上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、 財(cái)務(wù)報(bào)表XXX股份有限公司2 0 9 9C O N T E N T S業(yè)績盤點(diǎn)摘要業(yè)績綜合分析P A R T 0 1業(yè) 績 盤 點(diǎn) 摘 要2099年第二季度摘要人民幣人民幣（億元）（億元）增長率增長率（% %）利潤率利潤率（% %）較去年情況較去年情況總收入99999%盈利收入144.3499%98%期內(nèi)收入9899%98%占比6599%每股基本盈利0.2344億元每股攤薄盈利0.34567億元2099年第二季度摘要非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則人民幣（億元）增長率（%）利潤率（%）對比去年期內(nèi)盈利123.36445經(jīng)營盈利1332.24512占比44567每股基本盈利每股攤薄盈利2099年第

2、二季度摘要收入同比增長99%至2020年第二季的人民幣249.64 億元。增值服務(wù)收入同比增99%至人民幣170.85億元。該項(xiàng)增加主要反映現(xiàn)在的人更愿意花大量時(shí)間享受金融之后的放松。娛樂項(xiàng)目0%5%10%15%20%25%30%35%40%增值服務(wù)娛樂項(xiàng)目增長率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%增值服務(wù)娛樂項(xiàng)目人民幣（億元）2099年第二季度摘要人民幣7.077.07億元，較去年同期上升19%19%。本季度股份報(bào)酬開支人民幣41.0541.05億元，牧去年同期上升208%208%。自由現(xiàn)金流為人民幣139.27139.27億元，較去年同期上升67%67%。資本

3、開支人民幣143.29143.29億元，較去年同期上升44%44%。經(jīng)調(diào)整的EBITDA為人民幣150.04150.04 億元，較去年同期上升43%43%。EBITDA于2020年3月31日，本集團(tuán)的現(xiàn)金凈額為人民幣274.29274.29億元?，F(xiàn)金凈額707 million yuan, up 19% from the same period last year.Stock compensation expenses in Stock compensation expenses in the current quarterthe current quarterFree cash flow wa

4、s 13.927 billion yuan, up 67% from a year earlier.Capital spendingCapital spendingAdjusted EBITDA was 15.04 billion yuan, up 43% from the same period last year.EBITDAEBITDAThe groups net cash was RMB27.429 billion.Net cashNet cash2099年第二季度摘要新會(huì)員5%老會(huì)員9%其他86%新會(huì)員人數(shù)比去年同期增長5%5%。老會(huì)員日常光臨次數(shù)比去年同期增長9%9%。2099年第

5、二季度摘要0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份u法務(wù)u人事u財(cái)務(wù)u公關(guān)u行政法務(wù)法務(wù)：產(chǎn)權(quán)糾紛已經(jīng)全部清算完畢，在這次清算過程暴露出來的問題，我們法務(wù)部也及時(shí)進(jìn)行了反饋，并完善了相關(guān)制度的修訂。另外還開展了合同法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作，員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)比去年有了大幅度提高。人事人事：在董事長帶領(lǐng)下，我們?nèi)耸虏繄?jiān)持以人力資源市場和社會(huì)保障服務(wù)中心建設(shè)為契機(jī)，不斷推進(jìn)人才建設(shè)步伐，深入貫徹人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，開拓創(chuàng)新，努力進(jìn)取，僅在上半年就已完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：對于資金的使用和安排，我們財(cái)務(wù)部按照

6、“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，公司資產(chǎn)狀況得到明顯改善。公關(guān)公關(guān)：我們公關(guān)部把今年的重點(diǎn)放在新媒體開發(fā)上，同時(shí)不斷拓寬宣傳渠道，鞏固和壯大公司的宣傳陣線，讓媒體更好地為銷售服務(wù)，利用一切公關(guān)造勢，使公司品牌“活”起來。行政行政：我們行政部以“規(guī)范化管理、程序化動(dòng)作、制度化約束、文明化辦公”為指導(dǎo)，從而達(dá)到管理、事務(wù)服務(wù)一體化的整體目標(biāo)。 P A R T 0 2業(yè) 績 綜 合 分 析2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析0%50%100%150%200%4月5月6月休閑設(shè)施金融設(shè)施39%52%49%28%7%16%33%41%36%0%20

