金蝶現(xiàn)金流量表設(shè)置步驟

1、-作者xxxx-日期xxxx金蝶現(xiàn)金流量表設(shè)置步驟【精品文檔】金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)迷你版中系列軟件中現(xiàn)金流量表的制作流程1、打開(kāi)需要制作現(xiàn)金流量表的賬套，進(jìn)入會(huì)計(jì)之家主窗口，在該窗口中選擇“工具”菜單里的“現(xiàn)金流量表”子菜單，如下圖所示：2、在會(huì)計(jì)之家主窗口點(diǎn)“現(xiàn)金流量表”子菜單后，將進(jìn)入“現(xiàn)金流量表系統(tǒng)”的空白窗口中。選擇“系統(tǒng)”菜單中的“報(bào)表方案”，如下圖所示：3、點(diǎn)“報(bào)表方案”后，將進(jìn)入現(xiàn)金流量表方案管理窗口（如果在進(jìn)入時(shí)有諸如“要使用現(xiàn)金流量表分析工具，請(qǐng)立即升級(jí)賬套，是否繼續(xù)”之類的提示，無(wú)須理會(huì)，點(diǎn)“確定”即可），如下圖：4、在這里，您可以新建自己的現(xiàn)金 流量表方案。所謂方案，其實(shí)也就是

2、給不同時(shí)間段的現(xiàn)金流量表分別起個(gè)名字，以便區(qū)別，諸如5月份現(xiàn)金流量表、08年現(xiàn)金流量表等?，F(xiàn)在點(diǎn)“新建”按鈕，我 們來(lái)制作一張08年5月份的現(xiàn)金流量表，方案名稱隨便起，比如叫08年05月份，如下圖：5、輸入本次報(bào)表方案的名稱后，點(diǎn)“確定”，該方案名稱就會(huì)出現(xiàn)在報(bào)表方案管理窗口中：6、現(xiàn)在，用鼠標(biāo)選中如上圖所示的方案記錄，點(diǎn)左下角的“確定”按鈕，這時(shí)，您將看到在整個(gè)現(xiàn)金流量表制作窗口中，之前呈現(xiàn)灰色的按鈕和菜單等基本都可以選擇了，如下圖：7、現(xiàn)在可以說(shuō)，就正式進(jìn)入了現(xiàn)金流量表的制作流程中。就象幾乎所有應(yīng)用軟件的使用方法一樣，在正式應(yīng)用前，要對(duì)一些參數(shù)或選項(xiàng)進(jìn)行定義。首先，選擇“選項(xiàng)”菜單中的“報(bào)

3、表時(shí)間”子菜單，如下圖所示：8、選擇報(bào)表時(shí)間后，進(jìn)入如下所示 時(shí)間設(shè)置窗口。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是舉例制作08年5月份的現(xiàn)金流量表，所以，報(bào)表時(shí)間要選擇為：從2008年5月1日到2008年5月31日。如果要制作08 年全年度的現(xiàn)金流量表，那么這里的報(bào)表時(shí)間就要設(shè)置為：從2008年1月1日到2008年12月31日。9、將報(bào)表時(shí)間設(shè)置為需要制作的現(xiàn)金流量表時(shí)間段后，點(diǎn)“確定”按鈕退出，接著選擇“選項(xiàng)”菜單中的“現(xiàn)金科目”子菜單，如下圖所示：10、選擇“現(xiàn)金科目”子菜單后， 進(jìn)入現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物定義窗口，如下圖所示。在這里，您需要在屬于現(xiàn)金類或現(xiàn)金等價(jià)物類的科目代碼前面打上對(duì)勾。象現(xiàn)金、銀行存款都屬于現(xiàn)

4、金類科目， 而其他貨幣資金科目一般情況下也屬于現(xiàn)金類科目，具體可根據(jù)本公司的實(shí)際情況。我們這里默認(rèn)選擇現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金都屬于現(xiàn)金類科目，并在它們 前面打上對(duì)勾。注意：在該方案中定義好現(xiàn)金類科目后，以后新增的其它方案中就無(wú)須再重復(fù)定義現(xiàn)金科目了。11、選擇好現(xiàn)金類科目后，點(diǎn)“確 定”按鈕退出?！斑x項(xiàng)”菜單的第三個(gè)子菜單項(xiàng)是“報(bào)表項(xiàng)目”，這里顯示著國(guó)家規(guī)定的常用現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果貴公司有自己特殊的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，也可以在這里 增加，但由于需要新增項(xiàng)目的情況較少，我們就不再特別描述了，自己看一下應(yīng)該就可以看明白，如有不明，可隨時(shí)咨詢筆桿子技術(shù)支持部：（+755） 2695580112、在這

