化工企業(yè)銷售管理制度

1、市 場 調(diào) 研 管 理 辦 法一、目的通過市場調(diào)研和收集、分析顧客、競爭對手相關的資料，結合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 確定產(chǎn)品市場、價格定位、競爭對手及相關的應對策略等。二、范圍本管理辦法適用于市場分析過程、產(chǎn)品開發(fā)過程，其市場分析針對公司現(xiàn)有 生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品和未來規(guī)劃開發(fā)的產(chǎn)品，也適用于銷售部的顧客市場調(diào)研活動。三、職責1、銷售部負責實施顧客/市場調(diào)研，確定調(diào)研方式，收集相關信息，提供顧 客/市場分析報告。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。3、生產(chǎn)技術部提供相關產(chǎn)品的技術信息。四、工作流程擬定市場開發(fā)問1審批確定市場調(diào)研計劃t調(diào)機計劃存檔一收集各類信息1市場調(diào)查|硼 查報告存檔一市場分析1分|析

2、報告存檔一工市場預測i間測報告存檔一1、編制市場調(diào)研計劃(1)銷售部擬定對顧客/市場相關的調(diào)研計劃。(2)調(diào)研計劃報請有關領導審批生效。2、實施調(diào)研計劃(1)組織實施顧客/市場調(diào)研計劃，結合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，對市場開發(fā)的需求、 產(chǎn)品開發(fā)設計的需求、同類產(chǎn)品行業(yè)競爭的信息需求情況，開展市場調(diào)研。(2)根據(jù)市場調(diào)研策劃調(diào)研詳細內(nèi)容、調(diào)研方式方法、調(diào)研應輸入輸出文件 資料，明確達到的目的。(3)依據(jù)市場調(diào)研策劃的內(nèi)容，組織人員實施市場調(diào)研。(4)市場調(diào)研和分析應包括(但不限于)以下方面 ：a、同類產(chǎn)品廠家基本信息及競爭情況；上下游產(chǎn)品廠家基本信息。b、同類產(chǎn)品價格、質(zhì)量、銷售及售后情況。c、同類產(chǎn)品的不

3、同企業(yè)的市場占有率、銷售量、銷售額。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、市場調(diào)查報告2、市場分析報告3、市場預測報告營銷戰(zhàn)略制定程序一、目的根據(jù)公司，在綜合考慮外部及內(nèi)部狀況等因素的基礎上， 確定，選擇相應的, 制定有效實施和方案。二、范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品和服務的營銷戰(zhàn)略制定。三、職責1、銷售部負責企業(yè)營銷戰(zhàn)略的制定。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。3、生產(chǎn)技術部提供相關產(chǎn)品的技術信息。四、工作流程分析1確定市場營銷策略市場營銷活動五、控制要求1、分析市場機會（ 1）對、 、競爭者行為進行調(diào)查研究，識別、評價和選擇市場機會。（ 2）對公司自身能力、市場競爭地

4、位、公司優(yōu)勢與弱點等進行全面、客觀的評價。（ 3）檢查市場機會與公司的宗旨、目標與任務的一致性。2、選擇目標市場（ 1） 公司對進入的市場進行細分， 分析每個的特點、 需求趨勢和競爭狀況。（ 2）公司根據(jù)自身優(yōu)勢，選擇自己的目標市場。3、確定市場營銷策略為了滿足目標市場的需要，公司要對自身可以控制的各種營銷要素如、 、 、 、等進行優(yōu)化組合。重點應該考慮、 、和。4、市場營銷活動管理公司市場營銷活動的管理，需要、和三個管理系統(tǒng)支持。（ 1）公司要制定決定企業(yè)發(fā)展方向和目標的較長期戰(zhàn)略規(guī)劃，以及具體實施目標的市場營銷計劃。（ 2）公司要建立高效的營銷組織結構，對人員實施篩選、和評估。（ 3）公司

5、在營銷計劃實施過程中，可以通過企業(yè)、企業(yè)控制、營銷戰(zhàn)略控制等的實施。六、相關文件1、 銷售部工作手冊2、 管理手冊七、相關記錄1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃2、市場調(diào)研報告3、公司財務報告4、市場營銷戰(zhàn)略計劃銷售計劃制定程序、目的根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、客戶的要求以及對市場情況的預測和分析， 制定切實可 行的銷售計劃，使公司的生產(chǎn)銷售工作順利進行。二、范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品和服務的銷售計劃編制。三、職責1、銷售部負責所有銷售產(chǎn)品的銷售計劃編制。2、生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)計劃的編制。四、工作流程 顧客要求確定市場分析、預測】同年度銷售合同|生產(chǎn)計劃iii|客戶分貝|j|確定銷售計劃-1i i|未通過 j通過1 報

6、 審 i發(fā)饋客戶4五、控制要求1、銷售計劃的確定(1)生產(chǎn)部門確定生產(chǎn)計劃報公司相關部門；(2)銷售部分析預測市場情況；(3)銷售部對現(xiàn)有客戶進行客戶分類；(4)銷售部各業(yè)務部門根據(jù)以上情況確定銷售計劃(包括價格、數(shù)量)上 報銷售部。2、銷售計劃的審批各業(yè)務部門上報銷售部后，銷售部部長審核，公司副總經(jīng)理審批。3、銷售計劃反饋與修訂(1)銷售計劃審批通過后，各業(yè)務部門反饋給客戶，執(zhí)行銷售計劃；(2)銷售計劃審批未通過的，反饋回各業(yè)務部門重新制定銷售計劃，上報 審批。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、生產(chǎn)計劃2、客戶合同3、年度銷售計劃4、市場調(diào)研報告5、銷售計劃報批單6、

7、產(chǎn)品銷售月計劃執(zhí)行進度表銷售信息管理辦法一、目的將本公司各種產(chǎn)品及與本公司有關聯(lián)的產(chǎn)品市場信息資料收集、整理、編輯并及時向上級領導匯報，為領導決策提供信息資料。二、范圍適用于銷售部銷售的所有產(chǎn)品及服務的銷售信息。三、職責1、負責與各產(chǎn)品同行業(yè)其它兄弟單位的信息交流。2、負責本公司各產(chǎn)品價格調(diào)整信息的報送與保管，并嚴格保密。3、負責向上級有關部門報送單位重要信息。4、跟蹤回訪客戶，了解客戶的最新信息。四、工作流程電話、參加會議、走訪市場與客戶收集信息j整理、篩選后將信息匯報給部門領導作為決策參考j部門領導初步整合資料后匯報給分管領導分管領導向公司領導匯報五、控制要求1、收集的信息要完整、準確；信

