物資管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行試行補(bǔ)充規(guī)定.doc

1、物資管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行（試行）補(bǔ)充規(guī)定第一章總則第一條 按照集團(tuán)公司加快信息化建設(shè)， 統(tǒng)一規(guī)劃、 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)籌進(jìn)行信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)方針，切實(shí)做到“保障供應(yīng)、降低成本；開拓社會(huì)市場、增加效益；加強(qiáng)管理、加速資金周轉(zhuǎn)；利用電子商務(wù)平臺(tái)，降低采購成本”，進(jìn)一步提高物資管理整體水平，提高全局整體經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮 CQ石油勘探局（以下簡稱“ CQ”）物資管理信息系統(tǒng)功能，確保系統(tǒng)正常、高效運(yùn)行，進(jìn)一步明確各操作環(huán)節(jié)的職責(zé)，制定本補(bǔ)充規(guī)定。第二條通過本程序的運(yùn)行，主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）進(jìn)一步發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢，明確編碼申請、新建及審核工作，規(guī)范計(jì)劃報(bào)送和審批、物資采購、合同的簽訂和審批、倉儲(chǔ)管理及

2、結(jié)算行為，降低物資采供成本，推進(jìn)物資系統(tǒng)專業(yè)化服務(wù)；（二）進(jìn)一步開拓市場、擴(kuò)大市場份額，鞏固已有的油田物資服務(wù)市場，強(qiáng)化物資售后服務(wù)，力爭用低價(jià)格、高質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)于局內(nèi)外市場；（三）進(jìn)一步利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，構(gòu)建 CQ物資系統(tǒng)電子商務(wù)平臺(tái)，實(shí)施科學(xué)管理，適應(yīng)發(fā)展現(xiàn)代物流的需要。第三條 本運(yùn)行程序主要包括系統(tǒng)維護(hù)、編碼管理、工程管理、計(jì)劃管理、采購管理、合同管理、物資驗(yàn)收管理、發(fā)料管理、倉儲(chǔ)管理、結(jié)算管理等模塊。第四條 本業(yè)務(wù)運(yùn)行程序中所使用的買賣合同（或臨時(shí)求援卡） 、代儲(chǔ)代銷協(xié)議、各種單據(jù)、帳冊報(bào)表等系統(tǒng)自動(dòng)生成統(tǒng)一格式， 一律由計(jì)算機(jī)打印和管理。第二章系統(tǒng)維護(hù)管理第五條“ CQ物資

3、管理信息系統(tǒng)”由器材供應(yīng)處統(tǒng)一維護(hù)，各二級單位可根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要， 由其系統(tǒng)管理員管理其用戶、用戶權(quán)限等信息。 器材供應(yīng)處系統(tǒng)維護(hù)工作由電子商務(wù)部負(fù)責(zé)，二級單位系統(tǒng)維護(hù)由其指定負(fù)責(zé)部門或人員。第六條 收發(fā)料單位注冊和維護(hù)， 器材供應(yīng)處負(fù)責(zé)對所有供應(yīng)商及所屬的一級用戶維護(hù)，二級單位可自己負(fù)責(zé)對其所服務(wù)的二級用戶或三級用戶進(jìn)行維護(hù)，也可書面委托器材供應(yīng)處維護(hù)。第七條 器材供應(yīng)處負(fù)責(zé)對物資系統(tǒng)涉及的用戶管理、 報(bào)表紙張?jiān)O(shè)置、 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、審批管理、編碼方案管理、計(jì)量單位管理、主要物資目錄、下放物資目錄等全局共性化的參數(shù)進(jìn)行授權(quán)和設(shè)置， 并對器材供應(yīng)處內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)行相關(guān)參數(shù)授權(quán)；二級單位負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部

4、用戶管理、報(bào)表紙張?jiān)O(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、審批管理等個(gè)性化的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行授權(quán)。第八條器材供應(yīng)處內(nèi)部所有授權(quán)及參數(shù)設(shè)置必須依據(jù)本運(yùn)行程序規(guī)定或相關(guān)物資管理制度進(jìn)行， 用戶維護(hù)管理必須依據(jù)相關(guān)科室、 站庫出具的書面證明文件（書面文件必須明確被授權(quán)用戶的崗位及分管物資大類） ，器材供應(yīng)處系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)當(dāng)妥善保存這些原始書面文件。 業(yè)務(wù)、保管等人員崗位變動(dòng)時(shí)， 相關(guān)科室、站庫應(yīng)及時(shí)書面通知系統(tǒng)維護(hù)員。第九條 器材供應(yīng)處內(nèi)部系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行程序變更、 用戶需特殊授權(quán)、 系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、內(nèi)部審批程序調(diào)整等， 必須依據(jù)相關(guān)文件、 規(guī)定或物資管理部門的書面通知。第三章物資編碼管理第十條編碼管理包括編碼申請、新建編碼、編

5、碼審核及編碼查詢功能。第十一條 CQ 物資分類編碼遵循 SY/T5497-2000石油工業(yè)物資分類與代碼（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）及應(yīng)用指南之規(guī)定。第十二條 編碼結(jié)構(gòu)一律采用 5 層 14 位等長的數(shù)字結(jié)構(gòu)，分別標(biāo)識物資的大類（ 2 位）、中類（ 2 位）、小類（ 2 位）、品名（ 2 位）、型號規(guī)格。第十三條編碼層次結(jié)構(gòu)的前八位代碼（即大類、中類、小類、品名代碼）或前六位代碼（即大類、中類、小類）為行業(yè)共享碼， 標(biāo)準(zhǔn)中已編到的必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 任何單位不得自行變動(dòng)。 代表型號規(guī)格的后六位代碼， 應(yīng)按照物資的型號規(guī)格排序，自行編碼（參照標(biāo)準(zhǔn) 、應(yīng)用指南說明列出的方法，確定型號規(guī)格的排序）。第十四條

6、CQ 物資管理信息系統(tǒng)的物資分類及編碼必須統(tǒng)一，遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、唯一性、實(shí)用性和可擴(kuò)充性的原則，將石油工業(yè)物資劃分為60 個(gè)大類。第十五條物資的名稱以相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的， 則采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或習(xí)慣的商業(yè)名稱， 物資名稱以中文名稱為主， 物資名稱同樣應(yīng)遵循唯一性的原則， 任何單位和個(gè)人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報(bào)新編碼，逃避檢查與監(jiān)督。第十六條 器材供應(yīng)處負(fù)責(zé)全局物資編碼的審核與管理。 新增的物資編碼由使用單位申請或器材處業(yè)務(wù)人員新建后提交， 器材供應(yīng)處電子商務(wù)部編碼審核人員可以查詢 “待審”、“已審”和“禁用”的物資編碼信息，并對“待審”編碼進(jìn)行審核。