5、些前期參數(shù)定義完畢后，點(diǎn)主窗口上的”提取“按鈕，如下圖所示：13、選擇”提取“按鈕后，進(jìn)入憑 證提取窗口，如下圖所示。在該窗口中，我們可以設(shè)定需要提取的憑證時(shí)間段及提取策略。也就是說(shuō)，按照設(shè)定的提取策略，將數(shù)據(jù)提取時(shí)間段內(nèi)的包含有現(xiàn)金類科 目（之前在選項(xiàng)中所指定并打了對(duì)勾的那些科目）的那些憑證記錄提取并匯總到T型賬戶中。根據(jù)我們所定義的本次例子方案，我們需要制作08年5月份的現(xiàn)金流 量表，那么，數(shù)據(jù)提取時(shí)間段就需要設(shè)定為：2008年5月1日到2008年的5月31日。注意：前面設(shè)定的報(bào)表時(shí)間只是以后查看或打印現(xiàn)金流量表時(shí)所顯示 的時(shí)間，而這里的時(shí)間則是憑證提取的時(shí)間段。至于提取”策略“，則是表明

6、如何對(duì)待之前已經(jīng)提取過(guò)的數(shù)據(jù)，比如，您在制作5月份現(xiàn)金流量表時(shí)，先錄入了一部 分憑證并作了提取，接著又錄入或調(diào)整了一些憑證，那么，您在接著制作該表時(shí)，如何對(duì)待之前已經(jīng)提取的那些憑證數(shù)據(jù)呢？這里有三個(gè)默認(rèn)選項(xiàng)，其實(shí)，根據(jù)我們 的說(shuō)明和該處的文字描述，智慧的您必定能明白何意了，呵呵：）14、由于是第一次定義現(xiàn)金流量表，所以，以上的提取策略無(wú)論是否重新提取都是一樣的，將時(shí)間段設(shè)定在5月份以內(nèi)，按默認(rèn)不重復(fù)提取并點(diǎn)”確定“按鈕，將出現(xiàn)憑證提取的過(guò)程描述，如下圖：15、憑證提取完畢后，點(diǎn)”確定“按鈕，退回到報(bào)表制作主窗口。接著，我們選擇”T型賬“按鈕，如下圖所示：16、選擇”T型賬“按鈕后，出現(xiàn)過(guò)濾窗口

7、如下，一般情況下，按默認(rèn)點(diǎn)”確定“即可。如此，我們就進(jìn)入了制作現(xiàn)金流量表主表的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。強(qiáng)調(diào)：T型賬戶中指定的只是現(xiàn)金流量表的主表。17、在如下所示的T型賬戶中，我 們開(kāi)始具體定義現(xiàn)金流量表的主表。首先解釋一下該表的界面設(shè)置。大家可以看到T型賬戶分左右兩邊，分別標(biāo)識(shí)為“借方”和“貸方”，其含義表示：左邊一列數(shù) 據(jù)為“現(xiàn)金類科目在借方，然后對(duì)方科目分別為現(xiàn)金類科目或非現(xiàn)金類科目”，而右邊一列數(shù)據(jù)則表示“現(xiàn)金類科目在貸方，然后對(duì)方科目分別為現(xiàn)金類科目或非現(xiàn) 金類科目”。這就說(shuō)明，左邊一列數(shù)據(jù)為“現(xiàn)金流入”，右邊一列數(shù)據(jù)則為“現(xiàn)金流出”。此外，相關(guān)制度規(guī)定“在憑證中，借貸方都為現(xiàn)金類科目或借貸方都為

8、非 現(xiàn)金類科目的，不產(chǎn)生現(xiàn)金流量”，因此，從橫向上看，對(duì)方科目為“現(xiàn)金類”的數(shù)據(jù)是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，也就不需要去指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目了。總之，現(xiàn)在需要指 定的只有對(duì)方科目為非現(xiàn)金類科目的數(shù)據(jù)，且左邊一列為現(xiàn)金流入項(xiàng)目，右邊一列為現(xiàn)金流出項(xiàng)目?，F(xiàn)在，我們就開(kāi)始具體講解如何去指定主表的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。18、我們首先定義左邊一列的現(xiàn)金流入項(xiàng)目。用鼠標(biāo)對(duì)準(zhǔn)左邊一列的“非現(xiàn)金類”行點(diǎn)右鍵，選擇“按下級(jí)科目展開(kāi)”，如下圖所示：19、選擇按下級(jí)科目展開(kāi)后，所有5月份的貸方非現(xiàn)金類科目依次匯總排列，您可以繼續(xù)對(duì)準(zhǔn)某對(duì)方科目點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵并選擇“按下級(jí)科目展開(kāi)”一直展開(kāi)到該科目的最明細(xì)為止，如下圖：20、您甚至可以在已經(jīng)

