公司財務部工作總結(jié)

1、公司財務部工作總結(jié)公司財務部工作總結(jié)導讀：范文公司財務部工作總結(jié)【范文一：公司財務部工作總結(jié)】20XX年，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合 作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司服務的 同時，認真組織會計核算，通過加強會計制度的建設、財務內(nèi)部控制 制度的建設，不斷提高服務質(zhì)量。圓滿完成財務部各項工作，并很好 地配合了公司的中心工作。一、真履行職責，組織會計核算組織財務活動、處理與各方面的財務關(guān)系是我部的本職工作， 隨 著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率， 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。 我們在年初即進行 了會計電算化的實施，經(jīng)

2、過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合， 全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了 數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一 個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重 緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、 記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各 項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財 務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在 X月至XX月收繳銷售款 的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志

3、本著“認 真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒 有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達 X億XXXX萬元。企業(yè) 的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財務核算工 作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各 項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)XXXXX長,處理會計憑證xxxX，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格 的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人， 規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。 在過去的一年中，財 務部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽

4、定、費用控制等方面的規(guī)章制 度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們 應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外， 為達成本單位 的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。 與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。 同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、 與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān) 系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、 工商等各部門有關(guān)資料的申報。資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程 建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需 求日益增加。尤其在

5、 X-X月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求， 為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理 安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了 X月份開始的銷售收款和銀 行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做 好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行 到期貸款，全年累計完成投資 X。X億元，償還到期貸款XXXX萬元。 資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了 東方公司“ aaa資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。 為了公 司的長足發(fā)

6、展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系， 以期達到積 累企業(yè)信譽的目的。我部于 X月一X月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款XXXX萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀 行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察，在完成貸款工 作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系， 同時使我們對貸款工作 有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司 的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。 全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格， 出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考

7、。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至XX月XX日，門店銷售：XXX個、住房銷售XXX個，成交率XX XX%成 交額XXXXXJ元，實收房款XXXX萬元，尚有未收房款XXXX萬元，資 金回收率為XX. XX%預定門店XX套，收取定金XXX萬元。出租自 有門店XX套，收取定金XX萬元，出租率XX XX%在這X個月中， 財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至XX月XX日的 按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。 當月工行 東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款 XXXX萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的 最高記錄。

8、確實取得了驕人的業(yè)績。時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應 做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建 卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管 理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務數(shù)據(jù)， 實施財務分析等 方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較 薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確 嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不 能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是 XXXX年財務管理要重 點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、 服務企業(yè)所 要思考和改進的必

9、修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范 經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。 我們將 不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè) 的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長?！痉段亩汗矩攧詹抗ぷ骺偨Y(jié)】財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同 時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn) 略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。 在XX年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算財務部的主要職責是做好財務核算， 進行會計監(jiān)督。財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財

10、務會計制度、 稅收法規(guī)、集團總公司的財務 制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費 到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、 統(tǒng) 計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，至U編制財務 會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排， 到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息 收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè) 會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況

11、著手進行了 erp項目銷售管 理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、 客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對 平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。女口：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通 采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作 流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基 礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了 erp系統(tǒng) 庫存管理模塊的初始化工作。在 8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級

12、到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任 指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一 了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對 科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每 月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析 經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生 產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。 為此，財務部一

13、方面及時與客戶 對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團的財務工作、 提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較 全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過 對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間 及時性、數(shù)據(jù)準確性、

14、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng) 的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財 務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會， 解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的 XX年終財務決算的財務自 查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費

15、用及時追蹤開具了發(fā)票等等 一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對 XX年的帳務處理做 了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和 統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通 過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座， 豐富了財務 人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入 的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性， 強化了各崗位會計 人員的責任感，促進了各崗位的交流、合

16、作與團結(jié)。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據(jù)XX年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提 出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、 發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、 協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在 XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了 XX年度各單位的 成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算 指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高 管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠

17、。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低 各項稅務風險。2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核， 按月準確及時地提供 預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可 行性措施或建議?！痉段娜汗矩攧詹抗ぷ骺偨Y(jié)】在全體同事的共同努力下，在公司領(lǐng)導的全面支持、關(guān)心下，圓 滿地完成了 20XX年的工作?；仡欉@年的工作，在取得成績的同時， 也找到了工作中的不足和問題，展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力 爭各項工作更上一個新臺階?，F(xiàn)將來個人工作總結(jié)報告如下：一、業(yè)務1、建立

