COMFIN003固定資產(chǎn)管理流程

1、業(yè)務藍圖設計業(yè)務藍圖設計財務管理財務管理業(yè)務名稱業(yè)務名稱固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理文檔編號文檔編號CON-FIN-AS- 001版本號版本號V1.0作者作者部門確認部門確認總數(shù)量總數(shù)量共 11 頁發(fā)布日期發(fā)布日期一、文檔管理一、文檔管理2 / 111.文檔位置文檔位置確保文檔是現(xiàn)行的，已打印的文件和文件副本應由于主文件的更新而作廢。該文檔可在項目工作站中找到，地址為：2.版本修改歷史版本修改歷史本次修改日期下次修改日期：修改次數(shù)修改日期修改概況修改注明1新增3.藍圖設計參與人員藍圖設計參與人員姓名職位部門公司劉國義SBO 實施顧問SAP 事業(yè)部同享科技賀寄林SBO 實施顧問SAP 事業(yè)部同享科技

2、4.確認與批準確認與批準該文檔需要以下確認與批準，批準表格歸檔在該文檔需要以下確認與批準，批準表格歸檔在_部門。部門。姓名職位簽名日期建議在 SBO 中將固定資產(chǎn)視作物料進行管理，在系統(tǒng)中處理包括固定資產(chǎn)卡片、庫存3 / 11量、固定資產(chǎn)折舊與報廢等固定資產(chǎn)日常業(yè)務。各業(yè)務具體操作方法，請點擊目錄進入： 一、建立固定資產(chǎn)卡片一、建立固定資產(chǎn)卡片.3 二、固定資產(chǎn)購進處理二、固定資產(chǎn)購進處理.5 三、固定資產(chǎn)折舊處理三、固定資產(chǎn)折舊處理.6 四、固定資產(chǎn)報廢與毀損處理四、固定資產(chǎn)報廢與毀損處理.8 五、報表與格式化搜索五、報表與格式化搜索 SQL 語句語句.9一、建立固定資產(chǎn)卡片一、建立固定資產(chǎn)

3、卡片1定義卡片將固定資產(chǎn)視作 SBO 的物料，為每張固定資產(chǎn)卡片定義一個商品檔案。如一次性購進 10 臺電腦，由財務部相關人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建 10 個編號唯一的商品檔案。系統(tǒng)路徑：系統(tǒng)路徑：SBO庫存庫存物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)字段名字段名類型類型字段用途及說明字段用途及說明舉例舉例商品編號必需輸入固定資產(chǎn)卡片編號或固定資產(chǎn)編號，建議同一類別的固定資產(chǎn)有相同的編碼規(guī)則。如：A-001固定資產(chǎn)（選項）必需只需要鉤選 固定資產(chǎn) 選項，不必鉤選 庫存物料、銷售物料、采購物料 ，便于對分銷門店制單時隱藏固定資產(chǎn)物料。默認采購價必需定義固定資產(chǎn)原值或重置價值，選擇 默認采購價。采購日期必需輸入固定資產(chǎn)開始使用

4、的年月。如：2006.08.014 / 11使用年限（月） 必需按月份輸入固定資產(chǎn)的使用期限。如：固定資產(chǎn)使用年限是 5 年，在此輸入 60。殘值率%必需按國家現(xiàn)行財務制度規(guī)定，各類固定資產(chǎn)的凈殘值比例統(tǒng)一為原價的 5%。此處默認為：5。折舊科目必需該固定資產(chǎn)折舊時所對應的折舊科目，便于固定資產(chǎn)查詢報表作為條件。折舊科目就是該類固定資產(chǎn)的匯總，商品檔案就是折舊科目的明細帳。*注意：此處支持格式化搜索，按Shift+F2 可彈出科目表清單供定義人選擇科目，需要系統(tǒng)管理員協(xié)助定義。如：150101。物料組（產(chǎn)品線）可選將固定資產(chǎn)歸屬于固定資產(chǎn)物料組。如需要按固定資產(chǎn)某特征進行匯總統(tǒng)計分析，就該特征

