2021年公司計財部財務(wù)總結(jié)

1、 2021年公司計財部財務(wù)總結(jié)撰寫人：_日 期：_2021年公司計財部財務(wù)總結(jié)_年是集團公司改制關(guān)鍵年，也是計財部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務(wù)工作重點，團結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)就財務(wù)工作總結(jié)如下：一、_年財務(wù)工作簡要回顧1、全力配合審計，完成改制上市工作。為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按質(zhì)完成，計財部全力配合改制上市工作。配合華普審計事務(wù)所每季度對我公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計工作。完成_-_年三年一期的稅項報告填寫工作。協(xié)作辦公室完成律師事務(wù)所要求上報的土地、房產(chǎn)補充資料。（4）

2、協(xié)同業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。目前已是改制上市的最后攻堅階段，按照集團最新要求進(jìn)行全面盤點工作，當(dāng)前教材教輔盤存數(shù)據(jù)是作為_年一體化平臺期初數(shù)據(jù)，對以后一體化平臺正常使用至關(guān)重要，也是以后加強內(nèi)部控制的重要依據(jù)，我們按照集團下發(fā)的盤存實施細(xì)則和市公司的盤存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤存。2、強力落實一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。按照上級要求和部署，年初實行的圖書一體化平臺工作和秋季實行教材教輔的一體化工作，對從專業(yè)子公司進(jìn)貨的圖書進(jìn)銷全部在一體化上進(jìn)行，由于平臺剛剛使用，平臺傳遞的數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)每月都有差異，我們積極配合業(yè)務(wù)部門分析形成差錯原因，找出解決辦法，按實際金額進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格按照集團一體

3、化規(guī)章制度辦事，努力做好一體化平臺工作。在_月黃山會議上集團要求對中心賣場進(jìn)行獨立核算，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，迅速對賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)，從_月開始對中心賣場實際發(fā)生的銷售和費用等進(jìn)行歸集或攤銷，做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。3、大力加強財務(wù)管理，嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會計核算。計財部全體人員嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和集團公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行計財部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到稅收的上繳，從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，努力提高會計信息的真實性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（1）、對分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線

4、管理，對分公司支出賬戶除備用金外，實行的是“零庫存”管理，分公司所有支出款項必須先報明細(xì)計劃到市公司，經(jīng)審核后，將該分公司收入賬戶上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支出賬戶上，對不合理支出或超預(yù)算支出，堅決在事前給予回絕，切實加大對資金的監(jiān)督力度。同時加強對支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理，對銀行存款將全部實行在nc網(wǎng)上對帳，確保資金的安全有效。（2）、加強對全區(qū)出租收入的管理，針對各公司簽訂租賃合同內(nèi)容的簡單和格式的不規(guī)范，全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋出租合同，報市公司備案，對沒按時收上的房租按合同約定的支付時間和方式進(jìn)行提醒，同時制定了重大經(jīng)濟合同審批備案的規(guī)定，以切實加強對分公司的管理。、每月提供各種經(jīng)營分析表，將每月的

5、主要指標(biāo)和上年比，和預(yù)算比，對增減異常大的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識，給管理者進(jìn)行經(jīng)營分析提供參考。4、努力增強財務(wù)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。切實增強服務(wù)的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責(zé)任制，每人負(fù)責(zé)一個公司賬，根據(jù)實際情況，梳理輕重緩急。（1）、加強對各分公司的服務(wù)。從_年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進(jìn)行兩級核算，我們將按照財務(wù)管理制度，確保各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務(wù)狀況說明書、預(yù)算執(zhí)行情況說明書、主要指標(biāo)對比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。（2）、加強對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時提供真實有效的財務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好

6、保障。（3）、加強對集團公司的服務(wù)。按照集團公司財務(wù)部的要求，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)管理信息，為集團掌握我公司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。（4）、加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。二、存在的問題_年，計財部財會工作雖取得了一定的進(jìn)步，但仍然存在著問題，主要表現(xiàn)在：1、需要加大財務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度；2、需要加強對分公司的財務(wù)管理；3、需要提高財會人員的整體業(yè)務(wù)水平。三、_年工作計劃_年如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我公司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：1、加強全

7、面預(yù)算管理通過全面預(yù)算實行動態(tài)（范本）規(guī)劃量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動，從而真正實現(xiàn)事前、事中和事后的全過程控制，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助經(jīng)營者更加有效地管理和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。增加預(yù)算編制的客觀性。最主要的是加大預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度，對超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識預(yù)警或做簡要說明，每季度編寫預(yù)算執(zhí)行狀況說明書，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，給領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。2、加大內(nèi)部控制力度。內(nèi)部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險等而在單位內(nèi)

8、部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。（1）、流動資產(chǎn)類管理。繼續(xù)加強對貨幣資金的管理，確保資金的安全有效。應(yīng)收款項將按部門（個人）和客戶建立明細(xì)賬，每季就全市應(yīng)收款項增減變化報經(jīng)理室，對手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標(biāo)識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應(yīng)收類款項的收款情況，建立個人責(zé)任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經(jīng)濟運行。庫存商品將力圖嚴(yán)格通過一體化平臺管理，防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)。（2）、固定（無形）資產(chǎn)管理。對全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊實時管理并實行定期或不定期抽查盤點。對分公司新建的建筑物類固

9、定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)。（3）、目前支付教委費用和各公司的承包方案在財務(wù)監(jiān)控上還是盲區(qū)，都是事后做帳才明白，業(yè)務(wù)怎么報，財務(wù)就怎么認(rèn)可，如果董事會同意的話，想在_年對上述費用進(jìn)行事前了解，事中參與，使費用支出更加合理規(guī)范。3、加快財務(wù)隊伍建設(shè)_年財務(wù)將力爭改變高素質(zhì)低效益的局面，將嚴(yán)格按照財務(wù)崗位設(shè)置流程來做，同時在指定一人負(fù)責(zé)一家分公司整體帳務(wù)，使每一筆賬要經(jīng)過好幾個人的審核，確保會計資料的真實完整，減少錯誤。每月初要求每個會計人員報本月的工作計劃和上月工作的落實情況，每月報賬時召開一個小會，學(xué)習(xí)財務(wù)制度，交流工作經(jīng)驗，集思廣益，變被動做帳為主動做帳，爭取六安公司在全省財務(wù)考評排序上有一個提升。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門的共同努力，計財部的工作得到領(lǐng)