金蝶K3供應(yīng)鏈基礎(chǔ)操作流程

1、 K/3K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料設(shè)置供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料設(shè)置密級(jí)：高版本：1.0XXX 股份有限公司股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2021 年年 11 月月 24 日日2021-11-242021-11-24 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁(yè) 共 26 頁(yè) 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄文檔去向記錄日期創(chuàng)建或更新人版本備注劉鵬東V1.0拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁(yè) 共 26 頁(yè)目錄目錄第第 1 章章供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置.41.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置.41

2、.2基礎(chǔ)資料設(shè)置.51）科目.52）部門(mén).83）職員.94）供應(yīng)商.115）客戶(hù).126）倉(cāng)庫(kù).137）物料.141.3系統(tǒng)初始化.201.4初始化前單據(jù)處理.231.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng).24 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁(yè) 共 26 頁(yè) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁(yè) 共 26 頁(yè)第第 1 章章 供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置時(shí)只系統(tǒng)使用前需要設(shè)置的一些屬性，供應(yīng)鏈參數(shù)設(shè)置入口：【系統(tǒng)設(shè)置】-【供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁(yè) 共 26 頁(yè)幾個(gè)重要參數(shù)說(shuō)明:參數(shù) 6：若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存；采購(gòu)

3、管理系統(tǒng)、進(jìn)口管理系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)都各自存在著緊密的聯(lián)系，在發(fā)票的處理和客戶(hù)的管理方面優(yōu)勢(shì)完整的整體，若要完整實(shí)現(xiàn)這種一致，則必須保證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)先于業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用。參數(shù) 12：?jiǎn)⒂面i庫(kù)功能；對(duì)銷(xiāo)售訂單與投料單進(jìn)行鎖庫(kù)，不參與計(jì)算。1.2基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是 K3 系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，K3 基礎(chǔ)資料全局共享，主要包括科目、物料、客商、職員、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)以及一些輔助資料。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 7 頁(yè) 共 26 頁(yè)1）科目操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【科目】 ，單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】注意：引入的為標(biāo)準(zhǔn)科目，實(shí)施時(shí)根據(jù)

4、具體情況進(jìn)行明細(xì)及輔助核算項(xiàng)目的設(shè)置 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 9 頁(yè) 共 26 頁(yè)2）部門(mén)部門(mén)可以與會(huì)計(jì)科目想關(guān)聯(lián)作為一個(gè)輔助核算項(xiàng)目進(jìn)行核算以及費(fèi)用歸集，同時(shí)也是采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【部門(mén)】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 10 頁(yè) 共 26 頁(yè)部門(mén)屬性：是否參與后面生產(chǎn)計(jì)算進(jìn)行排產(chǎn)安排，成本核算類(lèi)型：設(shè)置承擔(dān)何種費(fèi)用3）職員可以與會(huì)計(jì)科目想連參與財(cái)務(wù)處理，是人力資源、工資系統(tǒng)中最重要的最基本的基礎(chǔ)資料，同時(shí)也是采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)和存貨

5、核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【職員】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 11 頁(yè) 共 26 頁(yè)注意：使用工資模塊的用戶(hù)，在增加職員時(shí)，職員類(lèi)別，職員部門(mén)和開(kāi)戶(hù)英航及賬號(hào)必須輸入 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 12 頁(yè) 共 26 頁(yè)4）供應(yīng)商供應(yīng)商是 K3 系統(tǒng)一個(gè)重要的基礎(chǔ)資料，跟采購(gòu)系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)、以及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)都有緊密的聯(lián)系，也是供應(yīng)商管理、CRM操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【供應(yīng)商】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 13 頁(yè) 共 26 頁(yè)注意：?jiǎn)⒂霉?yīng)商協(xié)同參數(shù)，為 12.1 新增功能5）客戶(hù)客戶(hù)跟供應(yīng)商一樣跟其他

