物資存儲及管理辦法

1、體系文件 名稱工作指引編號WI/755-ZN01-01文件標題物資存儲及管理辦法1.0目的對倉庫物資的儲存、保管、進庫、出庫進行有效的控制2.0適用范圍適用于公司各部門3.0職責責任部門/岡位工作內(nèi)容人力資源部負責對公司倉庫管理工作的監(jiān)督。財務部負責倉庫的直接管理，協(xié)助審定調(diào)劑物資的 價格。部門負責人負責對本部門臨時倉庫管理工作的監(jiān)督檢 查。部門倉管員負責按規(guī)定對臨時倉庫進行管理。財務部/倉庫管理員負責監(jiān)督倉管員的盤點與記賬工作。注：部門指公司本部各職能部門、科室4.0方法和過程控制4.1倉庫管理要求4.1.1部門應編制倉庫管理規(guī)定，并懸掛于倉庫，內(nèi)容包括:物資區(qū)域、種類劃分；體系文件 名稱工

2、作指引編號文件標題物資存儲及管理辦法倉庫的溫度濕度要求；防霉、防潮、防火要求；物資出入庫、領借用、盤點等管理；對待處理物資（報廢物資、饋贈物資等）、危險品等管理辦法。4.1.2各部門應根據(jù)物資的種類、用途等特點以及易揮發(fā)、易受 潮物資的特性和倉庫條件對倉庫實行分區(qū)管理，如清潔物資、維修物 資、清潔工具、維修工具、危險品、剩余物資、待處理物資、不合格 物資等。4.1.3對存放條件有特殊要求的物資，部門應根據(jù)其要求制定相 應的措施，確保物資在存入期間不會因為存放條件不合格而導致變 質(zhì)、損環(huán)、失效等問題發(fā)生。4.1.4物資分類、區(qū)域劃分等應做好標識，標識應統(tǒng)一、規(guī)范、 清晰，并張貼在顯眼位置。包裝盒

3、、包裝箱上的標識應朝外。4.1.5倉庫內(nèi)至少配置兩個2KG及以上規(guī)格的滅火器，確保消防 安全。4.1.6對維修配件、消耗性常用物資應確定最低庫存量并制訂清 單，以保證服務及時性。4.1.7有毒物資須柜裝、上鎖并做好標識，非責任人未經(jīng)許可不 得動用。4.1.8存放有爆炸或揮發(fā)性危險品的物資倉庫必須安裝防爆燈,體系文件 名稱工作指引編號文件標題物資存儲及管理辦法確保安全4.1.9除工作人員外，任何人未經(jīng)允許不得進入倉庫。4.2物資入庫4.2.1倉管員對檢驗合格的物資核實后填寫入庫單，由相關 人員簽字確認后，按指定位置入庫，財務人員憑入庫單、相關完整的采購記錄及正式發(fā)票一同報銷，入庫的所有物資都必須

4、及時登記 入賬。4.2.2急用物資可直接使用，物資領用人須在發(fā)票背面簽名并注 明領用數(shù)量，事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫入庫單入賬。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑物資領（借）用單，項目清楚，手 續(xù)齊全。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。（即：同類物品入 庫日期最早的先行發(fā)放）4.3.3急用物資領用人員必須填寫物資領（借）用單，對物 資質(zhì)量情況作檢驗記錄，隨后補辦審批手續(xù)，由倉管員銷賬。4.3.4物資領（借）用單由物資使用人填寫，相關業(yè)務負責 人審批；部門負責人須對所有物資領用進行監(jiān)督。4.3.5對所有需要歸還的非消耗物資，如：工具、生活用具、辦 公用具等，應按個人建立員工物

5、資領用清單。如員工調(diào)動、離職，體系文件 名稱工作指引編號文件標題物資存儲及管理辦法由倉管員負責驗收入庫。如有損壞或丟失，倉管員應在交接手續(xù)完善表或員工離職會簽表上注明，并按相關規(guī)定予以賠償。4.4物資盤點441倉管員每月底對庫存物資進行盤點，填寫倉庫物資盤點 表，報財務部出納審核、部門負責人審批。4.4.2財務部每季度至少一次與倉管員一起對倉庫物資盤點，以 確保盤點的有效性、準確性。4.5其它物資的管理4.5.1對于各類饋贈品、回收物品等物資，財務部根據(jù)實際情況 按物資類別入庫，由倉管員單獨建帳管理。4.5.2對不能及時處理或需報廢的物資，應統(tǒng)一放置于待處理物 資隔離區(qū)，由倉管員整理、匯總后每季度填制待處理物資登記表， 按審批權(quán)限報批處理。4.5.3對于單項1000元以下的物資，財務部負責人根據(jù)待處理 物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報廢等處理。4.5.4對1000元以上（含1000元）的物資進行逐級報批處理（倉 管員-財務部-人力資源部-總經(jīng)理）。4.6物資的調(diào)劑4.6.1對于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn)，報部門負責人審核后，以文件 形式發(fā)送人力資源部、財務管理組核實及價格審定后反饋至相關部體系文件 名稱工作指引編號文件標題物資存儲及管理辦法門462后勤保障部在