8、息要及時有效；相關原始資料要備案。2、信息整理、篩選、上報過程要迅速。3、價格信息請示領導審批后下達、報送及保管調(diào)價通知要及時。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、銷售簡報2、調(diào)價通知銷售日報管理辦法一、目的如實反映銷售情況，為領導的營銷決策提供及時準確的數(shù)據(jù)依據(jù)。二、范圍適用于銷售部銷售的所有產(chǎn)品及服務的銷售數(shù)據(jù)日報。三、職責1、銷售部各業(yè)務部門負責將每日銷售數(shù)據(jù)上報給銷售部統(tǒng)計員。2、銷售部產(chǎn)成品庫負責將每日庫存情況上報銷售部統(tǒng)計員。3、銷售部統(tǒng)計員負責將各業(yè)務部門上報的數(shù)據(jù)整理匯編、歸類、存檔，并 上報相關領導，抄送相關部門。四、工作流程業(yè)務部門上報銷售i所|產(chǎn)成品

9、庫上報庫存國iji整理匯編銷售日報j上報相關領導，抄送相關部門五、控制要求1、各業(yè)務部門按照要求上報日銷售量、銷售價格，產(chǎn)成品庫按要求上報庫 存數(shù)據(jù)。2、統(tǒng)計員按要求根據(jù)相關數(shù)據(jù)匯編銷售日報。3、數(shù)據(jù)必須真實、準確，上報必須及時。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、產(chǎn)品出庫發(fā)送統(tǒng)計表2、銷售情況日報表3、經(jīng)濟運行監(jiān)測日報銷售合同評審辦法、目的在簽訂或更改銷售合同或訂單以及接受合同或訂單前，對與產(chǎn)品有關的要求 進行確認，以確保合同或訂單的要求能夠得到滿足。二、范圍適用于銷售部銷售的所有產(chǎn)品或服務的合同評審。三、職責1、分管副總經(jīng)理負責對重點銷售合同評審結果的審批。2、銷售部

10、負責合同評審的組織，負責對顧客要求進行確認，負責代表公司 與客戶簽訂合同。3、生產(chǎn)技術部、財務部、審計法務部等相關部門負責參與特殊需求合同的評審。四、工作流程顧客要求確定ijjj重大合同i|一般合同|特殊合同iii組織相關部門而1|直接評審jii；否是否滿足!巾、商一致t一-闋匚五、控制要求1、合同評審的要求在合同簽訂前必須確定、評審客戶的需求：(1)客戶提出的明確要求是否可以滿足： 既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括 交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等；(2)客戶沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的要求， 如外貿(mào)合同可能 涉及報關等附加條件；(3)公司的其它附帶承諾、條件

11、；(4)是否符合相關法律、法規(guī)的要求。2、常規(guī)合同銷售部確定一定期限內(nèi)常規(guī)合同范圍，分以下三種情況評審：(1)重點合同：對長期有合作關系的重點客戶，銷售部召開客戶訂貨會，確 定合同意向，填寫客戶合同，銷售部部長審核，公司副總經(jīng)理審批。(2) 一般合同：銷售部各業(yè)務組按職責分工接洽客戶，填寫客戶合同 ， 業(yè)務組負責人審核，銷售部部長審批后簽定。(3) 口頭合同/申請合同：各業(yè)務組接到訂貨電話或零散客戶直接購買時確 定產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量，銷售員直接評審，填寫產(chǎn)品銷售日報表，直接開具銷售單。3、特殊需求合同的評審當出現(xiàn)下列客戶需求情況時，視作特殊需求：(1)非貨幣交易形式，如：用換貨、以貨抵債等；(2)

12、價格低于正常范圍；(3)需求量大于現(xiàn)期交付能力；(4)交付方式、交貨期、質(zhì)量要求不能直接確定是否可以滿足，如外貿(mào)合同 等；(5)其它附加要求。銷售員填寫顧客特殊需求表，報銷售部負責人評審。必要時發(fā)出(合同名稱）評審會議通知/評審單至合同相關的部門，共同評審客戶提出的需求是否可以滿足：a、經(jīng)評審可以滿足的特殊需求，相關部門簽署意見，銷售部負責人在顧客特殊需求表中簽字后確認：b、經(jīng)評審不能滿足的特殊需求，酌情與客戶協(xié)商，征求客戶意見，雙方達成一致時，按常規(guī)合同評審條件評審；不能達成一致，終止合同評審。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、客戶合同2、合同管理臺帳3、合同變更通知

13、單4、合同評審會議通知/評審單客戶需求信息處理程序一、目的加強對客戶的管理和對需求信息的搜集、整理、加工和上報，更好地做好公 司的銷售工作。二、范圍適用于銷售部銷售的所有產(chǎn)品或服務的客戶需求信息處理。三、職責1、銷售部負責需求信息的搜集整理及日常管理工作。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、工作流程確定搜集需求信息的基本方針和需求確定具體的業(yè)務分工和職責分擔一1選擇最佳搜集和調(diào)查的方法制作詳細的信息報告根據(jù)需求信息確定擴大客戶定貨的基本方針j信息報告的分類而通過信息發(fā)布促進營業(yè)部銷售人員的推銷工作五、控制要求1、做好基礎工作，建立客戶檔案。2、需求信息的信息源主要包括政府部門、各種協(xié)會、

14、團體、各類事業(yè)單位、 研究機構、各類工商企業(yè)、各類信息機構和各種傳播媒介等。3、在綜合分析的基礎上，對各種信息的內(nèi)容、可信度、使用價值等做出分析判斷，并提供給有關部門。4、與主要客戶和與本公司有業(yè)務關系的企業(yè)、機構、組織等保持聯(lián)系，及 時了解其需求動向，并通過它們搜集各類間接信息。5、在具體實施過程中，應根據(jù)信息的性質(zhì)和信息源的特點，選擇不同的搜 集調(diào)查方法。6、獲取的信息應及時整理，對重要信息要向上級提交信息報告。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、客戶檔案2、客戶需求信息報告銷售業(yè)務接洽追蹤辦法一、目的使公司充分了解產(chǎn)品銷售情況，分析業(yè)務績效，更好的做好公司銷售工作的