7、第十七條 用戶可以查詢編碼庫中的所有編碼， 上報(bào)物資需求計(jì)劃時(shí)發(fā)現(xiàn)編碼庫中無編碼的，應(yīng)及時(shí)申請。第十八條 器材供應(yīng)處科室業(yè)務(wù)人員收到用戶提交的物資編碼后， 首先對照標(biāo)準(zhǔn)審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準(zhǔn)確，避免“同物異名” 現(xiàn)象，并在自接到申請之時(shí)起 1 個(gè)工作日內(nèi)完成新建或退回工作， 退回的編碼申請必須在審批意見中注明詳實(shí)的理由 （如同物異名的物資應(yīng)注明正確的物資名稱）。第十九條屬下列情況之一者由科室業(yè)務(wù)人員重新新建并將原申請退回：大類、中類、小類、品名歸類錯(cuò)誤；物資名稱不規(guī)范；計(jì)量單位不科學(xué)、不規(guī)范；物資名稱、計(jì)量單位錄入不規(guī)范等。對此類退回的編碼申請， 除在審批理由中注明

8、退回原因外， 還需標(biāo)明新建的正確編碼。第二十條 器材供應(yīng)處物資編碼審核人員收到科室業(yè)務(wù)提交的新建的物資編碼后，首先對照標(biāo)準(zhǔn)審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準(zhǔn)確、避免“同物異碼”現(xiàn)象，并在自接到新建之時(shí)起 1 個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，對審核不符合規(guī)范的注明理由退回上一級新建人員。第二十一條 器材供應(yīng)處物資編碼新建及審核人員應(yīng)嚴(yán)格按照 標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用指南做好編碼的新建、審核工作，物資的分類必須以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，物資及其編碼必須做到一一對應(yīng)，不得出現(xiàn)重碼。第二十二條 編碼審核人員發(fā)現(xiàn)原編碼庫中已有的重碼應(yīng)及時(shí)將庫存予以合并，并將重碼禁用；對于原編碼庫中點(diǎn)件記數(shù)的物資因名稱相同而計(jì)量單位不同出

9、現(xiàn)的重碼應(yīng)及時(shí)予以規(guī)范，執(zhí)行法定計(jì)量單位，視為同一物資對其庫存予以合并，并對重碼禁用。第四章供應(yīng)商管理第二十三條 凡進(jìn)入勘探局器材供貨網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商，由器材供應(yīng)處建立供應(yīng)商檔案，供貨網(wǎng)絡(luò)由器材供應(yīng)處統(tǒng)一管理。 各二級單位對專業(yè)性強(qiáng)的物資可以向器材供應(yīng)處推薦質(zhì)量優(yōu)、信譽(yù)好、供貨及時(shí)、價(jià)格合理的生產(chǎn)廠家。第二十四條凡向勘探局各單位銷售物資的供應(yīng)商，實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，均需向器材供應(yīng)處申請辦理CQ石油勘探局器材供貨網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入資格證 （以下簡稱“準(zhǔn)入證”）。“準(zhǔn)入證”旨在證明生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷公司具備生產(chǎn)或經(jīng)銷產(chǎn)品的技術(shù)能力、質(zhì)量控制能力和售后服務(wù)能力，作為勘探局各單位采購物資的先決條件之一，無“準(zhǔn)入證”的物資

10、原則上不得采購。第二十五條勘探局各單位的物資采購必須在供貨網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行，對非網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的物資一般不予采購， 因特殊情況需向非網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商采購物資時(shí)，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行， 交易時(shí)按合同標(biāo)的金額收取網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)，但只能作為一次性供應(yīng)商交易一次， 交易完成后該供應(yīng)商即被禁用，如發(fā)生第二次業(yè)務(wù)必須辦理市場準(zhǔn)入證。第二十六條 對入網(wǎng)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。根據(jù)勘探局生產(chǎn)實(shí)際需要，每年由器材供應(yīng)處和各主要用戶對入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核， 評比與考核內(nèi)容主要包括：企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等，合格的繼續(xù)作為網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，不合格的取消網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商資格。第二十七條 入網(wǎng)供應(yīng)商信息由器材供應(yīng)處電子商

11、務(wù)部進(jìn)行維護(hù)，在辦理“準(zhǔn)入證”時(shí)將相關(guān)信息錄入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并將營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、增值稅一般納稅人資格證書、生產(chǎn)許可證（列入“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證目錄”的產(chǎn)品）、外部產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證等及企業(yè)取得的相關(guān)資質(zhì)證書掃描存入數(shù)據(jù)庫（一律用原件掃描） ；入網(wǎng)供應(yīng)商提供的主要產(chǎn)品信息 （含物資名稱規(guī)格型號、計(jì)量單位、材質(zhì)性能、主要用途、價(jià)格等）由業(yè)務(wù)科室維護(hù)。第二十八條 入網(wǎng)供應(yīng)商及其主要產(chǎn)品信息發(fā)生變化時(shí)， 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)變化信息資料原件， 同時(shí)器材處業(yè)務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)信息， 尤其是產(chǎn)品價(jià)格信息等，要做到時(shí)時(shí)更新。第二十九條 供應(yīng)商及產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫， 用戶根據(jù)授權(quán)查詢供應(yīng)商及產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫

12、的相關(guān)信息。第五章計(jì)劃管理第三十條計(jì)劃管理包括“計(jì)劃制作”、“計(jì)劃查詢”、“計(jì)劃平庫”、及“計(jì)劃上報(bào)”等功能。利用計(jì)劃管理，用戶能夠制作計(jì)劃、對計(jì)劃進(jìn)行平庫、審批、查看計(jì)劃的運(yùn)行狀況， 同時(shí)，用戶還可以查詢所有網(wǎng)絡(luò)單位的物資庫存信息。第三十一條 物資需求實(shí)行計(jì)劃管理，物資需求計(jì)劃是平庫、采購、發(fā)料、配送的依據(jù)，是各單位成本預(yù)算及經(jīng)營活動(dòng)分析的依據(jù)之一。 各使用單位負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編制， 器材供應(yīng)處負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的執(zhí)行、 檢查、分析和控制考核工作。第三十二條物資需求計(jì)劃的編制： 消耗定額是編制物資需求計(jì)劃和進(jìn)行核銷的基礎(chǔ)，物資需求計(jì)劃必須以物資消耗定額為編制依據(jù)， 暫時(shí)無消耗定額的應(yīng)以歷史先

