長(zhǎng)城集團(tuán)第三季度報(bào)告正文

1、廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文證券代碼：300089證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城集團(tuán)公告編號(hào)：2012-0372012 年第三季度報(bào)告一、重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。公司負(fù)責(zé)人蔡廷祥、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人翟振群及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 陳小媚聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司基本情況（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302

2、011.12.31本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,023,248,992.68785,538,209.31150,000,000.005.24906,167,748.94769,393,914.63100,000,000.007.6912.92%2.1%50%-31.86%2012 年 1-9 月比上年同期增減（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）46,364,951.240.31-24.9%-50%2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012

3、年 1-9 月比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）82,393,749.316,638,862.860.040.040.85%-0.21%-34.52%-58.63%-63.64%-63.64%-1.24%-2.29%291,484,942.5828,144,294.660.190.193.62%1.99%-4.98%-37.06%-36.67%-36.67%-2.31%-3.12%扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額（

4、元）說明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益1廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至

5、合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對(duì)外委托貸款取得的損益采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額合計(jì)14,746,721.0043,565.7

6、3-2,091,857.7712,698,428.96 -公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的說明項(xiàng)目涉及金額（元）說明（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況10,427股東名稱期末持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量2000000廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司中國(guó)銀行華夏大盤精選證券投資基金陳得光東方證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶中國(guó)銀行華夏策略精選靈活配置混合型證券投資

7、基金李銳源李敏林兆東任鋒深圳市東方明珠（集團(tuán)）股份有限公司股東情況的說明（三）限售股份變動(dòng)情況5,400,000 人民幣普通股5,250,017 人民幣普通股1,947,000 人民幣普通股1,187,004 人民幣普通股1,130,669 人民幣普通股1,125,000 人民幣普通股1,075,000 人民幣普通股849,000 人民幣普通股749,250 人民幣普通股745,639 人民幣普通股5,400,0005,250,0171,947,0001,187,0041,130,6691,125,0001,075,000849,000749,250745,639股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限

8、售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期蔡廷祥吳淡珠陳素芳38,250,0005,280,0005,280,00019,125,0002,640,0002,640,00057,375,0007,920,0007,920,000首發(fā)前個(gè)人類限 2013 年 6 月 25售股 日首發(fā)前個(gè)人類限 2013 年 6 月 25售股 日首發(fā)前個(gè)人類限 2013 年 6 月 25售股 日任鋒1,498,500749,2502,247,750 高管鎖定股李銳源合計(jì)1,500,00051,808,5001,500,00025,154,2500 高管鎖定股75,462,750 -2012 年 3

9、 月 7 日-三、管理層討論與分析（一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目1、應(yīng)收票據(jù)期末余額為160萬(wàn)元，較年初345萬(wàn)元減少53.62%，主要是本期收到的應(yīng)收票據(jù)減少所致。2、預(yù)付款項(xiàng)期末余額為4,063.74萬(wàn)元，較年初3,112.67萬(wàn)元增加30.55%，主要是本期購(gòu)買固定資產(chǎn)、預(yù)付工程款增加及子公司預(yù)付產(chǎn)品包裝款所致。3、應(yīng)收利息期末余額為450.41萬(wàn)元，較年初697.76萬(wàn)元減少35.45%，主要是由于計(jì)提期限長(zhǎng)短不一致，且今年存款利率較去年相比有所下降。4、其他應(yīng)收款期末余額為818.87萬(wàn)元，較年初488.56萬(wàn)元增加67

10、.61%，主要是期末政府補(bǔ)貼收入因中秋國(guó)慶假期原因，政府不能及時(shí)撥款到公司賬戶引起。5、短期借款期末余額為22,000.00萬(wàn)元，較年初12,000.00萬(wàn)元增加83.33%，主要是公司本期因資金周轉(zhuǎn)需求增加短期借款所致。6、應(yīng)付利息期末金額為36.01萬(wàn)元，較年初25.14萬(wàn)元增加43.24%，主要是公司本期短期借款增加引起的應(yīng)付利息增加所致。7、股本期末余額為15,000萬(wàn)元，較年初10,000萬(wàn)元增加50%，是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。8、盈余公積期末余額為2,162.65萬(wàn)元，較年初1,654.75萬(wàn)元增加30.69%，主要是公司本期按公司凈利潤(rùn)10%計(jì)提盈余公3廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有

