財務(wù)資金部工作總結(jié)

1、財務(wù)資金部工作總結(jié)第一篇、財務(wù)部月工作總結(jié)又一個月的時間過去了，我們財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大 的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的 肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏 縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任 心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和 提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做 一簡單的回顧。一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地 發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年 初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機 制，財務(wù)部制定了新的管理細(xì)則。細(xì)則中對借款、費用 報銷、審核等工作程序作了詳實的解

2、釋。我們通過對細(xì)則 的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起， 找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中， 我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借 款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì) 則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán) 節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。 數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情 況下，三費（管理費用、銷售費用、財務(wù)費用）卻比去年同 期下降了 20. 8 %.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大 成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表， 但大家以

3、苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為 了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度， 我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依 據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參 考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積 極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資 源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的 同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 xxxx年 工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。 為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計 憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部 門的盈虧，為公司完成銷售計劃

4、提供依據(jù)，我們及時記錄 每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員 的往來帳進(jìn)行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口 徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之 短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互 相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。 由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管 根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外， 我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外 界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通 過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱 大量的財務(wù)資料

5、，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、 增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提 高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、 財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如 果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立 在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好 的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么 如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力 的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢必會影響到你周圍的同事， 大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無形的帶動了大家共同進(jìn)步。 反之，別人

6、取得的成績也會成為你不斷進(jìn)取的動力，如此 產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之 間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似 獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來 說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系， 聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來 有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋 到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀 高峰的進(jìn)取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來 越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機 應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給 我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，

7、不進(jìn)則退。如 果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng) 優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。第二篇、財務(wù)部月工作總結(jié)一、目前財務(wù)上的問題：1、費用單據(jù)不能及時回歸財務(wù)部。費用單據(jù)的發(fā)生后，財務(wù)工作剛剛開始，而不是結(jié) 束。財務(wù)需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證, 然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制 報表，分析公司的運營情況。財務(wù)要求的是日清月結(jié)。如 果當(dāng)日不能清，每個月就不能有準(zhǔn)確數(shù)，到年底不準(zhǔn)確的 數(shù)就會越大。2、總經(jīng)理還在為財務(wù)部承擔(dān)發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越 是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財務(wù)方面 費心的總經(jīng)理，這讓我這個

8、做財務(wù)主管的汗顏，使我無地 自容。二、下一步工作思路及方針。財務(wù)工作需要從最基層，一點一滴的進(jìn)行，雖不能看 到速效，但急需日趨完善。財務(wù)部需要的崗位設(shè)置：出納、記賬會計、財務(wù)主管。記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務(wù)部是一個 整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之 間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。工作方法：出納：1, 掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納 進(jìn)行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。2, 出納在支付現(xiàn)金時，必須按照總經(jīng)理的批示進(jìn)行， 沒有批示嚴(yán)禁支付。3, 支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經(jīng)理。4, 每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金可用余額，與 實際現(xiàn)金核對。5,

9、 將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記賬 會計記賬。記賬會計：1, 根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費用單據(jù)、 預(yù)支款單，按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊，便以查據(jù)。2, 每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。3, 每月底編制報公司本月經(jīng)營情況報表。4, 編制年終經(jīng)營情況報表。會計主管：1 ,制定公司統(tǒng)一的會計科目編制，為記賬會計提供統(tǒng) 一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。2, 根據(jù)每月總結(jié)寫出財務(wù)分析，給總經(jīng)理提合理化建 議。3 ,負(fù)責(zé)公司財務(wù)的涉外事宜。按照國家要求為公司建 立可查賬簿。財務(wù)管理思路：根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、 明山學(xué)校、裝飾公司、房地

10、產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司，以及 將來開設(shè)的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來，總經(jīng)理 可以直觀整體公司經(jīng)營情況。我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字，看看報表，讀讀報， 開開會。以上只是我個人的構(gòu)思，還有許多欠佳的地方，需要總經(jīng)理點睛指示。 除財務(wù)方面之外，我對公司有幾點建議：1, 希望我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責(zé)、定 利益。崗位工資可以公開，優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個 人都是責(zé)、權(quán)、利并存的。2, 公司成立人力資源部或人事部。專門進(jìn)行人員管 理，建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉(zhuǎn)正手 續(xù)；為離職人員辦理離司手續(xù)；同時招聘新人，為公司配備、 儲備主力軍。第三篇、財務(wù)部月工作總結(jié)xx年3月份的

11、工作即將告一段落，可能是這個月的天 數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了， 回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xx年度的年 報工作。首先說一下日常工作：1. 審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù) 上的錯誤2. 配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及 時回籠，合理使用資金3. 根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算, 及時進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最 基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑, 入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào) 關(guān)系。這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統(tǒng) 計年報工作。對于我來說，這

12、項工作給我的壓力很大，這個審計過 程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的 成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需 要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師 也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什 么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負(fù)責(zé)上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所 以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù) 字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局 商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通 過。下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：由于新來的實習(xí)生是

13、在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年 關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有 些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人 承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下 工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄， 避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細(xì) 心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細(xì)心 的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的 用心仔細(xì)對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)?麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再 給一次機會，讓我們慢慢成長起來。下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué) 習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機能，細(xì)化各員工工作職責(zé), 各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工 作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給