600327大東方第三季度季報(bào)

1、無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司6003272011 年第三季度報(bào)告1234600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項(xiàng). 3附錄. 61600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人潘霄燕、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人席國(guó)良及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)

2、計(jì)主管人員）胡蔚玲聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3,514,810,191.331,114,382,760.602.143,155,860,692.311,098,472,386.192.1111.371.451.42年初至報(bào)告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期（79 月）58,581,262.400.11年初

3、至報(bào)告期期末（19 月）-71.93-71.93本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）29,073,839.370.0560.0550.0562.612.57161,560,106.110.3100.2990.31014.5013.98-30.95-30.86-31.25-30.86減少 1.43 個(gè)百分點(diǎn)減少 1.45 個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸?幣種:人民幣項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政

4、府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）債務(wù)重組損益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)2年初至報(bào)告期期末金額（19 月）13,869,119.26209,389.00290,472.41-51,274.31-267,707.89-3,625,378.78-4,666,441.005,758,178.69600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司

5、2011 年第三季度報(bào)告2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況18,577股東名稱（全稱）期末持有無(wú)限售條件流通股數(shù)量種類江蘇無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司中國(guó)工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金中國(guó)建設(shè)銀行國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金中國(guó)工商銀行匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金全國(guó)社?；鹆闼慕M合中國(guó)銀行招商先鋒證券投資基金全國(guó)社?；鹨灰涣憬M合中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金225,150,00019,

6、214,01018,101,21417,479,39413,301,66210,200,70510,049,3339,871,9379,235,9728,501,385人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股225,150,00019,214,01018,101,21417,479,39413,301,66210,200,70510,049,3339,871,9379,235,9728,501,3853 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)積極抓

7、好精品百貨營(yíng)銷，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)拓展連鎖百貨和家電，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)汽車、食品板塊的整合和發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，百貨海門店順利試營(yíng)業(yè)，三鳳橋大牌檔開張，東方汽車新城進(jìn)入收尾階段，均將為公司后續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司合并營(yíng)業(yè)收入為 17.84 億元，比同期增長(zhǎng) 22%。1-9 月公司合并營(yíng)業(yè)收入為 52.21億元，比同期增長(zhǎng) 16%。1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款預(yù)付賬款存貨在建工程長(zhǎng)期待攤費(fèi)用短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付利息應(yīng)交稅費(fèi)資本公積未分配利潤(rùn)少數(shù)股東權(quán)益報(bào)告期末(元)578,920,548.911,119,305.8085,561,724.2853,

8、811,734.27362,537,365.85652,337,394.80210,500,842.3043,674,175.31536,600,000.00397,119,148.806,371,975.91963,253.6812,088,151.9352,898,508.92422,757,847.62198,495,563.81報(bào)告期初(元)811,019,653.0082,890.0055,856,895.9532,227,066.67209,347,874.45434,377,880.1640,760,429.7133,677,464.91334,300,000.00288,607

9、,200.0019,968,507.15500,628.7863,768,905.46146,377,059.32313,368,922.81248,847,693.29增減幅度(%)-28.62%1250.35%53.18%66.98%73.17%50.18%416.43%29.68%60.51%37.60%-68.09%92.41%-81.04%-63.86%34.91%-20.23%3600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告（1）貨幣資金比年初下降 28.62%，主要是收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)和連鎖門店及東方汽車建設(shè)新城項(xiàng)目增加了資金投入。（2）交易性金融資產(chǎn)比

10、年初增長(zhǎng) 1,250.35%，主要是子公司本期申購(gòu)中簽新股以及基金投資比期初增加。（3）應(yīng)收賬款比年初增長(zhǎng) 53.18%，主要是信用卡回款遇國(guó)慶長(zhǎng)假到賬不及時(shí)所致。（4）其他應(yīng)收款比年初增長(zhǎng) 66.98%，主要是子公司東方汽車新增品牌建店保證金 2,080 萬(wàn)元。（5）預(yù)付賬款比年初增長(zhǎng) 73.17%，主要是汽車新增土地預(yù)付款 4,024 萬(wàn)元，汽車預(yù)付進(jìn)貨款 7200萬(wàn)。（6）存貨比年初增長(zhǎng) 50.18%，主要是汽車庫(kù)存增加 1.97 億元和百貨庫(kù)存增加 2,844 萬(wàn)元。（7）在建工程比年初增長(zhǎng) 416.43%，主要是汽車建設(shè)新城增加 9,471 萬(wàn)元，連鎖門店項(xiàng)目增加 5,998萬(wàn)元，公