7、%40%60%80%100%4月5月6月休閑金融娛樂0%20%40%60%80%100%4月5月6月No.1No.2No.3others36%13%14%11%9%10%20%40%37%11%12%12%22%25%27%0%50%100%4月5月6月傳統(tǒng)金融休閑項(xiàng)目住宿餐飲大型娛樂設(shè)施2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析00.511.522.533.544.55低收入中收入高收入日常生活投資2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析自2077第二季起，我們將主要聯(lián)營公司的相關(guān)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整計(jì)入非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整中。我們已采用新顯列。以更清楚地闡述非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)

8、計(jì)量，我們相信這更符合業(yè)內(nèi)慣例。比較數(shù)字經(jīng)調(diào)整以與新呈列一致。附注（a）包括投予投資公司雇員的認(rèn)沽期權(quán)(可由本集團(tuán)收購的投資公可的股份及根據(jù)其股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃而發(fā)行的股份及其他獎(jiǎng)助附注（b）包括視同處置及處置投資公司和業(yè)務(wù)，以及我們于投資公司的購股權(quán)公允價(jià)值變動(dòng)的(收益)/虧 損凈額附注（c）因收購而產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷。已扣除相關(guān)遞延所得稅2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析228229230231232233Mar.16 Mar.17 Mar.18活動(dòng)時(shí)間段系列 1列2列10%50%100%150%3月4月5月第二季度流動(dòng)所得列1列2系列 102000400060008000012

9、345678第二季度保留比例4月5月6月2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析 20202020 年年 6 6 月月 3131 日日 20202020 年年 3 3 月月3131 日日 權(quán)益本公司權(quán)益持有人應(yīng)占權(quán)益股本股本溢價(jià)13,67012,167股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃所待股份(2,257)(1,817)其它儲(chǔ)備6,2689,673保留盈利 109,185 100,012 126,866120,035非控制性權(quán)益 2,243 21065 權(quán)益總額 129,109 122,100 負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債借款18,80212,922應(yīng)付票據(jù)36,88637,092長期應(yīng)付款項(xiàng)3,7743,626遞延所

10、得稅負(fù)債3,5183,668遞延收入 2,687 31004 65,667 60,312 流動(dòng)負(fù)債2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款19,74819,74815,70015,700其它應(yīng)付款項(xiàng)及預(yù)提費(fèi)用98,54670,199借款12,37311,429應(yīng)付票據(jù)3,8693,886流動(dòng)所得稅負(fù)債2,4231,6 08其它稅項(xiàng)負(fù)債301462遞延收入 26,961 21,122 164,221 124,406 負(fù)債總額 229,888 權(quán)益及負(fù)債總額 358,997 2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析0%10%20%30%40%50%60%0123

11、456OPMOPM2列10204060801001201401602096A2097A2098E2099E2100E0204060801001201401602095A2096A2097E2098E2099EOPOP2列10510152025303Q19E4Q19E1Q19E2Q19E3Q19E4Q19E定期存款 9,033 綜合財(cái)務(wù)狀況表綜合財(cái)務(wù)狀況表人民幣百萬元（人民幣百萬元（特特別別說明的除外）說明的除外）未經(jīng)審核未經(jīng)審核經(jīng)審核經(jīng)審核 2020 年 6 月 31 日 2020 年 3 月31日 資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)10,3019,973在建工程5,1764,248投資物業(yè)291292土

12、地使用權(quán)4,0872,293無形資產(chǎn)13,79313,439于聯(lián)營公司的投資60,74760,171千聯(lián)營公司可贖回優(yōu)先股的投資7,0156,230千合營公司的投資537544遞延所得稅資產(chǎn)667757可供出售的金融資產(chǎn)43,48944,339預(yù)付款項(xiàng)、按金及其它資產(chǎn)6,6945,480 3,674 161,830 151,440 2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析2 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析資產(chǎn)總額358,997流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)存貨226222應(yīng)收賬款7,1487,061預(yù)付款項(xiàng)、按金及其它資產(chǎn)12,72311,3 97其他金融資產(chǎn)9281,198定期存款33,71937,331受限制現(xiàn)金85,81654,731現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物56,60743,438306,8182 0 9 9 年 第 二 季 度 業(yè) 績 分 析05010015020020182020休閑金融120.2120.22018148.6148.620204%CAGR總時(shí)間消費(fèi)01020304020182020休閑金融0.820.8220181.501.50202013%CAGR娛樂