牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性申請報告

1、惠民食品有限公司牛羊深加工項(xiàng)目簡介一、項(xiàng)目名稱惠民食品有限公司牛羊肉深加工建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目總建筑面積X平方米,其中牛羊肉加工車間X平方米，辦公樓及職工宿舍X平方米，鍋爐房、污水處理等配套設(shè)施X平方米，待宰牛羊圈X平方米，羊棚X平方米、牛棚X平方米。項(xiàng)目建成后,形成年屠宰牛羊肉X噸的屠宰加工生產(chǎn)線一條。三、投資估算及資金來源（一）投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資X萬元，其中建筑工程費(fèi)用X萬元，設(shè)備及工器具購置費(fèi)X萬元，安裝工程費(fèi)用X萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用X萬元，基本預(yù)備費(fèi)X萬元，建設(shè)期財務(wù)費(fèi)用X萬元。（二）資金來源本項(xiàng)目總投資估算X萬元，其中, 企業(yè)自籌X萬元，銀行貸款X萬元。四、項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建

2、設(shè)期X個月，自X年X月開始，于X年X月竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表 建設(shè)期項(xiàng) 目XX567891011121234567891土建工程設(shè)計2土建施工3設(shè)備采購4設(shè)備安裝5人員培訓(xùn)6安裝調(diào)試7竣工驗(yàn)收技術(shù)準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目審批后前0個月，完成工程設(shè)計；工程建設(shè)階段：項(xiàng)目審批后0個月，辦公樓建設(shè)，宿舍建設(shè)、廠區(qū)道路硬化其它土建工程的建設(shè)；設(shè)備安裝調(diào)試： 0個月，完成加工車間、技術(shù)指導(dǎo)中心配套設(shè)備的購置及安裝調(diào)試，并同時完成內(nèi)部人員培訓(xùn)工作；工程驗(yàn)收階段： 0個月，組織項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收。五、銷售收入、稅金和利潤估算（一）銷售收入估算經(jīng)計算，本項(xiàng)目投產(chǎn)后，形成屠宰加工牛羊0萬只/年、屠宰加工牛萬0頭/年的

3、生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入0萬元。（二）稅金估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年繳納增值稅0萬元，銷售稅金及附加為0萬元，所得稅0萬元。見表銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（三）利潤估算經(jīng)計算，項(xiàng)目正常年可供分配的利潤總額0萬元。詳見表損益和利潤分配表。六、項(xiàng)目建設(shè)效益項(xiàng)目建成后，有以下社會效益：1、項(xiàng)目建成后，農(nóng)牧民可通過訂單銷售牲畜，以降低直接面對市場的風(fēng)險。按照普通產(chǎn)品出欄，預(yù)計每頭牛可增收0元，每只羊可增收0元；按照年屠宰加工牛0萬頭、羊0萬只計，每年可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增收0萬元。2、項(xiàng)目投產(chǎn)后，需新增產(chǎn)業(yè)工人0人，除少數(shù)部分從企業(yè)內(nèi)部調(diào)配外，多數(shù)將從當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘，可有效解決項(xiàng)目所在地剩余勞動力

4、問題。3、以牛羊肉精深加工產(chǎn)業(yè)為中心，可有效推動地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過企業(yè)規(guī)模化、工業(yè)化生產(chǎn)和輻射帶動作用，做大做強(qiáng)當(dāng)?shù)厥称饭I(yè)、飼料工業(yè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。4、項(xiàng)目建成運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年屠宰牛0萬頭、羊0萬只的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目正常年可供分配的利潤總額0萬元，每年可上繳稅收0萬元，對于增加地方財政收入，發(fā)展縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)有積極的意義。5、項(xiàng)目建成后每年將有0萬噸的優(yōu)質(zhì)綠色牛羊肉通過物流配送、專賣店等形式，銷往全國各地市場，使消費(fèi)者能吃上“放心肉”。流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)23456789101流動資產(chǎn)26999.05 32456.1

5、3 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 1.1應(yīng)收帳款30129424.06 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 1.2存貨17370.89 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 1.2.1原材料10362340292529252925292529252925292529251.2.2燃料201

6、89.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 1.2.3在產(chǎn)品10362561.17 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 1.2.4產(chǎn)成品30127745.02 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 1.2.5其它124715.53 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 1.3現(xiàn)金

7、3012204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 2流動負(fù)債2.1應(yīng)付帳款4099948.75 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 3流動資金17050.30 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 4流動資金增加額17050.30 2969.90 5自有流動資金50005000500050005000