5、定義物料組。*注意：至少為固定資產(chǎn)定義一個物料組，與正常銷售商品區(qū)分開來。新增物料組路徑：SBO管理定義庫存定義物料組。如：定義固定資產(chǎn)辦公設備，固定資產(chǎn)房屋建筑等物料組，并將固定資產(chǎn)檔案選擇歸屬的物料組。屬性可選在物料主數(shù)據(jù)的屬性標簽下，增加一個屬性：固定資產(chǎn)。與正常銷售商品的屬性區(qū)分開來。如本身沒有使用物料主數(shù)據(jù)中的屬性，則不必為固定資產(chǎn)定義專有的屬性。新增屬性路徑：SBO管理定義庫存定義物料屬性。鉤選屬性路徑：SBO庫存物料主數(shù)據(jù)屬性標簽在 固定資產(chǎn) 屬性中打鉤。使用部門可選輸入固定資產(chǎn)的使用部門。在固定資產(chǎn)查詢報表中，可以按部門分析統(tǒng)計。如：財務部。使用人員可選輸入固定資產(chǎn)的使用人員。

6、在固定資產(chǎn)查詢報表中，可以按人員分析統(tǒng)計。如：張三、李四等。折舊百分比用于查看該字段不必輸入，只用于動態(tài)查看固定資產(chǎn)折舊百分比時，按 Shit+F2 看到本月的折舊百分比。*有關該字段的格式化搜索語句，請參考本說明中的五、固定資產(chǎn)相關報表與格式化搜索章節(jié)。2維護必需的自定義字段在物料主數(shù)據(jù)中添加自定義字段，這些字段是管理固定資產(chǎn)必需的。建議由系統(tǒng)管理員協(xié)助財務部補充完成。：系統(tǒng)路徑：系統(tǒng)路徑：SBO主菜單主菜單工具工具用戶定義字段用戶定義字段管理用戶字段管理用戶字段主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)物料物料物料物料5 / 11必需的字段列表如下頭銜頭銜描述描述類型類型結構結構長度長度設置字段默認值設置字段默認值Pu

7、rDate采購日期日期/時間日期-FGoods殘值率%字母數(shù)字的常規(guī)2鉤選，5。IsCmpt使用年限（月）數(shù)字-4-AsstCard折舊科目字母數(shù)字的常規(guī)20-Color使用部門字母數(shù)字的常規(guī)10SlpCode使用人員字母數(shù)字的常規(guī)10Bottom折舊百分比單位與總計百分比二、固定資產(chǎn)購進處理二、固定資產(chǎn)購進處理購進固定資產(chǎn)時，先在 SBO 中定義固定資產(chǎn)卡片即物料主數(shù)據(jù)。當收到供應商票據(jù)時，財務部手工做日記帳憑證，并在行摘要以及表頭摘要中記錄所購入固定資產(chǎn)的商品編號。6 / 11三、固定資產(chǎn)折舊處理三、固定資產(chǎn)折舊處理每月進行的固定資產(chǎn)折舊處理可以定義周期性過帳模板，讓 SBO 每月固定日期

8、提示需要確認的折舊憑證。如下方法定義周期性過帳模板：系統(tǒng)路徑：系統(tǒng)路徑：SBO財務財務周期性過帳周期性過帳 SBO工具條工具條查詢管理器查詢管理器固定資產(chǎn)查詢報表固定資產(chǎn)查詢報表1 首次定義周期性過帳模板，先從 固定資產(chǎn)查詢報表 中獲得各科目的 每月折舊值 ，根據(jù)該值來定義周期性過帳的折舊發(fā)生額。進入該報表，按科目查詢：按住 Ctrl 鍵，鼠標點擊 每月折舊值 該列列名，該列底部會出現(xiàn)合計。7 / 112 定義周期性過帳模板，輸入每月需折舊的科目與提取折舊的科目，并按步驟 1 中查詢的每月折舊值輸入各科目的借貸方發(fā)生額。以及需要 SBO 自動提示的頻率。3 每月到期執(zhí)行折舊時，財務人員登陸 S