11、司賣場(chǎng)、地道接口改造等增加 1,310 萬(wàn)元。（8）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用比年初增長(zhǎng) 29.68%，主要是新增連鎖門店裝修費(fèi)用 2,400 萬(wàn)元。（9）短期借款比年初增長(zhǎng) 60.51%，主要是本公司借款增加 12,000 萬(wàn)元 ，子公司東方汽車借款增加 8,230 萬(wàn)元。（10）應(yīng)付票據(jù)比年初增長(zhǎng) 37.60%，主要是子公司東方汽車增加 4,430 萬(wàn)元，子公司新納入合并范圍增加 6,884 萬(wàn)元。（11）應(yīng)付應(yīng)付職工薪酬比年初下降 68.09%，主要是去年預(yù)提的年度考核獎(jiǎng)金在本期發(fā)放。（12）應(yīng)付利息比年初增長(zhǎng) 92.41%，主要是短期借款增加及利率上調(diào)，相應(yīng)計(jì)提的利息也增加。（13）應(yīng)交稅費(fèi)比年初下

12、降 81.04%，主要是去年末計(jì)提的稅費(fèi)在本報(bào)告期內(nèi)上繳。（14）資本公積比年初下降 63.86%，是公司溢價(jià)收購(gòu)子公司少數(shù)股權(quán)所致。（15）未分配利潤(rùn)比年初增長(zhǎng) 34.91%，1-9 月公司實(shí)現(xiàn)凈利大于利潤(rùn)分配。（16）少數(shù)股東權(quán)益比年初下降 20.23%，是公司收購(gòu)子公司少數(shù)股權(quán)所致。2、 利潤(rùn)表項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失投資收益營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益報(bào)告期(元)15,086,480.3055,877,484.9583,259,624.0412,134,317.375,671.98716,884.903,772,868

13、.901,671,682.1729,073,839.376,282,094.22上年同期(元)8,690,123.0941,061,274.7555,540,900.487,110,873.5240,510.077,205,643.971,510,626.65832,289.6342,105,381.3314,083,499.81增減幅度(%)73.60%36.08%49.91%70.64%-86.00%-90.05%149.76%100.85%-30.95%-55.39%（1）營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增長(zhǎng) 73.60%，主要是營(yíng)業(yè)收入增加相應(yīng)稅費(fèi)增加。（2）銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng) 36.08%，主要是人

14、員工資增長(zhǎng)較快（增加門店）。（3）管理費(fèi)用同比增長(zhǎng) 49.91%，主要是租賃費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、折舊費(fèi)、水電蒸汽費(fèi)、工資附加費(fèi)等增長(zhǎng)較快。（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng) 70.64%，主要是銀行借款增加、利率上調(diào)導(dǎo)致利息支出增加 458 萬(wàn)元。（5）資產(chǎn)減值損失同比減少 86%，主要是子公司東方汽車計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備沖回。（7）投資收益同比減少 90.05%，主要是同期收到參股公司江蘇廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份公司的分紅 579 萬(wàn)元。（8）營(yíng)業(yè)外收入同比增長(zhǎng) 149.76%，主要是子公司百業(yè)超市轉(zhuǎn)讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店導(dǎo)致收入增加。（9）營(yíng)業(yè)外支出同比增加 100.85%，主要是子公司支付賠償款增加。(10)歸屬于母公司所

15、有者的凈利潤(rùn)同比下降 30.95%、少數(shù)股東損益同比下降 55.39%，主要是本期公司在加快業(yè)務(wù)拓展中費(fèi)用投入同比增幅較大所致。3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目4600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告報(bào)表項(xiàng)目收到的稅費(fèi)返還支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金償還債務(wù)支付的現(xiàn)金報(bào)告期（元）160,747.2455,658,217.2316,955.44106,402,297.1327,148,000.00130,100,000.0079,500,000.00上年同期（元

16、）865,427.9038,363,918.243,353,003.095,790,600.0039,194,893.559,615,505.0081,500,000.00154,000,000.00增減幅度（%）-81.43%45.08%-99.49%-100.00%171.47%182.34%59.63%-48.38%（1）收到的稅費(fèi)返還的現(xiàn)金同比下降 81.43%，主要是去年同期孫公司三鳳橋食品收到政府補(bǔ)助62.6 萬(wàn)元。（2）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 45.08%，主要是汽車子公司工資費(fèi)用及勞務(wù)費(fèi)支出同比增加。（3）收回投資收到的現(xiàn)金同比下降 99.49%，主要是今年本公

