材料設(shè)備采購出入庫管理手冊

1、材料設(shè)備采購出入庫管理辦法文件編號： GCGL第 009 號第1條為加強公司自購材料出入庫管理， 如實反映材料采購、 調(diào)撥、投用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。第2條為減少公司資金占用量，施工項目中大眾材料（鋼材、水泥、木材等）原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、投用。第3條工程管理部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月25 日前編制次月材料需求計劃，按規(guī)定流程審批。 材料工程師根據(jù)當(dāng)月采購計劃， 按工程建設(shè)發(fā)包管理辦法確定材料 / 設(shè)備供貨商，擬定供貨合同，按規(guī)定流程審批后簽訂供貨合同。第4條根據(jù)供貨合同條款規(guī)定，供

2、貨商負(fù)責(zé)將材料入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、材料工程師、工程管理部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，并填寫材料/ 設(shè)備供貨驗收單。第5條入庫手續(xù)：庫房保管員或施工單位辦理入庫手續(xù)，開具收料單（或入庫單）一式四份，工程管理部二份（其中提交財務(wù)管理部一份） ，施工單位一份，供貨商一份。第6條工程管理部應(yīng)在 3 日內(nèi)辦理完畢入庫、 調(diào)撥手續(xù)，并按照材料 / 設(shè)備供貨驗收單（GCGL-表 34）和收料單（或入庫單） ，建立工程材料 / 設(shè)備采供臺帳（ GCGL表- 36）。第7條材料工程師在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3 日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)管理部，由財務(wù)管理部建立工程材料/ 設(shè)備采供總帳（ GC

3、GL-表 34）。第8條工程管理部應(yīng)于每月25 日前會同工程管理部、監(jiān)理公司和施工單位核對材料/ 設(shè)備采供臺帳，做到帳帳鄉(xiāng)富、帳實相符。（ GCGL表- 36）第9條工程管理部應(yīng)每月25 日前與供貨單位核對 工程材料 / 設(shè)備采供臺帳，并每（ GCGL表-34）月與財務(wù)管理部工程材料 / 設(shè)備采供總帳對賬，做到帳帳相符。第10條部分工程中途撤場，其負(fù)責(zé)的現(xiàn)場材料（可移動的）必須由工程管理部或材料工程師牽頭進(jìn)行移交并辦理出入庫手續(xù)，明確現(xiàn)場保管責(zé)任人。第11條工程竣工驗收后，工程管理部應(yīng)在1 個月內(nèi)通知供貨單位，將應(yīng)調(diào)撥而未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的

4、材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。第12條自購材料入庫程序：材料工程師開具材料入庫單工程管理部經(jīng)理審核材料統(tǒng)計員登記工程材料 / 設(shè)備采供臺帳（ GCGL表-。36）第13條自購材料出庫程序：材料工程師開具材料出庫單（調(diào)撥單） 工程管理部經(jīng)理審核施工單位領(lǐng)料人簽字材料統(tǒng)計員登記工程材料 / 設(shè)備采供臺帳（ GCGL表-。36）第14條報銷手續(xù)：材料工程師持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單工程管理部經(jīng)理審核財務(wù)管理部經(jīng)理復(fù)核副總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非工程管理部人員報銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料“出入庫手續(xù)”即進(jìn)行材料報銷手續(xù)。第15條材料盤點：材料工程師和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點，每月做出工程材料盤點

5、表，經(jīng)工程管理部經(jīng)理校核，工程總監(jiān)審核。一式二份，工程管理（ GCGL表-35）部一份，財務(wù)管理部一份。由工程神算部召集財務(wù)管理部及工程管理部有關(guān)人員每半年進(jìn)行一次庫存盤點檢查。歡迎共閱第16條材料接收 / 驗收：供貨商送貨進(jìn)入工地后，工程管理部直接將材料交與施工單位接收。在接收材料時，施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部同時在場驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程管理部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，驗收、入庫、出庫、調(diào)撥成功，否則材料將退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。每次驗收應(yīng)在工程材料 / 設(shè)備供貨驗收單（ GCGL表- 34） 上會簽。第17條本辦法由公司

6、行政管理部負(fù)責(zé)解釋。第18條已發(fā)布的管理規(guī)定與本辦法相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。第19條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。歡迎共閱工程材料 /設(shè)備供貨驗收單（ GCGL- 表 34 ）編號： GCGL（200）第號報審日期：年月日供貨單位供貨日期材料 / 設(shè)備名稱驗收日期基本驗收內(nèi)容基本內(nèi)容驗收情況供貨時間規(guī)格型號數(shù)量單價外觀包裝質(zhì)量（報告）特殊條件 / 要求驗收情況：材料工程師驗收意見（簽字）：供應(yīng)單位驗收意見（簽字）：驗收意見（簽字）：施工單位驗收意見（簽字）：監(jiān)理單位驗收意見（簽字）：工程管理部注：一式五份，驗收部門各一份。歡迎共閱工程材料 /設(shè)備盤點表 （GCGL- 表 35 ）編號： GCGL（200）第號報審日期：年月日序號供貨單位供貨數(shù)量投用數(shù)量應(yīng)存數(shù)量盤點數(shù)量備注材料 / 庫管員材料工程師盤點意見（簽字）：校核意見（簽字）：工程管理部監(jiān)督盤點意見（簽字）：注：一式兩份，工