15、 控制與擴展。二、范圍銷售部銷售的所有產(chǎn)品和服務的業(yè)務接洽追蹤。三、職責1、銷售部負責公司銷售業(yè)務的接洽追蹤工作的實施與管理。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、控制要求1、應按照公司年度經(jīng)營目標，逐月訂立每位營業(yè)人員銷貨目標，并加以控 制。2、各業(yè)務人員應將每日接洽業(yè)務情況詳細填入“業(yè)務接洽追蹤記錄卡”，“業(yè)務接洽追蹤記錄卡”必須填寫完整，并慎密保管。3、銷售部各業(yè)務部門應定期召集業(yè)務人員依據(jù)“業(yè)務接洽追蹤記錄卡”所 列情況，開會討論營業(yè)情況，加以研究與改進。4、銷售部各業(yè)務人員對有關客戶采購的其他業(yè)務部門銷售的產(chǎn)品，應積極 服務、聯(lián)合爭取，以達到整體目標。5、聯(lián)絡及追蹤京(1)業(yè)務人

16、員應按記錄卡所登記內(nèi)容，采取緊逼盯人方式，直到爭取到業(yè) 務為止。(2)業(yè)務人員對所接洽的業(yè)務，應設法了解已有或可能已與業(yè)主發(fā)生關系 之同一目標競爭者，設法防止其先聲奪人，更應探聽其人事關系，以備采取策略 之參考。(3)業(yè)務部門負責人(主任營銷師)應隨時指導其所屬業(yè)務人員，采取各 種方法獲得業(yè)務，還須按卡上記載情形，督促業(yè)務人員如期與業(yè)主聯(lián)系。(4)業(yè)務人員外出時，應委托本業(yè)務部門其他人員或負責人代替接聽并記 錄業(yè)務電話，以便繼續(xù)聯(lián)絡。(5)檢討記錄卡內(nèi)容時，務必商得策劃結果，必要時可請示上級指導。五、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊六、相關記錄1、”業(yè)務接洽追蹤記錄卡”2、電話記錄3、會

17、議紀要客戶資質(zhì)管理辦法一、目的通過加強對公司客戶資質(zhì)的審核與管理， 確保公司產(chǎn)品銷售客戶渠道的穩(wěn)定與安全， 特別針對?；泛兔癖a(chǎn)品客戶的資質(zhì)管理， 必須符合國家相關法律規(guī)范。二、范圍適用于與公司所有產(chǎn)品、服務相關的客戶資質(zhì)管理。三、職責1、銷售部負責公司產(chǎn)品客戶資質(zhì)的審核及檔案管理。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、控制要求1、基本要求凡是從我公司購買產(chǎn)品的單位， 必須將其公司營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證、 組織 機構代碼證等相關資料復印件加蓋公章后， 交我公司銷售部備案。 每年工商年審 后必須及時將上述資料更新。2、危險化學品、民爆產(chǎn)品銷售客戶要求（ 1）依法取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證

18、、危險化學品安全使用許可證、危險化學品經(jīng)營許可證的企業(yè)，憑相應的許可證件購買危險化學品。（ 2）民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)憑民用爆炸物品生產(chǎn)許可證購買民爆產(chǎn)品。購買民爆產(chǎn)品時， 應當持本單位出具的合法用途說明， 及其所在地縣級人民政府公安機關出具的購買證。（ 3）在銷售危險化學品和民爆產(chǎn)品時，購買單位必須提供上述兩條中所述相關許可證件或者證明文件，不得向不具備相關資質(zhì)的單位銷售危險化學品。（ 4）禁止向個人銷售危險化學品。（ 5）涉及危險化學品和民爆物品運輸車輛的，必須同時留存承運車輛相關資料復印件。五、相關文件1、 銷售部工作手冊2、 管理手冊客戶滿意度調(diào)查程序一、目的及時收集、匯總和處理客戶對公

19、司產(chǎn)品、服務的意見、建議，作為公司各級 改進管理和進行正確決策的參考依據(jù)。二、范圍適用于與公司產(chǎn)品、服務相關的客戶滿意度調(diào)查。三、職責1、銷售部負責化工、化肥、貿(mào)易產(chǎn)品的滿意度調(diào)查，并負責定期組織評審 顧客意見，提出處理解決方案。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、工作流程滿意度調(diào)查策劃實 施 調(diào) 查i； ； ；走 訪|可卷調(diào)查|投訴管理1 i 信息收集匯總、w用戶意見整改糾正/預防措施管理評審、反饋1、銷售部應在產(chǎn)品銷售過程中建立客戶檔案臺帳，詳細記錄客戶名稱、 地址、聯(lián)系方式、歷次交易情況等內(nèi)容。2、每年度銷售部將本部門客戶進行分類，并組織調(diào)查各類客戶的滿意度，制定年度滿意度調(diào)查計劃

20、，包括：(1)各類調(diào)查比率、方式以及回收率；(2)責任部門/負責人；(3)調(diào)查內(nèi)容。3、調(diào)查計劃實施（ 1）對重點客戶和一般客戶通常采取走訪和問卷調(diào)查等方式。a 、由走訪人員提交用戶走訪報告 ；b 、每年發(fā)放、匯總一次用戶滿意度匯總表 。（ 2）調(diào)查表回收率a 、重點客戶的調(diào)查表回收率達95%；b 、一般客戶的調(diào)查表回收率達80%。（ 3）每次調(diào)查結束，銷售部按顧客滿意度測評標準測算顧客滿意率；按照 數(shù)據(jù)分析管理程序 應用矩陣表、 因果法等統(tǒng)計方法進行一次滿意度分析。（ 4）接待用戶投訴、電話、傳真、上門投訴，要登記用戶意見反饋單及時按改進控制程序分析原因、采取糾正和預防措施，并作為本期顧客滿