13、進(jìn)的消耗水平測算， 不得粗估冒算； 各類物資（含油田內(nèi)部產(chǎn)品）需求計(jì)劃由 使用單位 依據(jù)物資消耗定額、工程預(yù)算定額、 生產(chǎn)維修及歷年消耗規(guī)律為依據(jù)， 嚴(yán)格按石油工業(yè)物資分類與代碼 60個(gè)大類進(jìn)行分類編制； 一份計(jì)劃只能編制同一大類的物資，每一項(xiàng)物資必須有物資編碼（原編碼庫中無編碼的急用料除外）； 使用單位根據(jù)各類定額編制的原始需求計(jì)劃應(yīng)首先在單位內(nèi)部實(shí)行“六平一代”（平庫存、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、平期貨和代用）后，形成正式上報(bào)的物資需求計(jì)劃， 在進(jìn)行綜合平衡的同時(shí)要落實(shí)處理積壓物資和降低庫存儲(chǔ)備兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； 物資需求計(jì)劃中物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、需用時(shí)間、到貨地點(diǎn)等應(yīng)明確、具

14、體、準(zhǔn)確； 各二級單位編報(bào)的生產(chǎn)維修計(jì)劃，是勘探局生產(chǎn)維修分配物資的主要依據(jù)，亦是器材供應(yīng)處組織生產(chǎn)維修物資采購和加工訂制等工作的依據(jù)， 二級單位要根據(jù)本單位生產(chǎn)維修任務(wù)， 詳細(xì)核算， 綜合平衡后按照規(guī)定程序提出準(zhǔn)確、 齊全、合理的年度、季度、和月度物資需求計(jì)劃； 技術(shù)性強(qiáng)的專用物資使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但推薦的生產(chǎn)廠家不得少于 3家。第三十三條物資需求計(jì)劃審批：各二級單位可根據(jù)本單位的實(shí)際情況， 擬定上傳器材供應(yīng)處的物資需求計(jì)劃的審批流程。第三十四條物資需求計(jì)劃報(bào)送： 勘探局各單位所有物資需求計(jì)劃必須按時(shí)上報(bào)器材供應(yīng)處。每年 11月底之前上報(bào)下一年物資需求年度計(jì)劃、季度計(jì)劃需提前 30日

15、、月度計(jì)劃提前 15日、零星計(jì)劃需提前 10日上報(bào)； 禁止任何單位先用料后報(bào)物資需求計(jì)劃，尤其是強(qiáng)檢物資一律要進(jìn)入一級站庫檢驗(yàn)后方可出庫； 物資需求年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃及零星計(jì)劃一律通過“ CQ物資管理信息系統(tǒng)”報(bào)送。第三十五條物資采購計(jì)劃的編制及審批：器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室接到使用單位上傳的需求計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)利用物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行平庫，調(diào)劑余缺，平庫后的缺口編制物資采購計(jì)劃，整個(gè)過程在1個(gè)工作日內(nèi)完成；物資采購計(jì)劃必須提交業(yè)務(wù)科室長、 主管供應(yīng)副處長審批后生效， 各審批環(huán)節(jié)不得超過 1個(gè)工作日；采購部門必須依據(jù)采購計(jì)劃實(shí)施采購，無采購計(jì)劃的一律不得實(shí)施采購，合同審查部門不得加蓋合同專用章

16、；業(yè)務(wù)人員要隨時(shí)主動(dòng)掌握計(jì)劃執(zhí)行情況。 急用料采購計(jì)劃由崗位業(yè)務(wù)人員督促各審批環(huán)節(jié)加快審批速度，縮短計(jì)劃處理時(shí)間；屬于委托采購范圍內(nèi)的物資， 由業(yè)務(wù)科室長審批同意后， 下達(dá)“物資委托采購?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。第六章采購管理第三十六條 物資采購的原則是：按質(zhì)、按量、按時(shí)、經(jīng)濟(jì)、高效地保證油田生產(chǎn)建設(shè)所需的各項(xiàng)物資，貫徹公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則。第三十七條采購數(shù)量及到貨時(shí)間：器材供應(yīng)處以最終形成的物資采購計(jì)劃為依據(jù)確定物資采購數(shù)量及到貨時(shí)間，合同審查人員與合同審查部門除對合同采購價(jià)格及合同條款進(jìn)行審查外，必須加大對合同物資采購數(shù)量及到貨時(shí)間的審查力度，對無采購依據(jù)的合同， 合同物價(jià)部門不得審批。第三十

17、八條 器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室、電子商務(wù)部嚴(yán)格按照物資采購計(jì)劃確定批準(zhǔn)的采購方式組織采購。招標(biāo)采購：招標(biāo)采購物資采購計(jì)劃完成審批程序后，電子商務(wù)部應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成招標(biāo)文件的編訂工作，經(jīng)招標(biāo)辦主任審查后發(fā)布招標(biāo)公告，組織網(wǎng)上招標(biāo)采購工作； 招標(biāo)工作結(jié)束后電子商務(wù)部應(yīng)在自評標(biāo)后 1 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)通知書，金額在 100 萬元以下的中標(biāo)通知書由招標(biāo)辦主任簽發(fā)，金額在 100 萬元及以上的中標(biāo)通知書由主管副處長簽發(fā)； 議標(biāo)采購：議標(biāo)采購的物資在采購計(jì)劃完成審批程序后， 由電子商務(wù)部牽頭，業(yè)務(wù)科室、招標(biāo)辦、器材供應(yīng)處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及局相關(guān)部門參加進(jìn)行商務(wù)談判，商務(wù)談判應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成， 談判結(jié)束后由

18、業(yè)務(wù)科室將商談內(nèi)容錄入 “商務(wù)談判信息記錄”中； 業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)供應(yīng)的小額、零星、急用物資，由科室業(yè)務(wù)人員、科室長組織商談，應(yīng)錄入商談?dòng)涗泜洳椤５谌艞l 成品油、石油專用管材、成套設(shè)備（不包括非安裝設(shè)備） 、局內(nèi)部產(chǎn)品、引進(jìn)物資及部分特殊物資， 必須嚴(yán)格按照程序?qū)徟?組織好商務(wù)和技術(shù)談判，并應(yīng)有商談?dòng)涗泜洳椤?技術(shù)談判由器材供應(yīng)處與用戶雙方組成專家組共同完成，商務(wù)談判以器材供應(yīng)處為主，主要依托物資招投標(biāo)網(wǎng)組織實(shí)施。委托二級單位采購的物資， 各單位嚴(yán)格按照勘探局及器材供應(yīng)處物資采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，采購程序完成后，錄入“委托采購物資結(jié)算通知單” ，按程序?qū)徟筇峤黄鞑墓?yīng)處作為辦理合同的依據(jù)。