6、模塊有著緊密的聯(lián)系，尤其在上 CRM 時(shí)，客戶(hù)的資料就更要維護(hù)的十分詳盡?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【客戶(hù)】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁(yè) 共 26 頁(yè)6）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是供應(yīng)鏈系統(tǒng)重要基礎(chǔ)資料，主要用于成本核算及產(chǎn)成品、半成品的存儲(chǔ)于核算，同時(shí)上生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)參與 MRP 運(yùn)算?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【倉(cāng)庫(kù)】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁(yè) 共 26 頁(yè)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，倉(cāng)庫(kù)可進(jìn)行多級(jí)設(shè)置，增加方法和會(huì)計(jì)科目的增加方法類(lèi)似，各級(jí)次之間也是通過(guò)“.”來(lái)區(qū)分7）物料物料是供應(yīng)鏈系統(tǒng)核算的對(duì)象，它 設(shè)置關(guān)系到收貨、發(fā)貨以及物料的成本結(jié)算，要慎重設(shè)定，同時(shí)

7、也是制造系統(tǒng)的計(jì)算基礎(chǔ)，物料的編碼是其唯一標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)時(shí)需慎重考慮，此基礎(chǔ)資料在 K3 系統(tǒng)中十分重要?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【物料】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 16 頁(yè) 共 26 頁(yè)這個(gè)標(biāo)簽頁(yè)的資料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料資料的各個(gè)系統(tǒng)都會(huì)使用到的一些信息。物料屬性，是物料的基本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。用戶(hù)需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選擇，包括規(guī)劃類(lèi)、配置類(lèi)、特征類(lèi)、外購(gòu)、委外加工、虛擬件、自制物料。物料屬性在物料中是一個(gè)必須錄入的項(xiàng)目。下面分別對(duì)這七種屬性的含義及應(yīng)用進(jìn)行逐一描述： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 17 頁(yè) 共 26 頁(yè)1、自制物料屬性為自制表明該物

8、料是企業(yè)自己生產(chǎn)制造出的產(chǎn)成品。 在系統(tǒng)中，如果是自制件，可以進(jìn)行 BOM 設(shè)置，在 BOM 中，可以設(shè)置為父項(xiàng)，也可以設(shè)置為子項(xiàng)。2、自制(特性配置)當(dāng)物料類(lèi)型為自制(特性配置)類(lèi)可以設(shè)置物料對(duì)應(yīng)特性，并作為自制類(lèi)或委外類(lèi)物料特性配置方案的來(lái)源物料。自制(特性配置)類(lèi)物料在業(yè)務(wù)應(yīng)用上功能與自制類(lèi)物料基本相同， 。3、外購(gòu)物料屬性為外購(gòu)，是指為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供維護(hù)等原因而從供應(yīng)商處取得的物料，可以作為原材料來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品，也可以直接用于銷(xiāo)售。在 BOM 設(shè)置中，不可以作為父項(xiàng)存在。4、委外加工物料屬性為委外加工，是指該物料需要委托其它單位進(jìn)行生產(chǎn)加工的物料，一般情況下，其處理類(lèi)似自制件。5、虛擬件物

9、料屬性為虛擬件，是指由一組具體物料（實(shí)件）組成的、以虛擬形式存在的成套件。 比如家具生產(chǎn)行業(yè)中，銷(xiāo)售的產(chǎn)品為桌子，而實(shí)際發(fā)出的是拼裝成桌子的桌面、桌腿、零件等實(shí)件，此時(shí)這個(gè)“桌子”實(shí)際上就是一種虛擬件。 以虛擬屬性存在的物料不是一個(gè)具體物料，不進(jìn)行成本核算。 當(dāng)記載有虛擬件的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)以生成銷(xiāo)售出庫(kù)單時(shí)，虛擬件在銷(xiāo)售出庫(kù)單上展開(kāi)、以子項(xiàng)的形式出庫(kù)。具體請(qǐng)參考銷(xiāo)售管理系統(tǒng)手冊(cè)中業(yè)務(wù)處理的相關(guān)介紹。6、規(guī)劃類(lèi)是針對(duì)一類(lèi)產(chǎn)品定義的、為預(yù)測(cè)方便而設(shè)的、需要在預(yù)測(cè)時(shí)按類(lèi)進(jìn)行計(jì)劃的一類(lèi)物料。規(guī)劃類(lèi)的物料不是指具體的物料，而只是在產(chǎn)品預(yù)測(cè)時(shí)使用的物料虛擬類(lèi)別。也就是說(shuō)，對(duì)應(yīng)的物料是產(chǎn)品類(lèi)，不是具體的產(chǎn)品。