11、限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文積金所致。二、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表項(xiàng)目1、年初至報(bào)告期末銷售費(fèi)用為3,190.89萬(wàn)元，較去年同期1,837.79萬(wàn)元增加73.63%，主要是公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷體系建設(shè)、擴(kuò)大公司規(guī)模，引起的運(yùn)營(yíng)成本增加，包括廣告費(fèi)用、職工薪酬、場(chǎng)地租金等。2、年初至報(bào)告期末管理費(fèi)用為3,165.00萬(wàn)元，較去年同期2,558.85萬(wàn)元增加23.69%，主要是公司募投項(xiàng)目建設(shè)，引起管理成本的增加，主要體現(xiàn)在研發(fā)新產(chǎn)品（主要是器型花面的開發(fā)）所引起的研發(fā)費(fèi)用的增加、購(gòu)買固定資產(chǎn)引起的折舊增加及裝修工程的攤銷增加等。3、年初至報(bào)告期末財(cái)務(wù)費(fèi)用為-314.34萬(wàn)元，較去年同期142.

12、37萬(wàn)元減少320.79%，主要是由于今年美元與人民幣匯率變動(dòng)波動(dòng)較小，月末會(huì)比月初上升，而去年同期一直都處于下降趨勢(shì)，導(dǎo)致今年匯兌損益是收益，去年同期是損失。4、年初至報(bào)告期末資產(chǎn)減值損失為0.47萬(wàn)元，較去年同期-26.45萬(wàn)元增加101.78%，主要是計(jì)提應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備引起。5、年初至報(bào)告期末營(yíng)業(yè)外收入為1,479.40萬(wàn)元，較去年同期769.57萬(wàn)元增加92.24%，主要是年初到報(bào)告期末收到政府補(bǔ)貼給公司項(xiàng)目的補(bǔ)助增加所致。6、年初至報(bào)告期末營(yíng)業(yè)外支出為0.37萬(wàn)元，較去年同期37.06萬(wàn)元減少99.00%，主要是年初到報(bào)告期末沒有捐贈(zèng)支出所致。三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目1、年初

13、至報(bào)告期末收到的稅費(fèi)返還1,321.16萬(wàn)元，較去年同期900.83萬(wàn)元增加46.66%，主要是報(bào)告期內(nèi)深圳子公司收到的出口退稅較去年同期增加所致。2、年初至報(bào)告期末收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,146.26萬(wàn)元，較去年同期1,381.97萬(wàn)元增加55.30%，主要是今年收到的政府補(bǔ)貼收入及利息收入增加所致。3、年初至報(bào)告期末取得借款收到的現(xiàn)金19,000.00萬(wàn)元，較去年同期12,000.00萬(wàn)元增加58.33%，主要是本期取得的短期借款增加所致。4、年初至報(bào)告期末分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金2,080.24萬(wàn)元較去年同期417.63萬(wàn)元增加398.11%，主要是本期支付現(xiàn)金分紅所致

14、。（二）業(yè)務(wù)回顧和展望1、業(yè)務(wù)回顧報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入291,484,942.58元，較上年同期下降4.98%；利潤(rùn)總額37,277,095.94元，較上年同期下降31.07%；凈利潤(rùn)28,144,294.66元，較上年同期下降37.06%。在營(yíng)業(yè)收入、毛利率與去年同期相比變化不大的情況下，凈利潤(rùn)同比降幅較大，主要是由于募投項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)引起的成本大幅增加，主要體現(xiàn)在：國(guó)內(nèi)營(yíng)銷體系全面建設(shè)展開，深圳、廣州、北京子公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展，規(guī)模擴(kuò)大，人員大幅增加導(dǎo)致職工薪酬增加，子公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、店面增加引起租賃費(fèi)增加；為了開拓市場(chǎng)，尋求適合的產(chǎn)品，大量開發(fā)新產(chǎn)品、樣品導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用增加；展廳裝修完工導(dǎo)

