集團(tuán)材料部管理規(guī)章制度

1、材料部管理制度材料部屬公司及工程工程管理重要部門，全面負(fù)責(zé)公司工程材料、設(shè)備的采購及工程中涉及材料、設(shè)備價(jià)格的審核工作。為標(biāo)準(zhǔn)本公司工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程本錢，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)保證集團(tuán)公司對(duì)工程本錢到達(dá)有效控制化投資，響應(yīng)集團(tuán)企業(yè)理念精 神的展開，根據(jù)公司管理要求和公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、材料部職責(zé)與范圍一負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購方法、流程、審批單的制定和實(shí)施二負(fù)責(zé)公司所有工程用材料、設(shè)備的招投標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，對(duì)合同中所有材料價(jià)格的審核工作；三負(fù)責(zé)建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理

2、、庫存材料明細(xì)帳目并每月編報(bào)表至財(cái)務(wù)部、各領(lǐng)料單位，并編制庫存盈虧的匯總報(bào)告。四及時(shí)了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)情況，為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測(cè)支持。五負(fù)責(zé)制定并實(shí)施材料部管理制度。二、采購材料、設(shè)備應(yīng)遵循的原那么一實(shí)行貨比三家的原那么。比價(jià)采購的原那么和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。采購過程中，首先要遵循工程主管工程師技術(shù)上的指導(dǎo)和要求，選擇適宜的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供給單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、效勞內(nèi)容上的比對(duì)，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。備，必須進(jìn)行本公司范圍內(nèi)的公開招標(biāo)，組成有總經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管 工 程師、預(yù)

3、算主管參加的評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。材料部將評(píng)標(biāo)小組意見書面呈報(bào)并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。價(jià)值 2 萬元 以上的 材料、 設(shè)備采購必須簽訂書面訂購合同。價(jià)值 1 萬元以下 -1000 元 以上材 料由使用部門領(lǐng)導(dǎo)填寫材料申請(qǐng)單后經(jīng)分公司經(jīng)理/部門經(jīng)理簽字審 核后交予會(huì)計(jì)主管材料款費(fèi)用審批后送至材料部經(jīng)理再度審核確定是否予以采購。 1 萬元以上的采購行為必須經(jīng)主管副總與材料部經(jīng)理協(xié)商認(rèn)可后 才能進(jìn)行提料采 購。 1000 元以下零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以 上參加，而且此 采購材料可以由各使用部門及工程工程部自行采購，但是 采購前必須經(jīng)材料 部審核采購初始報(bào)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)初

4、始報(bào)價(jià)有較大誤差，由 材料部人員負(fù)責(zé)調(diào)整 采購報(bào)價(jià)表后交予材料使用方進(jìn)行采購。采購后的票 據(jù)經(jīng)報(bào)銷前需經(jīng)材料部 門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后財(cái)務(wù)部門才可予以受理。三工程經(jīng)理、 主管工程師確認(rèn)的原那么。 對(duì)技術(shù)要求較高的材料、 設(shè) 備， 進(jìn)行市場(chǎng)考察須有工程經(jīng)理或主管工程師參加，對(duì)其中的技術(shù)內(nèi)容須 有工程 技術(shù)人員確實(shí)認(rèn)。四對(duì)采購過程中發(fā)生的 “回扣 必須如實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，不得據(jù)為 已有，不得成心采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否那么將追究當(dāng)事人的責(zé)任五根據(jù)用料部門的采購方案，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、 時(shí) 限組織實(shí)施。貨到現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如品種、規(guī)格、 質(zhì) 量、數(shù)量等發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)分析原因

5、，立即通知責(zé)任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。六對(duì)駐外工程，現(xiàn)場(chǎng)材料部人員含材料員及庫房管理員 隸屬集材料部。現(xiàn)場(chǎng)材料采購員必須編制月材料需求及采購方案，上報(bào)集團(tuán)材料部審核，并每天早晚發(fā)送當(dāng)天采購材料統(tǒng)計(jì)登記表及次日采購方案及估算材料費(fèi)用撥款申請(qǐng)。 現(xiàn)場(chǎng)材料庫房管理員必須每天早晚發(fā)送當(dāng)天庫房入庫、 出庫 記錄統(tǒng)計(jì)登記表及庫存統(tǒng)計(jì)表，做好互相監(jiān)督審核、審查工作的進(jìn)行。公司材料部應(yīng)針對(duì)工程及工程所在地市場(chǎng)情況，重點(diǎn)對(duì)采購價(jià)格給予指導(dǎo)確定，同時(shí)對(duì)月材料款根據(jù)公司月財(cái)務(wù)狀況給予核定審批。對(duì)于大宗材料或設(shè)備，可優(yōu)先考慮從集團(tuán)本地直接發(fā)貨。三、材料、設(shè)備倉貯管理一合同管理