17、司及子公司東方電器減少了新股投資。（4）取得投資收益收到的現(xiàn)金同比下降 100%，主要是去年同期收到參股公司江蘇廣電網(wǎng)絡(luò)公司的紅利。（5）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加 171.47%，主要是本期新增百貨門店的裝修支出 4,378 萬(wàn)元、東方汽車各項(xiàng)工程支出 2,462 萬(wàn)元。（6）投資支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 182.34%，主要是本期本公司支付收購(gòu)三鳳橋肉莊少數(shù)股東股權(quán)余款。（7）取得借款收到的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 59.63%，主要是本期本公司增加借款 2,000 萬(wàn)元、汽車公司增加借款 2,860 萬(wàn)元。（8）償還債務(wù)支付的現(xiàn)金同比下降 48.38%，主要是本期汽車公司歸還銀

18、行借款比去年同期減少6950 萬(wàn)元。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用 不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)無(wú)現(xiàn)金分紅。無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司法定代表人:潘霄燕2011 年 10 月 25 日5600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民

19、幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：6期末余額578,920,548.911,119,305.80800,000.0085,561,724.28362,537,3

20、65.8553,811,734.27652,337,394.801,735,088,073.91227,523,603.54120,540,476.27583,526,330.99210,500,842.30-6,700543,162,874.2633,691,470.0843,674,175.3117,109,044.671,779,722,117.423,514,810,191.33年初余額811,019,653.0082,890.00439,969.5055,856,895.95209,347,874.4532,227,066.67434,377,880.161,543,352,229.

21、73218,160,690.67125,791,596.07598,496,629.9640,760,429.71543,992,979.5033,691,470.0833,677,464.9117,937,201.681,612,508,462.583,155,860,692.31600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流

22、動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)536,600,000.00397,119,148.80388,383,362.39586,823,772.856,371,975.9112,088,151.93963,253.68791,558.00217,532,119.6810,819,511.792,157,492,855.03

23、35,196,553.339,242,458.5644,439,011.892,201,931,866.92521,711,813.0052,898,508.92117,014,591.06422,757,847.621,114,382,760.60198,495,563.811,312,878,324.413,514,810,191.33334,300,000.00288,607,200.00315,020,990.99551,190,857.9419,968,507.1563,768,905.46500,628.78791,558.00177,321,661.6012,219,476.85

24、1,763,689,786.7735,196,553.339,654,272.7344,850,826.061,808,540,612.83521,711,813.00146,377,059.32117,014,591.06313,368,922.811,098,472,386.19248,847,693.291,347,320,079.483,155,860,692.31公司法定代表人: 潘霄燕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:席國(guó)良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡蔚玲7600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股

25、份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款8期末余額167,272,590.566,354,047.9051,921,967.69545

26、,676,363.1184,039,177.18855,264,146.44782,987,462.29253,486,305.2115,669,754.5922,647,393.829,517,010.4813,526,512.161,097,834,438.551,953,098,584.99120,000,000.0062,500,000.00156,555,739.96511,955,370.762,680,767.9019,065,318.14156,183.3338,930,460.37年初余額145,690,395.2050,154.0048,917,794.57528,521,

27、295.1355,601,615.30778,781,254.20619,779,279.92275,600,526.162,573,125.0023,197,141.3411,763,961.5213,922,254.65946,836,288.591,725,617,542.7960,100,000.00149,662,797.16475,797,911.3810,639,500.0029,291,154.8942,203,072.76600327一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)

28、應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)10,819,511.79922,663,352.25922,663,352.25521,711,813.00148,020,888.21117,014,591.06243,687,940.471,030,435,232.741,953,098,584.9911,934,643.53779,629,079.72779,629,079.72521,711,813.00148

29、,020,888.21117,014,591.06159,241,170.80945,988,463.071,725,617,542.79公司法定代表人: 潘霄燕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:席國(guó)良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡蔚玲9600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告4.2合并利潤(rùn)表編制單位: 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報(bào)告期期末金額（1-9 月）上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）一、營(yíng)業(yè)總收入 1,784,053,517.89 1,457,602,694.08 5,220,752

30、,688.02 4,486,396,257.42收入其中：營(yíng)業(yè)1,784,053,517.89 1,457,602,694.08 5,220,752,688.02 4,486,396,257.42利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本 1,734,099,070.95 1,391,951,717.64 4,968,369,875.80 4,221,498,090.09成本其中：營(yíng)業(yè)1,567,735,492.31 1,279,508,035.73 4,496,534,823.54 3,868,252,290.95利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支