21、意度分析的主要內(nèi)容之一。（ 5）銷售部門每年度將顧客滿意度調(diào)查結果編制顧客滿意度總結報告提交管理評審，作為下年度營銷策劃的參考依據(jù)之一。六、相關文件1、 數(shù)據(jù)分析管理程序2、 改進控制程序3、 顧客滿意度測評標準七、相關記錄1、客戶滿意度測評標準2、年度滿意度調(diào)查計劃3、客戶分類標準4、用戶走訪報告5、用戶滿意度匯總表6、客戶檔案臺帳7、用戶意見反饋單8、客戶滿意度總結報告9、客戶意見調(diào)查表10、客戶意見調(diào)查匯總表客戶溝通與意見反饋規(guī)定一、目的促進公司外部信息交流， 增進溝通理解， 加強意見反饋， 保證公司目標的實現(xiàn)。二、范圍適用于與公司產(chǎn)品和服務相關的客戶溝通和意見反饋。三、職責1、銷售部負

22、責與客戶進行溝通并反饋意見。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、控制要求1、溝通的內(nèi)容有：（ 1）產(chǎn)品信息；（ 2）顧客問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；（ 3）顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨；（ 4）關于公司重要環(huán)境因素的信息與相關方進行溝通。（ 、溝通的辦法有：（ 1）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客、征詢用戶意見等形式，及時地向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；（ 2）認真答復客戶的有關咨詢和投訴；（ 3）利用公司的電視、報紙、會議、文件、報告等形式進行內(nèi)部溝通。（ 、客戶意見處理1、 1） 客戶意見按部門標準要求處理， 疑難問題報銷售部部長及公司分管副總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，重

23、大問題報公司主要領導協(xié)調(diào)處理。2、 2）涉及內(nèi)部管理方面的，相關部門配合處理。3、 信息資料存檔、保存4、 1）銷售部按工作范圍做好信息、資料的收集、傳遞和歸檔。5、 2）協(xié)同處理客戶意見的相關部門做好相關資料的保存和歸檔。五、相關文件6、 銷售部工作手冊7、 管理手冊六、相關記錄1、調(diào)研報告2、顧客意見調(diào)查表3、會議記錄客戶資源分級分類管理辦法一、目的針對不同類別客戶，對客戶進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的分類管理，提高對客戶的 服務水平，進而培育優(yōu)質(zhì)客戶，保障公司市場網(wǎng)絡長期穩(wěn)定的發(fā)展， 增強市場競 爭能力，合理運用公司資源。二、范圍適用于公司所有客戶資源的分級分類管理。三、職責1、銷售部負責對客戶的

24、具體分類管理與服務、維護與提升工作，并根據(jù)銷 售數(shù)據(jù)分析等相關資料，定期對公司所有客戶進行分類級別的評定和調(diào)整。2、財務部負責客戶資信等級的評定、貨款核實等相關工作。3、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、控制要求1、分類等級根據(jù)年度銷售額、信用水平及客戶影響力等多項綜合指標，對公司所有客戶分為a、b、c三類進行管理2、主要界定指標客戶級別界定標準a類客戶上一年度銷售額占該產(chǎn)品較大比重，資金回籠無不良記錄，均衡提貨的重點直 供戶，及符合上述標準業(yè)務狀況很好的重點貿(mào)易公司。b類客戶上一年度銷售額占該產(chǎn)品一定比重，資金回籠無不良記錄，均衡提貨的一般直 供戶，及符合上述標準業(yè)務狀況較好的貿(mào)易公司。

25、c類客戶其他一般客戶。3、其他綜合指標評定指標評定內(nèi)容銷售實現(xiàn)評定周期內(nèi)銷售額是否完成銷售計劃，銷售狀況是否穩(wěn)定。綜合實力經(jīng)濟實力情況，客戶及市場資源情況。資源優(yōu)勢在行業(yè)中的地位，區(qū)域市場輻射面。經(jīng)營理念有無良好的經(jīng)營理念與管理經(jīng)驗以及品牌忠誠度。合作忠誠度合作時限，有無長期共同發(fā)展的意愿。資信度信譽度、回款及時準確率和賬務工作規(guī)范性。經(jīng)營管理能力管理經(jīng)驗、市場拓展與活動策劃能力、售后服務能力。與公司的協(xié)作能否配合公司的各種營銷活動與銷售政策，積極推廣與提供有效建議等信息。評定結果分為好、較好、一般、差四個等級。4、客戶資源分級分類評定辦法(1)客戶分級分類評定調(diào)整每半年進行一次， 由銷售部牽

26、頭，分管副總經(jīng)理 和產(chǎn)品業(yè)務部門營銷人員參加，評定標準以主要界定指標為主要依據(jù)， 參考其它 綜合指標。(2)對于r c類客戶中銷售額及其他綜合指標完成好的客戶，經(jīng)評定確認 后提升客戶等級；對于a、b類客戶中銷售額及其他綜合指標完成差的客戶，經(jīng) 評定確認后降低客戶等級。(3)對于b c類客戶中銷售額及其他綜合指標完成較好的客戶，經(jīng)評定后 可列入等級提升計劃并予以培養(yǎng)；對于 a、b類客戶中銷售額及其他綜合指標完 成較差的客戶，經(jīng)評定后可列入等級降低計劃予以觀察督促。(4)新合作的客戶，按照c類級別客戶處理，根據(jù)合作情況，可在下一次等 級評定中進行評估確認等級。(5)對于情況特殊的重要客戶分級分類，

27、由相關營銷員oa提出申請，業(yè)務組負責人初審，報銷售部部長復核，公司分管副總經(jīng)理批準后按相應等級客戶標 準執(zhí)行。5、對評定后的客戶分級分類情況，由公司分管副總經(jīng)理批準后進行存檔， 并由相關營銷員負責等級調(diào)整后的具體業(yè)務執(zhí)行。6、客戶管理(1) a類客戶不采取終身制，依客戶評定結果確定。對 a類客戶要做到樹 立服務理念，做到以客戶為本，用心服務，及時了解其發(fā)展動態(tài)，并向銷售部部 長和公司分管副總經(jīng)理匯報。同時積極了解客戶要求，本著協(xié)商、合作的原則， 經(jīng)公司批準，可在營銷政策上予以適度支持，最終形成戰(zhàn)略合作伙伴關系。(2)對b類客戶的管理參照a類客戶進行管理，但營銷政策上不執(zhí)行a類客 戶政策。(3)