19、第四十條凡供貨網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商能夠提供的物資不得網(wǎng)外采購，成套設(shè)備的易損件堅(jiān)持以設(shè)備原廠家生產(chǎn)或配套優(yōu)先的原則， 邀請招標(biāo)采購的原則是： 生產(chǎn)廠家優(yōu)先、一級代理服務(wù)商優(yōu)先。第四十一條 采購物資的價(jià)格應(yīng)根據(jù)采購物資的質(zhì)量、批量、包裝要求、季節(jié)差價(jià)、供求關(guān)系等因素通過招標(biāo)的方式確定。 任何單位和個(gè)人無權(quán)擅自變更招標(biāo)采購物資的中標(biāo)價(jià)格。第七章合同管理第四十二條 主要實(shí)現(xiàn)合同的編訂、提交、審批、查詢等功能，包括合同編訂、合同上報(bào)、合同審批、合同變更、合同價(jià)查詢、合同查詢、合同明細(xì)查詢、合同履約分析、求援卡編訂、求援卡審批、代儲(chǔ)代銷協(xié)議、商談信息、商談信息查詢及合同報(bào)表管理等模塊。買賣合同分為采購合同和銷售

20、合同兩類，器材供應(yīng)處采購物資一律要簽訂買賣合同，對外銷售物資需簽訂買賣合同的， 參照采購物資買賣合同業(yè)務(wù)流程執(zhí)行，對外銷售買賣合同審批按照銷售管理規(guī)定由系統(tǒng)管理員設(shè)定。采購合同和銷售合同在合同管理中分別管理。第四十三條買賣合同（指采購合同，以下同）簽約人應(yīng)經(jīng)過中華人民共和國合同法和物資管理業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，經(jīng)勘探局考核合格，取得“簽約資格證”后方有合同編訂資格。第四十四條簽訂買賣合同必須符合中華人民共和國合同法的規(guī)定，合同的內(nèi)容通過招標(biāo)或商談的方式由雙方當(dāng)事人約定，買賣合同、 臨時(shí)求援卡、 代儲(chǔ)代銷協(xié)議等統(tǒng)一文本格式， 買賣合同使用器材供應(yīng)處在陜西省工商局登記備案的合同文本。第四十五條 買賣合同

21、、臨時(shí)求援卡、代儲(chǔ)代銷協(xié)議除格式條款內(nèi)容外，合同編訂人員必須錄入到站、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、貨款結(jié)算方式、合同使用的文字及效力、發(fā)生爭議處理方式等條款外，同時(shí)出賣人和買受人相關(guān)信息必須齊全、準(zhǔn)確，否則系統(tǒng)將限制向下一級提交。第四十六條 買賣合同、臨時(shí)求援卡、 代儲(chǔ)代銷協(xié)議供需雙方權(quán)責(zé)必須平等，文字表述要明確、肯定，不能含糊不清，不得有不合理的附加條件。買賣合同原則上不得附有預(yù)付款的條款。 如確需預(yù)付部分貨款時(shí)， 必須事先征得有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意。第四十七條 買賣合同、臨時(shí)求援卡的編訂必須依據(jù)中標(biāo)公告、商務(wù)談判記錄、物資采購計(jì)劃，缺損的將無法編訂。委托采購物資合同以“物

22、資委托采購?fù)ㄖ獑巍焙汀拔胁少徫镔Y結(jié)算通知單”為依據(jù)。第四十八條 買賣合同、臨時(shí)求援卡、代儲(chǔ)代銷協(xié)議由采購部門人員在自中標(biāo)公告發(fā)出或商務(wù)談判結(jié)束后 3 個(gè)工作日內(nèi)編訂完成，并提交下一審批環(huán)節(jié)審查。第四十九條買賣合同、臨時(shí)求援卡、代儲(chǔ)代銷協(xié)議實(shí)行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)的辦法，審批程序?yàn)椋阂?、買賣合同 標(biāo)的金額在 20 萬元以下的合同，實(shí)行業(yè)務(wù)科室長、電子商務(wù)部、副總3級審批制； 標(biāo)的金額在 20 萬元以上 100 萬元以下的合同， 實(shí)行業(yè)務(wù)科室長、 電子商務(wù)部、副總、主管副處長4 級審批制； 標(biāo)的金額在 100 萬元以上的合同， 實(shí)行業(yè)務(wù)科室長、 電子商務(wù)部、 副總、主管副處長、處長、局法律事務(wù)處6

23、 級審批制。各審批環(huán)節(jié)對合同的審批意見等信息記錄入合同審批表備查。 勘探局內(nèi)部產(chǎn)品及非安裝設(shè)備的購置執(zhí)行局相關(guān)文件規(guī)定；引進(jìn)設(shè)備、物資執(zhí)行 CNPC及勘探局相關(guān)規(guī)定。 各審批環(huán)節(jié)應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作， 最長不得超過 3 個(gè)工作日，否則系統(tǒng)自動(dòng)視為審批通過。 合同在未實(shí)施電子簽名前，提供給供應(yīng)商的合同、送交財(cái)務(wù)的合同及存檔的合同，執(zhí)行雙軌審批制， 除履行網(wǎng)上審批程序外， 器材供應(yīng)處還需履行手工簽字程序，按照審批權(quán)限由業(yè)務(wù)科室長、 分管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后送合同部門及供方簽字蓋章后生效。合同部門審查蓋章前應(yīng)首先從物資系統(tǒng)確認(rèn)合同是否有效。二、臨時(shí)求援卡臨時(shí)求援卡實(shí)行業(yè)務(wù)科室長、 電子商務(wù)部、

