倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度及流程為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：第一章 倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性 質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門 與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建 賬反映。2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆

2、錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保 MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確 無誤。及時登記手工明細賬并與 MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對， 確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員 必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡 三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行 核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及 時調整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況 合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件 單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的 分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月 編制報表，報送各

3、事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單 位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及 時加以處理。第二章工程項目倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫 的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、 高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項 目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉 庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目 成本決算。特工程項目倉庫管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一 切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可 以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出， 禁止不入庫

4、直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部 有權拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交 電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括 瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、 日雜防護勞保用品類3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定 位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以 便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出 庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按 倉庫管理作業(yè)流程進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購 員購買的工程項目所

5、需材料物品除外（購買回來必須倉庫進 行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤 點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點 時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用 要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、 廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極 限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務 部銷帳。&各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫 應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉 庫內及倉庫四周5米內屬于

6、禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違 者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。 不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合 理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。 要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品 要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料 底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的 人員。12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所 交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、 等級、規(guī)格、 數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買

7、、錯買、多買、少買， 以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單 的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時 將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進 度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī) 格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的 材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽 名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須

8、定期 總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預 算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市 場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任 心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報 給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管 工作，以便于以后搞好售后服務工作。第三章入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)， 拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實

9、物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型 號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊 全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作 待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退 回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處 理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入 庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為 止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨 到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，

10、沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將 貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫 全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注 明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單 上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入 庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相 關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。第四章出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上米用先進先出法。 物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額 領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指

11、定人員）統(tǒng) 一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關 憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領 取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量 狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料 人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)， 倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字 的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。第五章報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料 進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保 障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、 材料耗用匯總表、三個

12、月以上積壓物資報表、貨到票未到材 料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確 無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明 原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按 審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自 行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生 銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關 部門匯報。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須 報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備 案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必 須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動 及月末結存情況編成

13、報表，定期進行盤點清查，每月將各類 報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。5、 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、IS09000 標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。第六章倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽 名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品 除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況

14、合理利用。&認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時 通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時 回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領 料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。第七章倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認 真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求 計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、 數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設 計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求 計劃單后，立即核查庫存情況， 決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員 審核。3、材料員根據(jù)訂購單認真審核