15、致攤銷費(fèi)用增加；募投項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致相應(yīng)的硬件設(shè)施增加引起折舊費(fèi)用增加等。報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)行及市場(chǎng)情況，經(jīng)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司終止實(shí)施原募投項(xiàng)目“廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目”，調(diào)整了“創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施地點(diǎn)。2、未來(lái)業(yè)務(wù)展望未來(lái)，公司將利用自身上市融資平臺(tái)加大品牌建設(shè)和提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及高檔骨質(zhì)瓷、創(chuàng)意藝術(shù)陶瓷和酒瓶包裝類產(chǎn)品線的不斷豐富，公司將加大引進(jìn)專業(yè)人才，加強(qiáng)公司內(nèi)部治理。國(guó)際市場(chǎng)開拓方面，加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的深度合作，努力開發(fā)新客戶。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，積極開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，并加大市場(chǎng)推廣的力度，

16、同時(shí)制定有競(jìng)爭(zhēng)力的渠道商務(wù)政策，多種方式并用，搶占優(yōu)質(zhì)的渠道資源。四、重要事項(xiàng)（一）公司或持股 5%以上股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以上股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限履行情況股改承諾收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾發(fā)行時(shí)所作承諾控股股東、實(shí)際控制 避免和消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，具人蔡廷祥及其配偶 體內(nèi)容為：截止 2012 年 9月 30 日，公司4廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文吳淡珠公司實(shí)際控制人為蔡廷祥及其配偶吳

17、淡珠，同時(shí)作為公司董事、高管的蔡廷祥、吳淡珠公司股東陳素芳公司董秘兼副總經(jīng)第一條 在本人作為廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的控股股東或者實(shí)際控制人期間或者持有廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 5%以上股份期間，本人不在任何地域以任何形式，從事法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)章所規(guī)定的可能與廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。本人今后如果不再是廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的控股股東或?qū)嶋H控制人，本人自該控股或?qū)嶋H控制關(guān)系解除之日起五年內(nèi)，仍必須信守前款的承諾。第二條 本人從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)如果屬于廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，則本人將及時(shí)告知廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司，并盡可能地協(xié)助廣

18、東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司取得該商業(yè)機(jī)會(huì)。第三條 本人不以任何方式從事任何可能影響廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動(dòng)，包括：1、利用現(xiàn)有的社會(huì)資源和客戶資源阻礙或者限制廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立發(fā)展；2、捏造、散布不利于廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的消息，損害廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的商譽(yù)。3、利用對(duì)廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的控制地位施加不良影響，造成廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司高級(jí)管理人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動(dòng)；4、從廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司招聘專業(yè)技術(shù)人員，銷售人員、高級(jí)管理人員。第四條 本人將督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、

19、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投資的企業(yè)，同受本承諾函的約束。自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)本人所持有的股份。在上述鎖定期間屆滿后，在本人任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有股份總數(shù)的百分之二十五，且在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份；在申報(bào)離職六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票的數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)本人所持有的股份。在本人任職

20、期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有股份總數(shù)的百分之二十五，控股股東、實(shí)際控制人蔡廷祥及其配偶吳淡珠嚴(yán)格信守承諾，未發(fā)現(xiàn)違反承諾的情況。截止 2012 年 9月 30 日，公司控股股東、實(shí)際控制人蔡廷祥及其配偶吳淡珠嚴(yán)格信守承諾，未發(fā)現(xiàn)違反承諾的情況。截止 2012 年 9月 30 日，公司股東陳素芳嚴(yán)格信守承諾，未發(fā)現(xiàn)違反承諾的情況。截止 2012 年 9月 30 日，公司56,259.69-廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文其他對(duì)公司中小股東所作承諾理任鋒且在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份；在申報(bào)離職六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票的數(shù)量占本人

21、所持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。公司董秘兼副總經(jīng)理任鋒嚴(yán)格信守承諾，未發(fā)現(xiàn)違反承諾的情況。承諾是否及時(shí)履行未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問題作出承諾承諾的解決期限解決方式承諾的履行情況 是 否 不適用 是 否 不適用截止 2012 年 9 月 30 日，上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。（二）募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用單位：萬(wàn)元募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額47,659.180說明：公司應(yīng)以股東大會(huì)審議 本季度投入募集資金總額通過變更募集資金投向議案的日期作為變更時(shí)點(diǎn)累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集