28、對c類客戶按正常流程執(zhí)行，并加強客戶篩選與培育五、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊六、相關記錄1、客戶分級分類表2、特殊客戶分級分類申請評定記錄3、會議紀要新客戶開發(fā)管理辦法一、目的本辦法旨在選擇新的產(chǎn)品銷售客戶， 保證企業(yè)產(chǎn)品銷售結構的合理，提高產(chǎn) 品的市場份額或優(yōu)化客戶。二、范圍適用于公司所有產(chǎn)品和服務的新客戶開發(fā)。三、職責1、銷售部負責公司產(chǎn)品和服務的新客戶開發(fā)。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。3、生產(chǎn)技術部提供相關產(chǎn)品的技術信息。四、工作流程調(diào)查客戶情況j開發(fā)選擇認定j簽訂合同，實現(xiàn)業(yè)務往來業(yè)績考核調(diào)整五、控制要求1、新客戶的選擇原則(1)新客戶必須具備滿足相關采購資質(zhì)，有

29、完成銷售計劃的管理能力。(2)新客戶必須達到較高的經(jīng)營水平，具有較強的財務能力和較好的信用。(3)新客戶必須具有積極的合作態(tài)度。(4)新客戶必須遵守雙方在商業(yè)上和技術上的保密原則。？2、客戶情況調(diào)查（ 1）新客戶向本公司提交企業(yè)沿革、企業(yè)概況、相關營業(yè)資料復印件。（ 2） 與新客戶的負責人交談， 進一步了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、 經(jīng)營方針和對本公司的基本看法，并了解雙方合作的優(yōu)勢。（ 3） 根據(jù)一般調(diào)查的總體印象作出初步判斷， 衡量新客戶是否符合上述基本原則，并提出新客戶認定申請。3、開發(fā)選擇認定（ 1）將新客戶資料報銷售部負責人審核。（ 2）對審核合格的新客戶建立客戶檔案。（ 、簽訂合同，實現(xiàn)業(yè)務

30、往來（ 1）根據(jù)雙方商談情況，確定銷售量、發(fā)貨時間、付款方式等內(nèi)容，并簽訂工業(yè)品購銷合同。（ 2）根據(jù)合同約定，實現(xiàn)銷售。（ 、業(yè)績考核調(diào)整根據(jù)雙方合同實際執(zhí)行情況對客戶進行考核，并調(diào)整客戶分級情況。六、相關文件1、 銷售部工作手冊2、 管理手冊七、相關記錄1、客戶相關營業(yè)資料復印件2、新客戶開戶資料3、工業(yè)品購銷合同4、客戶檔案5、客戶銷售分戶帳6、客戶分級分類表客戶檔案管理辦法一、目的準確掌握客戶的各種需求， 方便銷售工作的各類信息查考、 利用， 培養(yǎng)忠誠的客戶群體，達到信息互動共享，全面提升服務質(zhì)量，提供全方位的管理視角，幫助正確的分析和決策，賦予最大化客戶收益率。范圍適用于銷售部銷售的

31、所有產(chǎn)品和服務的客戶檔案管理。三、職責1、銷售部負責對各種產(chǎn)品的客戶分類，負責收集客戶檔案的信息，并將收集到的客戶信息進行篩選整理。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、控制要求1、銷售部所有員工不斷收集、完善客戶資料信息，并匯總。2、捕捉機會，盡可能多的獲取客戶各方面的信息，較全面地反映客戶的需求，拉近與客戶之間的距離，讓客戶產(chǎn)生信任、安全、親切和貼心的感覺。3、一個客戶一份檔案，不得出現(xiàn)缺頁丟失，確保每一客戶都有客戶檔案卡在公司存檔并錄入系統(tǒng)保存。4、可在有需求時隨時調(diào)出客戶檔案進行查詢。5、對客戶檔案進行動態(tài)管理，隨時補充、更新，定期維護，實現(xiàn)客戶資源公司內(nèi)部共享。6、 客戶檔案管理

32、人員要嚴格遵守公司保密制度，確?？蛻魴n案資料信息的安全。五、相關文件1、 銷售部工作手冊2、 管理手冊六、相關記錄1、客戶銷售分戶帳2、客戶滿意度調(diào)查表3、客戶投訴記錄客戶投訴處理辦法、目的迅速處理客戶投訴案件， 維護公司信譽， 促進產(chǎn)品質(zhì)量改善與售后服務水平的提高。范圍涉及公司所有產(chǎn)品和服務的客戶投訴。三、職責1、銷售部詳查客戶投訴產(chǎn)品的 相關情況，了解客戶投訴理由，確認客戶投訴要求，協(xié)助客戶解決疑難問題或提供必要的參考資料；迅速傳達處理結果。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。3、生產(chǎn)技術部提供相關產(chǎn)品的技術信息。四、工作流程客戶投訴調(diào)查情況分析原因確定初步處理口j與客戶溝通確定最終處理

33、wj執(zhí)行處理意見五、控制要求1、銷售部業(yè)務人員接到客戶反映產(chǎn)品異常時，應即刻查明該異常具體情況 和客戶要求，將相關文字記錄連同異常樣品送銷售部負責人處理。2、客戶投訴案件如果需要會勘，在得到相關領導同意后，銷售部應立即將情況反映給生產(chǎn)技術部，會同質(zhì)檢人員共同前往處理。3、由生產(chǎn)技術部追查分析原因，判定責任歸屬部門，擬定處理對策，并將相關結果反饋給銷售部，同時報公司分管副總經(jīng)理確定初步處理意見。4、業(yè)務人員根據(jù)公司做出的初步處理意見，與客戶進行溝通、交涉，結果存檔，并報銷售部部長及公司分管副總經(jīng)理。5、銷售部及公司相關部門對 客戶的意見進行分析后，形成綜合意見，依據(jù) 核決權限分送銷售部部長、公司

34、分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理核決，形成處理決定。6、判定發(fā)生單位，若屬我方質(zhì)量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需 列入追蹤作明確的判定，并依公司管理規(guī)定對相關單位及人員進行處理。7、銷售部業(yè)務人員不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協(xié)議或承認8、各部門對客戶投訴處理決定有異議時，可以通過相關程序提出申訴。六、相關文件1 、 銷售部工作手冊2 、 管理手冊七、相關記錄1、客戶投訴記錄2、客戶投訴處理意見記錄3 、客戶意見4 、相關內(nèi)部處理決定售后服務管理規(guī)定一、目的提高 經(jīng)營效能，加強售后服務工作，更好地服務客戶。二、范圍適用于公司所有產(chǎn)品和服務的售后服務工作。三、職責1、銷售部負責公司所有產(chǎn)品及服

