.091,461.3232.770.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的

8、支出19.330.0019.330.000.000.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出19.330.0019.330.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出285.03285.030.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休283.81283.810.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休48.1948.190.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出127.91127.910.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出107.70107.700.000.000.000.002016年

9、度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱20808撫恤1.221.220.000.000.000.002080801死亡撫恤1.221.220.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.4764.470.000.000.000.0021005醫(yī)療保障64.4764.470.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療64.4764.470.000.000.000.00221住房保障支出44.7144.710.000.000.000.0022102住房改革支出44.7144.710.000.

10、000.000.002210201住房公積金44.7144.710.000.000.000.00229其他支出1.400.000.000.000.000.0022999其他支出1.400.000.000.000.000.002299901其他支出1.400.000.000.000.000.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1,841.59一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.0

11、00.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,501.261,501.260.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出285.03285.030.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.4764.470.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援

12、助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出44.7144.710.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計1,841.59本年支出合計1,895.471,895.47 0.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.36年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.4882.48 0.00 一般公共預(yù)算財政撥款136.360.000.000.00 0.00 政府性基金預(yù)算財政撥款0.000.000.000.00 0.00總計1,977.95總計1,977.951,977.950.002016年度一般

13、公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出1,501.261,449.1552.1120502普通教育1,481.931,449.1532.782050203初中教育1,481.931,449.1532.7820509教育費(fèi)附加安排的支出19.330.0019.332050999其他教育費(fèi)附加安排的支出19.330.0019.33208社會保障和就業(yè)支出285.03285.030.0020805行政事業(yè)單位離退休283.81283.810.002080502事業(yè)單位離退休48.1948.190.0020

14、80505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出127.92127.920.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出107.70107.700.0020808撫恤1.221.220.002080801死亡撫恤1.221.220.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.4764.470.0021005醫(yī)療保障64.4764.470.002100502事業(yè)單位醫(yī)療64.4764.470.00221住房保障支出44.7144.710.0022102住房改革支出44.7144.710.002210201住房公積金44.7144.710.00合計1,895.471,843.3652.112016年度一般公

15、共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1354.161354.160.0030101 基本工資229.05229.050.0030102 津貼補(bǔ)貼29.2729.270.0030103 獎金84.7184.710.0030104 其他社會保障繳費(fèi)80.0980.090.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.000.0030107 績效工資677.21677.210.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)127.91127.910.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)107.70107.700.0

16、030199 其他工資福利支出18.2218.220.00302商品和服務(wù)支出289.070.00289.0730201 辦公費(fèi)13.650.0013.6530202 印刷費(fèi)4.910.004.9130203 咨詢費(fèi)0.800.000.830204 手續(xù)費(fèi)0.280.000.2830205 水費(fèi)5.660.005.6630206 電費(fèi)7.420.007.4230207 郵電費(fèi)2.980.002.9830208 取暖費(fèi)0.000.000.0030209 物業(yè)管理費(fèi)66.090.0066.0930211 差旅費(fèi)0.370.000.3730212 因公出國（境）費(fèi)用 0.000.000.003021

17、3 維修（護(hù)）費(fèi)69.770.0069.7730214 租賃費(fèi)0.030.000.0330215 會議費(fèi)0.000.000.0030216 培訓(xùn)費(fèi)7.370.007.3730217 公務(wù)接待費(fèi)0.150.000.1530218 專用材料費(fèi)2.300.002.3030224 被裝購置費(fèi)0.000.000.0030225 專用燃料費(fèi)0.000.000.0030226 勞務(wù)費(fèi)1.560.001.5630227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.900.000.9030228 工會經(jīng)費(fèi)32.850.0032.8530229 福利費(fèi)18.070.0018.0730231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.310.007.3130239

18、 其他交通費(fèi)用0.860.000.8630240 稅金及附加費(fèi)用0.000.000.0030299 其他商品和服務(wù)支出45.740.0045.74303對個人和家庭的補(bǔ)助148.71148.710.0030301 離休費(fèi)0.000.000.0030302 退休費(fèi)0.650.650.0030303 退職（役）費(fèi)0.000.000.0030304 撫恤金1.221.220.0030305 生活補(bǔ)助0.000.000.0030307 醫(yī)療費(fèi)0.000.000.0030308 助學(xué)金53.7353.730.0030309 獎勵金0.000.000.0030311 住房公積金44.7144.710.00

