汽車站建設項目可行性研究報告

1、汽車站建設項目書（可研報告）目錄- 1一、項目建設的目的和意義- 21.1項目背景和依據- 21.2項目建設的必要性和經濟意義- 31.3湘運分公司概況- 4二、客流量的初步測算- 5三、建設規(guī)模及方案- 5四、建站條件及站址初步方案- 8 4.1地理位置- 8 4.2社會條件- 8 4.3站址方案選擇的初步意見- 8五、環(huán)境保護- 9 5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀- 9 5.2擬建項目對環(huán)境的影響- 9 5.3環(huán)境保護初步意見- 9六、車站組織和勞動定員- 96.1機構設置- 10 6.2勞動定員- 10七、項目實施初步規(guī)劃及項目實施進度表- 10 7.1項目實施初步規(guī)劃- 10 7.2項目實施初

2、步進度表- 11八、投資估算和資金籌措方案- 11 8.1建設投資估算- 118.1.1建設投資估算- 118.1.2初步計算建設期利息- 138.1.3流動資金估算- 13 8.2資金籌措方案- 138.2.1固定資產投資資金來源- 138.2.2流動資金來源- 148.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案- 14九、經濟效益和社會效益的初步評價- 15 9.1成本估算- 15 9.2財務評價的初步分析- 15 9.3社會效益初步分析- 16十、結論和建議- 16縣汽車東站建設工程項目建議書 市汽車運輸有限責任公司分公司，根據縣城市規(guī)劃，依照縣人民政府常務會議的具體安排和要求。結合我縣客運站

3、場設置現(xiàn)狀，擬定將老車站遷往縣城以東于省道線的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設縣汽車東站，實現(xiàn)進入城區(qū)客運車輛的分流，徹底消除縣城內交通秩序混亂的狀況，為此提出該項目的項目建議書：一、項目建設的目的和意義1.1項目背景和依據目前我縣客運站場主要分為湘運汽車站和城西停車場，湘運汽車站主要承擔省際、地際、縣際及、方向縣內班線任務，城西停車場主要擔任發(fā)往方向縣內班線，隨著我縣經濟的發(fā)展和客運市場的變化，客運車輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運汽車站地處縣城路繁華主干道地段，占地面積少，人來車往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設規(guī)劃和我縣的對外形象。為緩解市內交通壓力、擴大城市

4、范圍，同時借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實現(xiàn)城鄉(xiāng)客運交通一體化目標，現(xiàn)有湘運汽車站應予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的縣城市發(fā)展總體規(guī)劃，并經縣人大常委會討論通過。為此，縣人民政府于一九九六年就專門組織了由縣交通局牽頭，湘運公司、城建、計委、環(huán)保等有關部門參加的可行性研究小組，進行了多次的現(xiàn)場踏勘、調查分析和論證，后又多次進行修訂，認為遷建該項目是可行的、必要的。只是因當時常張高速公路沒有定線、定位，而未能及時組織實施。一九九九年，該項工程又在政府及有關部門的高度重視和支持下，列入市、縣交通發(fā)展的“十五”規(guī)劃。二三年三月十一日，縣人民政府副縣長在縣國土局主持召開會議，縣政府辦、

5、縣交通局、縣建設局、縣國土局、縣規(guī)劃辦、鎮(zhèn)政府等有關單位負責人參加了會議專題研究縣城汽車東站、汽車西站的建設問題，并形成了關于縣城汽車東站、汽車西站建設有關問題的專題會議紀要（府閱號,見附件一），對汽車東、西站的建設明確了工作安排和要求。同時，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，汽車站東遷工程建設的時機已經成熟。由此可見，汽車站的東遷是必要的。1.2項目建設的必要性和經濟意義現(xiàn)湘運汽車站地處中路主干道上，與勝漢商貿步行街毗鄰，客運車輛的大流量進出及爭搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現(xiàn)象時有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運市場的發(fā)展，客運車輛和旅客流量會逐漸增多，這種混亂的局面只會越來越嚴重