22、資金總額比例877.551.84%已累計(jì)投入募集資金總額18,927.61是否已變承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng)目資金投向 (含部分變更)募集資金 調(diào)整后投承諾投資 資總額總額 (1)本報(bào)告期投入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末 項(xiàng)目達(dá)到投資進(jìn)度 預(yù)定可使(%)(3) 用狀態(tài)日(2)/(1) 期本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益項(xiàng)目可行是否達(dá)到 性是否發(fā)預(yù)計(jì)效益 生重大變化承諾投資項(xiàng)目創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目是2,0002,00035.78555.772013 年27.79% 07 月 01日否否國(guó)內(nèi)營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目否5,964.38 5,964.38152.513,378.32013 年56.64% 07 月

23、01日否否骨質(zhì)瓷生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目否6,213.67 6,213.6771.4 2,014.042013 年32.41% 07 月 01日否否廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目是1,857.05979.50979.5100%否是承諾投資項(xiàng)目小計(jì)超募資金投向16,035.1 15,157.55259.69 6,927.61 -歸還銀行貸款（如有）-6,0006,00006,000100% -補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）-6,0006,0006,0006,000100% -6-，超募資金的金額、及使用進(jìn)展情況公司在募集資金到位前已先行投入部分自籌資金,進(jìn)行募集資期投入及置換情況廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三

24、季度報(bào)告正文超募資金投向小計(jì)12,00012,0006,00012,000 -合計(jì)-28,035.1 27,157.55 6,259.69 18,927.61 -1、創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的情況，公司已分別于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的議案 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度及實(shí)施地未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。其中，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延長(zhǎng)一年，調(diào)整后計(jì)劃于 2013 年 7 月實(shí)施完成；將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)從潮州、深圳兩市，擴(kuò)展到北京、上海、成都等設(shè)計(jì)人才較為密集的城市，在這些城市建

25、立設(shè)計(jì)中心。2、廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目：由于該項(xiàng)目的可行性發(fā)生了變化，廢棄陶瓷市場(chǎng)發(fā)生變化切該項(xiàng)目的前期投資已基本現(xiàn)實(shí)了階段性投資目標(biāo)，終止該項(xiàng)目有利于公司節(jié)約成本，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，公司已分別于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過關(guān)于終止個(gè)別募投項(xiàng)目的議案，決定終止該募投項(xiàng)目投資。廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目：1.廢棄陶瓷市場(chǎng)發(fā)生變化。在本項(xiàng)目可行性研究階段，整個(gè)潮州市的廢棄陶瓷基本上是作為工業(yè)垃圾傾倒。進(jìn)入 2010 年之后，由于瓷土原料價(jià)格的上漲，以及政府鼓勵(lì)資源循環(huán)利用各項(xiàng)政策的逐步落實(shí)，使廢棄陶瓷作為再生資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值得

26、到提升。產(chǎn)區(qū)其他陶瓷企業(yè)也陸續(xù)有從事廢瓷回收再利用的項(xiàng)目開發(fā)，致使廢瓷量逐步減少。同時(shí)也導(dǎo)致廢瓷的回收也有成本出現(xiàn)。從 2011 年開始，廢棄陶瓷的收購(gòu)價(jià)格從之前的零元成本，逐步提高到每噸 80-100 元，而同期再生瓷泥的價(jià)格并沒有同步上漲。在這種情況下，公司對(duì)“廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目”后續(xù)投資效益進(jìn)行了重新評(píng)估，結(jié)論是：由于投產(chǎn)后所需要的廢棄陶瓷均需要從市場(chǎng)上采購(gòu)，在現(xiàn)行的市場(chǎng)價(jià)格每噸 80 元時(shí)，投資效益較差，達(dá)不到公司期望的投資回報(bào)水平。公司預(yù)測(cè)，廢棄陶瓷的市場(chǎng)價(jià)格從長(zhǎng)期來(lái)看將呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的態(tài)勢(shì)，本項(xiàng)目存在較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。2.前期投資的階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。該項(xiàng)目計(jì)劃為分期建設(shè)，經(jīng)過前