10、 在 BOM 中，規(guī)劃類(lèi)的物料可以是父項(xiàng)，也可以是子項(xiàng)，但在 BOM 中，該類(lèi)物料只能掛在規(guī)劃類(lèi)物料下，作為其他規(guī)劃類(lèi)物料的子項(xiàng)，而不能作為其他物料屬性物料的子項(xiàng) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 18 頁(yè) 共 26 頁(yè)進(jìn)行定義。在產(chǎn)品預(yù)測(cè)單中可以錄入對(duì)規(guī)劃類(lèi)物料的預(yù)測(cè)，在計(jì)算過(guò)程中會(huì)自動(dòng)按比例分解到具體的物料。7、配置類(lèi)配置類(lèi)物料，表示該物料存在可以配置的項(xiàng)，它是指客戶(hù)對(duì)外形或某個(gè)部件有特殊要求的產(chǎn)品，其某部分結(jié)構(gòu)由用戶(hù)指定。如用戶(hù)可以在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)時(shí)選擇不同的顏色、發(fā)動(dòng)機(jī)功率。只有這類(lèi)物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性，其他類(lèi)型物料均不能定義配置屬性。另外， “配置類(lèi)”的物料只能作為規(guī)劃類(lèi)物料的子項(xiàng)，而不

11、能作為其他物料屬性物料的子項(xiàng)進(jìn)行定義。 如果某物料被定義為“配置類(lèi)”物料屬性，則將其強(qiáng)制進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理，并在銷(xiāo)售訂單上確定客戶(hù)的產(chǎn)品配置。8、特征類(lèi)特征類(lèi)物料與配置類(lèi)物料配合使用，表示可配置的項(xiàng)的特征，不是實(shí)際的物料，在BOM 中只能是配置類(lèi)物料下級(jí)。特征類(lèi)物料的下級(jí)才是真正由用戶(hù)選擇的物料。如汽車(chē)的顏色作為特征件，顏色本身不是實(shí)際的物料，表示顏色是可由用戶(hù)選擇的，其下級(jí)可能是黃色、黑色，這才是實(shí)際的物料。此外，特征類(lèi)物料需要定義其下屬特征件組及其用量、百分比關(guān)系；并只能作為配置類(lèi)物料的子項(xiàng)進(jìn)行定義。此類(lèi)物料不在任何單據(jù)上進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。9、各種物料屬性的關(guān)系與區(qū)別為了更好地描述不同物料屬性之

12、間的關(guān)系和區(qū)別，特提供以下表格： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè)其他詳細(xì)資料請(qǐng)參見(jiàn)幫助文檔。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 20 頁(yè) 共 26 頁(yè) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 21 頁(yè) 共 26 頁(yè)1.3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化當(dāng)企業(yè)的各項(xiàng)資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運(yùn)作經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計(jì)發(fā)生數(shù)等。【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【存貨核算】-【初始數(shù)據(jù)錄入】 ，單擊進(jìn)入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 22 頁(yè) 共 26 頁(yè)單