18、健全公司財務制度。自到公司正式上班后，我將財務人 員的工作合理劃分，根據(jù)崗位的工作量設置人員數(shù)量，同時優(yōu)化工作 流程減少不合理的賬務處理。在減輕工作負擔的情況下把財務工作進 一步細化，同時逐漸由會計核算職能向管理職能轉(zhuǎn)變。2、正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務相關(guān)報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況， 按時結(jié)算有 關(guān)帳務，每月末及時將財務報表上報集團， 并按時向稅務機關(guān)申報納 稅。3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務在公司

19、經(jīng)營中的作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有 關(guān)不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。4、在公司統(tǒng)一部署下，整理并撰寫了商城財務制度，明確了各項資金支付的流程，同時對差旅費和業(yè)務招待費做了詳細的說明。隨著各項財務制度編寫完成，為商城管理向規(guī)范化邁出了堅實的一步。5、財務部通過與各部門溝通，并經(jīng)商城總經(jīng)理初步審核，已完 成了 20XX年預算。在新的一年財務部本著以實際需求為宗旨，將嚴 格按照預算進行費用管理，杜絕預算外開支。在預算逐項分析過程中 發(fā)現(xiàn)能源消耗在預算費用中占了 60%其中僅電費一項預算就達到了 4000萬元。針對此情況財務部約談了物業(yè)管理部，要求其出具了各 項耗電明細，并逐項進

20、行認真分析開關(guān)時間和開啟數(shù)量，做到了對預算的總體把控，以求達到合理預算，為準確把脈20XX年度經(jīng)營奠定了理論基礎。二、團隊建設對公司的人員，不管經(jīng)理還是員工，我都能與他們搞好團結(jié)，不 搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。因本 部門都是新入職的員工，我在部門團隊建設中付出了大量心血， 與每 名員工都進行了長時間溝通，了解她們的思想和訴求，盡力去幫助每 名員工實現(xiàn)自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潛力，激發(fā)員工向 上的動力和強烈的進取心，使員工思想由“要我干“轉(zhuǎn)變成“我要干“，同時在部門內(nèi)部形成了良好的學習氛圍和爭優(yōu)創(chuàng)先的環(huán)境。在20XX年計劃購置一些專業(yè)書籍和資料以提升員工整

21、體素質(zhì)，并同時 開展技術(shù)練兵的工作。三、合理化建議1、信息化管理商城硬件已居國內(nèi)領(lǐng)先情況下，商城信息管理上如果還局限于EXCE統(tǒng)計，經(jīng)過幾年之后信息就會存在統(tǒng)計不準或者趨于崩潰的邊 緣，租金和物業(yè)費的收取就會變得非?；靵y。 由于數(shù)據(jù)不具有共性的 特點，只有統(tǒng)計人員自己才能看懂，隨著員工的流失，公司數(shù)據(jù)方面 的風險就會加大。根據(jù)公司發(fā)展趨勢，結(jié)合商戶統(tǒng)計信息，在信息化 建設方面我提出了自己的建議并撰寫了可行性論證和信息需求計劃 書。2、戰(zhàn)略定位箱包交易中心目前是以批發(fā)業(yè)務為主，如何更加準確的定位這是 關(guān)鍵。我認為首先定位為購物者的天堂，使其成為消費者向往的地方。 義烏批發(fā)市場名聲在外其實憑借的就

22、是低廉的價格和品種豐富的商 品?，F(xiàn)在公司每年拿出大量的資金做宣傳推廣和旅游購物，這個思路是正確，關(guān)鍵是如何能準確地找到客戶并在宣傳推廣中塑造白溝箱包交易市場的品牌理念。良好的品牌定位是品牌經(jīng)營成功的前提， 為企 業(yè)進占市場，拓展市場起到導航作用。如若不能有效地對品牌進行定 位，以樹立獨特的消費者認同的品牌個性與形象， 必然會淹沒在眾多 產(chǎn)品質(zhì)量，性能及服務雷同的批發(fā)市場中。3、市場細分在20XX年的旅游購物宣傳中，我認為應加強與旅行社或媒體溝 通，面向北京、天津等城市寫字樓中的白領(lǐng)展開精準廣告宣傳，尋找 高價值的消費群體，使有限資金發(fā)揮最大效果。同時對箱包交易中心 商戶進行細致劃分，戈U分出批

