XX6年財(cái)務(wù)部工作總結(jié).doc

1、2016 年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)值此年末歲首，冬去春來(lái)， 2016 年公司財(cái)務(wù)在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和引領(lǐng)下，圓滿的完成了年初規(guī)劃的各項(xiàng)工作任務(wù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)去一年部門(mén)的工作情況，作為公司的核心部門(mén)，目標(biāo)任務(wù)是要圍繞公司的中心工作和財(cái)務(wù)的重點(diǎn)工作，充分利用財(cái)務(wù)的職能作用，為企業(yè)的發(fā)展發(fā)揮支撐作用。在前行中有成績(jī)也有不足，通過(guò)總結(jié)找出工作中的亮點(diǎn)和缺點(diǎn)，以此提高認(rèn)識(shí)和今后的工作思路，在此對(duì)2016 年部門(mén)的工作簡(jiǎn)要回顧并小結(jié)如下：一、 2016 年總體工作完成情況和工作成績(jī)1、完善和規(guī)范了部門(mén)的崗位職責(zé)和年度考核標(biāo)準(zhǔn)，使部門(mén)的分工和定位更加合理，責(zé)任更加明確了。財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)控管有了一個(gè)新的提

2、升，公司財(cái)務(wù)已參與到了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策和投資決策，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)已深入到了資本管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理， 審計(jì) -物價(jià)業(yè)務(wù)已深入到了采購(gòu)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，資金管理業(yè)務(wù)已深入到了銷(xiāo)售部門(mén)和往來(lái)結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算，三大業(yè)務(wù)的管理已形成了一個(gè)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的有利鏈條。2、較好的完成了對(duì)內(nèi)對(duì)外的各類(lèi)會(huì)計(jì)資訊的報(bào)送工作，公司財(cái)務(wù)除了每月要按時(shí)完成內(nèi)部的各項(xiàng)核算和向國(guó)、地稅的申報(bào)業(yè)務(wù)外， 還要向省財(cái)政、融資銀行、省市科技平臺(tái)、省市3 家統(tǒng)計(jì)平臺(tái)、全國(guó)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)、市工信局共 12 家單位，提供月、季、年度報(bào)表的報(bào)送工作，為了讓企業(yè)能獲得各界更好的支持，在報(bào)送方面財(cái)務(wù)部門(mén)申報(bào)人員克服了報(bào)表的種類(lèi)多、時(shí)效性強(qiáng)、表樣不統(tǒng)一

3、的困難和壓力，及時(shí)保質(zhì)保量的向各職能部門(mén)完成了報(bào)送工作，得到了相關(guān)單位的好評(píng)，也與各職工部門(mén)建立了較好的工作關(guān)系。3、成本控制能力和管理水平有了較大的提升，借助ERP信息資源和數(shù)據(jù)的整合，可及時(shí)計(jì)算和提供各項(xiàng)產(chǎn)品成本和材料成本的數(shù)據(jù)參考，可快速支持銷(xiāo)售部報(bào)價(jià)，也可快速向采購(gòu)部門(mén)提供委外業(yè)務(wù)的成本定價(jià)，解決了因成本報(bào)價(jià)的不準(zhǔn)導(dǎo)致定價(jià)過(guò)高和過(guò)低對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響。在2016 理順了主要產(chǎn)品和零部件的成本價(jià)格，協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)完成了產(chǎn)品和配件市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)的制定，改善了歷年因成本把控不準(zhǔn)導(dǎo)致報(bào)價(jià)出現(xiàn)的不利影響。4、資金業(yè)務(wù)管理開(kāi)啟了新模式，2016 年在資金管理上不僅僅停留在事中記賬，事后算賬模式上，逐漸深入

4、到了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，針對(duì)資金管理提出的各項(xiàng)建議也得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，對(duì)銷(xiāo)售合同和往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行了跟蹤管理，完成了新老貨款的對(duì)賬業(yè)務(wù)，通過(guò)清理查出逾期投標(biāo)保證金10 萬(wàn)元現(xiàn)已收回， 協(xié)助銷(xiāo)售部清理清收了多筆逾期老貨款。定期向銷(xiāo)售部門(mén)主管提供收款計(jì)劃表，爭(zhēng)對(duì)合同付款條件的復(fù)雜性，為了方便快更準(zhǔn)的對(duì)賬和查詢，在系統(tǒng)外建立了補(bǔ)充臺(tái)賬，可隨時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理提供合同執(zhí)行情況和回款情況的查詢，轉(zhuǎn)變了歷年來(lái)銷(xiāo)售合同和銷(xiāo)售貨款無(wú)人跟蹤的缺陷。全面掌控了銷(xiāo)售合同從生產(chǎn)到發(fā)貨到開(kāi)票到回款情況的全過(guò)程，這是財(cái)務(wù)在以往管理格局上有了一個(gè)新的突破。5、規(guī)范了物價(jià)和物流的審核流程，對(duì)外購(gòu)物資和委外業(yè)務(wù)進(jìn)行了定價(jià)管控，建立了

