上海嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心度決算

1、百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度決算目錄第一部分上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心、2017年度 決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017 /年度決算情況說明第四部分名詞解釋/第一部分上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理

2、事務(wù)中心概況一、主要職能主要承擔(dān)受理工程報(bào)建、合同備案、開工審核、竣工備案等 網(wǎng)上申報(bào)環(huán)節(jié)的核對、處理工作。監(jiān)管住宅修繕工程招投標(biāo)、施 工推進(jìn)等各環(huán)節(jié)工作。做好相關(guān)教育、宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。/ 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心辦 事處設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。第二部分上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入/支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入/9,一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款3,一、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教巨支出五、附屬單位上

3、繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入1,七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出6,二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì) 10,本年支出合計(jì)10,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)10,總計(jì)10,3單位：萬元2017年度收入決算表項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科

4、目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)10,9,208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,3,21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,1,2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,1,21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng) 專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3,3,2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安 排的支出3,3,221住房保障支出6,6,522101保障性安居工程支出6,6,2210103棚戶區(qū)改造6,6,22102住房改革支出2210201住房公積金#2017年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基

5、本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)/合計(jì)10,10,208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,4,21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對 應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支二 出3,3,2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 安排的支出3,3,7221住房保障支出/j/r6,6,22101保障性安居工程支出6,6,2210103棚戶區(qū)改造6,6,22102住房改革支出2

6、210201住房公積金9收入/支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3,一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教再支出1-八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,3,十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出 6,6,二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)9,本年支出合計(jì)年初財(cái)政

7、撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)9,總計(jì)9,6,3,2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目/ 合計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱/類款項(xiàng)208社會保障和就 業(yè)支出20805行政事業(yè)單位 離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費(fèi) 支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理 事務(wù)支出2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū) 管理事務(wù)支出221住房保障支出6,6,22101保障性安居工 程支出6,6,2210103棚戶區(qū)改造6,6,22102住房改革支出.2210201住

8、房公積金合計(jì)6,6,項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱類款301:工資福利支出30101基本工資30102r津貼補(bǔ)貼30103獎金30104r其他社會保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)301P 07r績效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)301P 99r其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出302P 01:辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206r電費(fèi)30207郵電費(fèi)302r 08p取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211:差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用302 r 13;維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)302r 15，r

9、會議費(fèi)30216k培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)302r 25r專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227r委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)302P 29r福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239;其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1130301離休費(fèi)30302r退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助/303醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金 /303P 09獎勵金/30311住房公積金30312:提租補(bǔ)貼30313；購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出310其他資本，莊支出31002辦公

10、設(shè)備購置310r 03:專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新310r 13公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本，莊支出合計(jì)13單位：萬元2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國/ （境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0000000000000#2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)212城鄉(xiāng)社區(qū)支

11、出3,3,21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配 套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng) 債務(wù)收入安排的 支出3,3,2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè) 施配套費(fèi)安排的 支出3, 3,合計(jì)3,3,15第三部分 上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心 2017年度收入總 計(jì)為10,萬元、支出總計(jì)為10,萬元。與2016年度相比收入、 支出總計(jì)各增加萬元。主要原因：修繕類項(xiàng)目金額略有增加。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)10,萬元，其中：財(cái)政撥款收入9,

12、萬元，占; 其他收入1,萬元，占。三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)10,萬元，其中：基本支出萬元，占 ;項(xiàng)目 支出10,萬元，占。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度財(cái)政撥款收支總決算9,萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收入、支出 總計(jì)各增加1,萬元，增長。主要原因：增加了市級補(bǔ)貼類修繕 類項(xiàng)目。#五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市嘉定區(qū)住宅

13、修繕工程管理事務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,萬元，占本年支出合計(jì)的 。與2016年 度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 6,萬元，增長。主要 原因：年中追加市級修繕類項(xiàng)目 6,萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,萬元，主要用于以下方面：社會保障和就 業(yè)支出萬元，占;城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬元，占;住房保障支出6, 萬元，占%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心 2017年度一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬元， 支出決算為6,萬元，完成 年初預(yù)算的2

14、,%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 年中追加市級一 修繕類項(xiàng)目6,萬元。其中：/1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因：單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政事業(yè)單 位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。主要用于：由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支 出。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因：單位職業(yè)年金支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管 理事務(wù)支出。主要用于：保障本單位正常運(yùn)行、開展事務(wù)

15、管理活 動的支出。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因：單位日常業(yè)務(wù)支出有所增加。4、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造。主要 用于：棚戶區(qū)改造工程支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6,萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加市級修繕類項(xiàng) 目6,萬元。5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。主要用于： 為職工繳納的住房公積金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加公積金基數(shù)。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心 2017年度一般公

16、共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出元，包括人員經(jīng)費(fèi)萬元，公用經(jīng)費(fèi)萬元。 基本支出中：1、工資福利支出萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)和其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出萬元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差 旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商 品和服務(wù)支出。3、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”萬元，主要用于：獎勵金、住房 公積金。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心20

17、17年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成 預(yù)算的0%,其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，完成預(yù)算的0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)和2016年度均為 0。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥

18、款支出總計(jì) 3,萬元，具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。主要用于：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。年初預(yù)算為 10,143萬元，支出決算為3,萬元。決 算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算調(diào)減了老公房（小梁薄 板）、住宅修繕區(qū)級資金補(bǔ)貼等項(xiàng)目。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明/ 上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況 上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中

19、心2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為萬元，其中：貨物采購金額萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心無車輛、，無單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。/（四）預(yù)算績效管理情況19上海市嘉定區(qū)住宅修繕工程管理事務(wù)中心2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：內(nèi)部控制規(guī)范的預(yù)算績效管理制度，建立了績效評價(jià)管理辦法等預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實(shí)施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價(jià)項(xiàng)目 0個(gè),涉及預(yù)算金額0萬元；2017年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額萬元平均得分81分（其中，績效評級為“良”的項(xiàng)目1個(gè)）。21第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:一指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活