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文檔簡(jiǎn)介

1、UFIDA用友通使用流程是用友軟件的后臺(tái)系統(tǒng),主要用于賬套建立、備份、恢復(fù)、操作人員增加和權(quán)限的分配。是用友軟件的前臺(tái)系統(tǒng),主要用于填制憑證、審核、記賬和總帳、明細(xì)帳等帳表的查詢。一、創(chuàng)建賬套信息1、建立賬套(1)點(diǎn)擊桌面上,出現(xiàn)如下界面。(2)點(diǎn)擊注冊(cè)(3)輸入用戶名Admin口令為空點(diǎn)擊確定進(jìn)入后,可先增加操作員點(diǎn)擊權(quán)限操作員(最少新增兩名操作員)在操作員管理點(diǎn)擊增加,輸入相關(guān)操作人員編號(hào)自定。注意:最少兩位操作人員,填制憑證一位、審核憑證一位。(4)現(xiàn)在我們開始建立賬套,點(diǎn)擊建立。(5)輸入賬套信息注意:賬套號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)排列,輸入賬套名稱單位名稱即可 賬套路徑系統(tǒng)默認(rèn),盡量選擇D、E盤存

2、放在啟用會(huì)計(jì)期輸入該賬套在軟件啟用的會(huì)計(jì)期點(diǎn)擊下一步(6)輸入單位信息注意:只輸入單位名稱和單位簡(jiǎn)稱即可,其他內(nèi)容可根據(jù)公司的情況來填寫。點(diǎn)擊下一步(7)選擇核算類型第一步:首先選擇企業(yè)類型第二步:然后選擇行業(yè)性質(zhì),根據(jù)建賬的單位情況來選擇相對(duì)應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)。第三步:選擇該賬套的賬套主管,首先要增加該操作人員。第四步:選擇是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目,請(qǐng)打上鉤。點(diǎn)擊下一步(8)基礎(chǔ)信息應(yīng)該根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況選擇分類。如果有客戶和供應(yīng)商往來核算的,在客戶和供應(yīng)商分類上打鉤。點(diǎn)擊完成點(diǎn)擊是(9)分類編碼方案注意:在科目編碼級(jí)次輸入3-2-2-2或4-2-2-2,結(jié)合公司的實(shí)際情況來定會(huì)計(jì)科目級(jí)次 把部

3、門編碼級(jí)次第一級(jí)的1修改為2,這樣方便多部門核算(10)數(shù)據(jù)精度定義 點(diǎn)擊鎮(zhèn)定(11)創(chuàng)建賬套成功(12)起用賬套點(diǎn)擊是注意:根據(jù)購(gòu)買的模塊來啟用,啟用日期要和建賬套啟用會(huì)計(jì)期間一樣。(13)對(duì)新建賬套設(shè)置操作員權(quán)限注意:先選擇操作員再選擇賬套設(shè)置成賬套主管或其它相關(guān)權(quán)限。 設(shè)置其他權(quán)限請(qǐng)點(diǎn)擊增加,選中相關(guān)權(quán)限即可。二、賬套初始化1、 首先點(diǎn)擊桌面上系統(tǒng),出現(xiàn)登陸界面。注意:在用戶名處輸入你增加的操作員編號(hào)及密碼、選擇好剛建立的賬套,輸入操作日期。點(diǎn)擊確定2、 進(jìn)入通基本界面。我們點(diǎn)擊總賬系統(tǒng),出現(xiàn)如下界面注意:這個(gè)就是用友通總賬系統(tǒng)的基本界面,這個(gè)界面也是我們財(cái)務(wù)人員以后用來操作填制憑證、審

4、核憑證和記賬、查詢總賬、明細(xì)賬、余額表等功能的主要界面。2.1、現(xiàn)在我們開始進(jìn)行賬套的處始化設(shè)置。首先設(shè)置會(huì)計(jì)科目,我們知道會(huì)計(jì)科目體系是我們進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的核心部分。結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員的要求進(jìn)行科目設(shè)置。當(dāng)相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置完以后我們開始設(shè)置輔助核算系統(tǒng)提供了四大輔助核算:部門核算、個(gè)人往來、客戶往來和供應(yīng)商往來 項(xiàng)目核算例如:費(fèi)用類科目可設(shè)成部門核算,應(yīng)收賬款可設(shè)成客戶往來核算,應(yīng)付賬款可設(shè)成供應(yīng)商往來核算,其他應(yīng)收款可設(shè)成個(gè)人往來核算公司職員借款等。設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款科目指定注意:指定為現(xiàn)金/銀行存款科目的會(huì)計(jì)科目后可以查詢現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和資金日?qǐng)?bào)表等2.2、憑證類別

5、的設(shè)置需要根據(jù)公司情況來進(jìn)行選擇。常用方式:記帳憑證2.3、機(jī)構(gòu)設(shè)置和往來單位設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置:部門檔案:增加公司相關(guān)部門,方便部門輔助核算。職員檔案:增加公司相關(guān)職員,方便個(gè)人往來核算。往來單位: 客戶分類:增加客戶類別,如:地區(qū)類、規(guī)模類及形式類。 客戶檔案:選中客戶類別增加相關(guān)客戶,方便客戶往來核算。 供應(yīng)商分類:增加供應(yīng)商類別,如:地區(qū)類、規(guī)模類及形式類。 供應(yīng)商檔案:選中供應(yīng)商類別增加相關(guān)供應(yīng)商,方便供應(yīng)商往來核算。注意:必須在會(huì)計(jì)科目上設(shè)置了輔助核算方式后才進(jìn)行檔案設(shè)置。2.4、錄入期初余額點(diǎn)擊后進(jìn)入期初錄入界面我們把上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的期末余額及全年的累計(jì)借貸方金額錄入進(jìn)去,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)