27、期投資建設(shè)，已形成年產(chǎn)再生瓷泥 7000 噸的生產(chǎn)能力。它能夠完全消化本公司產(chǎn)生及協(xié)作工廠產(chǎn)生的所有廢棄陶瓷，生產(chǎn)出來(lái)的再生瓷泥也由本公司自行消化，用于生產(chǎn)低端工藝陶瓷產(chǎn)品，既能幫助公司實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，也能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益，基本上達(dá)到了預(yù)期的階段性投資目標(biāo)。 適用 不適用公司超募資金總額為 31,624.08 萬(wàn)元。1、為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，2011 年 4 月 21 日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，使用超募資金中的 6,000 萬(wàn)元資金用于提前歸還銀行貸款，公司保用途 薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有

28、限公司以及全體獨(dú)立董事對(duì)此均出具了同意意見。該 6,000 萬(wàn)元貸款已歸還。2、為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，2012 年 9 月 20 日，經(jīng)公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，使用超募資金 6,000 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對(duì)此均出具了同意意見。截至 2012 年 9 月 30 日，該筆資金還存放于公司銀行募集資金專戶中。 適用 不適用募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以

29、前年度發(fā)生創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目：為了盡快招聘到合格的工業(yè)設(shè)計(jì)師人才，結(jié)合公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的拓展，將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)從潮州、深圳兩市，擴(kuò)展到北京、上海、成都等設(shè)計(jì)人才較為密集的城市，在這些城市建立設(shè)計(jì)中心。 適用 不適用 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延長(zhǎng)一年，調(diào)整后計(jì)劃于 2013 年 7 月實(shí)施完成。 適用 不適用募集資金投資項(xiàng)目先 為保證各募集資金項(xiàng)目得以順利實(shí)施，金投資項(xiàng)目的建設(shè)。2010 年 12 月 21 日，公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，將募集資金 36,781,500.00 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司

30、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對(duì)此均出具了同意意見。用閑置募集資金暫時(shí) 適用 不適用補(bǔ)充流動(dòng)資金情況項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 適用 不適用金結(jié)余的金額及原因尚未使用的募集資金 尚未使用的募集資金均存放在公司銀行募集資金專戶中。剩余的超募資金尚未有具體使用計(jì)劃，公用途及去向司將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)超募資金使用7廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文（修訂）的規(guī)定，規(guī)范、科學(xué)的使用超募資金。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 不適用情況（三）非標(biāo)意見情況 適用 不適用（四）其他重大事項(xiàng)進(jìn)展情況 適用 不適用（五）公司現(xiàn)金分

31、紅政策的制定及執(zhí)行情況1、現(xiàn)金分紅政策公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的公司章程第一百五十五條規(guī)定的利潤(rùn)分配政策為：（一）股利分配原則：公司的股利分配應(yīng)本著重視投資者合理投資回報(bào)兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的原則，考慮公司發(fā)展所處階段、經(jīng)營(yíng)狀況、 盈利規(guī)模、項(xiàng)目投資資金需求，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性， 制定出科學(xué)、合理的分配政策；（二）股利分配形式：公司可以采取現(xiàn)金股利、股票股利或現(xiàn)金股利與股票股利相結(jié)合的形式分配股利；（三）股利分配條件：如果公司會(huì)計(jì)年度盈利，且無(wú)彌補(bǔ)虧損、重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，應(yīng)進(jìn)行年度現(xiàn)金股利分配；如果由于公司業(yè)績(jī)、規(guī)模增長(zhǎng)快速等原因，導(dǎo)致董事會(huì)

32、認(rèn)為出現(xiàn)公司股本規(guī)模與經(jīng)營(yíng)規(guī)模不相匹配，或公司股價(jià)不能有效反映經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等情形況時(shí)，可以提出股票股利分配預(yù)案；上述所稱“重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表總資產(chǎn)的百分之三十；根據(jù)公司章程關(guān)于董事會(huì)和股東大會(huì)職權(quán)的相關(guān)規(guī)定，上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；（四）股利分配政策的制訂：股利分配政策應(yīng)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。在股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)多渠道充分聽取中小股東的意見和訴求；（五）股利分配比例：公司每年以現(xiàn)金股利方式分配的股利（包括年度股利分配和中期股利分配）應(yīng)當(dāng)不少于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10 %；任何三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十；公司在會(huì)計(jì)年度盈利，且無(wú)彌補(bǔ)虧損、重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)，但