24、 主管副處長三級審批制， 各環(huán)節(jié)應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成。 未實(shí)施電子簽名前， 提供給供應(yīng)商的求援卡、 送交財(cái)務(wù)的求援卡及存檔的求援卡， 需參照買賣合同實(shí)行雙軌審批制， 供需雙方簽字蓋章后生效。三、代儲(chǔ)代銷協(xié)議代儲(chǔ)代銷協(xié)議實(shí)行業(yè)務(wù)科室長、 電子商務(wù)部、 主管副處長三級審批制， 各環(huán)節(jié)應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成。 未實(shí)施電子簽名前， 提供給供應(yīng)商的代儲(chǔ)代銷協(xié)議及存檔的代儲(chǔ)代銷協(xié)議， 需參照買賣合同實(shí)行雙軌審批制， 供需雙方簽字蓋章后生效。四、買賣合同、 臨時(shí)求援卡、 代儲(chǔ)代銷協(xié)議某審批環(huán)節(jié)若有疑義需發(fā)回重審時(shí)，必須注明理由，理由應(yīng)充分、明確、具體。第五十條買賣合同、臨時(shí)求援卡、代儲(chǔ)代銷協(xié)議必須妥善

25、保管，及時(shí)確認(rèn)上網(wǎng)運(yùn)行，避免貨到收料站庫后， 網(wǎng)上查無收貨依據(jù)的情況發(fā)生，影響物資的及時(shí)驗(yàn)收入庫。第五十一條已生效的合同若需變更，可在本系統(tǒng)的合同變更模塊中編定變更合同，凡合同變更的一律按照審批程序進(jìn)行審批。第五十二條合同管理部門應(yīng)定期清理和檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，并將執(zhí)行情況反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第八章物資到庫及驗(yàn)收第五十三條 物資驗(yàn)收模塊主要包括到貨記錄管理、商檢報(bào)告、實(shí)物驗(yàn)收管理、不合格物資處理、驗(yàn)收制單、直達(dá)料通知單、單據(jù)管理、驗(yàn)收明細(xì)查詢等。第五十四條采購物資到庫處理：鐵路運(yùn)輸?shù)綆煳镔Y， 由站庫接運(yùn)人員在到貨的當(dāng)日錄入到貨登記記錄， 并提交站庫保管人員在 1 個(gè)工作日內(nèi)確

26、認(rèn)完畢， 到貨記錄必須填寫齊全， 否則系統(tǒng)限制提交下一環(huán)節(jié)；公路運(yùn)輸?shù)綆煳镔Y， 由保管人員在到貨的當(dāng)日錄入到貨登記記錄， 到貨記錄必須填寫齊全。第五十五條 移庫物資到庫后由保管員依據(jù)移庫單 （發(fā)料）和運(yùn)料單在到貨的當(dāng)日錄入到貨登記記錄， 到貨記錄必須填寫齊全。 同時(shí)保管員填寫隨貨同行運(yùn)料單和在物資系統(tǒng)中調(diào)出運(yùn)料單錄入相關(guān)信息， 作為運(yùn)費(fèi)結(jié)算的依據(jù)。 運(yùn)料單上手工填寫和在系統(tǒng)中錄入的信息必須一致， 否則造成的后果由收料站庫負(fù)責(zé)。委托采購物資由采購單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并錄制“委托采購物資入庫驗(yàn)收單” ，提交器材供應(yīng)處作為內(nèi)部料款結(jié)算及對外付款的依據(jù)之一。第五十六條 強(qiáng)檢物資目錄內(nèi)的物資到庫后，保管員應(yīng)自

27、到庫時(shí)起 1 個(gè)工作日內(nèi)在網(wǎng)上填寫報(bào)檢申請單報(bào)檢完畢， 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)自接到報(bào)檢申請起， 零星及小批量物資必須在 3 個(gè)工作日內(nèi)、批量較大的物資必須在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)任務(wù)，需送外進(jìn)行理化分析試驗(yàn)的必須在7 個(gè)工作日內(nèi)完成，進(jìn)口物資檢驗(yàn)周期執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，檢驗(yàn)完后通過物資管理信息系統(tǒng)在規(guī)定的檢驗(yàn)期內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。第五十七條檢驗(yàn)合格的物資，保管或驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)從網(wǎng)上調(diào)取工業(yè)品買賣合同或臨時(shí)求援卡、檢驗(yàn)報(bào)告、到貨記錄等資料，嚴(yán)格按照合同條款及CQ石油勘探局物資驗(yàn)收暫行規(guī)定組織驗(yàn)收入庫，錄入物資入庫驗(yàn)收單并提交稽核，此項(xiàng)工作保管或驗(yàn)收人員應(yīng)自收到檢驗(yàn)報(bào)告起1 個(gè)工作日內(nèi)完成， 稽核人員應(yīng)自收到物資

28、入庫驗(yàn)收單起1 個(gè)工作日內(nèi)完成稽核，驗(yàn)收單生效。點(diǎn)件記數(shù)的物資，物資入庫驗(yàn)收單累計(jì)實(shí)收數(shù)量不得大于合同數(shù)量；檢尺過磅的物資物資入庫驗(yàn)收單累計(jì)實(shí)收數(shù)量不得超過合同數(shù)量的103%。否則系統(tǒng)提示物資入庫驗(yàn)收單累計(jì)實(shí)收數(shù)量超過合同數(shù)量，驗(yàn)收單無法保存。第五十八條 檢驗(yàn)不合格的物資，保管或驗(yàn)收人員應(yīng)自收到檢驗(yàn)報(bào)告起1 個(gè)工作日內(nèi)，完成不合格物資處理意見單的錄入和提交，采購部門、物資管理部門應(yīng)自收到不合格物資處理意見單起1 個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見，返回物資采購部門按照批準(zhǔn)后的處理意見實(shí)施，并將處理結(jié)果錄入處理意見中。第五十九條物資移庫收料程序：1、對移庫物資，收料站庫保管員要嚴(yán)格按照CQ石油勘探局物資驗(yàn)收

29、暫行規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)查清原因，屬承運(yùn)方責(zé)任的，由承運(yùn)人賠償；屬發(fā)料庫責(zé)任的，向發(fā)出庫查詢，由發(fā)料庫賠償。2、移庫物資收料站庫應(yīng)自接到實(shí)物起1 個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，并錄入移庫收料單實(shí)收數(shù)量，提交稽核在1 個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)生效。3、移庫物資實(shí)收與實(shí)發(fā)數(shù)量存在差異時(shí)，依據(jù)CQ石油勘探局物資運(yùn)耗、儲(chǔ)耗和計(jì)量誤差暫行規(guī)定 （長局發(fā) 1997259 號），對存在運(yùn)耗和計(jì)量誤差的物資，定額內(nèi)合理計(jì)量誤差和運(yùn)耗由收料庫保管員在系統(tǒng)中于收料的當(dāng)日錄制計(jì)量誤差核銷單或運(yùn)輸損耗單；除此之外的差異，由責(zé)任方賠付。4、保管員確認(rèn)計(jì)量誤差核銷單或運(yùn)輸損耗單后，自動(dòng)提交稽核人員稽核，稽核在 1 個(gè)工作