6、算出年初余額。錄入完畢后可點(diǎn)擊上面菜單欄 試算 功能進(jìn)行借貸方的試算。注意: 錄入累計(jì)借貸方金額是方便我們?cè)趫?bào)表中取年初數(shù)及累計(jì)數(shù)。 單月憑證記賬后就不能修改期初余額,只能恢復(fù)記賬后可以修改。期初余額試算平衡后初始化工作完成。三、日常操作處理3.1、填制憑證點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)界面的填制憑證,進(jìn)入填制憑證界面點(diǎn)擊增加開始填制憑證填制憑證常用功能:可查詢到選中科目的期初余額、本期借貸方、累計(jì)借貸方及期末余額。:插入或刪除一條憑證分欄。:雙擊該功能可重新選擇輔助核算項(xiàng)目,只針對(duì)設(shè)置成輔助核算的會(huì)計(jì)科目。摘要欄放大鏡:選出常用摘要或增加刪除常用摘要。填制憑證功能常用的快截鍵:F2:查找科目;F4生成常用憑證

7、;F5:增加;F6:保存;F9:計(jì)算器3.2、審核憑證:審核憑證前我們先換具有審核權(quán)限的操作員。點(diǎn)擊文件-點(diǎn)擊重新注冊(cè) 輸入具有審核權(quán)限的操作員編碼重新進(jìn)入軟件 點(diǎn)擊出現(xiàn)這個(gè)界面選好需要審核的月份點(diǎn)擊確認(rèn)出現(xiàn)憑證審核列表點(diǎn)擊確定我們點(diǎn)擊上面菜單欄審核功能下的成批審核憑證功能即可完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間所有憑證的審核。注意:如果要單張的憑證審核我們點(diǎn)擊鍵即可完成單張憑證的審核。3.3:記帳:注意:記賬前先換具有記賬權(quán)限的操作員進(jìn)行記賬工作。點(diǎn)擊記賬點(diǎn)擊全選點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊記賬提示記賬完畢結(jié)束記賬工作注意不能記賬有以下原因: 1、金額借貸不平不給予記賬。 2、未審核憑證不給予記賬。 3、上月未結(jié)賬

8、當(dāng)月不給予記賬。 4、期初余額借貸不平不給予記賬。3.4、月末轉(zhuǎn)賬當(dāng)該月的憑證填制完以后,我們需要填制轉(zhuǎn)賬憑證把收入和費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)科目里也就是期間損益結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)提供了自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。我們點(diǎn)擊功能出現(xiàn)如下界面:軟件提供了四種結(jié)轉(zhuǎn)功能:A:對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) B:銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) C:匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) D:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)我們用的最多的是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)首先點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前面的圓點(diǎn),然后點(diǎn)擊后面的放大鏡。出現(xiàn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置界面在本年利潤(rùn)科目?jī)?nèi)輸入本年利潤(rùn)的科目編碼,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊損益科目編碼下面的空白處。出現(xiàn)如下界面當(dāng)本年利潤(rùn)科目顯示在所有損益類科目后面時(shí)點(diǎn)擊確定到這一步我們就完成了期間損益的設(shè)置注意

9、: 1、以上期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置只用設(shè)置一次就行了。 2、如果在下個(gè)會(huì)計(jì)期間增加過損益類科目,我們也要在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里增加本年利潤(rùn)科目。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)我們點(diǎn)擊全選功能鍵所有損益類科目變成綠色底版后,我們點(diǎn)擊確定鍵注意: 1、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前我們選擇好月份 2、當(dāng)月所有憑證是否已經(jīng)記賬系統(tǒng)自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證,可以進(jìn)行修改確定無誤后點(diǎn)擊保存憑證左上角出現(xiàn)已生成字樣時(shí),我們點(diǎn)擊退出鍵后面的工作我們就要對(duì)這張轉(zhuǎn)賬憑證作審核、記賬處理。四的、報(bào)表 1:打開UFO報(bào)表2:文件 新建數(shù)據(jù)賬套初始(選擇當(dāng)前需要編制報(bào)表的正確賬套號(hào)及會(huì)計(jì)年度后點(diǎn)確定)3.2: 完成后把左下角的格式變?yōu)閿?shù)據(jù)。再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)(如下圖所示) 關(guān)鍵字 錄入(即把您要的報(bào)表的年、月、日錄入) 確認(rèn) 是(問你是否重算第幾頁(yè))這樣你的報(bào)表也就出來了,你的一個(gè)月的工作才算真正完成。3.3:報(bào)表保存和打印3.3.1:報(bào)表的保存 文件 保存 出現(xiàn)象上圖所示的另存為對(duì)話框,在文件名那輸入”資產(chǎn)負(fù)債表”然后在點(diǎn)保存.保存在一個(gè)你預(yù)先設(shè)置好的文件夾中。3.3.2:打印報(bào)表:可以通過文件下的報(bào)表打印設(shè)置和頁(yè)面設(shè)置來調(diào)整打印,調(diào)整好后保存起來就可以了.然后點(diǎn)文件下的打印即可打印報(bào)表.五、

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