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文檔簡介

1、綜合部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務(wù)處崗位定員直接上級綜合部經(jīng)理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期本職：營銷分公司資金的收付、與會計及銀行帳的核對，現(xiàn)金收付統(tǒng)計職責(zé)與工作任務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述：資金及時收付工作時間百分比：30%工作任務(wù)及時收取各項款項，送存銀行，并登記日記帳頻次： 根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放頻次：根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：核對會計和銀行帳，保證現(xiàn)金安全工作時間百分比：30%工作任務(wù)每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總帳核對，保證帳帳相符、帳實相符頻次： 辦理開戶及銷戶工作頻次：職

2、責(zé)三職責(zé)表述： 保管好有價證券、票據(jù)工作時間百分比：10% 工作任務(wù)保管好有價證券及有價證券存取頻次： 取利息單頻次：職責(zé)四職責(zé)表述： 其他工作工作時間百分比：25% 工作任務(wù)保管好印鑒章頻次：印鑒章的使用頻次：保管好密級文件以及年未歸檔頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作時間百分比：5%權(quán)力： 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對本崗位出現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)提出建議的權(quán)力對于資金流向的監(jiān)控權(quán)對于不明確的資金流向，有權(quán)請上級領(lǐng)導(dǎo)進行復(fù)查的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系會計、營銷分公司各部門、營銷公司財務(wù)部外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)部門所需記錄文檔：銀行日記帳、余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金日記賬任職資格：教育水平中專專業(yè)會計經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗知識能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，溝通能力技能技巧掌握word,excel等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有人際溝通能力、客戶服務(wù)能力培訓(xùn)經(jīng)歷持有會計證、有關(guān)會計知識培訓(xùn)工作條件及其它使用工具設(shè)備計算機、電話、檔案柜、計算器、票據(jù)打印機、驗鈔機工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時間特征正常工作

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