8、5000500050005000流動資金貸款12050.30 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 流動資金貸款利息790.50 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 新增投資計劃與資金籌措單位：萬元序號項(xiàng) 目合計123456789101總資金34965.5214945.3320020.191.1固定資產(chǎn)投資14748.5314748.531.1.1新增固定資產(chǎn)投資14748.5314748.531.1.2利用原有固

9、定資產(chǎn)投資1.2建設(shè)期利息196.8196.81.3流動資金20020.1920020.19其中鋪底流動資金2資金籌措3500015000200002.1資本金2.1.1申請國家投資2.1.2地方配套500050002.1.3企業(yè)自籌12000700050002.1.4利用原有固定資產(chǎn)2.2借款180003000150002.2.1長期借款2.2.2流動資金借款總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序 號項(xiàng) 目合 計2345678910生產(chǎn)負(fù)荷801001001001001001001001001外購原材料980,698.05 89,154.37 111,442.96 111,442.96 111,442

10、.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 2外購燃料動力費(fèi)4,228.05 384.37 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 3工資22,042.80 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 4修理費(fèi)1,928.42 214.27 214.27 214.27 214.27 214.27 214.27 214.27 214.2

11、7 214.27 5折舊費(fèi)6,428.07 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 6財務(wù)費(fèi)用8,673.10 790.50 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 其中：利息支出8,673.10 790.50 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 7銷售費(fèi)用74,638.54 6,785.32 8,481.65 8,481.65 8,481.65 8,481.65

12、 8,481.65 8,481.65 8,481.65 8,481.65 8研究開發(fā)費(fèi)用1,800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 9管理費(fèi)用3,042.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 10其他費(fèi)用200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 10總成本費(fèi)用1,105,279.03 101,230.26 125,506

13、.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 其中：固定成本22,324.49 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 可變成本1,082,954.54 98,749.76 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 12經(jīng)營成本

14、1,090,177.86 99,725.53 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 外購燃料、動力費(fèi)用估算表單位：萬元序號名稱合計計算期23456789101燃料費(fèi)用1,485.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 單價220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 數(shù)量67

15、,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 進(jìn)項(xiàng)稅額193.05 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 2動力費(fèi)用0.00 2.1水567.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 單價3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 數(shù)量1,620,000 180,000

16、 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 進(jìn)項(xiàng)稅額73.71 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 2.2電1,399.95 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 單價5.49 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 數(shù)量22,950,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000

17、 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 進(jìn)項(xiàng)稅額237.99 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 生活用1燃料費(fèi)用792.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 單價220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 數(shù)量36,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,00

18、0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 進(jìn)項(xiàng)稅額102.96 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 2動力費(fèi)用2.1水47.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 單價31.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 數(shù)量135,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

19、 進(jìn)項(xiàng)稅額6.14 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 2.2電32.94 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 單價5.49 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 數(shù)量540,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 進(jìn)項(xiàng)稅額5.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 燃料動力費(fèi)用4,324

20、.14 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 3進(jìn)項(xiàng)稅額合計619.45 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 外購原材料費(fèi)用估算表單位：萬元序號名稱合計計算期23456789101原材料費(fèi)用926,640.00 84,240.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 1.1原材料羊購置費(fèi)(酮體）46

21、4,640.00 422405280052800528005280052800528005280052800單價（含稅）20.00 202020202020202020數(shù)量5,040,000.00 240000600000600000600000600000600000600000600000600000進(jìn)項(xiàng)稅額60,403.20 5491.2686468646864686468646864686468641.2原材料牛購置費(fèi)462,000.00 420005250052500525005250052500525005250052500單價（含稅）25.00 25252525252525252

22、5數(shù)量528,000.00 480006000060000600006000060000600006000060000進(jìn)項(xiàng)稅額60,060.00 5460682568256825682568256825682568252輔助材料費(fèi)用15,250.05 1,386.37 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 2.1 紙箱3,117.31 283.39 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 進(jìn)項(xiàng)稅額529.94 48.1

23、8 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 2.2包裝袋692.74 62.98 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 進(jìn)項(xiàng)稅額117.77 10.71 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 2.3真空包裝袋7,920.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 進(jìn)項(xiàng)稅額1,346.40 122.40 153.00 153.00 153.