30、日內(nèi)完成。 計(jì)量誤差核銷單、 運(yùn)輸損耗單需經(jīng)處物資管理部門審批后生效，審批應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成。5、移庫收料單中的實(shí)收數(shù)量應(yīng)包含計(jì)入合理運(yùn)耗和合理計(jì)量誤差的核銷數(shù)量。第六十條 驗(yàn)收工作結(jié)束后，保管員應(yīng)于驗(yàn)收當(dāng)日錄入驗(yàn)收計(jì)量質(zhì)檢記錄，記錄內(nèi)容必須齊全，并提交稽核確認(rèn)。第六十一條 生效后的物資入庫驗(yàn)收單，物資采購部門人員可以打印， 辦理內(nèi)部結(jié)算及對外付款等業(yè)務(wù)。第六十二條 對確存在價(jià)差的暫估料，可在準(zhǔn)確的入庫價(jià)確定后，在本系統(tǒng)中開價(jià)差調(diào)整單，以沖銷暫估。第六十三條 局內(nèi)各站庫之間移撥及移庫物資的驗(yàn)收，收料站庫依據(jù)發(fā)料單或移庫發(fā)料單驗(yàn)收入庫，并錄制相應(yīng)單位的收料單或移庫收料單。第六十四條 代儲(chǔ)代

31、銷物資收料管理程序執(zhí)行器材供應(yīng)處物資代儲(chǔ)代銷管理辦法（長供發(fā) 200412 號）。第六十五條 直達(dá)物資驗(yàn)收管理按照 CQ石油勘探局關(guān)于物資供應(yīng)結(jié)算有關(guān)問題的通知（長局發(fā) 200429 號）相關(guān)規(guī)定。用戶收料后現(xiàn)場簽認(rèn)隨貨同行的直達(dá)料通知單 ，一聯(lián)收料單位留存，若收料單位非供應(yīng)部門的， 由收料單位及時(shí)將 直達(dá)料通知單 轉(zhuǎn)交或電傳本單位供應(yīng)部門（ 1 個(gè)工作日內(nèi)完成），供應(yīng)部門以此為依據(jù)從系統(tǒng)中調(diào)出直達(dá)料通知單（代驗(yàn)收單），錄入實(shí)收數(shù)量， 應(yīng)自實(shí)物簽收之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)完成網(wǎng)上確認(rèn)；其余兩聯(lián)由供應(yīng)商送交器材供應(yīng)處相關(guān)業(yè)務(wù)科室， 作為考核二級單位網(wǎng)上簽收確認(rèn)及時(shí)性的依據(jù)。 為不影響結(jié)算，收料單位

32、供應(yīng)部門未按時(shí)從網(wǎng)上確認(rèn) 直達(dá)料通知單的，器材供應(yīng)處可依據(jù)收料人簽收的直達(dá)料通知單辦理結(jié)算。第九章發(fā)料管理第六十六條 發(fā)料管理子系統(tǒng)包括普通發(fā)料、特殊發(fā)料、退料、運(yùn)輸信息管理、單據(jù)處理、單據(jù)查詢、發(fā)料科目修改、發(fā)料明細(xì)查詢等功能。普通發(fā)料是指系統(tǒng)在給用料單位發(fā)料時(shí)，遵守“先進(jìn)先出”的原則，器材供應(yīng)處各站庫物資出庫一律執(zhí)行此發(fā)料方式。 特殊發(fā)料由用戶自己選擇某筆驗(yàn)收單記錄進(jìn)行指定發(fā)料。第六十七條 物資出庫必須有手續(xù)齊備的正式憑證， 物資出庫憑證有發(fā)料單、移庫單和銷售單，發(fā)料單和移庫單（發(fā)料）由發(fā)料站庫業(yè)務(wù)人員錄制，站庫保管員發(fā)完料后立即錄入實(shí)發(fā)數(shù)量， 確認(rèn)并提交稽核人員稽核； 銷售單可由業(yè)務(wù)科室

33、業(yè)務(wù)人員或站庫業(yè)務(wù)員錄制， 保管員發(fā)料并錄入實(shí)發(fā)數(shù)量， 確認(rèn)并提交稽核人員稽核。所有出庫單據(jù)稽核確認(rèn)后生效， 稽核時(shí)限自收到相關(guān)單據(jù)起 1 個(gè)工作日完成。第六十八條發(fā)料單、移庫單等出庫憑證必須做到一車一單或一車多單，便于收料單位（站庫）入庫驗(yàn)收。第六十九條 勘探局各單位領(lǐng)料實(shí)行領(lǐng)料人備案制度，器材供應(yīng)處各站庫填制發(fā)料單和發(fā)料時(shí)必須確認(rèn)領(lǐng)料人身份。第七十條 器材供應(yīng)處通過平庫調(diào)撥二級單位的庫存物資，由業(yè)務(wù)科室通知二級單位制單發(fā)料； 二級單位供應(yīng)部門原則上只能對本單位所屬的主業(yè)單位供料，不得對外銷售，物資出庫時(shí)填制有本單位署名的物資發(fā)料單，如：鉆井總公司物資發(fā)料單（其它單據(jù)同此） 。第七十一條 保

34、管員依據(jù)發(fā)料憑證辦理發(fā)料手續(xù)。發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出，推陳儲(chǔ)新”的原則，防止部分物資因儲(chǔ)存時(shí)間過長而老化變質(zhì)。發(fā)料時(shí)應(yīng)將隨機(jī)附件及合格證、質(zhì)檢報(bào)告、材質(zhì)證明書等資料附帶齊全。發(fā)料結(jié)束，保管員在系統(tǒng)中錄入運(yùn)料單， 并打印隨貨同行聯(lián)及發(fā)料庫留存聯(lián)交承運(yùn)司機(jī)簽認(rèn)。運(yùn)料單加蓋業(yè)務(wù)專用章，經(jīng)門崗核對無誤后，即可出庫。收料單位收料后 1 個(gè)工作日內(nèi)在網(wǎng)上確認(rèn)運(yùn)料單。第七十二條 以直達(dá)方式供應(yīng)的物資，由器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室依據(jù)用戶簽收的直達(dá)料通知單（代驗(yàn)收單），從網(wǎng)上打印用戶錄入實(shí)收數(shù)量并確認(rèn)的直達(dá)料通知單，作為直達(dá)料發(fā)料及結(jié)算憑證。第七十三條物資移庫發(fā)料程序：物資移庫是指各一級站庫之間的物資轉(zhuǎn)移。 物資移庫必

