2016出納年終工作總結與計劃(3篇)

1、2016 出納年終工作總結與計劃(3 篇）2016 出納年終工作總結與計劃( 一)201x 年在緊張的工作中臨近歲尾 , 作為公司出納 , 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責 , 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。4、做好 20xx 年各種財務報表，并及時送交部門領導。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需

2、財務相關材料，及時送交部門領導。2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作 ,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。三、在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。隨著不斷的學習和深入， 我對本職工作有了更深刻的認識。 我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂

3、的。隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨， 學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。 隨著對財務信息處理要求的日益提高， 對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作 ; 另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講， 熟練掌握計算機操作、 不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。 或許任何一種產(chǎn)業(yè)， 一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。 要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作， 在工作

4、中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。 我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的 2017 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。2016 出納年終工作總結與計劃( 二 )不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了， 在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西， 以前對房地產(chǎn)一無所知的我， 現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同， 這對我來說是很大的收獲。 在新的一年即將到來的時刻， 我把自己這一

5、年來的出納工作進行總結， 請領導、同事對我進行監(jiān)督。作為一名財務人員， 一名出納，我非常清楚自己的崗位職責， 也是嚴格在照此執(zhí)行。1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額， 把超過部分按時存入銀行。 審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金 日記帳。2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時， 認真審核該支票的金額， 日期，印

6、鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。 對于這快日常， 自我經(jīng)手以來， 沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化， 然后根據(jù)其編制工資報表， 編制完畢先交由金主任審核， 審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和

7、需要改正的地方。7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。 李總剛交給我這份的時候， 我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后， 我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題， 我便是一問三不知， 只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間， 又給人留下不好的印象。 經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。當然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常

8、性的事務， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就到這里， 以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。2016 出納年終工作總結與計劃( 三 )我在 201x 年 7 月 5 日進入 XX的大家庭，到現(xiàn)在也有整整五個月的時間， 在這五個月的時間里學到了在學校無法學到的知識， 也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中， 真正做到學以致用 ; 當然也學到在工作中怎樣和人相處、 交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責。我現(xiàn)在做的是財務工作中最基礎的出納工作， 最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行

9、等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。剛從學校走出來， 畢竟理論和實踐是有一定的差距的， 理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難， 很是我以前很難完全意料到的， 由于剛開始對公司的情況不是完全的了解， 對公司的運作方式也不熟悉， 處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產(chǎn)生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下， 知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收支，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整， 如何填制和審核許多原始憑證，

10、以及如何進行帳務處理等問題， 通過在實踐中指導， 業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。剛剛開始工作的時候學習、 了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，。學會如何正確的使用各種單據(jù)， 什么樣的經(jīng)濟事項填制什么樣的單據(jù)。 在每次收到單據(jù)的時候需要查看單據(jù)的報銷手續(xù)是否齊全， 簽字是否合規(guī)， 在各項手續(xù)齊全并且準確的前提下才能支付現(xiàn)金。當然也需要保證每次現(xiàn)金支付的準確，不能有絲毫的錯誤。出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、 交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業(yè)務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業(yè)務的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧，做到及時的辦理。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、 票據(jù)、各種印鑒， 既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識 ; 也要有對外的保安措施，維護個人安全