24、00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 2.4包裝袋3,520.00 320.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 進(jìn)項(xiàng)稅額598.40 54.40 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 3其他材料費(fèi)用（飼料）38,808.00 3528441044104410441044104410441044104外購原材料費(fèi)用合計980,698.05 89,154.37 111,442.96 111,442.96 111,442.9

25、6 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 5進(jìn)項(xiàng)稅金額合計123,055.71 11,186.88 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 工資及福利費(fèi)估算表單位：萬元序號名稱合計計算期123456789101生產(chǎn)人員人數(shù)433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 人均年平均工資2.40 2.40

26、 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 工資額10,392.00 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 2技術(shù)人員人數(shù)18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 人均年平均工資3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 工資額648.00 64.80

27、64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 3管理人員人數(shù)28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 人均年平均工資6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 工資額1,680.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 4銷售人員102.00 102.00 102.00 102

28、.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 人均年平均工資6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 工資額6,120.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 工資總額18,840.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00

29、 社會保險等5,652.00 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 合計24,492.00 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 固定資產(chǎn)折舊表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計23456789101新增固定資產(chǎn)1.1房屋、建筑物原值9812.179812.179812.179812.179812.179812.179812.179812.179812.17981

30、2.17年限404040404040404040折舊費(fèi)233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 凈值9579.13 9346.09 9113.05 8880.01 8646.97 8413.94 8180.90 7947.86 7714.82 1.2牛羊棚2100.002100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 年限10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1

31、0.00 折舊費(fèi)199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 凈值1900.50 1701.00 1501.50 1302.00 1102.50 903.00 703.50 504.00 304.50 1.3設(shè)備原值2965.162965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 年限101010101010101010折舊費(fèi)281.69 281.69 281.69 281.69 281.69 281.69 281.69 2

32、81.69 281.69 凈值2683.47 2401.78 2120.09 1838.40 1556.71 1275.02 993.33 711.64 429.95 2折舊合計714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 凈值合計14163.11 13448.88 12734.65 12020.42 11306.19 10591.96 9877.73 9163.50 8449.27 損益表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計23456789101產(chǎn)品銷售收入1243975.74 113088.70 141360.88 141

33、360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 2銷售稅金及附加3719.17 337.11 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 3總成本1105279.03 101230.26 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 4利潤總額134977.54 11521.34 15432.02 15432.02 15432.0

34、2 15432.02 15432.02 15432.02 15432.02 15432.02 5所得稅10560.00 960120012001200120012001200120012006稅后利潤124417.54 10561.34 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 7可供分配利潤124417.54 10561.34 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 8盈余公積金12441

35、.75 1056.13 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 9應(yīng)付利潤0.00 10未分配利潤111975.78 9505.21 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 11累計未分配利潤546664.46 9505.21 22314.03 35122.85 47931.67 60740.50 73549.32 86358.14 99166.96 111975.78 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估

36、算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計計算期23456789101銷售收入1243975.74 113088.70 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 1.1羊肉產(chǎn)品銷售收入431451.43 39222.86 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 單價（含稅）60.00 606060606060606060銷售量(公斤）71908571.43 6537142.86 817142

37、8.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 銷項(xiàng)稅額（13%）56088.69 5098.97 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 1.2牛肉產(chǎn)品銷售收入601324.31 54665.85 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 單價（含稅）80.00 80808080808080

38、8080銷售量75165538.46 6833231 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 銷項(xiàng)稅額78172.16 7106.568883.28883.28883.28883.28883.28883.28883.28883.21.3羊熟制品銷售收入88000.00 80001000010000100001000010000100001000010000單價（含稅）100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 銷

39、售量（公斤）8800000.00 80000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000銷項(xiàng)稅額（17%）14960.00 1360170017001700170017001700170017001.4牛熟制品銷售收入123200.00 112001400014000140001400014000140001400014000單價（含稅）140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 銷售量8800000.00 80000010000

40、001000000100000010000001000000100000010000001000000銷項(xiàng)稅額20944.00 1904238023802380238023802380238023802銷售稅金及附加3719.17 337.11 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 2.1城市維護(hù)建設(shè)稅2324.48 210.69 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 2.2教育費(fèi)附加1394.69 126.41 158.53 158.53 158

41、.53 158.53 158.53 158.53 158.53 158.53 3增值稅46489.68 4,213.82 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 3.1銷項(xiàng)稅額170164.85 15,469.53 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 3.2進(jìn)項(xiàng)稅額123675.16 11,255.71 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 4所得稅960120012001200120012001200120012