6、 材料部簽訂的合同及流程審批表，復(fù)印件一份交公司總經(jīng)理 辦公室存 檔，原件一份由部門內(nèi)勤歸檔，原件一份交財(cái)務(wù)部備案，需交工程 部履行 的另外交付復(fù)印件。 材料部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有合同履行情況進(jìn)行審查和 評(píng)價(jià)。二出入庫管理本部門范圍內(nèi)采購的材料、設(shè)備必須進(jìn)行嚴(yán)格的出入庫登記，對(duì)各個(gè)供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細(xì)的明細(xì)帳，對(duì)付款金額和進(jìn)度建立明細(xì)帳。每個(gè)月必須與財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位對(duì)帳一次，對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)庫存材料盈虧情況及原因?qū)懗鰣?bào)告。報(bào)告一式三份，資料管理員存檔一份、部門經(jīng)理一份、主管副總一份。四、材料部日常工作制度一材料部組織制度：1、材料部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的材料工程師負(fù)責(zé)制2、材料部根據(jù)建設(shè)工

7、程的需要可設(shè)工程材料部，實(shí)行工程負(fù)責(zé)制；二材料部定期例會(huì)制度 星期五上午 8： 30?？偨Y(jié)一周的工作完成 情 況 , 分析材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，為材料采購提供決策依據(jù)。制定下周工作計(jì)劃及為了完成方案而采取的有效手段等。三公司文件、 業(yè)務(wù)流程審批表應(yīng)傳到達(dá)部門崗位人員并建立交接記錄，由資料管理員負(fù)責(zé)建檔保管。四合同協(xié)議凡由材料部負(fù)責(zé)簽定的合同， 必須確認(rèn)合同方的法律資 格， 經(jīng)相關(guān)部門審查后，報(bào)主管副總審批前方可施行。五、材料部崗位職責(zé)一材料部經(jīng)理崗位職責(zé) 在公司總經(jīng)理指示下，落實(shí)集團(tuán)精神，控制材料 本錢及有效運(yùn)作：1、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效實(shí)施，負(fù)責(zé)上報(bào)流程再造

8、。2、監(jiān)督本部門員工按工作程序有效工作，到達(dá)公司要求，確保實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格認(rèn)證審查與簽署工作。4、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作。5、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有工程材料、設(shè)備供給方作出評(píng)價(jià)、評(píng)優(yōu)、淘汰及擴(kuò)大范圍的選優(yōu)工作。6、組織學(xué)習(xí)考察新材料的性能指標(biāo)， 及時(shí)掌握建材的價(jià)格市場(chǎng)走勢(shì) 二 材料部副經(jīng)理崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，配合材料部經(jīng)理的工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的 具 體落實(shí)實(shí)施：1、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息

9、的收集整理工作。2、負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供給商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。3、負(fù)責(zé)與各供給商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作；4、對(duì)于購進(jìn)材料設(shè)備在使用過程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收；5、定期對(duì)于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對(duì)三材料員崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作， 嚴(yán)格遵守公司和本部門各項(xiàng)規(guī) 章 制度，全心全意地為工程建設(shè)效勞。1、嚴(yán)格按照工作程序， 認(rèn)真履行工程材料、 設(shè)備采購工作的審批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照貨比三家、比價(jià)采購的原那么，依照同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同 樣 的價(jià)格比信譽(yù)的方法，評(píng)價(jià)對(duì)本工程最適合的、合格的供給商，按質(zhì)、 按量、 按時(shí)采購材料，確保供給，滿足

10、需求。3、積極配合工程部門和監(jiān)理公司對(duì)甲方認(rèn)價(jià)、乙方采購的材料設(shè)備做 好進(jìn)場(chǎng)前的檢測(cè)檢驗(yàn)和進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收工作。4、積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)、考察現(xiàn)行建筑行業(yè)方面的新材料、新工藝，積極儲(chǔ)備供貨方信息，對(duì)主要建筑材料及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格行情，并針對(duì)市場(chǎng)走 向及時(shí)作出材料價(jià)格預(yù)測(cè)，為材料采購或認(rèn)價(jià)做好準(zhǔn)備。四資料管理員崗位職責(zé)在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，嚴(yán)格遵守公司和本部門各項(xiàng)規(guī)制度，全心全意地為工程建設(shè)效勞。1、對(duì)來訪單位認(rèn)真進(jìn)行登記造冊(cè)，廣泛儲(chǔ)藏貨源渠道，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情。2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄制度， 建立庫存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì) 帳。每月與公司財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對(duì)帳盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相 符