5、多級(jí)審核的監(jiān)督機(jī)制，財(cái)務(wù)部門(mén)按照審計(jì)核價(jià)的管理要求，在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)通過(guò)比質(zhì)比價(jià)后在定價(jià)，打破由采購(gòu)部門(mén)定價(jià)的規(guī)則，力求最大限度的降低成本。自建立核價(jià)小組以來(lái)對(duì)大部分材料的價(jià)格都進(jìn)行了下調(diào)，調(diào)整幅度分別達(dá)到了15%到 35%。對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存物流業(yè)務(wù)的審核，成本會(huì)計(jì)可通過(guò) ERP系統(tǒng)隨時(shí)進(jìn)行抽查和核對(duì)，經(jīng)過(guò)鉤稽比對(duì)在2016 年控制了多筆數(shù)量、價(jià)格與到票不符的業(yè)務(wù)，糾正了不符數(shù)額10.5 萬(wàn)元。6、增強(qiáng)了部門(mén)的凝聚力和協(xié)作精神，為了把部門(mén)的工作做更好，在部門(mén)內(nèi)提倡愛(ài)崗敬業(yè)，樂(lè)于奉獻(xiàn)，工作上相互支持，業(yè)務(wù)上要相互學(xué)習(xí)相互提高，形成一個(gè)愉悅高效的工作氛圍。對(duì)部門(mén)外在工作上提倡相互協(xié)作，建立互信，有效溝通

6、，做好服務(wù)。二、 2016 年存在的問(wèn)題1、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作有待規(guī)范，在資金管理方面存在一些缺陷，雖然較前期有所改進(jìn)，在資金支出業(yè)務(wù)上，出納業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)仍存在脫節(jié)的現(xiàn)象，有些業(yè)務(wù)處理不夠規(guī)范，不符合財(cái)務(wù)管理制度和記賬規(guī)則。2、白條支出未能杜絕，通過(guò)制定管理規(guī)定，在實(shí)際工作中白條業(yè)務(wù)時(shí)有發(fā)生，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行管理制度和相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致資金流出沒(méi)有合規(guī)的發(fā)票記賬，不能正常的記入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用，也導(dǎo)致成本失真，還在繼續(xù)增大欠票的缺口，為日后埋下了伏筆，增大了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。3、收支渠道不夠清晰，由于其它原因，沒(méi)有按照年初的工作計(jì)劃進(jìn)行分離和完善，會(huì)計(jì)不能很直觀的了解出納收支業(yè)務(wù)，無(wú)法進(jìn)行有效監(jiān)管。4、工作效率有待

7、提高，有些崗位的業(yè)務(wù)處理不夠及時(shí)，工作上的薄弱環(huán)節(jié)沒(méi)有及時(shí)改進(jìn)和提升，業(yè)務(wù)水平發(fā)揮的不夠，雖然工作上的難易程度和強(qiáng)度有區(qū)別，對(duì)其中的因素都作了一定的考慮，但離部門(mén)的管理標(biāo)準(zhǔn)和要求還是有一定差距。三、 2017 年工作思路與措施1、在新的一年里，財(cái)務(wù)部的中心工作要緊緊圍繞公司的發(fā)展的戰(zhàn)略來(lái)開(kāi)展工作，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，站在新的起點(diǎn)，迎接新的挑戰(zhàn)。2、要全面提升財(cái)務(wù)部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，在工作思維和管理水平上要有提升和創(chuàng)新，財(cái)務(wù)部要充分發(fā)揮管理的職能作用，充分利用信息化管理工具對(duì)企業(yè)的資金流、物流、制造環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化的管控，在市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)能減少的情況下，力求通過(guò)管理來(lái)提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。3、

8、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，要提升財(cái)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的處理能力和決策能力，重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)的籌化和管理，爭(zhēng)對(duì)企業(yè)稅種多，稅收政策繁雜情況，要在國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的稅收籌化，減少納稅風(fēng)險(xiǎn)和納稅支出，這就要求財(cái)務(wù)人員每個(gè)崗位在每個(gè)環(huán)節(jié)，在事先、事中對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，將各項(xiàng)納稅支出降到最低。4、重點(diǎn)加強(qiáng)資金的管理，理清理順收支渠道，完善和改進(jìn)2015 年部門(mén)工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。5、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，團(tuán)隊(duì)精神就是大局意思，團(tuán)隊(duì)力量就是部門(mén)的力量，團(tuán)隊(duì)人員要不但的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在每個(gè)崗位要能作為有作為，用高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)對(duì)待自己的工作，我們要共同努力，把公司財(cái)務(wù)錘煉打造成一個(gè)責(zé)任心強(qiáng)業(yè)

9、務(wù)技能高，思想正直綜合素質(zhì)好的優(yōu)秀財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)發(fā)展能起到更好的支撐和服務(wù)作用。四、通過(guò)部門(mén)的工作總結(jié)提出的問(wèn)題和建議1、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)、供、銷(xiāo)環(huán)節(jié)的控管，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)購(gòu)銷(xiāo)合同的審核，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)、供、銷(xiāo)計(jì)劃。時(shí)時(shí)跟蹤購(gòu)銷(xiāo)合同執(zhí)行情況和完成情況，強(qiáng)化監(jiān)管力度有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的建康發(fā)展。2、應(yīng)加大應(yīng)收賬款的催收力度，著力控制和降低逾期貨款的風(fēng)險(xiǎn)，盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資金的周轉(zhuǎn)率和償債能力。3、加強(qiáng)對(duì)外投資經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管控，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的沖擊，各地多個(gè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)不景氣，市場(chǎng)支撐有限，利潤(rùn)持續(xù)下滑，資金流出將有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和業(yè)務(wù)管控。4、應(yīng)提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，加大創(chuàng)新研發(fā)的投入， 著力尋求產(chǎn)、 學(xué)、研技術(shù)合作，尋找增長(zhǎng)點(diǎn)，提升企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5、進(jìn)一步提升和推進(jìn)企業(yè)信息化的管理水平，充分利用信息資源創(chuàng)建企業(yè)高效便捷的工作模式，提高全員的工作效率和管理水平。6、要加大采購(gòu)計(jì)劃和物價(jià)的審核及控管力度，充