31、出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加15,086,480.308,690,123.0939,785,693.9226,281,295.29費(fèi)用費(fèi)用費(fèi)用減值損失銷售管理財(cái)務(wù)資產(chǎn)55,877,484.9583,259,624.0412,134,317.375,671.9841,061,274.7555,540,900.487,110,873.5240,510.07155,680,304.82245,572,106.3633,384,110.87-2,587,163.71122,210,011.77184,443,829.4819,438,118.52872,544.08加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失-35,383

32、.056,082.50-114,994.20-11,322.50以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”716,884.907,205,643.979,730,851.0010,953,885.98號(hào)填列）10益600327其無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投716,719.491,229,855.883,436,444.794,228,542.52資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧-78.49698.84損以“”號(hào)填50,635,870.3072,862,702.91261,999,367.86275,840,730.81列）收入支

33、出加：營(yíng)業(yè)外減：營(yíng)業(yè)外3,772,868.901,671,682.171,510,626.65832,289.6318,707,493.814,606,221.033,500,775.183,103,044.95其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損145,706.9827,684.71271,495.67647,902.72失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”52,737,057.0373,541,039.93276,100,640.64276,238,461.04號(hào)填列）費(fèi)用減：所得稅17,381,123.4417,352,158.7978,776,869.0568,567,368.65五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”

34、號(hào)35,355,933.5956,188,881.14197,323,771.59207,671,092.39填列）歸屬于母公司所有者的凈利29,073,839.3742,105,381.33161,560,106.11163,330,538.82潤(rùn)少數(shù)股東損6,282,094.2214,083,499.8135,763,665.4844,340,553.57六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.0560.0560.0810.0810.3100.3100.3130.313七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額公司法定代表人:

35、 潘霄燕主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:席國(guó)良11會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡蔚玲失600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告母公司利潤(rùn)表編制單位: 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報(bào)告期期末金額（1-9 月）上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）一、營(yíng)業(yè)收入497,092,955.64 334,191,863.50 1,541,605,846.59 1,181,461,917.52減：營(yíng)業(yè)成本406,218,396.70 266,185,717.21 1,230,572,965.53926,050,8

36、17.27附加營(yíng)業(yè)稅金及銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損9,589,457.227,223,135.4534,218,971.993,985,561.64-406,012.605,011,473.246,773,989.5330,182,419.673,185,187.32-85,375.4423,303,927.4916,807,992.37116,502,188.1411,613,036.19-467,838.1614,751,045.3217,733,718.5596,398,440.848,098,040.97-94,708.35加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失

37、以“”號(hào)填100,690.565,733,908.4729,648,482.3728,444,291.01列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)100,690.56-56,691.53100,682.37-63,940.58的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）36,364,135.801,100.00505,340.7535,859,895.058,638,768.3327,221,126.7228,672,360.443,400.00333,811.7415,8

38、11.7428,341,948.705,637,837.1822,704,111.52172,922,057.4050,660.001,099,652.6117,057.86171,873,064.7935,255,113.82136,617,950.97146,968,853.9323,162.191,672,637.5115,811.74145,319,378.6129,283,757.16116,035,621.45五、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀釋每股0.0520.0520.0440.0440.2620.2620.2220.222六、其他綜合收益七、綜合收益總額公司法定代表

39、人: 潘霄燕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:席國(guó)良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡蔚玲12項(xiàng)目600327無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭

40、金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形

41、資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~136,106,946,016.93255,934.5633,315,821.246,140,517,772.735,430,267,964.80185,526,440.15268,575,005.96197,567,099.426,081,936,510.3358,581,262.40763,429.898,144,518.4360,091,697.9168,999,646.23330,546,503.70161,858,6

42、20.00-18,692,692.52473,712,431.18-404,712,784.955,314,637,974.05974,424.4524,390,950.045,340,003,348.544,672,384,040.66133,921,089.66196,338,338.00128,641,898.465,131,285,366.78208,717,981.767,851,001.937,467,263.3010,778,886.2926,097,151.52422,109,642.4416,406,895.00438,516,537.44-412,419,385.92600

43、327三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3,470,000.003,470,000.00543,600,000.0030,477,600.00577,547,600.00341,300,000.00109,735,181.5434,315,121.6512,480,000.00463,515,181.54114,032,418.46-232,099,104.09811,019,653.00578,920,548.913,825,853.303,825,853.30457,476,835.4824,253,336.61485,556,025.39348,676,835.4868,737,184.5733,555,762.71417,414,020.0568