9、BO 就彈出提示確認窗口。選擇需要當天執(zhí)行的周期性模板，點擊 執(zhí)行 按鈕。即可生成一張日記帳分錄。8 / 11 4 如需 SBO 在登陸后顯示執(zhí)行的周期性過帳，需要在一般設置中啟用該選項。系統(tǒng)路徑：系統(tǒng)路徑：SBO管理管理系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化一般設置一般設置服務（標簽）服務（標簽）5 以后每月按系統(tǒng)提示時就選擇需要執(zhí)行的認周期性過帳，即可完成固定資產(chǎn)每月折舊業(yè)務。如果有新購進或報廢固定資產(chǎn)的情況，則需要按步驟 14 修改周期性過帳模板，然后下月就按新的模板執(zhí)行。四、固定資產(chǎn)報廢與毀損處理固定資產(chǎn)的報廢處理與購進處理同理，財務部人員手工制日記帳分錄。并且將已報廢的固定資產(chǎn)卡片凍結起來。1 手工制

10、作日記帳分錄，并在表頭備注與行備注中記錄報廢固定資產(chǎn)的編號。按當前 SBO 用戶的默認序列生成日記帳分錄。執(zhí)行之前，注意設置正確的用戶默認日記帳分錄序列。9 / 112 凍結固定資產(chǎn)卡片。鉤選凍結選項，并輸入 從日期 ，為報廢當天。五、報表與格式化搜索五、報表與格式化搜索 SQL 語句語句1 格式化搜索折舊科目格式化搜索折舊科目SELECT T0.AcctCode, T0.AcctName FROM OACT T010 / 112 格式化搜索折舊百分比格式化搜索折舊百分比SELECT U_Bottom = (T1.Price - (T1.Price*0.05) / T0.U_IsCmpt) /

11、(T1.Price - (T1.Price*0.05)from oitm t0 inner join itm1 t1 on t0.itemcode=t1.itemcode where T1.PriceList =1 and t1.itemcode=$OITM.ItemCode定義折舊百分比格式化搜索時，要與該固定資產(chǎn)的使用年限（月）字段相關，才能動態(tài)顯示該固定資產(chǎn)的當前折舊百分比：3 BO 查詢報表固定資產(chǎn)查詢查詢報表固定資產(chǎn)查詢SELECT 固定資產(chǎn)編號=T0.ItemCode, 固定資產(chǎn)名稱=T0.ItemName, T0.U_Color, 資產(chǎn)原值=T1.Price,T0.U_PurDa

12、te,每月折舊值=(T1.Price-(T1.Price*0.05)/T0.U_IsCmpt,資產(chǎn)現(xiàn)值=T1.Price-(T1.Price-(T1.Price*0.05)/T0.U_IsCmpt)*DATEDIFF(month,U_PurDate,getdate(), T0.U_Bottom, T0.U_Fgoods,u_AsstCard,T0.U_IsCmpt, 已折月份=DATEDIFF(month,U_PurDate,getdate(),已折值=(T1.Price-(T1.Price*0.05)/T0.U_IsCmpt)*DATEDIFF(month,U_PurDate,getdate

13、() ,T0.U_SlpCode FROM OITM T0 INNER JOIN ITM1 T1 ON T0.ItemCode = T1.ItemCode and T1.PriceList =1 WHERE T0.ItemCode Like %0% and T0.ItemName Like %1% and T0.u_AsstCard Like %2% and T0.AssetItem=Y4 BO 查詢報表部門固定資產(chǎn)折舊表查詢報表部門固定資產(chǎn)折舊表SELECT 固定資產(chǎn)編號=T0.ItemCode, 固定資產(chǎn)名稱=T0.ItemName, T0.U_Color, T0.U_SlpCode,資產(chǎn)原值=T1.Price,每月折舊值=(T1.Price-(T1.Price*0.05)/T0.U_IsCmpt,11 / 11資產(chǎn)現(xiàn)值=T1.Price-(T1.Price-(T1.Price*0.05)/T0.U_IsCmpt)*DATEDIFF(month,U_PurDate,getdate(), T0.U_Bottom, T0.U_Fgoods,u_AsstCard,T0.U_IsCmpt, T0.U_PurDate,已折月份=DATEDIFF(month,U_PurDate,getdate(),已折值=(T1.Price-(T1.Price*0.05)/T0.