35、須由器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室同意，站庫開據(jù)移庫發(fā)料單（移庫發(fā)料單必須一車一單） ，計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成移庫收料單。保管員依據(jù)移庫單 ( 發(fā)料 ) 發(fā)料。發(fā)料后，移庫單 ( 發(fā)料 ) 無實(shí)發(fā)數(shù)量的， 填寫實(shí)發(fā)數(shù)量；打印移庫單 ( 發(fā)料 ) ，承運(yùn)人簽字后， 隨貨同行聯(lián)連同運(yùn)料單交由承運(yùn)人交收料站庫。發(fā)料結(jié)束，保管員在系統(tǒng)中錄入運(yùn)料單， 并打印隨貨同行聯(lián)及發(fā)料庫留存聯(lián)交承運(yùn)司機(jī)簽認(rèn)。運(yùn)料單加蓋業(yè)務(wù)專用章，經(jīng)門崗核對無誤后，即可出庫。移庫收料單位收料后 1 個(gè)工作日內(nèi)在網(wǎng)上確認(rèn)運(yùn)料單。第七十四條對外銷售發(fā)料程序器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室或站庫業(yè)務(wù)人員， 根據(jù)用戶購買的品種， 按實(shí)際銷售數(shù)量開具 CQ石油勘探局物資銷售單

36、 ，打印并加蓋業(yè)務(wù)專用章。用戶持銷售單到財(cái)務(wù)部門辦理交款手續(xù)， 財(cái)務(wù)部門從網(wǎng)上核實(shí)無誤后， 收款并確認(rèn)，在用戶所持的銷售單上加蓋財(cái)務(wù)收款專用章并按發(fā)票管理規(guī)定給用戶開具發(fā)票。用戶交款后憑交款憑證提貨， 發(fā)料庫依據(jù)財(cái)務(wù)科在網(wǎng)上確認(rèn)的銷售單發(fā)料。第十章倉儲(chǔ)管理第七十五條倉儲(chǔ)管理子系統(tǒng)包括倉儲(chǔ)管理單據(jù)填制、庫存調(diào)整、盤庫處理、積壓物資處理、庫存查詢、庫存分布查詢、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能。第七十六條倉儲(chǔ)管理單據(jù)一、倉儲(chǔ)站庫應(yīng)定期或不定期對庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因，分別處理：依據(jù) CQ 石油勘探局物資運(yùn)耗、儲(chǔ)耗和計(jì)量誤差暫行規(guī)定（長局發(fā)1997259號），對存在儲(chǔ)耗的物資，定額內(nèi)合理儲(chǔ)

37、耗由站庫保管員在系統(tǒng)中錄制物資儲(chǔ)存損耗單。站庫稽核、站庫分管領(lǐng)導(dǎo)審查（各一個(gè)工作日） ，處物資管理部門審批同意后生效（ 3 個(gè)工作日）。合理儲(chǔ)耗以外的差異按照盈虧或事故處理：盈虧報(bào)告單由站庫保管員錄制，盈虧原因必須清楚、準(zhǔn)確，稽核、站庫分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽注意見（各一個(gè)工作日） ，處物資管理部門、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效（各 3 個(gè)工作日）。器材事故報(bào)告單由站庫保管員錄制，事故原因必須清楚、詳實(shí)、準(zhǔn)確，庫（隊(duì)）負(fù)責(zé)人、站庫分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽注意見（各一個(gè)工作日） ，處綜合治理部門、業(yè)務(wù)科室、物資管理部門、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效（各 3 個(gè)工作日）。二、價(jià)格調(diào)整單由業(yè)務(wù)科室崗位人員填制，業(yè)務(wù)科長審查（

38、1 個(gè)工作日）后提交處價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批 （提交時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成 “物資價(jià)格調(diào)整審批表” ，各環(huán)節(jié) 1 個(gè)工作日），審批結(jié)束后生效。三、規(guī)格調(diào)整單 由站庫保管員填制， 站庫業(yè)務(wù)、稽核及分管領(lǐng)導(dǎo)審查 （各 1 個(gè)工作日），報(bào)經(jīng)處業(yè)務(wù)科長、管理部門審批后生效（各 1 個(gè)工作日）。四、報(bào)廢物資處理單由站庫業(yè)務(wù)人員依據(jù)處管理部門及業(yè)務(wù)科室的通知填制，站庫保管、稽核審查確認(rèn)后生效（各1 個(gè)工作日）。報(bào)廢物資下正式帳套后自動(dòng)轉(zhuǎn)入報(bào)廢帳套管理。第七十七條 庫存調(diào)整權(quán)限嚴(yán)格控制使用，確因系統(tǒng)原因造成系統(tǒng)商品明細(xì)帳與庫存實(shí)物不符的由倉儲(chǔ)站庫填制格式表格， 業(yè)務(wù)、稽核、站庫分管領(lǐng)導(dǎo)審查加蓋單位公章，報(bào)經(jīng)單位業(yè)務(wù)部

39、門、 管理部門核實(shí)批準(zhǔn)后， 由系統(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整，系統(tǒng)維護(hù)人員必須妥善保存庫存調(diào)整審批原件備查。 單位物資管理部門定期抽查調(diào)整庫存物資明細(xì)，生成調(diào)整報(bào)表。第七十八條 盤庫功能授權(quán)各站庫對所管物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，生成報(bào)表，并按要求對儲(chǔ)耗、盈虧及倉儲(chǔ)事故進(jìn)行處理；站庫、業(yè)務(wù)科室生成本單位、科室的清倉報(bào)表，物資管理部門有權(quán)生成本單位的清倉報(bào)表（明細(xì)及匯總表） 。第七十九條 積壓物資統(tǒng)計(jì)功能按照所分管和儲(chǔ)存的物資，分別授權(quán)給業(yè)務(wù)科室及站庫， 根據(jù)授權(quán)標(biāo)識和統(tǒng)計(jì)， 生成積壓物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 物資管理部門有權(quán)對本單位庫存積壓物資進(jìn)行標(biāo)示和統(tǒng)計(jì)，并生成積壓物資明細(xì)及匯總表。第八十條 庫存查詢及庫存分布查詢，業(yè)務(wù)科