13、擊【原料倉(cāng)】 ，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)為“原料倉(cāng)”的所有存貨項(xiàng)目，可以單擊【新增】按鈕進(jìn)行新增，實(shí)施過(guò)程中也可以進(jìn)行導(dǎo)入（推薦此方法） ，如果涉及到批號(hào)管理的單擊批號(hào)進(jìn)行錄入。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 23 頁(yè) 共 26 頁(yè)1、若賬套是年初啟用，則只需要錄入“期初數(shù)量”和“期初金額”。此賬套是年中啟用，如果有本年累計(jì)數(shù)據(jù)則應(yīng)錄入。 2、加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法、計(jì)劃成本法、啟用序列號(hào)管理的物料可以直接錄入，而且計(jì)劃成本法物料直接錄入期初數(shù)量后，期初金額根據(jù)物料屬性中的計(jì)劃單價(jià)相乘得到，然后還要錄入“材料成本差異”的金額。 3、進(jìn)行批次管理、保質(zhì)期管理的物料，或者計(jì)價(jià)方法為先

14、進(jìn)先出、分批認(rèn)定法的物料，錄入物料后分錄前有“+”，必須點(diǎn)“批次/順序號(hào)”進(jìn)入后才能錄入數(shù)據(jù)，操作上需注意不要把“+”點(diǎn)開(kāi)，直接點(diǎn)擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)入錄入。 4、啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量和年初存貨余額，不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式自動(dòng)算出。平衡公式是： 年初數(shù)量=期初數(shù)量本年累計(jì)收入數(shù)量本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量； 年初金額=期初金額本年累計(jì)收入金額本年累計(jì)發(fā)出金額計(jì)劃成本法； 計(jì)劃成本法的年初差異=期初差異本年累計(jì)收入差異本年累計(jì)發(fā)出差異。對(duì)賬：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，在初始數(shù)據(jù)錄入界面的工具欄中，點(diǎn)擊【對(duì)賬】 ，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出存貨的期初數(shù)據(jù)按所屬存貨科目匯總的界面，并將存貨期初匯總數(shù)據(jù)與總賬核對(duì)。對(duì)賬

15、是存貨初始化和科目初始化的接口。對(duì)賬表中的科目初始數(shù)據(jù)一定要和科目初始數(shù)據(jù)保持一致，需要注意的是在物料屬性中的存貨科目要對(duì)應(yīng)設(shè)置，如果設(shè)置有誤，則將會(huì)影響對(duì)賬表中數(shù)據(jù)。對(duì)賬界面“傳遞”的功能：可以把錄入的倉(cāng)存數(shù)據(jù)傳遞到總賬中，傳遞時(shí)有幾點(diǎn)要注意一下： 1、傳遞條件：總賬必須處于未結(jié)束初始化狀態(tài)； 2、傳遞原理：按照物 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 24 頁(yè) 共 26 頁(yè)料屬性中的“存貨科目代碼”和“成本差異科目代碼”的直接將錄入或引入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成會(huì)計(jì)科目賬戶(hù)余額； 3、傳遞操作：在初始數(shù)據(jù)錄入界面點(diǎn)“傳遞”可把相應(yīng)數(shù)據(jù)傳遞到總賬。1.41.4 初始化前單據(jù)處理初始化前單據(jù)處理初始化數(shù)據(jù)除

16、了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購(gòu)發(fā)票的暫估入庫(kù)單、未核銷(xiāo)出庫(kù)單（即未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單）等，錄入這些單據(jù)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購(gòu)發(fā)票或開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。根據(jù)案例中資料錄入暫估入庫(kù)單和未核銷(xiāo)出庫(kù)單，并錄入暫估成本和出庫(kù)成本，審核后才能正常結(jié)束初始化?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【倉(cāng)存管理】-【錄入啟用期前的暫估入庫(kù)單錄入啟用期前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 25 頁(yè) 共 26 頁(yè)初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫(kù)單、未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單、暫估委外加工入庫(kù)單和未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單也要錄入到系統(tǒng)中，此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際中一致。1.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)結(jié)束初始化是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù)， 但是不能進(jìn)行審