上海顧路中學2016單位

1、上海市顧路中學2016年度單位決算第一部分 上海市顧路中學單位概況一、主要職能實施初中學歷教育，促進基礎教育的發(fā)展。初中學歷教育及相關社會服務二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市顧路中學設4個內(nèi)設機構，包括：教導處、政教處、校務辦、教科研室。第二部分 上海市顧路中學2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入3402.26一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出2846.82五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入3.38七、文化體

2、育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出394.80九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.21十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出70.11二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出17.73本年收入合計3405.64本年支出合計3431.66用事業(yè)基金彌補收支差額1.39結余分配年初結轉和結余206.40年末結轉和結余181.76總計3613.42總計3613.4218 / 18文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款

3、收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3405.643402.263.38205教育支出2835.952834.140.8120502普通教育2710.382709.570.812050203初中教育2710.382709.570.8120509教育費附加安排的支出125.57125.572050999其他教育費附加安排的支出125.57125.57208社會保障和就業(yè)支出394.80394.8020805行政事業(yè)單位離退休381.71381.712080502事業(yè)單位離退休20.4920.492080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機

4、關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出202.85202.852080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出158.37158.3720808撫恤13.0913.092080801死亡撫恤13.0913.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.21102.2121005醫(yī)療保障102.21102.212100502事業(yè)單位醫(yī)療102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201住房公積金70.1170.11229其他支出2.572.5722999其他支出2.572.572299901其他支出2.572.572016年度支出決算表單位：萬元項目本

5、年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3431.663205.26226.40205教育支出2846.822638.15208.6720502普通教育2724.642638.1586.492050203 初中教育2724.642638.1586.4920509教育費附加安排的支出122.18122.182050999 其他教育費附加安排的支出122.18122.18208社會保障和就業(yè)支出394.80394.8020805行政事業(yè)單位離退休381.71381.712080502 事業(yè)單位離退休20.4920.492080505 機關事

6、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出202.85202.852080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出158.37158.3720808撫恤13.0913.092080801 死亡撫恤13.0913.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.21102.2121005醫(yī)療保障102.21102.212100502 事業(yè)單位醫(yī)療102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201 住房公積金70.1170.11229其他支出17.7317.7322999其他支出17.7317.732299901 其他支出17.7317.732016年度財政

7、撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款3402.26一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出2843.702843.70六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出394.80394.80九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.21102.21十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出

8、70.1170.11二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3402.26本年支出合計3410.813410.81年初財政撥款結轉和結余112.91年末財政撥款結轉和結余104.36104.36 一般公共預算財政撥款112.91 政府性基金預算財政撥款總計3515.17總計3515.173515.172016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出2843.72635.95207.7420502普通教育2722.442635.9586.492050203 初中教育2722.44263

9、5.9586.4920509教育費附加安排的支出121.25121.252050999 其他教育費附加安排的支出121.25121.25208社會保障和就業(yè)支出394.80394.8020805行政事業(yè)單位離退休381.71381.712080502 事業(yè)單位離退休20.4920.492080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出202.85202.852080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出158.37158.3720808撫恤13.0913.092080801 死亡撫恤13.0913.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.21102.2121005醫(yī)療保障102.21102.212

10、100502 事業(yè)單位醫(yī)療102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201 住房公積金70.1170.11合計3410.813203.07207.742016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出2223.152223.1530101 基本工資329.01329.0130102 津貼補貼81.0481.0430103 獎金129.71129.7130104 其他社會保障繳費139.80139.8030106 伙

11、食補助費0030107 績效工資1111.751111.7530108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費202.85202.8530109職業(yè)年金繳費158.37158.3730199 其他工資福利支出70.6270.62302商品和服務支出504.92504.9230201 辦公費24.5724.5730202 印刷費14.6214.6230203 咨詢費2.802.8030204 手續(xù)費0.080.0830205 水費11.9111.9130206 電費13.7613.7630207 郵電費5.235.2330208 取暖費0.000.0030209 物業(yè)管理費157.82157.8230211