40、室、合同物價(jià)部門授權(quán)查詢本科室（崗位）所分管大類的全局庫存；站庫只能查詢本站庫所儲(chǔ)存的物資；處物資管理部門、生產(chǎn)管理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可查詢?nèi)炙袔齑媲闆r。第八十一條報(bào)表統(tǒng)計(jì)管理。各單位、部門根據(jù)所分管物資大類及所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)授權(quán)相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和查詢。器材供應(yīng)處分類物資收、 發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表分兩類：一類是財(cái)務(wù)商品帳統(tǒng)計(jì)表、一類是業(yè)務(wù)商品帳統(tǒng)計(jì)表，同時(shí)生成財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)存貨商品帳差異統(tǒng)計(jì)表。第八十二條器材供應(yīng)處各業(yè)務(wù)科室、站庫，根據(jù)其分管物資大類及業(yè)務(wù)范圍授予相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及查詢權(quán)限； 科室（站庫）之間除統(tǒng)計(jì)、 查詢大類不同外，可以統(tǒng)計(jì)、查詢的報(bào)表應(yīng)相同； 器材供應(yīng)處物資管理部門可以對所有報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查

41、詢。第八十三條加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析工作。二級單位負(fù)責(zé)對本單位物資收、發(fā)、存等各類報(bào)表信息進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析；器材供應(yīng)處除對本處物資收、發(fā)、存等各類報(bào)表信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析外，還應(yīng)對全局收、發(fā)、存信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第八十四條 勘探局定期收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表調(diào)查時(shí)間為每個(gè)月的 25 日 24 時(shí)（季、半年、年報(bào)依此類推） ；各單位自行安排的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)間以調(diào)查需要而定。第十一章結(jié)算管理第八十五條 結(jié)算管理包括：發(fā)票支票管理、運(yùn)雜費(fèi)管理、支票送交財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)簽認(rèn)、調(diào)撥運(yùn)費(fèi)結(jié)算憑單處理、單據(jù)管理、合同結(jié)算申請、合同結(jié)算查詢、合同結(jié)算上報(bào)、付款申請編訂、付款申請查詢、付款申請上報(bào)等。第八十六條 按照四單付款的原則，

42、付款手續(xù)準(zhǔn)確無誤后，業(yè)務(wù)科室錄入增值稅發(fā)票相關(guān)信息、掃描增值稅發(fā)票、編訂付款申請表 ，付款申請表提交業(yè)務(wù)科長、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（各 1 個(gè)工作日）后生效，返回科室編訂申請表的業(yè)務(wù)崗位，打印合同、驗(yàn)收單、強(qiáng)檢物資質(zhì)檢報(bào)告等送交財(cái)務(wù)科（送交財(cái)務(wù)科的資料需加蓋科室業(yè)務(wù)專用章或合同專用章） ，同時(shí)將付款申請表的相關(guān)信息提交財(cái)務(wù)科核對審查（審批表生效后 1 個(gè)工作日內(nèi)完成）。在未實(shí)施電子簽名前，付款申請表執(zhí)行原手工審批簽字程序。第八十七條 財(cái)務(wù)科收到業(yè)務(wù)科室送交的付款資料后，從物資系統(tǒng)中調(diào)取合同、驗(yàn)收單、增值稅發(fā)票、付款審批表等資料核對無誤后確認(rèn)掛帳（暫估掛帳只提交合同及驗(yàn)收單）。核對不一致的退回業(yè)務(wù)崗

43、位核查重新處理（自收到資料起1 個(gè)工作日完成）。第八十八條 發(fā)料結(jié)算由科室業(yè)務(wù)人員錄入支票號（勘探局內(nèi)部單位從一級倉庫領(lǐng)料結(jié)算），將支票、發(fā)料單一并送交財(cái)務(wù)科，同時(shí)將相關(guān)信息提交財(cái)務(wù)科核對審查。財(cái)務(wù)科收到業(yè)務(wù)科室送交的結(jié)算資料后， 從物資系統(tǒng)中調(diào)取發(fā)料單等資料核對無誤后確認(rèn)結(jié)算。 核對不一致的退回業(yè)務(wù)崗位核查重新處理 （自收到資料起 1 個(gè)工作日完成）。第八十九條直達(dá)料或委托采購物資結(jié)算由業(yè)務(wù)科室將直達(dá)料通知委單或托采購物資入庫驗(yàn)收單及對應(yīng)的付款資料送交財(cái)務(wù)科，同時(shí)將系統(tǒng)中相關(guān)信息提交財(cái)務(wù)科核對審查。 財(cái)務(wù)科收到業(yè)務(wù)科室送交的結(jié)算及付款資料后，從物資系統(tǒng)中調(diào)取直達(dá)單、 直達(dá)料通知單等相關(guān)資料核

44、對無誤后確認(rèn)結(jié)算。核對不一致的退回業(yè)務(wù)崗位核查重新處理（自收到資料起1 個(gè)工作日完成）。第九十條物資銷售結(jié)算，科室（站庫）制單后提交財(cái)務(wù)審查，由買受人持物資銷售單到財(cái)務(wù)科交款。 財(cái)務(wù)科收到物資銷售單后， 從物資系統(tǒng)中調(diào)取物資銷售單，核對無誤后確認(rèn)收款結(jié)算。核對不一致的退回業(yè)務(wù)崗位核查重新處理。第九十一條 移庫料帳務(wù)處理，物資移庫業(yè)務(wù)結(jié)束后，存在移庫差異的，業(yè)務(wù)科室打印移庫發(fā)料單、移庫收料單、物資運(yùn)輸損耗單、計(jì)量誤差核銷單等帳務(wù)處理憑證送交財(cái)務(wù)科， 財(cái)務(wù)科收到業(yè)務(wù)科室送交的移庫單、 損耗單等帳務(wù)處理憑證后，從物資系統(tǒng)中調(diào)取相關(guān)資料核對無誤后確認(rèn)并進(jìn)行帳務(wù)處理（目前財(cái)務(wù)按業(yè)務(wù)科室設(shè)帳，移庫收發(fā)財(cái)務(wù)不作處理） 。核對不一致的退回業(yè)務(wù)崗位核查重新處理（自收到資料起 1 個(gè)工作日完成）。第九十二條規(guī)格調(diào)整單、價(jià)格調(diào)整單、盈虧處理單、事故處理單以及其它增減庫存的單