23、發(fā)專營、批零兼營商戶，并針對不同類 型商戶統(tǒng)一標示，方便旅游購物消費者進行購物。在批零兼營商戶中 要倡導零售價格制定合理，讓消費者感受到購物天堂的感覺，以達到 口碑相傳。在自營區(qū)通過招投標確定一批供貨商，讓其為自營賣場提供代銷 貨品，保證低價足量的貨源。同時對旅游購物人群進行消費引導，在 消費者來到箱包交易中心后先參觀箱包歷史博物館， 講解箱包發(fā)展歷 史，同時安排好座位為消費者講解挑選箱包的相關(guān)知識并進行有針對 性的推薦。經(jīng)過培訓導師洗腦后，先讓這些消費者到自營區(qū)進行消費， 然后再讓消費者自行活動，這樣旅游購物就能再上一個臺階。四、20XX年工作計劃1、信息化改造在20XX年1月份與軟件供應商

24、進行溝通，2月份邀請軟件供應 商前來洽談，計劃用一天時間與商城總經(jīng)理和運營部相關(guān)人員商討技 術(shù)細節(jié)與軟件需求。力爭3月份軟件流程改造基本定型，并在3月底 完成信息化改造。2、做好統(tǒng)一收銀的準備工作對收銀員進行整體提升培訓一一課堂式培訓，內(nèi)容包括：收銀員 崗位職責規(guī)范、工作標準及流程、真假幣的辨別、點鈔作業(yè)培訓。使 每一位收銀員都明確自身工作責職， 嚴格按照規(guī)范標準流程作業(yè)，達 到收銀崗位應具備的素質(zhì)要求；總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我 們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個 團結(jié)、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財 務部全體人

25、員與公司共同走向輝煌！【范文四：公司財務部工作總結(jié)】財務部門在國家政策的引導下，在公司領(lǐng)導的支持幫助下，在各 部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成 了部門職責和領(lǐng)導交辦的各項任務，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工 作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：一、財務核算和財務管理方面本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會 計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公 司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為 公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工 作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本

26、核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核 算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財 務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關(guān)人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品 的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質(zhì)檢 單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性， 并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通，并匯報給公司領(lǐng)導。在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案, 以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注 滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領(lǐng)導掌握回款進

27、度。在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加, 規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看， 面對資金日進日 出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作 量均會有大幅增加。及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、 憑證數(shù)量不多，但 畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調(diào)整； 資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以 及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務銀行等工作的協(xié)調(diào) 等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式， 通過費用預審，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額

28、及內(nèi)容， 通過電子文檔隨時 都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用， 對于另票替代的費用內(nèi) 容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在 財務收支、賬務處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應個人情 面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與 結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行， 按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理， 主要體現(xiàn)在以下方面：在財務分析方面。我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項

29、目 進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯 總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度 明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡 量明了直觀，為領(lǐng)導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款 結(jié)算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、 仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、 對帳，并定時不定時提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取 回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡

30、業(yè)務員回款是公司的 首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達 的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以 備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品, 年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ?量，公司領(lǐng)導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部 門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀 行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如: 農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、

31、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完 成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使 企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關(guān)系， 在此基礎為 企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配 合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè) 務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前 欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索 和學習。二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德做好財務工

32、作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏 實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質(zhì)、保量 按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務， 對所有需要報銷的單 據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng) 導匯報，認真做好會計審核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。第三，加強相關(guān)學科知識學習財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識, 更多的是要從所經(jīng)手的

33、經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠 找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務 全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù) 并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。第四、遵紀守法。財務工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā) 展，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財 務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路1、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只 有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標 實現(xiàn)。2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決

34、策提供有效的參考 依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結(jié)合法規(guī)制度， 充分分析論證，合理納稅。4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法 規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭 取明年財務部全員取得職稱。5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā) 展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。6、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應 當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的 可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障?？傊?，感謝領(lǐng)導與各部門對我們工作

35、的支持與幫助， 未來我部一 定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公 司在日后騰飛中付出微薄之力?！痉段奈澹汗矩攧詹抗ぷ骺偨Y(jié)】XX年的腳步即將結(jié)束，這已是本人在財務部工作的第三年。在 這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取 得了一定的成績，總結(jié)如下：一、主要工作1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、 方法進行規(guī)范記錄，反映 在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經(jīng)對日常工 作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)