11、。對(duì) 存在的問題及時(shí)查找原因并與庫存盈虧情況匯總報(bào)部門經(jīng)理。3、負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)單位來往文件的收發(fā)、記錄、存檔，及時(shí)通知和督促責(zé)任人直至其工作完成。六、材料制度： 為了保證材料部能夠正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，并控制采購材料的質(zhì)量和 與供給商 結(jié)合其供貨能力是否能夠滿足工程進(jìn)度的要求甲方材料小組詢價(jià)需 遵循以 下制度：1、材料管理必須堅(jiān)持合理選材、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原那么。2、堅(jiān)持按設(shè)計(jì)要求選用材料，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方購料、用料。3、對(duì)工程所需的主要材料，水泥、鋼材、木材、水電材料、紅磚等，堅(jiān)持定品牌、定廠家、定合同，堅(jiān)持認(rèn)真考察、比擬、跟蹤采購、驗(yàn)收， 做到 所有主要入庫建材，都有甲方材料員驗(yàn)收。4、對(duì)

12、工程主輔材，建立樣品入庫制度。對(duì)所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標(biāo)和材料說明書，并注明廠家、商家，考察供 應(yīng)商 的廠家規(guī)模和信譽(yù)度，是否有能力供貨及是否能夠及時(shí)供貨。立即5、加強(qiáng)對(duì)施工方用材的管理和監(jiān)督，不允許施工方使用不合格產(chǎn)品，不允許施工方偷梁換柱使用非甲方認(rèn)可的材料。發(fā)現(xiàn)施工方違反協(xié)議，除責(zé)令返工外，處 1000 元至 5000 元的罰款，從工程款中扣除。6、加強(qiáng)對(duì)材料標(biāo)準(zhǔn)管理，主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、現(xiàn)場(chǎng)施工員、材料員組成材料監(jiān)察小組，負(fù)責(zé)定材、選材、監(jiān)督和驗(yàn)收。7、材料員必須堅(jiān)持原那么，廉潔奉公，不允許假公濟(jì)私，收取回扣，不允許向乙方推銷產(chǎn)品。8 、材料管理人員必須堅(jiān)持不斷

13、學(xué)習(xí)， 要求對(duì)建筑所需用的材料有關(guān)成 份、 性能、特點(diǎn)以及市場(chǎng)價(jià)格根本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)建筑材料 確實(shí)定 提供相關(guān)依據(jù)。9、材料管理人員必須做到勤跑市場(chǎng)，即勤跑施工工地；勤查看，即勤 查 看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相符；勤 查問， 即勤查問材料按標(biāo)準(zhǔn)、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對(duì)應(yīng)掌握材 料情況必 須進(jìn)行逐日登記。10 、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。11 、建立工程材料資料檔案， 乙方材料員必須負(fù)責(zé)對(duì)材料的選定、 采 購、 樣品及驗(yàn)收進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的文字記載。七、甲指材料制度：1、甲方指定材料的范圍：甲方認(rèn)為可能影響工程質(zhì)量的各種材料。2、指定

14、材料的方式：1對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格相近、易于甲方檢查驗(yàn)收的建筑主材，如鋼材、水泥，甲方可以指定 3 5 家或品牌，由乙方在指定的范圍內(nèi)進(jìn)行采購，貨 款乙方自行支付。2 對(duì)品牌眾多、 質(zhì)量不同價(jià)格差異較大、 不易甲方檢查驗(yàn)收的建筑材 料，如安裝材料、裝飾材料、防水材料等，由甲方指定廠家或供貨商、 指 定價(jià)格簡(jiǎn)稱甲方 “雙指 材料，乙方必須按甲方指定的廠家 或供給 商， 并按甲方指定的價(jià)格簽定采購合同， 甲方給予付款的擔(dān)保。 甲方對(duì) “雙 指 材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，甲方給予乙方一定的采保費(fèi)。八、甲供材料制度1、公司材料部是材料設(shè)備采購、 供給、管理的職能部門。 采供部根據(jù) 審核后的 ?施工單位材料需用方案?

15、，進(jìn)行材料設(shè)備的招標(biāo)工作， 選擇優(yōu)質(zhì) 供 應(yīng)商，簽訂?材料設(shè)備購置合同? 簡(jiǎn)稱?采購合同?。2、材料部根據(jù)審核后的?材料需用方案?，進(jìn)行采購工作，并送貨到施 工現(xiàn)場(chǎng)，施工單位辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。3、?采購合同?約定的供給商的付款方式現(xiàn)款、銀行承兌匯票、一月內(nèi)結(jié)算等由材料部和財(cái)務(wù)部商量確認(rèn)。4、嚴(yán)格按照?采購合同?約定，支付材料設(shè)備貨款。采取預(yù)付貨款含銀行承兌匯票方式，供給商應(yīng)開具收款收據(jù)。甲方預(yù)留質(zhì)量保證金，應(yīng)向供給商開具收款收據(jù)。甲供材料與施工單位的結(jié)算1 、在與施工單位簽訂 ?建設(shè)工程施工合同? 以下簡(jiǎn)稱 ?施工合同? 中應(yīng)明確界定甲供材料的結(jié)算方法。2、根據(jù)“財(cái)稅 2006114 號(hào)文件規(guī)

