公司物流管理制度

1、第1頁/共5頁公司物流管理制度公司物流管理制度1目的 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物 資入庫及領(lǐng)用、 產(chǎn)品出入庫規(guī)范化， 避免發(fā)生不必要的損失， 特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資 入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3物流管理的要求所有物資應(yīng)做到 :每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致 并根據(jù)物資實(shí)際狀況 ,對長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物 資應(yīng)及時(shí)清理 ,辦理相關(guān)手續(xù)。3.1產(chǎn)成品3.1.1產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填 寫“產(chǎn)成品入庫單 ”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn) 品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單

2、價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車 間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋 “檢驗(yàn)合格 ”章后，倉庫管理 員核對實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)， 對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提 供的標(biāo)準(zhǔn)填寫3.1.1.1.2入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值 （不含稅 ）價(jià)格填第2頁/共5頁寫。3.1.1.2驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊， 做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2產(chǎn)成品出庫3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí) ,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問 題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單 ,財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫 單開出門

3、證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫 , 由倉庫核對后返財(cái)務(wù)部。3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序 :第一步倉庫保管員接到通知后， 在倉庫 查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的 出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出 庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證； 第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3對于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低 于公司規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回 ,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理 退庫手續(xù) ,并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字 ,有質(zhì)量問題的 ,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢 報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總

4、經(jīng)理批示后 ,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能 往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新， 否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù) 責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。第3頁/共5頁3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算 ,若遇特殊情況 , 最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理 , 并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出庫3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括 :領(lǐng)料單位、時(shí)間、 材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、 金額、

5、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份 ,倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證 提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2委托加工材料完工入庫3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時(shí)按入庫數(shù)量減少 委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫 的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時(shí) ,屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填 “委托 加工賠償清單 ”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、 受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。3.2.2.3委托加工的成品入庫價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要 求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加

6、工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦第4頁/共5頁2個(gè)暫估注3.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時(shí)間不能超過月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方 予以確認(rèn)。3.3 采購物資3.3.1采購物資入庫3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購 物資驗(yàn)收通知單核對實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求 分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場 價(jià)格（采購員提供） 辦理估價(jià)入庫， 并在入庫單上注明 入庫 ”，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估， 明 沖X年胡X日暫估”再辦理正式入庫。3.3.2采購物資出庫3.3.2.1

7、生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用 途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后， 倉庫保管員方可發(fā)料。3.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退 料手續(xù)，并填制 “月份主要材料 ()領(lǐng)用明細(xì) ”報(bào)表。 倉庫每月對車間未用材料退庫 第5頁/共5頁進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月 1 日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)。3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā) 清單，按賬面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng) 主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。4考核辦法4.1倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的 ,每次考核 10 元。4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5 元。4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50 元。4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品 ,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考 核當(dāng)事人 10 元，第 2 個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及