35、務售后服務工作的實施與意見反饋。2、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。3、生產(chǎn)技術部提供相關產(chǎn)品的技術信息。四、控制要求1、 制定售后服務標準，作為售后服務活動的技術規(guī)范。售后服務標準不得低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。2、 售后服務各相關部門要明確職責。3、向客戶交付產(chǎn)品時應提供工業(yè)品使用說明書和產(chǎn)品質(zhì)檢報告。4、應有足夠的技術咨詢支持及相關的處理預案，能夠對客戶的要求作出迅速反應和及時處理。5、 公司應及時掌握產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的缺陷情況，建立早期預警系統(tǒng)，以保證及時開展售后服務。6、根據(jù)需要建立客戶售后服務檔案。五、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊六、相關記錄1、企業(yè)產(chǎn)品售后服務

36、標準2、工業(yè)品使用說明書3、產(chǎn)品質(zhì)檢報告4、售后服務檔案貨款結算管理辦法一、目的保證銷售流程順暢，監(jiān)督糾正錯誤和疏漏，維護公司利益二、范圍適用于公司所有產(chǎn)品和服務的貨款結算管理。三、職責1、銷售部結算中心負責如下業(yè)務：(1)開具發(fā)貨通知單，核對累計結算出庫單；(2)開具銷售發(fā)票，記錄銷售產(chǎn)品日記賬；(3)保管增值稅(普通)發(fā)票；(4)提供銷售數(shù)據(jù)；(5)報稅；(6)制作產(chǎn)品統(tǒng)計報表。2、財務部提供相關財務方面信息支持。3、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、工作流程顧客要求確定業(yè)務部門開具計劃審批單結算中心開具發(fā)貨通知單產(chǎn)品出庫，產(chǎn)成品庫開具出庫單結算中心開具發(fā)如財務審核發(fā)票送達客戶五、控制

37、要求1、業(yè)務部門開具計劃審批單必須主要要素完全，汽車自提需將承運車輛車 號填寫在備注欄中。2、結算中心開具發(fā)貨通知單時，必須根據(jù)計劃審批單要素填寫。3、根據(jù)軌道衡鐵路過磅單和產(chǎn)成品庫返回的出庫單進行核對累計，并根據(jù) 每月各產(chǎn)品執(zhí)行價格，準確開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，登記銷售日記賬。4、在結算過程中及時糾正各種疏漏及不符合銷售定價的情況。5、按規(guī)定做好增值稅發(fā)票及普通發(fā)票的領用保管工作，做好所屬計算機金 稅開票軟件和浪潮銷售軟件的客戶、產(chǎn)品歸檔電子版管理維護工作。6、整理所有當月已結清的提單、銷售發(fā)票單據(jù)及銷項發(fā)票存根，裝訂歸檔7、及時準確上報所有產(chǎn)品的日、旬、月報，保證其真實性；及時配合財

38、務 部門做好對賬工作；做好每月銷項發(fā)票的月底納稅申報報表的打印及抄稅工作。六、相關文件1、銷售部工作手冊2、管理手冊七、相關記錄1、計劃審批單2、發(fā)貨通知單3、產(chǎn)品出庫單4、銷售發(fā)票5、日、旬、月報貨款回收管理辦法一、目的規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，防止發(fā)生壞賬，維護公司利益范圍公司所有銷售產(chǎn)品貨款的回收。三、職責1、銷售部負責公司銷售產(chǎn)品貨款的回收。2、財務部負責提供應收賬款明細表。3、審計法務部負責提供相關法律支持，參與處理準壞賬的法律事務。四、控制要求1、客戶應收賬款及貨幣回籠標準分類（ 1） a 類客戶應收賬款及貨幣回籠標準：直供戶允許年終貨款滾動，但應收賬款不能連續(xù)3

39、 個月上升；貿(mào)易公司允許每個月分兩次回款，月底必須結清；（ 2） b 類客戶應收賬款及貨幣回籠標準：允許每個月分兩次回款，月底必須結清；（ 3） c類客戶應收賬款及貨幣回籠標準：款到發(fā)貨。2、客戶應收賬款及貨幣回籠標準的確定（ 1） 定期進行客戶應收賬款及貨幣回籠標準評定調(diào)整， 由銷售部牽頭， 公司分管副總經(jīng)理和產(chǎn)品業(yè)務部門營銷人員參加， 評定標準以客戶等級及貨款實際回籠情況指標為主要依據(jù)。（ 2）新客戶資金回籠標準按c 類標準執(zhí)行，堅持款到發(fā)貨原則。3、貨款中現(xiàn)匯與銀行承兌匯票比例以合同及調(diào)價函形式書面確定；特殊情況時以oa逐級上報，審核批準后方可執(zhí)行。結算時將oa審批材料打印附在發(fā)票存檔聯(lián)

40、后交結算中心存檔。4、 根據(jù)財務部提供的每月應收賬款明細表，按照客戶應收賬款及貨幣回籠標準， 各銷售員對其負責客戶貨款進行跟蹤回款。5 、對于情況特殊的重要客戶應收賬款與資金回籠標準，由相關營銷員 oa提出申請， 業(yè)務組負責人初步審核， 報銷售部部長復核， 公司分管副總經(jīng)理批準后按相應等級客戶標準執(zhí)行。6、應收賬款回收處理（ 1）當月貨款未能在按資金回籠標準回收者，自即日起至下一資金回籠周期止，列為“未收款” 。相關營銷員負責聯(lián)系解決，業(yè)務部門負責人應于未收款期限內(nèi)，監(jiān)督所屬銷售員解決。（ 2）未能于下一業(yè)務周期內(nèi)回收者，即轉列為 催收款 。相關銷售員應書面闡明其原因， 報銷售部部長說明情況，