16、定，甲供裝飾材料是可以不作 為 工程總造價(jià)的組成內(nèi)容計(jì)交營業(yè)稅金及附加的。因此，甲供裝飾材料，僅與施工單位進(jìn)行材料用量結(jié)算即量差結(jié)算 ，而不結(jié)算材料價(jià)款本身。3、甲乙雙方根據(jù)?施工合同?約定進(jìn)行甲供材料不含裝飾材料， 同的結(jié)算。結(jié)算價(jià)格按照甲方實(shí)際購置價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算數(shù)量按照 乙方 實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量。 每月結(jié)算甲供材料時(shí)， 應(yīng)附“甲供材料設(shè)備結(jié) 算清單， 所有甲供材料設(shè)備必須有施工單位的驗(yàn)收記錄手續(xù)。 “甲供材料 設(shè)備結(jié)算清 單經(jīng)甲乙雙方的材料主管人員、財(cái)務(wù)主管人員簽章認(rèn)可后， 作為抵扣工程 進(jìn)度款的依據(jù)。4、每月支付工程進(jìn)度款時(shí)，首先應(yīng)扣除甲供材料設(shè)備價(jià)款，然后才能支付施工單位工程款。5

17、、根據(jù)工程進(jìn)度情況根底、主體、裝飾付款的，當(dāng)形象進(jìn)度達(dá)到合同約定支付工程款時(shí)，必須扣除甲供材料設(shè)備款項(xiàng)。九、一般材料制度對(duì)于工程施工中，屬于小乙方采購的材料，集團(tuán)公司材料部有權(quán)對(duì)材料采購品牌、地點(diǎn)等進(jìn)行指導(dǎo)。小乙方必須提供完整材料證明文件供集團(tuán)公司材料部檢查，對(duì)于不合格材料，材料部有權(quán)要求工程對(duì)不合格材料進(jìn)行清場(chǎng)處理，并加倍處分。十、部門協(xié)作1、材料部與財(cái)務(wù)部： 材料部必須根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度， 定期進(jìn)行材 料 款核對(duì)，配合其對(duì)公司材料賬目的匯總。及時(shí)反映供貨商材料貨款信息，根據(jù)工程材料所需情況，會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行材料款結(jié)算。2、材料部與預(yù)算部：提供當(dāng)前材料市場(chǎng)價(jià)格信息，工程開工后，預(yù)算部應(yīng)及時(shí)提供

18、工程材料、設(shè)備、構(gòu)建匯總表，以備材料部根據(jù)此數(shù)量對(duì)材料數(shù)量進(jìn)行階段性及總用量進(jìn)行有效控制。3、材料部與行政部：大宗設(shè)備、材料的采購，材料部必須索取材料商前期工商許可證等資料，會(huì)同行政部對(duì)材料商進(jìn)行誠信、實(shí)力等審查，做到 把關(guān)。附表：材料采購申請(qǐng)單固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單比價(jià)采購審批單 1000 元以下材料使用材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單材料采購合同樣本河北鑄鼎建設(shè)集團(tuán)零一二年四月材料采購申請(qǐng)單米購單編號(hào):申請(qǐng)部門/公司申請(qǐng)工程名稱申請(qǐng)日期使用日期材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù)量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù)量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù)量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù)量特殊要求預(yù)算部審核材料 名稱預(yù)算圖紙要求規(guī) 格/型號(hào)/顏色預(yù)算圖紙數(shù)量預(yù)算價(jià)格預(yù)算部審核材料 名稱預(yù)算圖紙要求規(guī) 格/型號(hào)/顏色預(yù)算圖紙數(shù)量預(yù)算價(jià)格預(yù)算部審核材料 名稱預(yù)算圖紙要求規(guī) 格/型號(hào)/顏色預(yù)算圖紙數(shù)量預(yù)算價(jià)格使用申請(qǐng)人簽字主管/經(jīng)理簽字會(huì)計(jì)主管簽 字預(yù)算主管簽 字材料主管審核簽 字采購價(jià)格統(tǒng)計(jì) 總材料款采購員簽字實(shí)際金額統(tǒng) 計(jì)序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)價(jià)單位名稱報(bào)價(jià)單價(jià)報(bào)價(jià)單位 聯(lián)系人備注序號(hào)材料部審核材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量可采購商店/經(jīng)銷處材料審批價(jià) 格經(jīng)銷處 聯(lián)系人審批集團(tuán)執(zhí)行總裁部門經(jīng)理/主管會(huì)計(jì)主管工程經(jīng)理集團(tuán)材料經(jīng)理材料米購員預(yù)算主管資料員固定資產(chǎn)采