6、。同時按照國家國土管理車輛用地的規(guī)定標準，客車用地面積為150平方米/輛，縣湘運公司有客車80輛，應用地12000平方米；縣個體客車進入該站參運的車輛約為100輛，應用地15000平方米，外縣進入該站參運、停放的車輛約為120輛，應用地18000平方米。總的用地面積為45000平方米，約68畝，按50%的車輛在外營運，50%的車輛在站場待運，仍需用地34畝。而縣汽車站總面積僅為20.7畝，實際停車面積約12畝；顯而易見，老站站場窄小，從而造成車輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問題在所難免。在這種情況下，將現(xiàn)湘運汽車站東遷很有必要，從而實現(xiàn)城鄉(xiāng)客運交通一體化，公路客運交通與城市公交實行統(tǒng)一管理、合理

7、分工、銜接有序、資源共享、有利發(fā)展的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運市場的發(fā)展更加有序。同時，東站的建設會帶來顯著的經濟效益，首選是車站東遷后，隨著車站和城區(qū)距離的加大，會促進公交和貨運行業(yè)的發(fā)展，預計至少可新增公交線路3條，新增營運公交車輛100臺和貨的50臺，年創(chuàng)效益可達600萬元。二是可以繁榮當?shù)亟洕?，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經營，并促進當?shù)氐某鞘谢l(fā)展，預計年增稅收100萬元。四是留下來的老站可改造作其它商業(yè)用途，年收入可達1000萬元。1.3湘運分公司概況湘運分公司位于縣中路123號，前臨中路，后抵東街，左右與縣人民醫(yī)院、縣賓館緊臨，占地約20.7畝屬國有企業(yè)，站、場內

8、設有客車候車室、公司辦公樓、車輛維修保養(yǎng)車間、湘運招待所、以及干部職工宿舍等建筑與設施，站內十分擁擠。公司下設辦公室、財務科、后勤物業(yè)管理科、生產經營科、車隊、安機科、汽車站、保修廠。公司主要從事汽車運輸（客貨）兼營停車、修理、門面出租。公司現(xiàn)有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經濟技術職稱人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固定資產凈值505.9萬元,流動資金73萬元,截止2004年,公司有營運車輛77臺,中級以上43臺,全年完成招攬收入1270萬元,上繳國家各種稅金規(guī)費146萬元,客運量146余萬人,周轉量6838萬人公里。二、客流量的初步測算目前湘運汽車站日發(fā)班次323趟

9、，運送旅客4500人次，隨著經濟發(fā)展和城市規(guī)模的擴大，據預測到2010年，縣城區(qū)人口總量將達到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)存的3.9平方公里擴大到13平方公里，到時汽車站日發(fā)班次將達到600趟，運送旅客約10000人次。汽車站若仍在現(xiàn)有位置，將嚴重妨礙城市交通，嚴重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。三、建設規(guī)模及方案隨著我縣經濟的不斷發(fā)展及社會城市化的大趨勢，據預測到2010年我縣城區(qū)人口總量將從目前的8萬人達到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)在的3.9平方公里擴大到13平方公里，出行旅客會從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國家關于二級客運站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設必須要求10年超前，

10、20年適應，按照國家二級客運站的標準進行建設，這樣才會適應我縣經濟發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復投資。按國家二級客運站的建設標準，新建車站將由站前廣場、停車場、發(fā)車位、站務用房及行政用房、生產輔屬設施、生產服務設施、職工生活福利設施、商業(yè)門面及娛樂場所等組成。其中站前廣場按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為1500人每人1.0 計算，需用地1500 ；停車場及發(fā)車位將分為三大塊即長途發(fā)班區(qū)、短途發(fā)班區(qū)、公交車發(fā)班區(qū)。其中長途發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次500趟次，發(fā)送旅客7000人次，進站參運車輛440臺，班線40條，需發(fā)車位40個，按每個40 計算，占地約1600 ，長途停車場的面積按同期發(fā)車量