41、 確定回款時間， 并由相關銷售員負責催收。應收賬款連續(xù)三個月超標準，相關銷售員停止業(yè)務工作，專職負責催款。（ 、有下列所述的情形者，其貨款列為準呆帳 ：1、 1）客戶已宣告倒閉，雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者；2、 2）客戶因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷撸?、 3）支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個月以上者；4、 4）催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個月以上者；5、 5）其他貨款的回收明顯有重大困難的其它情形，經(jīng)簽準依法處理者。準呆帳的處理以銷售部為主辦， 至于所配合的法律程序， 由審計法務部另以專案研究處理。 正式采取法律途徑以前的調(diào)解， 由審計

42、法務部會同銷售部前往處理。 法律程序的進行， 由審計法務部另以專案簽準辦理， 并由銷售部協(xié)助有關事項。準呆帳移送審計法務部后， 由審計法務部定期召集銷售、 企管、 財務等單位召開檢查會，檢查案件的前因后果，引以為鑒，并評述有關人員是否失職，根據(jù)情節(jié)輕重程度，酌情對有關人員進行處理。對于催款不利的相關銷售員， 銷售部可根據(jù)實際情況在當年年終獎中予以考核，具體考核情況由部務會討論決定上報，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。五、相關文件6、 銷售部工作手冊7、 管理手冊六、相關記錄1、客戶應收賬款及客戶貨幣回籠標準2、客戶應收賬款及貨幣回籠明細表3、應收賬款明細表4、會議紀要銷售費用管理規(guī)定、目的通過加

43、強銷售費用管理，規(guī)范銷售費用使用流程，降低可控費用。二、范圍公司銷售所涉及的各種費用。三、職責1、銷售部負責內(nèi)部費用的管理。2、財務部負責銷售部費用的審核。3、審計法務部負責對銷售部費用情況進行監(jiān)督和審計。四、控制要求1、辦公費用(1)辦公用品范圍辦公用品包括筆類、裝訂用品等文具類用品，打印紙、復印紙、信箋類、宣 傳用紙、其它紙類等紙張類用品，燈具、電池、鐘表等電器類用品，拖把、掃把、 鐵鍬等衛(wèi)生保潔類用品，水瓶、水壺茶具類等。(2)辦公費用實行集中管理，定額發(fā)放，超支自付，節(jié)約獎勵。(3)辦公用品由公司辦公室統(tǒng)一管理，文具庫統(tǒng)一發(fā)放。銷售部辦公用品 由部辦公室統(tǒng)一領取，集中管理，按需發(fā)放。2

44、、差旅費(1)差旅費報銷范圍因公出差所發(fā)生的車、船、機票費、住宿費、會務費、路橋費、停車費、公 司內(nèi)部車輛使用費(按公司內(nèi)部車輛結算價格結算) 等。其它隨同出差發(fā)生的餐 費、資料費、修理費、辦公用品等不得作為差旅費報銷，需按公司相關規(guī)定單獨 報銷。(2)出差批準。一般人員省內(nèi)出差由銷售部部長批準；省外出差由公司分 管副總經(jīng)理批準。銷售部負責人(不分省內(nèi)、省外)由總經(jīng)理批準。(3)差旅費借支。出差人員因公外出需借支差旅費的，按每人每天不超過200元以及長途車船費的金額預計，由銷售部辦公室負責辦理。(4)住宿及乘用交通工具標準如下表：住宿及乘用交通工具標準表標準交通工具標準住宿標準火車輪船省內(nèi)省外

45、處級硬席三等艙120科級硬席三等艙100一般人員硬席三等艙80說明：超標準部分自理，i余部分憑住宿發(fā)票按 50啜勵；學習、培訓期間 住宿費據(jù)實報銷（不超標準），不予獎勵。a、住宿費按上述標準憑發(fā)票報銷，按次計算。到北京、上海、合肥三地出差，應在公 司駐所在地的辦事處住宿。特殊情況在外住宿可按規(guī)定報銷，無特殊原因在外住 宿者不得報銷（會議統(tǒng)一安排的除外）。到異地學習、培訓者，如學習、培訓所 在單位統(tǒng)一安排住宿，據(jù)實報銷，但不超出出差標準。b、交通工具乘坐交通工具標準：出差以乘坐汽車、火車、輪船為主，特殊情況由銷售部 負責人報請總經(jīng)理批準。c、交通費用標準市內(nèi)每人每天4元，省內(nèi)每人每天10元，省外

46、每人每天15元。乘坐火車普 通座者，、時間在晚上20點至凌晨6點者，可給予夜車補助，補助標準如下：特 別快車為車票價格的50%普通快車為車票價格的60%乘坐長途汽車、連續(xù)時 間超過12小時者，可給予1天午餐補助，乘坐輪船散席超過12小時者，也可參 照此條執(zhí)行。游船不予報銷。陪護病人外出就醫(yī)必須事先報公司分管領導批準，具陪護人員待遇視同出 差。危重病人最多可派兩人護理，但只能報銷一次車船票。職工探親（配偶或父 母）報銷往返車船票，不報臥鋪。（5）伙食費標準a、省內(nèi)、省外每人每天補助30元（含途中）。b、到異地學習、培訓者，誤餐補助標準如下：1個月以內(nèi)15元/人天;1個月至3個月9元/人天；3個月

47、至一年5元/人天。（6）其它規(guī)定a、出席各種會議，憑會議通知，由公司辦公室統(tǒng)一安排。會務組統(tǒng)一安排食宿的，按會議標準報銷，不再領取差旅費補助。b、出差人員乘坐車船均不得報銷音樂茶座費用。（ 、 出差人員因公外出所發(fā)生的電報費、 小件寄存費等憑發(fā)票據(jù)實報銷。 貨物托運單應隨同采購的貨物、材料等一并報銷。（ 、因公出國，需經(jīng)董事長批準，出差標準按財政部文件執(zhí)行。（ 、出差人員返回單位后，必須在一個月內(nèi)到財務部辦理報銷及沖賬手續(xù)，不得累計處理。 超過規(guī)定時間的， 在其工資中全額扣除借支的公款， 嚴重者加收罰息。（ 7）銷售部根據(jù)公司下達的年度差旅費定額，在本年度內(nèi)結算，跨年度不予結算。節(jié)超公司按照節(jié)

