某物管公司財務(wù)報銷管理辦法(清風(fēng)出品)

1、某物管公司財務(wù)報銷管理辦法 某物管公司財務(wù)報銷管理辦法之相關(guān)制度和職責(zé),物管公司財務(wù)報銷管理辦法一管理原則按照省局對公司年度財務(wù)核算要求,保障公司管理和運行服務(wù)工作正常開展，公司的費用開支由總經(jīng)理負責(zé)審批。二.報銷程序1.各部門零星開支,憑發(fā)票.物管公司財務(wù)報銷管理辦法 一管理原則 按照省局對公司年度財務(wù)核算要求,保障公司管理和運行服務(wù)工作正常開展,公司的費用開支由總經(jīng)理負責(zé)審批。二.報銷程序1.各部門零星開支,憑發(fā)票填寫"費用報銷單",經(jīng)部門分管副總簽字后,由公司總經(jīng)理審批同意,交財務(wù)報銷。 2.員工的工資、獎金、福利支出等,由行政部編制發(fā)放明細單或填制付款憑證,經(jīng)分管副

2、總審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務(wù)報銷。3設(shè)備設(shè)施添置費報銷時，應(yīng)附"質(zhì)量合格證"、"檢測報告"物品入庫單"等相關(guān)資料,經(jīng)使用部門分管副總(總經(jīng)理助理）審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財務(wù)報銷。 .維保費用報銷時,須附管理部門確認(rèn)的"質(zhì)量驗收報告"等相關(guān)資料，經(jīng)部門分管副總(總經(jīng)理助理）審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務(wù)報銷。 5外墻清洗費用報銷時，須附管理部門確認(rèn)的"質(zhì)檢報告"等相關(guān)資料，經(jīng)部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財務(wù)報銷。 業(yè)務(wù)宣傳費須事前提出申請，報總經(jīng)理審批同意后，憑發(fā)票報銷。 7外購物品原則上應(yīng)使用支票轉(zhuǎn)帳支付，報銷憑據(jù)應(yīng)是國家規(guī)定的正式發(fā)票。 三.借款審批程序 借款人應(yīng)填寫借款單，經(jīng)分管副總簽字,由總經(jīng)理批準(zhǔn),借款應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)按報銷程序及時到財務(wù)報銷。 四銀行支票的借用 1.領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)到財務(wù)領(lǐng)取借款單,填寫姓名、部門、事由、申領(lǐng)金額,分管副總簽字報總經(jīng)理審核同意后到財務(wù)辦理領(lǐng)用支票手續(xù)。 領(lǐng)用支票后應(yīng)及時辦理核銷手續(xù),經(jīng)辦人必須在當(dāng)月內(nèi)到財務(wù)報銷。 五報銷時間規(guī)定 每月的10日、2日為統(tǒng)一的財務(wù)報銷時間,(特殊情況例外),遇節(jié)假日順延。財務(wù)制度范本 企業(yè)會計制度 現(xiàn)金