11、的6倍乘以每車投影面積的3倍計算即220臺90 19800 。這樣長途發(fā)班區(qū)共需占地21400 ；短途發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次250趟次，發(fā)送旅客3500人次，進站參運車輛200臺，班線20條，需發(fā)車位20個，按每個40 計算，占地約800 ，短途停車場的面積按按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計算即100臺90 9000 ，這樣短途發(fā)班區(qū)共需占地9800 。公共汽車發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次600趟次，發(fā)送旅客3600人次，進站參運車輛100臺，班線10個，需發(fā)車位10個，按每個40 計算，占地約400 ，公共汽車停車場的面積按50臺乘以每車投影面積的3倍計算即50臺90 4500 ，這樣公共汽車發(fā)

12、班區(qū)共需占地4900 。站務用房包括候車室、重點旅客候車室、售票廳、售票室、票據庫、行包托運處、行包房庫、發(fā)車站臺和行包裝卸平臺、行包提升室、問訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領處、郵電服務處、值班站長室、調度室、站務員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯(lián)運辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863 。行政用房包括黨、政、工、團辦公室、站務辦公室、會議室及其他行政用房等，面積共為540 。生產輔屬設施包括車輛維修間、輔助車間、材料室、洗車臺、車輛安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達室及其他輔屬設施等，面積共為面積共為2390 。服務設施包括醫(yī)務室、摩托自行車停車棚及其他服務設施等，面積共為2

13、60 。商業(yè)門面及娛樂場所：按國家二級客運站的建設標準，長、短途發(fā)班區(qū)內不得設立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就集中在公共汽車發(fā)班區(qū)周圍，共約200個，按每個30 計算，占地6000 。其他娛樂場所占地4000 。站場內綠化帶1300 。綜上所述，新站建設共約用地53653 ，即80.48畝。（詳見附件二：新車站占地面積及主要設施使用面積一覽表）四、建站條件及站址初步方案。4.1地理位置：地處縣城以東，萬福溫泉以西，于省道s306、s305線的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢較高而開闊，物產豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬福溫泉就在附近，區(qū)位交通，資源優(yōu)勢均較明顯，間有少量農田、水塘，適合作

14、為車站用地，有張高速公路穿其而過，下距縣城僅6公里，上距鎮(zhèn)7公里，交通便捷，符合縣政府關于城區(qū)布局的要求，并且在開發(fā)建設過程中，可以只占用少量未成林林地和低產農田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國土利用政策，用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設潛力巨大。適合車站建址條件。4.2社會條件：當?shù)亟洕A好，電力電訊等設施較為完善，第三產業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為東站的建設奠定了堅實的人力資源。4.3站址方案選擇的初步意見：無論是現(xiàn)在，還是將來，縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車站場窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車站周圍環(huán)境污染等臟、亂、差問題，縣汽車站、場遷往城郊為宜。又考慮

15、到s306線、慈張線自東至城區(qū)，慈索線、慈桑線自西至城區(qū)，再來張常高速公路在此穿越而過，交通便利，故宜在此地建設汽車東站。五、環(huán)境保護5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為無污染的娛樂性質及游樂第三產業(yè)，不存在任何污染性工業(yè)項目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無地方病。5.2擬建項目對環(huán)境的影響1)汽車尾氣排放污染。2)流動人口的增多帶來的人為污染。3)對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。4)帶來噪音的污染。5.3初步擬定環(huán)境保護措施 摘自1)在新站內建一個標準垃圾站及45個公共廁所。2)在新站內建一個地理式不動力污水處理池。3)配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強站場內垃圾的清潔打掃。

16、4)新站綠化率達到30%以上。5)出臺相關規(guī)定，對班車待班、發(fā)車、進站出站及娛樂場所產生的噪音進行管理。六、車站組織和勞動定員6.1機構設置：新建車站為國有或國有控股企業(yè)，堅持“產權清晰、責權明確、政企分開、管理科學”的目標，下設公司機關、車站、車隊（安機科）、保修廠等部門。機構設置按“需要、精干、多能、高效、”的原則，以有利于生產、管理和提高工作效率為出發(fā)點。6.2勞動定員1)管理層定員：機關包括經理、書記、副經理、辦公室、財務科及其他科室人員，預計16人；車站包括站長、書記、副站長，預計4人；車隊（安機科）包括隊車、副隊長等，預計4人；保修廠包括廠長、副廠長、技術員預計3人。以上共27人。