48、約額或超支額30%給予銷售部負責人獎勵或處罰。3、招待費（ 1）招待費實施定額管理，節(jié)約獎勵，超支處罰。（ 2）員工食堂和淮化賓館為用餐定點單位。（ 3）銷售部根據(jù)公司下達的年度招待費的定額，在本年度內(nèi)結算，跨年度不予結算。節(jié)約給予銷售部及銷售部負責人計50%的獎勵，其中給予銷售部獎勵20%， 銷售部負責人獎勵30%。 超支時， 扣發(fā)銷售部20%， 扣發(fā)銷售部負責人30%。（ 4）結算與報銷發(fā)生招待費時，須經(jīng)部門主要負責人審核、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理和財務總監(jiān)審批，財務部門結算報銷。（ 5）財務部每月統(tǒng)計匯總招待費使用情況，分別報董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、分管副總經(jīng)理和考核辦公室，作為控制和考核

49、招待費的依據(jù)。4、印刷費（ 1）范圍：銷售部因公發(fā)生的相關資料印刷費用。（ 2）責任部門印刷費用由公司辦公室和生產(chǎn)技術部統(tǒng)一控制和管理， 其中生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)用各類報表的印刷費用管理， 公司辦公室負責除生產(chǎn)用各類報表外的其他其它所有印刷費用管理。（ 3）管理辦法：印刷費實行總額控制，超支不予結算。（ 4）因公印刷時，須填制申報計劃表，由公司辦公室或生產(chǎn)技術部按照市場情況對事項和價格進行審核簽字認可。 取得發(fā)票由經(jīng)辦人、 銷售部負責人、 審 批人簽字，連同印刷計劃表交財務部報銷。5、報刊雜志費（ 1）范圍：銷售部因公所需報刊、雜志。（ 2）管理辦法：銷售部向公司辦公室申請報刊雜志計劃表，初審匯

50、總后上報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理決定取舍，公司辦公室負責辦理征訂。6、運費（ 1）范圍：銷售部因公用發(fā)生的小車、貨車、工程車等費用。（ 2） 管理職責 : 生產(chǎn)經(jīng)營用車由生產(chǎn)技術部負責安排， 小車和其他用車由公司辦公室安排。（ 3）管理辦法用車時， 須填報運輸費用受理單， 經(jīng)銷售部負責人、 管理部門受理人根據(jù)運費定額填寫總運費、 管理部門負責人審批后方可派車。 用車完畢后， 用車單位憑據(jù)運輸費用受理單到財務部進行費用結轉。 月末財務部統(tǒng)計當月運費明細賬， 核 對分析，異常情況通報銷售部，并由財務部在資金平衡會講評。7、通訊費（ 1）范圍：銷售部利用內(nèi)部公用電話發(fā)生的市內(nèi)、長途通訊費用，業(yè)務人員手機

51、發(fā)生的市內(nèi)、長途通訊費用。（ 2）管理職責：通訊費由公司辦公室管理和審核。（ 3）管理辦法（ 、通訊費實行定額管理，節(jié)支獎勵，超支處罰。b、 業(yè)務人員手機通訊費每季度報銷一次， 憑電信部門出具的發(fā)票， 按照公司規(guī)定的報銷標準執(zhí)行， 未達到報銷標準的按實際發(fā)票金額報銷， 超過報銷標準的按公司規(guī)定的報銷標準執(zhí)行。當季度超過季度標準而全年未超過年度標準的，在年底予以補發(fā)差額部分。 報銷時需業(yè)務人員本人簽字確定實際金額， 銷售部負責人初步審核后交銷售部辦公室統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。c、年度內(nèi)，公司按照節(jié)約和超支額的20%合予銷售部負責人獎勵與處罰。五、相關文件1、 銷售部工作手冊2、 管理手冊3、經(jīng)營目標與

52、管理辦法六、相關記錄 1、辦公用品領用記錄2、差旅費報銷單3、財務報銷粘單4、招待費粘單5、印刷申報計劃表6、報刊雜志計劃表7、運費受理單8、通訊費統(tǒng)計報表銷售票據(jù)管理規(guī)定一、目的通過規(guī)范對銷售票據(jù)的管理， 降低公司在票據(jù)方面的經(jīng)營風險。二、范圍公司所有產(chǎn)品和服務銷售涉及的發(fā)票和各類銀行票據(jù)。三、職責1、銷售部負責發(fā)票的開具與送達客戶，各類銀行票據(jù)的上繳。2、資金結算站負責各類銀行票據(jù)的收入。3、財務部負責發(fā)票的審核，各類銀行票據(jù)的入賬。4、審計法務部提供有關的法律法規(guī)信息。四、控制要求1、銷售發(fā)票的管理辦法：（ 1）銷售部結算中心根據(jù)營銷員簽字確認的產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品提貨單（紅聯(lián)） 、產(chǎn)品過磅

53、單開具發(fā)票；（ 2）財務部對所開具的發(fā)票進行審核，發(fā)票財務聯(lián)、出庫單財務聯(lián)、及過磅單的一聯(lián)留存；發(fā)票存根聯(lián)、出庫單存根聯(lián)、產(chǎn)品提貨單紅聯(lián)、及過磅單的一聯(lián)交銷售部結算中心留存； 發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、 抵扣聯(lián)、 出庫單的客戶聯(lián)經(jīng)負責業(yè)務員交至客戶；3）銷售部結算中心對發(fā)票存根聯(lián)、出庫單存根聯(lián)、產(chǎn)品提貨單紅聯(lián)、及過磅單的一聯(lián)進行裝訂保管。2、銀行承兌匯票管理辦法：（ 1）銀行承兌匯票的保管：業(yè)務人員在收到客戶送達的銀行承兌匯票后，應及時將匯票交至資金結算站，如因故未能在當日交至資金結算站的，應密封后統(tǒng)一放至部保險柜內(nèi)，待次日盡快交往資金結算站；（ 2）銀行承兌匯票的送交：業(yè)務人員填寫資金結算站制作的銀行承兌匯票交款明細表后，由銷售部負責人員簽字并加蓋銷售部公章后，同銀行承兌匯票同時交往資金結算站；（ 3）繳納小行銀行承兌匯票時應嚴格按規(guī)定，由銷售部領導和資金站領導簽字，票據(jù)會計審核無誤后方可接收。交票時由票據(jù)會計檢查發(fā)現(xiàn)是瑕疵等不規(guī)范票據(jù)時，由銷售部和資金站雙方領導簽字確認，資金站先將瑕疵票據(jù)