9、展開(kāi)到最明 細(xì)科目時(shí)，對(duì)準(zhǔn)該最明細(xì)科目點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“顯示憑證”，如上圖所示，則系統(tǒng)將進(jìn)入該明細(xì)科目的憑證分錄窗口，如下圖所示。那么，究竟應(yīng)該展開(kāi)到哪一級(jí) 呢？是匯總科目？最明細(xì)科目？還是憑證分錄呢？那就要看貴公司某科目的所有下級(jí)明細(xì)或憑證分錄所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否唯一了。舉例來(lái)說(shuō)，如上圖所示，借 現(xiàn)金類科目，貸1122應(yīng)收賬款，如果您本期所有涉及到1122應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)其現(xiàn)金流入項(xiàng)目都是“銷售商品產(chǎn)生的現(xiàn)金流入”，那就沒(méi)必要繼續(xù)展開(kāi)到 112201甚至憑證分錄那么明細(xì)了，但如果1122下設(shè)兩個(gè)明細(xì)112201、112202的現(xiàn)金流入項(xiàng)目不一樣，那就必須展開(kāi)到明細(xì)科目，同樣，如果 11220

10、1本期有多筆分錄，但每筆分錄的現(xiàn)金流量項(xiàng)目也不一致，那就必須展開(kāi)到憑證分錄這一級(jí)了?？傊?，就看你能在哪一級(jí)統(tǒng)一指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，就展開(kāi) 到哪一級(jí)，如果1122本期的所有現(xiàn)金流入項(xiàng)目都一致，你偏要展開(kāi)到憑證分錄這一級(jí)，然后按分錄依次指定現(xiàn)金項(xiàng)目，那不是空費(fèi)精力和時(shí)間嗎？指定來(lái)指定 去，最終還是匯總到一個(gè)現(xiàn)金流入項(xiàng)目里來(lái)了。21、理解了不同展開(kāi)方式的區(qū)別后，我們就可以指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。假設(shè)本期所有涉及匯總級(jí)別科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目都一樣，則只須展開(kāi)到匯總科目一級(jí)即可（如下圖）。然后，我們依次對(duì)準(zhǔn)匯總科目如本例的1122點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵并點(diǎn)“選擇現(xiàn)金項(xiàng)目”及對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流入方式。22、對(duì)準(zhǔn)某匯總科目選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)

11、 金流入方式后（如上圖），就進(jìn)入到具體的項(xiàng)目選擇界面，如下圖所示。在這里，您就可以選擇具體的現(xiàn)金流入項(xiàng)目了。按本公司實(shí)際情況，選擇具體現(xiàn)金項(xiàng)目，如 這里的“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，然后點(diǎn)確定，退回到T型賬戶中，再按同樣的方法依次對(duì)左右兩列的數(shù)據(jù)指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目。23、假設(shè)我們指定了該例中 1122科目的流入項(xiàng)目為“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，這時(shí)候，我們可以先不指定其它科目，暫時(shí)退出T型賬戶，進(jìn)入“現(xiàn)金流量表”看一下效果，如下 圖所示?，F(xiàn)在理解在金蝶軟件中制作現(xiàn)金流量表是怎么回事了吧？其實(shí)，也就是將科目或分錄與現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行一一關(guān)系指定罷了。24、在T型賬戶中，按如上說(shuō)

12、明指定好所有的現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目（左右兩列的非現(xiàn)金類行都要指定）后，我們就可以進(jìn)行附表的定義了。因?yàn)橐粡埻暾默F(xiàn)金流量表是包含主表和附表兩大部分的。T型賬戶指定完畢后，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕，如下圖所示：25、退出T型賬戶，進(jìn)入到現(xiàn)金流量表制作主窗口后，點(diǎn)“附表二”按鈕，如下圖紅圈所示：26、點(diǎn)“附表二”后，進(jìn)入附表制作窗口。注意：制作附表前一定要首先把主表指定完畢，否則，制作的現(xiàn)金流量表就會(huì)出錯(cuò)，同時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)有錯(cuò)誤提示，如下圖：27、定義完T型號(hào)賬戶后，點(diǎn)附表二“，出現(xiàn)提示窗口如下，點(diǎn)確定進(jìn)入附表指定窗口。28、在如下圖所示的附表定義窗口中，就可以指定附表了。29、附表的指定思路和流程與主表類似，但有一點(diǎn)要特別注意：主表是直接對(duì)準(zhǔn)對(duì)方科目指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的，而附表則需要展開(kāi)對(duì)方科目，然后選擇對(duì)方科目進(jìn)行附表項(xiàng)目的指定。如下圖首先對(duì)準(zhǔn)所有科目點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵并選擇”按下級(jí)科目展開(kāi)“：30、按下級(jí)科目展開(kāi)后，再依次對(duì)準(zhǔn)所有匯總科目點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“顯示對(duì)方科目”，如下圖所示6001科目的對(duì)方科目為1122（注意，不要去關(guān)注這里的例子數(shù)據(jù)，我們并沒(méi)有把主表全部指定完，大家只需要通過(guò)這個(gè)例