17、2)生產服務層定員：車站長途線定員2班，每班4人共8人；快巴線定員2班，每班3人共6人；短途線定員2班，每班3人共6人；車站廣播員定員2人；車站售票房定員4人；車站運管辦公室定員6人；調度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內班線停車場定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人。七、項目實施初步規(guī)劃及項目實施進度表7.1項目實施初步規(guī)劃縣汽車東站建設工程應采用分期分批實施的方法，控制建設規(guī)模，減少建設投資。新站建設采用“從土到洋，從小到大，先重后輕，分期建設”的方法，一期工程先建設車輛維修保養(yǎng)，候車室，發(fā)車位等營運性建筑，可以采用因陋就簡、先建50006000平方米的

18、辦法，為達到平衡過度，老站可暫時不需停止營運，待東站基礎性設施完成后，再逐步將運營車輛遷往新站，最后關閉老站。二期工程再建設一些生產輔助設備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產、邊建設的辦法，這樣既可將湘運公司的經濟損失降低到最低，又可獲取建設資金，同時減少建筑成本。7.2項目實施初步進度表日期名稱資金到位情況（萬元）資金到位率備注2005.5成立項目實施管理機構并實施運作辦理勘察設計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應的合同和協(xié)議，提供設計必需的基礎資料，承擔各項建設準備工作2005.5-2005.6建設資金籌措40027%招商引資第一批資金、職工集資2005.7勘探設計20040%老站商業(yè)門面出租十年200

19、5.8施工準備30060%招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等2005.9-2005.12一期工程（生產設施）施工20073%上級部門補助站場建設費2006.1新站投入初步營運20087%銀行貸款2006.2-5二期（輔助建筑設施）200100%營運后收入及上級部門補助站場建設費2006.6竣工驗收竣工驗收、交付使用八、投資估算和資金籌措方案8.1投資估算8.1.1建設投資估算1）土地征用經費：興建汽車站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，縣政府決定在政策范圍內給予優(yōu)惠，具體價格正在商討，預計7

20、萬元/畝，這樣總計需要500萬元左右，此項資金可采取招商引資的辦法解決。2）場地平整經費根據現(xiàn)場初步踏勘估算，站、場填方厚度0.61.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米計算，需經費120萬元。停車場地鋪墊0.2m厚的片石墊層，需片石12000立方米，按30.0元/立方米計算，需經費36萬元。停車場面層采用泥結碎石結構，厚度為0.1m，需土石材料6000立方米，按面積計為60000平方米，單價3.0元/平方米，需經費18萬元。面屋碾壓需20個臺班，機械臺班單價800元/臺班，需經費2萬元。3）圍墻大門建筑經費圍墻總長1200m，墻高2.0m，按100元/米計算，需12萬元，大

21、門10萬元，共需經費22萬元。4）房屋建筑經費站、場擬建傳達室、候車室、車輛維修保養(yǎng)車間、洗車間、辦公樓、招待所、飲食服務店等一條龍服務設施預計建筑面積為16000平方米，每平方米造價為500元，需經費800萬元。5）工程勘探設計費2萬元。以上幾項主要經費合計為1500萬元，加上其它不可預見及雜費20萬元，東站興建工程需約1520萬元。8.1.2 初步計算建設期利息1）銀行貸款200萬元，貸款年限10年，年利率7%，共需利息20萬元。2） 老站商業(yè)門面出租十年，獲款200萬元，無利息，不需償還。3） 企業(yè)職工集資200萬元，無利息，待新站建成后可轉為股份，不需償還。4）上級部門補助站場建設費4