36、票的取得到 填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、 標準化。做到全面、及時、準確的反映。2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工 資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，在生產(chǎn) 成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結(jié)轉(zhuǎn)，比較 適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了 生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用， 加強了費用的管理，節(jié)省 了開支。3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆 經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)

37、濟損 失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財 務部嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情； 其次 是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫 存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和 分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行 分析和評價。5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領(lǐng)導和其 他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與公司管理和決策，對公司存 在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被

38、采納。二、其它工作1、通過XX年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。2、通過XX年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。3、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理。二、存在問題1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平一般；3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。4、管理高層對財務知識比較欠缺。四、解決方法1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí) 行部門提出，然后堅決執(zhí)行到底；2、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績 效掛鉤，逐步提高自我；3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的 管理職能；五、幾點感想1、工作方法及工作效率至

39、關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍 功半的差距；2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；3、團隊協(xié)作精神非常重要；總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我 們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個 團結(jié)、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財 務部全體人員與公司共同走向輝煌！【范文六：公司財務部工作總結(jié)】回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負 責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及 協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用， 本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導給予的平臺及同事們的熱忱支持。 深深

40、 體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門， 當好家、理好財， 更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟 行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下:一、過去的一年中：財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜， 比如融資手續(xù)的辦 理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時 交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭， 沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng) 辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生 的現(xiàn)實問題。二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難通過積極參加銀行、

41、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了XX年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量， 并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局 等各項報表的填制工作。三、分公司財務工作:分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制， 日 常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務 活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作， 但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審， 下一步的工作中將安排定 期到分公司進行全面賬務審查。四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進

42、 行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題， 財務也完全配合 了銷售部做好了財務部門應做和不應做的， 使兩部門之前的銜接越來 越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤， 將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回， 未給企業(yè)帶 來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常 地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成 本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝 飾部的溝通，使工作更能有序地開展。五、財務部主要現(xiàn)狀：1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另 外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面

43、財務管理工作的弊端。2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不強。4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。5、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大。6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀 況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議， 未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動 性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管 理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車 輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的 完整性、完

44、好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責。8公司各種檔案未能健全地進行管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納 現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切 切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人， 我負有不可推卸的責任。XX年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn) 管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工 作計劃如下：1、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理 制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責明確分工，加強責 任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配，進 行高效有序的組織

45、；2、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查 監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管 理；3、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用；4、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、 監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；5、搞好財務分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和 管理提供有力的財務信息支持;6、加強債權(quán)債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理 催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預 收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動；7、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及 管理弊端并快速加以改進，

46、努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管 理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價；8繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務 工作的開展更加緊密有序進行。七、思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公 司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化， 不斷學習、 不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作?；仡欉^去一年，財務部略表看法：1、公司未明確具體銷售政策， 使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制， 影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的 服務于消費者及更好地達到消費者需求、期

47、望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、 公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷 售及盈利能力。最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！【范文七：公司財務部工作總結(jié)】各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精 神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作 方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門提供財務數(shù)據(jù)。 當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務部 20XX年度的工作：一、公司本部的財務管理和財務核算工作作為職

48、能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致” 的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。 20XX年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè) 務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支， 財務部積極主動 配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一 定成效。20XX年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持 原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報 銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，

49、堅決杜絕不 符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計 算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定， 這就要求財務人員必須耐心細致， 盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng) 過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師 事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響， 工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定 的成效，但卻不是很理想?？傊?，隨著公司業(yè)務的不

50、斷擴大，20XX年度財務部工作量越來 越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急， 有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作， 并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及 外部有關(guān)單位對我部的財務要求。二、分公司及合作方的財務核算工作跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照 協(xié)議準時收取各分公司的款項。本年度，由于A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分 公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我 們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20XX年增長了 50%對B C 和D三個分公司20XX年的開具發(fā)票、合作

51、款的收取跟進、核算退回、 投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加， 這部分的利潤占公 司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、 核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完 成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如 在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面， 在各項管理費用的控制上，在規(guī) 范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領(lǐng) 導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公 司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些 應是20XX年財務管理要著重思考和解決的問題。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè) 競爭力等方面還應盡更大的努力。 我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地 鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步， 與公司共同成長?！痉段陌耍?/p>