19、30312 提租補(bǔ)貼0.000.000.0030313 購房補(bǔ)貼0.000.000.0030399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出48.4048.40.00310其他資本性支出51.420.0051.4231002 辦公設(shè)備購置23.840.0023.8431003 專用設(shè)備購置6.370.006.3731007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.490.000.4931013 公務(wù)用車購置0.000.000.0031019 其他交通工具購置0.000.000.0031099 其他資本性支出20.720.0020.72合計1843.361502.87340.492016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

20、及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0025.207.460.000.0024.007.3118.000.006.007.311.200.152016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市浦涇中學(xué)2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦涇中學(xué)2016年

21、度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為1,992.86萬元、支出總計為1,992.86萬元。與2015年度相比收入、支出總計各增加438.91萬元。主要原因：教職工績效工資的增資與教職工社會保障基數(shù)的提高。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計1,843.03萬元，其中：財政撥款收入1,841.59萬元，占99.92%；其他收入1.44萬元，占0.08%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計1,909.03萬元，其中：基本支出1,855.53萬元，占97.20%；項目支出53.50萬元，占2.80

22、%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算1,977.95萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.11萬元，增長16.84%。主要原因：教職工績效工資的增資與教職工社會保障基數(shù)的提高。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,895.47萬元，占本年支出合計的99.29%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加343.72萬元，增長22.15%。主要原因：教職工績效工資的增資與教職工社會保障基數(shù)的提高。（二）一般公共預(yù)算財

23、政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,895.47萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,501.26萬元，占79.20%；社會保障和就業(yè)支出（類）285.03萬元，占15.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）64.47萬元,占3.40%；住房保障支出（類）44.71萬元，占2.36%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,480.23萬元，支出決算為1,895.47萬元，完成年初預(yù)算的128.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保費(fèi)用的提高；設(shè)備的添置及保安物業(yè)費(fèi)用的調(diào)整。其中：1、教育支出（類

24、）普通教育（款）初中教育（項）1,481.93萬元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為1,304.61萬元，支出決算為1,481.93萬元，完成年初預(yù)算的113.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：績效工資的調(diào)整；設(shè)備添置及保安物業(yè)費(fèi)用調(diào)整。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）19.33萬元。主要用于：少先隊室的創(chuàng)建及基于中美比較的中學(xué)課堂教學(xué)行動研究等。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目的增加。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）48.19萬元。主要用于：單位離退休人員

25、福利費(fèi)與活動費(fèi)。年初預(yù)算為45.86萬元，支出決算為48.19萬元，完成年初預(yù)算的105.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員費(fèi)用的增加。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）127.92萬元。主要用于：在職人員的養(yǎng)老保險。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.92萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于政策的變動。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）107.70萬元。主要用于：在職人員的職業(yè)年金保險。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.70萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于政策的變動

26、。6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）1.22萬元。主要用于：人員的死亡撫恤。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算，實際發(fā)生時相應(yīng)調(diào)整。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）64.47萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費(fèi)的支出。年初預(yù)算為：79.30萬元，支出決算為64.47萬元，完成預(yù)算數(shù)的81.30%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員的變動。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）44.71萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算

27、為：50.46萬元，支出決算為：44.71萬元，完成預(yù)算數(shù)的88.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員的變動。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,843.36萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,502.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)340.49萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1,354.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出289.07萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)

28、、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)助148.71萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。4、其他資本性支出51.42萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為25.20萬元，支出決算為7.46萬元，完成預(yù)算的

29、29.60%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.31萬元，完成預(yù)算的30.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的12.50%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：未購置新公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的減少；招待費(fèi)本著勤儉節(jié)約的原則。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加1.32萬元，增長15.03%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長0.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.31萬元，占97.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占2.01 %。