22、00萬元，無利息，不需償還。5）招商引資500萬元，利息10萬元。8.1.3 流動資金估算項目占用的儲備資金、生產資金分別按年需用額360萬元，月需30萬元；項目占用的應收應付賬款、現(xiàn)金等估算非定額流動資金年需60萬元，月需5萬元。以上二項月需35萬元。8.2資金籌措方案8.2.1固定資產投資資金來源對此項目的建設，湘運分公司非常重視，多次給上級總公司市汽車運輸有限責任公司專題匯報，并得到總公司的一致肯定，對建設資金籌措方案做了專門的批復（見附件三：關于汽車東站資金籌措有關問題的批復張汽運200516號），決定：企業(yè)自籌資金600萬元，其中商業(yè)門面對外出租10年籌資一部分，采取企業(yè)內部集資或銀

23、行貸款方式籌資一部分；爭取上級補助站場建設費400萬元。另可招商引資500萬元。8.2.2 流動資金來源現(xiàn)老站全年營運收入可達1200萬元。至2005年3月底，流動資金達92萬元，項目建設流動資金可從老站生產營收中獲取。8.2.3 逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案1）2005年5月2005年6月，職工集資200萬元，招商引資第一批資金200萬元，共400萬元，用于項目建設前準備工作。2）2005年7月，老站商業(yè)門面出租十年獲200萬元，用于項目建設臨時設施建設，施工用水、用電、道路等工程，和前面節(jié)余資金用于工程第一期建設。3）2005年8月，招商引資第二批資金300萬元，選定施工單位，簽訂施工合

24、同，完成施工用水、電和道路等工程；進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等。4）2005年9月2005年12月，上級部門補助站場建設費200萬元，用于工程第一期建設。5）2006年1月，銀行貸款200萬元，用于項目建設第二期工程前期準備。6）2006年2月2006年5月，上級部門補助站場建設費200萬元，用于項目建設第二期工程及新站投入全面使用前期準備工作，如有不足，可從已投入生產獲得的招攬收入中提取。九、經濟效益和社會效益的初步評價9.1 成本估算土地征用費約500萬元，項目建設施工1020萬元，土地征用金利息10萬元，建設期利息20萬元，共計1550萬元。9.2 財務評價

25、的初步分析1）據測算，除去土地征用費外，按湘運分公司的投資1000萬元計算，只要東站一經投入使用，工作上軌道，其實業(yè)性綜合效益便會充分發(fā)揮出來，在五年的時間內投資是可以收回來的，其具體如下：2）收入：新站年營運收入1300萬元，年勞務費104萬元；縣際班線停車場車輛100臺，停車費年收入為100臺*2000元/臺.年20萬元；公交車班線車輛60臺，停車費年收入60臺*2000元/臺.年12萬元。以上三項年收入136萬元，按年增長率14%計算，5年合計為1022萬元。新站商業(yè)門面出租年收入：200個*5000元/個.年100萬元，5年合計500萬元。以上總收入5年合計共1522萬元。3）支出：工

26、作人員共計84人，按人平工資和管理費1萬元/年計算，年支出為84萬元，5年共計420萬元；上交利稅年約50萬元，5年共計250萬元；銀行十年貸款利息共計20萬元，年均2萬元；招商引資利息10萬元，以上總支出5年合計690萬元。4）綜上所述，新站建成后，年凈收益167萬元，5年合計832萬元，還未計算老站由此產生的間接收益。所以五年內收回投資是完全可行的。9.3社會效益初步分析1）帶動當?shù)氐谌a業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進經濟增長，形成一個新的無污染，集娛樂、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。2）加快公交、貨運行業(yè)的發(fā)展，形成新的經濟增長點。3）有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉目前客運市場秩序混亂的狀況，實現(xiàn)城鄉(xiāng)客運交通一體化的目標。十、結論和建議通過上述調查、分析，我們認為縣汽車東站興建工程是可行的，其主要理由如下：1、站、場新址、規(guī)模與城市建設規(guī)劃吻合，無需辦理修編等問題。2、站、場新址地勢開闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術性難題與房屋拆遷費用較少。3、控制建設規(guī)模，減少建設投資。新站、場建設采用“從土到洋，從小到大，分期建設”的方法，投資不會超過1000萬元，且投資成本小，除土地征用費外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。4、請求實行政策性優(yōu)惠，建議