12、 差旅費0.000.0030212 因公出國（境）費用 0.000.0030213 維修（護）費80.1180.1130214 租賃費14.8214.8230215 會議費0.000.0030216 培訓費3.483.4830217 公務接待費1.171.1730218 專用材料費7.187.1830224 被裝購置費0.000.0030225 專用燃料費0.000.0030226 勞務費1.191.1930227 委托業(yè)務費2.472.4730228 工會經(jīng)費48.9548.9530229 福利費27.5427.5430231 公務用車運行維護費12.1212.1230239 其他交通費用0

13、.930.9330240 稅金及附加費用0.000.0030299 其他商品和服務支出74.1674.16303對個人和家庭的補助253.49253.4930301 離休費0.000.0030302 退休費0.000.0030303 退職（役）費0.000.0030304 撫恤金13.0913.0930305 生活補助0.000.0030307 醫(yī)療費0.000.0030308 助學金148.63148.6330309 獎勵金0.000.0030311 住房公積金70.1170.1130312 提租補貼0.000.0030313 購房補貼0.000.0030399 其他對個人和家庭的補助支出2

14、1.6621.66310其他資本性支出221.51221.5131002 辦公設備購置175.73175.7331003 專用設備購置24.0524.0531007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.000.0031013 公務用車購置14.1114.1131019 其他交通工具購置0.000.0031099 其他資本性支出7.627.62合計0.000.002016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)

15、預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0.0030.0028.380.000.0028.0027.2115.5015.0612.5012.152.001.172016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市顧路中學2016年度單位決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為3405.64萬元、支出總計為3431.66萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加933.7萬元和890.

16、89萬元。主要原因：增補了2015年度和2016年度的績效工資，以及職業(yè)年金。二、關于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計3405.64萬元，其中：財政撥款收入3402.26萬元，占99.90%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%，其他收入3.38萬元，占0.1%。三、關于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計3431.66萬元，其中：基本支出3205.26萬元，占93.4%；項目支出226.4萬元，占6.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%.四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算3402.26萬元和3410.

17、81萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加1020.51萬元和893.2萬元，增長42.85%和35.48%。主要原因：績效工資的增加，職業(yè)年金的增加，以及生均經(jīng)費的增加。五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出3410.81萬元，占本年支出合計的99.39%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1057.84萬元，增長44.96%。主要原因：績效工資的增加，職業(yè)年金的增加，以及生均經(jīng)費的增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥

18、款支出3410.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）0萬元，占0%；教育支出（類）2843.7萬元，占83.37%，社會保障和就業(yè)支出394.80萬元，占11.57%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.21萬元，占3.00%，住房保障支出70.11萬元，占2.06%（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2504.5萬元，支出決算為3410.81萬元，完成年初預算的136.19%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：績效工資的增加，職業(yè)年金的增加，以及生均經(jīng)費的增加。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）3410.

19、81萬元。主要用于：工資發(fā)放，商品和服務的支出，對個人和家庭的補助以及各類設備的購置。年初預算為2504.5萬元，支出決算為3410.81萬元，完成年初預算的136.19%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工資的增加，社保的增加，以及生均經(jīng)費支出的增加。六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3203.07萬元，包括人員經(jīng)費2476.64萬元，公用經(jīng)費726.43萬元。基本支出中：1、工資福利支出2223.15萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出504.9

20、2萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出3、“對個人和家庭的補助” 253.49萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出” 221.51萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置以及其他資本性支出。七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

21、（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為30萬元，支出決算為28.38萬元，完成預算的94.6%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為27.21萬元，完成預算的95.88%；公務接待費支出決算為1.17萬元，完成預算的4.12%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務接待費少于預算數(shù)。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加7.60萬元，增長36.57%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加14.14萬元，增長108.19%；公務接待費支出決算增加0.2萬元，增長20.62%。公務用

22、車購置及運行維護費支出增加的主要原因是更新了一輛公務車輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待的人員增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算27.21萬元，占95.88%；公務接待費支出決算1.17萬元，占4.12%。具體情況如下：1、公務用車購置及運行維護費支出27.21萬元。其中：公務用車購置支出為15.06萬元。主要用于公務用車購置1輛。公務用車運行維護支出12.15萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面的支出。2016年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。2、公務接待費支出1.17萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出1.17萬。主要用于內(nèi)賓的午餐費，列明公務接待20批次、420人次，